Kontant- och bankhanteringsparametrar (formulär)

Artikel
10/19/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Kontanthantering och bankhantering > Inställningar > Kontant- och bankhanteringsparametrar.

Det här avsnittet innehåller delar av tidigare versioner av Microsoft Dynamics AX som är manuellt översatta. Andra delar av det här innehållet är maskinöversatta utan mänsklig inblandning. De delges "i befintligt skick" och garanteras inte vara felfria. Det kan förekomma fel vokabulär, felaktig syntax eller grammatik. Microsoft ansvarar inte för felaktigheter, fel eller skador som orsakats av felöversättning av det här innehållet, ej heller för dess användning.

Använd detta formulär för att ställa in den juridiska personen och bankhanteringsparametrar. Du kan också använda formuläret Välj nummerserier för automatisk numrering av bankdokument och skapa efterdaterade checkar för leverantörer och kunder.

Uppgifter där detta formulär används

Ställa in en granskningsprocess för återföringar och annulleringar

Nyckeluppgifter: Kreditiv- eller importsamling för import av artiklar

Nyckeluppgifter: Kreditiv för export av varor

Skriv ut kopior av betalningar som icke-överlåtbara checkar

Navigera i formuläret

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Länkar

Länk	Beskrivning
Allmänt	Ställ in eller ändra allmänna parametrar och parametrar för garantier och remburser.
Bankavstämning	Visa eller ändra informationen för bankavstämning.
Efterdaterade checkar	Skapa efterdaterade checkar för en leverantör och en kund, tillåta efterdaterade checken transaktioner som ska bokföras och ange clearingkonton för att bokföra transaktioner för leverantörer och kunder.
Nummerserier	Välj eller ändra nummerserier för varje referens.

Knapp

Knapp	Beskrivning
Banks	Visa information om bankutdragsfiler för bankerna som stöds.

Fält

Fält	Beskrivning
NSF	Välj den banktransaktionstyp som används för otillräckliga medel (NSF).
Tillåter checkar för bank- eller huvudbokskonton	Markera den här kryssrutan om du vill aktivera att checkar skrivs ut för ett bankkonto eller redovisningskonto. Anteckning Om du markerar den här kryssrutan och även väljer antingen Redovisning eller Bank i den Kontotyp i den Allmänt fliken för en betalningsjournalrad i Leverantörsreskontra, den Mottagarens namn fältet ska visas i den Betalning fliken för den valda betalningsjournalraden.
Tillåt återanvändning av check	Markera den här kryssrutan kan återanvända checknummer. Om kontrollen skulle skadas när det skrivs ut kan du skriva ut samma checknummer på en ny check. Den ursprungliga checkinformationen blir ogiltig och ersatt av den nyutskrivna checkinformationen. Anteckning (USA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i USA.
Använd granskningsprocess för betalningsåterföringar	Markera den här kryssrutan om du vill ange att checkåterföringar granskas i den Checkåterföringar journalen innan de bokförs. Om den här kryssrutan är avmarkerad bokförs återföringen omedelbart när du klickar på Betalningsåterföring i den Check formuläret.
Använd granskningsprocess för annullering av insättningskvitton	Markera den här kryssrutan om du vill att granskas annulleringar av insättningskvittobetalningarna i den Betalningsannulleringar för insättningskvitto journalen innan de bokförs. Om den här kryssrutan är avmarkerad bokförs annulleringen omedelbart när du klickar på Annullera betalning i den Insättningskvitton formuläret.
Begär orsaker för betalningsåterföringar	Markera den här kryssrutan om du vill ange att en orsakskod väljs väljas innan en betalningsåterföring kan bokföras.
Begär orsaker för annulleringar av insättningskvitton	Markera den här kryssrutan om du vill att välja en orsakskod innan en annullering av en betalning för insättningskvitto kan bokföras.
Tillåt att reservationer skapas för inaktiva bankkonton:	Markera den här kryssrutan om du vill låta användarna skapa reservationer för kundbankkonton och leverantörsbankkonton som är inaktiva.
Tillåt kopior av betalningar:	Markera den här kryssrutan för att låta användare skriva ut kopior av betalningar. Dessa betalningar innefattar elektroniska betalningar, skuldsedlar och kontroller. Betalning kopiorna skrivs ut som icke-överlåtbara checkar som du kan använda för att lösa meningsskiljaktigheter med leverantörer.
Bankkreditgränsens tolerans	Välj hur du vill meddela användaren när en betalningsjournal som bokförts skapar ett saldo som överstiger kreditgränsen. Välj bland följande alternativ: Inga – Anser kreditgränsen. Varning – Visa en varning när kreditgränsen överskrids och fortsätta. Fel – Visar ett felmeddelande när kreditgränsen överskrids och stoppa processen.
Aktivera importremburs	Markera den här kryssrutan om du vill aktivera funktionen Importera rembursen för leverantörer.
Aktivera exportremburs	Markera den här kryssrutan för att aktivera rembursen exportfunktionen för kunder.
Aktivera garanti	Markera den här kryssrutan om du vill aktivera funktionen för garanti.
Transaktionsjournal	Välj den journal där garantin ska bokföras. Journalen måste ha journaltyp Dagligen. Det här fältet är endast tillgängligt om kryssrutan Aktivera garanti har markerats.
Visa utdragsradens belopp i debet/kredit	Markera den här kryssrutan om du vill visa Radbelopp av debet och kredit i undermapparna i den Bankutdragsrader formuläret.
Kontrollera datumskillnaden	Markera den här kryssrutan om du vill ange hur många dagar som kan passera innan manuell avstämning av ett bankutdrag som måste slutföras.
Kontrollera transaktionstypsmappning	Markera den här kryssrutan om du vill validera om transaktionstypen för bankutdragsraden har mappats till transaktionstypen för bankdokumentraden.
Referens	Att välja en nummerserie för referensnyckeln.
Aktivera efterdaterade checkar	Markera den här kryssrutan om du vill tillåta att efterdaterade checkar som ska användas för.
Bokför journalposter för efterdaterade checkar	Markera den här kryssrutan om du vill överföra och bokföra ekonomiska transaktioner till clearingkonton för en leverantör eller kund. Om du inte markerar det här alternativet måste den efterdaterade checken registreras och bokförs inte penningtransaktioner.
Clearingkonto för utfärdade checkar	Välj ett Clearingkonto för de efterdaterade checkar som har utfärdats till leverantörer. Ett avstämningskonto är ett tillfälligt konto som innehåller beloppen i de postdaterade checkarna. Det här fältet är bara tillgängligt om du har markerat kryssrutan Bokför journalposter för efterdaterade checkar.
Clearingkonto för mottagna checkar	Välj ett Clearingkonto för de efterdaterade checkar som tas emot från kunder. Det här fältet är bara tillgängligt om du har markerat kryssrutan Bokför journalposter för efterdaterade checkar.
Allmän journal för clearingposter	Välj den journal som används för att kvitta transaktioner med efterdaterade checken. Det här fältet är bara tillgängligt om du har markerat kryssrutan Bokför journalposter för efterdaterade checkar.
Överför efterdaterade checkar till den här leverantörsbetalningsjournalen	Välj leverantörsbetalningsjournalen som de efterdaterade checktransaktionerna bokförs i. Det här fältet är bara tillgängligt om du har markerat kryssrutan Bokför journalposter för efterdaterade checkar.
Clearingkonto för källskattebelopp	Välj clearingkontot som orealiserad källskatt för leverantörer ska bokföras på.
Nummerseriekod	Välj en nummerserie för varje referens som är relevant för den juridiska personen. Använd den Nummerserier formuläret när du vill definiera nummerseriekoder. Mer information finns i Nummerserier (formulär).

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).