Parametrar för leverantörsreskontra (formulär)

Artikel
10/19/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Det här avsnittet innehåller delar av tidigare versioner av Microsoft Dynamics AX som är manuellt översatta. Andra delar av det här innehållet är maskinöversatta utan mänsklig inblandning. De delges "i befintligt skick" och garanteras inte vara felfria. Det kan förekomma fel vokabulär, felaktig syntax eller grammatik. Microsoft ansvarar inte för felaktigheter, fel eller skador som orsakats av felöversättning av det här innehållet, ej heller för dess användning.

Klicka på Leverantörsreskontra > Inställningar > Parametrar för leverantörsreskontra.

Använd det här formuläret om du vill ställa in parametrar för modulen Leverantörsreskontra. Vi rekommenderar att du granskar alla parametrar och ställer in dem vid behov särskilt innan du skapar eller skapa leverantörsfakturor, eftersom parametrarna avgör hur data som genereras av bokföring av källdokument som ska hanteras.

Du kan använda det här formuläret för att göra följande:

Välj bland olika slag av funktionalitet.
Ange standardinformation som kommer att användas om ingen information har angivits på lägre nivå.
Välja nummerserier för Leverantörsreskontra.

Uppgifter där detta formulär används

Konfigurera fakturamatchning för leverantörsreskontra

Ställa in anbudsförfrågan

Viktiga aktiviteter: leverantörens faktura principer

Navigera i formuläret

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Länkar

Länk	Beskrivning
Allmänt	Ange inställningar för leverantörskonton och inköpsorder.
Uppdateringar	Definiera regler för uppdatering av produktinleveranser.
Faktura	Ange alternativ för fakturor och fakturera grupper.
Fakturavalidering	Ange alternativ för fakturamatchning, faktura principer och fakturera validering.
Redovisning och moms	Ange standardvärden som relaterar till bokföringsprofiler, momsbokföring och kassaflödesprognoser.
Skuldsedel ES	Välj relevanta värden för skuldsedlar i Spanien. Anteckning (ESP) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Spanien.
Kreditvärdighet	Ange den typ av kreditgräns som de flesta av dina leverantörer använder.
Kvittning	Ange olika parametrar för kvittning. Dessa inkluderar om kvittningar som har gjorts i produktversioner tidigare än Microsoft Dynamics AX 2,5 kan kommas åt i redigering av stängda transaktioner.
AIF	Välj standard leverantörsfakturajournalen för inkommande elektroniska leverantörsfakturadokument.
Bekräftelse av produktinleverans	Välj om trevägsmatchning krävs för decentraliserade produktinleveransen.
Nummerserier	Definiera nummerserier för leverantörsreskontra.

Knapp

Knapp	Beskrivning
Grupp	Skapa eller uppdatera nummerseriegrupper.

Fält

Fält	Beskrivning
Kontostruktur	Välj kontostruktur i den Purchase agreement department access för att styra åtkomsten till inköpsavtal. Den kontostruktur som du väljer måste ha ekonomisk dimension segmentet som du styr åtkomsten till inköpsavtal. Oftast är detta sker per avdelning, men vissa organisationer kan begränsa åtkomsten till inköpsavtal för olika personer inom organisationen. Mer information finns i (FRA) Purchase agreement department access (form) (Public sector). Läs mer om kontostrukturer, Om formuläret för konfiguration av kontostrukturer. Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Frankrike, och om konfigurationsnyckeln Public Sector har valts.
Ekonomisk dimension	Välj den ekonomiska dimension som du kan styra åtkomsten till inköpsavtal. För det mesta är avdelning, men vissa organisationer kan begränsa åtkomsten till inköpsavtal för olika personer inom organisationen. Mer information finns i (FRA) Key tasks: Administer purchase agreements (Public sector). Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Frankrike, och om konfigurationsnyckeln Public Sector har valts.
Konto för engångsleverantör	Välj det leverantörskonto som används som mall för engångsleverantörer. Mer information finns i konto för engångsleverantör.
Krav på momsregistreringsnummer	Välj typ av krav på momsregistreringsnummer som är lämpligt för den juridiska personen. I vissa länder/regioner måste momsregistreringsnummer anges för leverantörer.
Obligatorisk momsgrupp	Markera den här kryssrutan om du vill att det ska vara obligatoriskt att definiera en momsgrupp för alla nya eller ändrade leverantörskonton.
Bokför produktinleverans i redovisning	Markera den här kryssrutan om du vill bokföra lagervärdet av fysiska lagertransaktioner i redovisningen när du uppdaterar en produktinleverans. Om du markerar den här kryssrutan: Ställ in product inleveranskontot och produktinleverans motkonto på den Inköpsorder fliken i lagret Bokföring formuläret. Markera kryssrutan Bokför fysiskt lager i formuläret Artikelmodellgrupper.
Använd dokumentdatum för leverantörsfakturor	Markera den här kryssrutan om du vill leverantörsfaktura och den kopplade skatten ska använda dokumentdatumet angivna när du bokför leverantörsfakturan. Avmarkera den här kryssrutan om du vill använda det datum då fakturan bokförs i stället. Detta alternativ fungerar med den Beräkningsdatumtyp i den Allmänna redovisningsparametrar formuläret. Om du väljer Leveransdatum i fältet momsen beräknas med momssatsen som gäller på leveransdatumet. Men för fakturarader som inte är kopplad till en inköpsorder, momsen beräknas med momssatsen som gäller på fakturadatumet dokumentet eller det datum då fakturan bokförs, beroende på valet i den Använd dokumentdatum för leverantörsfakturor kryssrutan. Mer information finns i Använd dokumentdatum för leverantörsfakturor.
Standardkvittning för kreditfakturor	Välj den standardkvittningstyp du vill använda när du skapar en kreditfaktura i formuläret Inköpsorder. Mer information finns i Om Kvittningstyp för kreditfakturor.
Bokför på debiteringskonto i redovisningsmodulen	Markera den här kryssrutan när du bokför på ett kostnadskonto i redovisningen.
Kreditfaktura som korrigering	Markera den här kryssrutan om du vill bokföra en kreditfaktura som en korrigering i redovisningen. Redovisningstransaktionen bokförs på samma sida som en faktura men med ett negativt tecken (återföring). Den här kryssrutan visar bara standardmetoden för bokföring av en kreditfaktura. Du kan ändra värdet när du uppdaterar en kreditfaktura.
Kontrollera använda fakturanummer	Välj hur dubbla fakturanummer per leverantör ska hanteras när fakturor är införda eller tas emot via en webbtjänst. Fakturor från webbtjänsten jämförs med fakturanumren fakturor som redan har bokförts. Avvisa dubbletter – Om du inte anger ett befintligt fakturanummer på en ny faktura visas ett meddelande och kan inte sparas fakturanumret. Avvisa dubbletter inom räkenskapsår – Om du inte anger ett fakturanummer som finns i det aktuella räkenskapsåret på en ny faktura visas ett meddelande och kan inte sparas fakturanumret. Godta dubbletter – Du kan spara en ny faktura som har samma fakturanumret om du inte anger ett befintligt fakturanummer på en ny faktura. Varna vid dubbletter – Om du inte anger ett befintligt fakturanummer på den nya fakturan visas en ikon i den Leverantörsfaktura formuläret. Du kan visa ett meddelande om dubbletterna av fakturanumren genom att klicka på den Feltext knappen.
Krav på momsregistreringsnummer	Välj de länder/regioner där momsregistreringsnumret krävs innan fakturor kan bokföras.
Använd validering av referensnummer på leverantörsfaktura	Markera den här kryssrutan om du vill använda validering av leverantörsfakturans referensnummer. Anteckning (FIN) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Finland.
Använd kreditfaktureringslayouten i leverantörsfakturarapporter	Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut fakturainformation på kreditfakturor för leverantörsfakturor. Fakturainformationen inkluderar fakturanumret, ursprungliga fakturabeloppet och ursprungliga momsbeloppet och orsaken till korrigeringen. Anteckning Det här fältet är endast tillgängligt om konfigurationsnycklarna Flera länder/regioner och Kreditfakturering har valts.
Kräv dokumentdatum på leverantörsfaktura	Välj Systemsvar om ett dokumentdatum anges på en leverantörsfaktura. Dokumentet kan inte infalla efter bokföringsdatumet. Inga – Ingen varning eller fel meddelande visas. Fel – Ett felmeddelande visas. Varning – Ett varningsmeddelande visas. Anteckning (ITA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Italien.
Använd leverantörsnamnet som associeras med momsregistreringsnumret vid fakturering	Om den här kryssrutan är markerad hämtas leverantörsnamnet från registret Momsregistrering när en leverantörsfaktura skrivs ut. Visas momsen undanta information i den Momsregistreringsnummer formuläret. (Klicka på Redovisning > Inställningar > Moms > Extern > Momsregistreringsnummer.) Anteckning (ESP) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Spanien.
Sök efter W-9-formulär	Markera den här kryssrutan om du vill kontrollera att alla leverantörer har skickat W-9-formuläret. Om en leverantör inte skickats W-9-formuläret, visas ett varningsmeddelande när du skapar eller uppdaterar en faktura för leverantören. Om du vill utesluta en leverantör från formuläret W-9 kontrollen Radera den Sök efter W-9 kryssrutan i den Leverantörer formuläret. Anteckning (USA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i USA.
Aktivera fakturabetalningsgrupper	Markera den här kryssrutan om du vill låta användarna lägga till fakturor i betalningsgrupper. Användarna kan gruppera fakturor med en gemensam kod i betalningsgruppen en faktura kvittas fakturorna i gruppen har skrivits i samma kvittningen. Anteckning Du kan inte avmarkera den här kryssrutan om fakturor läggs till i en betalningsgrupp. Först måste du kvitta fakturorna som läggs till i gruppen eller ta bort Betalningsgruppskoden från fakturorna. Mer information finns i Lägg till fakturor till betalningsgrupper.
Använd fakturagrupper för företaget	Markera den här kryssrutan om du vill låta användarna lägga till fakturor från leverantörer att fakturera grupper. Anteckning Du kan inte avmarkera den här kryssrutan om fakturor för närvarande ingår i en Fakturagrupp för en. Du måste först bokföra de fakturorna eller ta bort faktura gruppkoden fakturorna. Mer information finns i Lägg till fakturor till fakturagrupper.
Standardkod för fakturagrupper	Markera den standard fakturan ska användas för nya fakturor. Den här koden läggs till fakturor när de skapas, men användare kan ändra den här koden för varje faktura. Användarnamn – Använd namnet på användaren som har skapat fakturan. Datum – Använd dagens datum. Anpassa – Använd anpassad kod. Om du väljer det här alternativet måste du ange ett värde i den Anpassad kod för fakturagrupper fält.
Anpassad kod för fakturagrupper	Ange den anpassade koden för fakturagrupper. Det här fältet finns och är endast nödvändigt, om Anpassa väljs i den Standardkod för fakturagrupper fält. Användare kan ändra den här koden för varje faktura.
Anpassad kod för webbtjänstfakturering	Ange den anpassade koden för fakturor som skapas av en webbtjänst. Det här fältet är obligatoriskt om den Använd fakturagrupper för företaget är markerad.
Aktivera fakturamatchningsvalidering	Markera den här kryssrutan om du vill aktivera fakturamatchning och leverantörsfakturapolicyer. På så sätt kan du: Ange andra matchande parametrar för fakturan i det här formuläret. Ställ in toleransprocentsatser i nettopris per enhet i den Pristoleranser formuläret. Dessa toleranser för att identifiera avvikelser mellan priser på inköpsorderrader och fakturera priser. Visa den Matcha avvikelse indikator i den Leverantörsfaktura formuläret. Visa matchningsavvikelser i den Fakturamatchningsdetaljer formuläret. Använda leverantörsfakturapolicyer för fakturor som har registrerats i den Leverantörsfaktura formuläret. Detta inkluderar fakturor som har registrerats via i självbetjäningsportalen för leverantörer. Mer information finns i Om kontona betalas faktura matchning, Konfigurera fakturamatchning för leverantörsreskontra och Viktiga aktiviteter: leverantörens faktura principer. Om den här kryssrutan är markerad sparas den förväntade priser, förväntade summor och förväntade avgifterna för en faktura om fakturan har godkänts för bokföring med matchningsavvikelser eller när fakturan bokförs. Det här fältet är endast tillgängligt om konfigurationsnyckeln Fakturamatchning har valts.
Bokför faktura med avvikelser	Välj om du vill bokföra fakturor som inkluderar fakturamatchning avvikelser eller policyöverträdelser: Tillåt med varning – Visa ett meddelande och att fakturan ska bokföras. Välj det här alternativet om du vill använda leverantörsfakturapolicyer tillsammans med arbetsflödet. Kräv godkännande – Måste godkännas innan fakturan kan bokföras. Välj det här alternativet om du vill använda leverantörsfakturapolicyer utan arbetsflöde. Välj för att godkänna bokföring av en faktura med avvikelser och policyöverträdelser den Godkänn bokföring med matchningsdiskrepanser kryssrutan i den Fakturamatchningsdetaljer formuläret. Det här fältet är endast tillgängligt om kryssrutan Aktivera fakturamatchningsvalidering har markerats.
Matcha fakturasummor	Markera den här kryssrutan så att den matchar verkliga fakturasummorna med förväntade summor, utifrån inköpsorderinformation. Mer information finns i Om kontona betalas faktura matchning och Lös fakturamatchningsavvikelser mot fakturasummor. Det här fältet är endast tillgängligt om kryssrutan Aktivera fakturamatchningsvalidering har markerats.
Visa matchningsikon för fakturasummor	Markera när du vill ange att en faktura summerar matchningsavvikelse finns. Om större än tolerans – Visa en varningsikon visas om avvikelsen är större än toleransen med ett positivt värde. Om avvikelsen är större än toleransen med ett negativt värde så att de verkliga fakturasummorna är mindre än de förväntade fakturasummor, betraktas inte en matchningsavvikelse avvikelsen. Om större eller mindre än tolerans – Visa en varningsikon visas om avvikelsen är större än toleransen med ett positivt eller negativt värde. Till exempel om toleransen är fem procent och det totala fakturerade beloppet för inköpsordern är 100,00, visas en om 105,00 överskrider det totala fakturabeloppet på fakturan. Om du väljer Om större eller mindre än tolerans, en prismatchningsikon Om faktureringsbeloppet är mindre än 95,00. Det här fältet är endast tillgängligt om kryssrutan Matcha fakturasummor har markerats.
Toleransprocent för fakturasummor	Ange avvikelseprocent som du accepterar. Mer information finns i Om kontona betalas faktura matchning. Information om hur du åsidosätter Toleransprocent för fakturasummor för en viss leverantör, se Definiera fakturasummor som matchar toleranserna för leverantörer. Det här fältet är endast tillgängligt om kryssrutan Matcha fakturasummor har markerats.
Radmatchningspolicy	Välj om du vill matcha pris eller pris- och information om radobjekt på fakturor. Mer information finns i Om kontona betalas faktura matchning. Trevägsmatchning – Matcha prisinformationen på inköpsorder till prisinformationen på fakturan. Matcha även kvantitetsinformation för de valda produktinleveranser information om kvantiteten på fakturan. Tvåvägsmatchning – Matcha prisinformationen på inköpsorder till prisinformationen på fakturan. Krävs inte – Ingen pris- och kvantitetsmatchning utförs. Markeringen i det här fältet är standard radmatchningspolicyn som ska användas för den juridiska personen som du arbetar med. Du kan åsidosätta radmatchningspolicy för leverantörer, artiklar eller leverantörer och artikelkombinationer i den Matchningspolicy formuläret. Du kan åsidosätta radmatchningspolicy för inköpsorderrader i den Inköpsorder formuläret. Det här fältet är endast tillgängligt om kryssrutan Aktivera fakturamatchningsvalidering har markerats.
Tillåt åsidosättning av matchningspolicy	Välj typ av ändring som kan göras när du åsidosätter juridisk person radmatchningspolicyn i den Matchningspolicy formuläret eller Inköpsorder formuläret. Mer information finns i Matchningspolicy (formulär) och Inköpsorder (formulär). Högre än företagspolicy – Använda ett mer omfattande matchande än väljs i den Radmatchningspolicy fält. Anta till exempel att radmatchningspolicyn juridisk person är inställd på Tvåvägsmatchning. Du kan ändra radmatchningspolicyn till Trevägsmatchning för en leverantör, artikel, leverantör och artikel kombination eller inköpsorderrad. Ett felmeddelande visas om du försöker ändra den matchande principen till Krävs inte för en leverantör, artikel, leverantör och artikel kombination eller inköpsorderrad. Lägre eller högre än företagspolicy – Använd alla slags radmatchningspolicy, oavsett vad som valts i den Radmatchningspolicy fält. Anta till exempel att radmatchningspolicyn juridisk person är inställd på Tvåvägsmatchning. Du kan ändra radmatchningspolicyn till Trevägsmatchning eller Krävs inte för en leverantör, artikel, leverantör och artikel kombination eller inköpsorderrad. Det här fältet är endast tillgängligt om kryssrutan Aktivera fakturamatchningsvalidering har markerats.
Visa enhetsprismatchningsikon	Markera när du vill ange att det finns en diskrepans matchning av Enhetspris. Om större än tolerans – Visa en varningsikon visas om avvikelsen är större än toleransen med ett positivt värde. Om avvikelsen är större än toleransen med ett negativt värde så att de verkliga fakturasummorna är mindre än de förväntade fakturasummor, betraktas inte en matchningsavvikelse avvikelsen. Om större eller mindre än tolerans – Visa en varningsikon visas om avvikelsen är större än toleransen med ett positivt eller negativt värde. Till exempel om toleransen är fem procent och enhetspriset på inköpsordern är 10,00 visas visas en om enhetspriset på fakturan överskrider 10,50. Om du väljer Om större eller mindre än tolerans, en prismatchningsikon om enhetspriset på fakturan är mindre överstiger 10,50. Det här fältet är endast tillgängligt om kryssrutan Aktivera fakturamatchningsvalidering har markerats.
Matcha prissummor	Välj typ av avvikelse som ska användas för att matcha summan för inköpsorderrader med totalt på fakturarader. Matchning av prissummor kan användas med Tvåvägsmatchning eller trevägsmatchning. Exempel finns i Om kontona betalas faktura matchning. Inga – Prissummor stämmer inte överens. Procent – Data jämförs den omatchade prissumman procentuellt som du anger. Belopp – Data jämförs den omatchade prissumman till ett belopp som du anger, i redovisningsvalutan. Procentandel och belopp – Data jämförs den omatchade prissumman procent och ett belopp som du anger. Visa avvikelsen som visar endast om det absoluta värdet för avvikelsen är större än toleransprocent, toleransbelopp (kallas ibland ett belopp som inte får överskridas) eller båda. Det här fältet är endast tillgängligt om kryssrutan Aktivera fakturamatchningsvalidering har markerats.
Toleransprocent för inköpsprissumma	Ange procentuell avvikelse som kan accepteras. Avvikelsen beräknas den fakturerade nettobeloppen för en inköpsorderrad och inköp order radens nettobelopp. Mer information finns i Om kontona betalas faktura matchning, Lös fakturamatchningsavvikelser mot nettostyckpris och Lös fakturamatchningsavvikelser mot prissummor. Det här fältet är bara tillgängligt om Procent eller Procentandel och belopp har valts i fältet Matcha prissummor.
Tolerans för inköpsprissumma	Ange beloppet för avvikelsen som kan accepteras. Avvikelsen beräknas den fakturerade nettobeloppen för en inköpsorderrad och inköp order radens nettobelopp. Mer information finns i Om kontona betalas faktura matchning, Lös fakturamatchningsavvikelser mot nettostyckpris och Lös fakturamatchningsavvikelser mot prissummor. Det här fältet är bara tillgängligt om Belopp eller Procentandel och belopp har valts i fältet Matcha prissummor.
Visa matchningsikon för prissumma	Välj när du vill ange att ett pris summerar matchningsavvikelse finns. Om större än tolerans – Visa en varningsikon visas om avvikelsen är större än toleransen med ett positivt värde. Om avvikelsen överstiger toleransen med ett negativt värde så att de verkliga fakturasummorna pris är mindre än de förväntade fakturasummor pris, betraktas inte en matchningsavvikelse avvikelsen. Om större eller mindre än tolerans – Visa en varningsikon visas om avvikelsen är större än toleransen med ett positivt eller negativt värde. Till exempel om toleransen är fem procent och inköpsorderpriset totala är 10,00 visas visas en om fakturaprissumman överskrider 10,50. Om du väljer Om större eller mindre än tolerans, en prismatchningsikon om fakturaprissumman är mindre överstiger 10,50. Det här fältet är endast tillgängligt om ett annat värde än Inga väljs i den Matcha prissummor fält.
Matcha avgifter	Markera den här kryssrutan om du vill jämföra förväntade avgifter enligt inköpsorder där faktiska debiteringar på fakturor. Information om hur du spårar fel Avgiftsmatchning finns Konto för leverantörsfakturaavvikelser på grund av tillägg. Exempelvis vill du planera för förväntade fraktkostnader, så att användare anger förväntade fraktkostnader som avgifter på inköpsorder. För att förhindra de faktiska transportkostnader, Använd Avgiftsmatchning. Användare kan se till att skillnaden mellan faktiska kostnader och förväntade kostnader ligger inom de tillåtna toleranser som har ställts för den juridiska personen. Det här fältet är endast tillgängligt om kryssrutan Aktivera fakturamatchningsvalidering har markerats.
Visar avgiftsmatchningsikonen	Välj att visa att en avvikelse Avgiftsmatchning finns. Om större än tolerans – Visa en varningsikon visas om avvikelsen är större än toleransen med ett positivt värde. Om avvikelsen är större än toleransen med ett negativt värde så att de verkliga fakturasummorna är mindre än de förväntade fakturasummor, betraktas inte en matchningsavvikelse avvikelsen. Om större eller mindre än tolerans – Visa en varningsikon visas om avvikelsen är större än toleransen med ett positivt eller negativt värde. Toleransen är fem procent och den förväntade kostnad som baseras på inköpsordern är 10,00, t.ex. En avgiftsmatchningsikonen visas om den faktiska avgiften överskrider 10,50. Om du väljer Om större eller mindre än tolerans, en prismatchningsikon om tillägget är mindre överstiger 10,50. Det här fältet är endast tillgängligt om kryssrutan Matcha avgifter har markerats.
Avgiftstoleransprocent	Ange procentuell avvikelse som kan accepteras. Avvikelsen beräknas för tillägg för en inköpsorder med tilläggen för fakturan. Om tillägget ska beräknas per styck, baseras beräkningen på kvantiteten på fakturan. Information om hur du åsidosätter Avgiftstoleransprocent för en viss leverantör, se Definiera matchningstoleranser för avgiftskoder. Det här fältet är endast tillgängligt om kryssrutan Matcha avgifter har markerats.
Bokföringsprofil	Välj bokföringsprofilens standardleverantör. Du måste ange en bokföringsprofil i samband med varje uppdatering av en leverantörstransaktion. Bokföringsprofiler skapas i formuläret Bokföringsprofiler för leverantörer. Mer information finns i Bokföringsprofiler för leverantör (formulär).
Primär inleveransbokföring	Välj om primär inleveransbokföring ska kopplas till artikeln eller till leverantören. Mer information hittar du på Primär inleveransbokföring.
Primär rabattbokföring	Välj om den primära rabattbokföringen ska finnas på artikeln eller på leverantören när radrabatter bokförs. Mer information finns i Primär rabattbokföring.
Skuldsedlar	Välj bokföringsprofil för skuldsedlar.
Remittera skuldsedel	Välj bokföringsprofil för remittering av skuldsedlar.
Fakturaremissa	Välj bokföringsprofil för fakturaremissa.
Varna om flera betalningsmetoder används i betalningsförslaget	Markera den här kryssrutan om du vill få en varning när ett betalningsförslag returnerar mer än en betalningsmetod på samma journalrad.
Moms på verifikation för förskottsbetalningsjournal	Markera den här kryssrutan om du vill dra av moms från betalningar med förskottsbetalning Bokföringsorder.
Bokföringsprofil vid verifikation för förskottsbetalningsjournal	Välj en bokföringsprofil som visar den sammanfattande redovisningen till verifikationer i journalen som betald förskottsbetalning och moms på förskottsbetalning journal bokförs verifikationer. Moms beräknas endast om kryssrutan Moms på verifikation för förskottsbetalningsjournal är markerad. Om du inte markerar ett värde i det här fältet används bokföringsprofilen för leverantörskontot. Mer information om förskottsbetalningar och verifikationer för förskottsbetalningsjournal finns i Om förskottsbetalningar och förskottsbetalning Bokföringsorder.
Bokföringsprofil vid förskottsbetalning	Välj en bokföringsprofil som används när förskottsbetalningar bokförs. Mer information om förskottsbetalningar och verifikationer för förskottsbetalningsjournal finns i Om förskottsbetalningar och förskottsbetalning Bokföringsorder.
Period mellan leverans och fakturering	Välj betalningsvillkor som motsvarar standardperioden mellan leverans och fakturering av leverantör.
Faktureringsperiod	Välj det värde som representerar intervallet mellan transaktionsdatum för framtida inköp (budgetrader och öppna inköpsorder) och förväntat inköpsdatum från leverantörer. Exempelvis om leverantörer vanligtvis skickar fakturor tre dagar efter leverans väljer du betalningsvillkoret netto + 3 dagar.
Betalningsvillkor	Välj betalningsvillkor som anger standardtidsintervallet från faktureringsdatum till det datum då fakturabetalningen förfaller. Mer information finns i Betalningsvillkor.
Kvitta period	Välj betalningsvillkor som visar datumintervallet mellan förfallodatum och betalningsdatum. Mer information finns i Kvitta period.
Kvittningskonto	Välj det standardlikviditetskonto du vill använda för leverantörsbetalningar i kassaflödesprognoser. Detta konto används om du har valt ett specifikt kvittningskonto i den Kvittningskonto i den Bokföringsprofiler för leverantörer för bokföringsprofilen för framtida transaktioner. Anteckning Välj det likviditetskonto (bankkonto) som du vanligtvis använder för betalningar till leverantörer. Om du beräknar valutabehov anger du det här kontot som likviditetskonto i formuläret Likviditet.
Allokeringsnyckel	Välj vilken allokeringsnyckel som ska användas för att minska påverkar budgeten i kassaflödesprognosen enligt inköpsorder. Mer information finns i Allokeringsnyckel.
Tid för momsbokföring	Välj om moms ska bokföras när fakturor registreras eller när de har godkänts.
Inomeuropeisk moms	Markera den här kryssrutan om du använder funktionen Spansk inomeuropeisk värdet mervärdesskatt (skatter av Momstyp). Anteckning (ESP) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Spanien.
Behåll momsjusteringar för inköpsorderfakturor	Markera den här kryssrutan om du vill behålla åsidosättanden av momsbelopp på leverantörsfakturor. Till exempel kan du markera den här kryssrutan om du alltid vill använda momsbeloppet som tillhandahålls av leverantören, i stället för beräknade momsbeloppet som baseras på inköpsordern. Om den här kryssrutan är markerad anges Ingen åsidosättning och momsbeloppet beror på valet i den Momsriktning i den Momstransaktioner formuläret. Om den Momsfordran är markerat och om den Ignorera beräknad moms kryssrutan i den Leverantörsfaktura markeras, momsbeloppet är 0,00. Om den Momsfordran alternativet inte är markerat, eller om den Ignorera beräknad moms kryssrutan är avmarkerad används det beräknade momsbeloppet. Om den här kryssrutan är markerad och fakturan skapas av en tjänst i Ignorera beräknad moms kryssrutan i den Leverantörsfaktura automatiskt. Om den Behåll momsjusteringar för inköpsorderfakturor kryssrutan avmarkeras den Ignorera beräknad moms kryssrutan är inte tillgänglig i den Leverantörsfaktura formuläret. Även om en leverantörsfaktura ändras kan moms räknas om, även om momsbelopp har åsidosatts.
Valideringar av skuldsedeljournaler	Markera den här kryssrutan för att validera momsregistreringsnummer för leverantören när du lägger till och uppfylla rader i en journal för skuldsedel kvittning. Om den här kryssrutan är avmarkerad och Lokal + EU-länder väljs i den Krav på momsregistreringsnummer fältet momsen momsregistreringsnumret inte kan redigeras. Anteckning (ESP) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Spanien.
Datumbehandling (skuldsedelsjournaler)	Markera den här kryssrutan för att rensa den Minimidatum när du skapar ett betalningsförslag för remittering journaler och journaler för utställda skuldsedlar. Därför används förfallodatumet som transaktionsdatum, även om förfallodatumet infaller före systemdatumet. Om den här kryssrutan är avmarkerad, vara standarddatum i den Minimidatum fält. Anteckning (ESP) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Spanien.
Bekräftar fakturabehandling	Markera den här kryssrutan om du vill skapa en separat rad för varje fakturanumret när du skapar Betalningsförslag för remittering journaler och kvitta skuldsedeljournaler. Separata rader skapas, oavsett vad som valts i den Period för betalningsmetoden. Du kan kontrollera varje fakturabeloppet som visas i journalen. Om den här kryssrutan är avmarkerad journalrader kan inkludera belopp för flera fakturor, beroende på valet i den Period fält. Anteckning (ESP) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Spanien.
Kreditgränstyp	Välj vilken typ av kreditgränskontroll som ska utföras när en inköpsorder uppdateras. Mer information finns i Kreditgränstyp.
Automatisk kvittning	Markera den här kryssrutan om du vill kvitta öppna fakturor automatiskt när en betalning eller kreditfaktura uppdateras. Mer information finns i Automatisk kvittning.
Administration av kassarabatt	Ange om en Använd kassarabatt betraktas som en förskottsbetalning eller saknad betalning när en faktura har kvittats. Den här inställningen används när det kvittade beloppet varje månad, d.v.s. kassarabatten inte är lika med den faktura som kvittas. Ospecifikt – Kassarabattsskillnad ska hanteras på följande sätt: Om den tillämpliga kassarabatten bokförs på samma juridiska person som en överbetalning justeras Kassarabattbeloppet med överbetalningen. Om den tillämpliga kassarabatten bokförs i en annan juridisk person än överbetalningen, kassarabatt kundkontot som anges i den Konton för automatiska transaktioner används. (Klicka på Redovisning > Inställningar > Bokföring > Konton för automatiska transaktioner.) Om den tillämpliga kassarabatten är en underbetalning kan kunden kassarabatten som anges i den Konton för automatiska transaktioner används. Om det finns flera kassarabatter, till exempel om en överbetalningen kvittas med flera fakturor är justeringen av rabatten från fakturan som kvittades mot den första rabatten senast. Den första rabatten som används när det finns flera rabatter. Exempelvis om fakturan är betald i fem dagar, kan leverantören, 10% rabatt Om fakturan är betald i 15 dagar, kan leverantören 6% rabatt. Överbetalningen justeras för den första rabatten som 10%. Specifikt – Använd kassarabatt kundkontot som anges i den Konton för automatiska transaktioner formuläret.
Maximal öresdifferens	Ange den maximala öresdifferensen mellan en betalning och totalen för ett valfritt antal fakturor när leverantörsfakturor, kvittas. Om öresdifferensen är lika med eller mindre än den öresdifferens som anges i det här fältet bokförs öresdifferensen automatiskt på det redovisningskonto för öresdifferenser som angetts i den Konton för automatiska transaktioner formuläret.
Maximal över- och underbetalning	Ange det belopp som har godkänts för över- och underbetalning. Om du anger ett belopp, visas ett meddelande när en över- eller underbetalningen som överskrider detta belopp bokförs. Mer information finns i Maximal över- och underbetalning.
Beräkna kassarabatter för delbetalningar	Markera den här kryssrutan så att rabatter beräknas automatiskt för delbetalningar. Om den här kryssrutan är markerad och en användare ändrar värdet i den Belopp att kvitta i den Kvitta öppna transaktioner formuläret rabatten beräknas automatiskt och visas som standard i den Kassarabattbelopp att utnyttja fält. Om den här kryssrutan är avmarkerad och en användare ändrar värdet i den Belopp att kvitta i den Kvitta öppna transaktioner utgör standardvärdet i den Kassarabattbelopp att utnyttja är 0 (noll). Den här rutan används med den Normal alternativet i den Använd kassarabatt i den Kvitta öppna transaktioner formuläret. Om den här kryssrutan är markerad hämtas rabatten när den Normal alternativet används. När du väljer Alltid, kassarabatten alltid hämtas, utan hänsyn till det här fältet. När du väljer Aldrig, kassarabatten inte hämtas, utan hänsyn till det här fältet. Mer information finns i Om partiell leverantörsbetalningar.
Beräkna kassarabatter för kreditfakturor	Markera den här kryssrutan så att rabatter beräknas automatiskt för kreditfakturor. Leverantörsreskontra, är transaktionen en kreditfaktura en negativ transaktion som har ett värde i den Faktura i den Bokföringsorder för Fakturajournal. Om den här kryssrutan är markerad och en kreditfaktura har angetts i den Kvitta öppna transaktioner formuläret rabatten beräknas automatiskt och visas som standard i den Kassarabattbelopp att utnyttja fält. Om den här kryssrutan är avmarkerad och en kreditfaktura har angetts i den Kvitta öppna transaktioner utgör standardvärdet i den Kassarabattbelopp att utnyttja är 0 (noll). Den här rutan används med den Normal alternativet i den Använd kassarabatt i den Kvitta öppna transaktioner formuläret. Om den här kryssrutan är markerad hämtas rabatten när den Normal alternativet används. När du väljer Alltid, kassarabatten alltid hämtas, utan hänsyn till det här fältet. När du väljer Aldrig, kassarabatten inte hämtas, utan hänsyn till det här fältet. Mer information finns i Om partiell leverantörsbetalningar.
Discount offset accounts	Välj kontot att kompensera när kassarabatter används. Detta är standardinställningen för nya kassarabattkoder. Use Main account for vendor discounts – Förskjutning av Huvudkonto för leverantörsrabatter som anges i den Kassarabatter formuläret. Accounts on the invoice lines – Förskjutning eller de konton som har angetts på fakturaraden. Mer information finns i Kassarabatter (formulär). Anteckning Den här kontrollen är bara tillgänglig om konfigurationsnyckeln för Public Sector har valts.
Redigera kvittningar i tidigare versioner än 2.5	Markera den här kryssrutan om du vill tillåta kvittningar som gjorts i produktversioner tidigare än Microsoft Dynamics AX 2.5 och som du kan referera till vid redigering av stängda transaktioner.
Journalnamn	Välj standardjournal för inkommande elektroniska leverantörsfakturadokument fakturan.
Inkludera trevägsmatchning	Markera den här kryssrutan för att aktivera decentraliserade produktinleveransen som kräver trevägsmatchning för inköpsorderrader. Anteckning För den här inställningen ska tillämpas måste du ange den Matchningspolicy till Trevägsmatchning på inköpsorderraden.
Referens	Tangenterna referens som du kan välja en nummerserie.
Nummerseriekod	Välj en nummerserie som är kopplad till referensen. Du kan definiera koder för nummerserier i formuläret Nummerserier.
Momsboksavsnitt	Välj det momsboksavsnitt som lagrar transaktionerna för referensnyckeln. Anteckning (ITA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Italien.
Återanvänd nummer	Markera den här kryssrutan om du vill att den valda referensen ska följa den nummerserie som har angetts för en annan referens.
Använd samma nummer som	Om kryssrutan Återanvänd nummer är markerad innehåller det här fältet referensnyckeln från vilken nummerserien kopieras.

Se även

Ställ in en kassaflödesprognos för försäljning och inköp

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).