Kontoavstämning (formulär)

Artikel
10/19/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Använd det här formuläret om du vill inkludera transaktioner i bankavstämning och ange nya transaktioner som visas på kontoutdraget men som inte ännu har angetts.

I det övre fönstret anger du nya transaktioner eller göra korrigeringar i bokförda transaktioner tills bankutdraget och juridisk poster motsvarar varandra. I det nedre fönstret visar du total per banktransaktionsgrupp, för de transaktionsrader som du har inkluderat i avstämningen av bankutdraget. Detta inkluderar alla transaktioner som du skapar manuellt och transaktionen linjer för vilka du har valt det Reglerat kryssrutan.

Anteckning

Om du skapar en ny transaktion under avstämningen och moms är den del av transaktionen måste du också ange transaktionerna i formuläret Momsbetalningar.

Så här öppnar du formuläret

Klicka på Kontanthantering och bankhantering > Vanligt > Bankkonton.
Välj ett bankkonto. På den Åtgärdsfönstret, klicka på Kontoavstämning.
I den Bankutdrag formuläret, anger du information i den Datum för bankutdrag fält och Bankutdrag fält.
Klicka på Transaktioner.

Uppgift där det här formuläret används

Stäm av ett bankkonto

Navigera i formuläret

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Flikar

Flik	Beskrivning
Översikt	Skapa och visa de transaktionsrader som är en del av avstämningen av bankutdraget.
Allmänt	Visa ytterligare information om belopp, betalningar, verifikationer och moms på inköp för den valda transaktionsraden.
Ekonomiska dimensioner	Visa information om ekonomiska dimensioner, till exempel standarddimensioner och var dimensionerna används i kontostrukturer och avancerade regelstrukturer.

Flik

Beskrivning

Översikt

Skapa och visa de transaktionsrader som är en del av avstämningen av bankutdraget.

Allmänt

Visa ytterligare information om belopp, betalningar, verifikationer och moms på inköp för den valda transaktionsraden.

Ekonomiska dimensioner

Visa information om ekonomiska dimensioner, till exempel standarddimensioner och var dimensionerna används i kontostrukturer och avancerade regelstrukturer.

Knappar

Knapp	Beskrivning
Stäm av konto	Bokför transaktionsraderna för avstämning av rättssubjekt bankposter med bankutdraget och registrera bankutdraget som avstämt.
Markera checkintervall	Öppna den Markera checkintervall för avstämning form, där du kan definiera ett intervall av på varandra följande kontroller som du vill välja den Reglerat kryssrutan.
Insättningskvitton	Visa eller ändra insättningskvitton för bankkontot. Du kan ange ett nummer för insättningskvittot på raden om det behövs.
Checkar	Visa eller ändra de kontroller som har utfärdats på bankkontot. Du kan ange ett checknummer på raden om det behövs.
Ursprungsdokument	Visa det originaldokument som ligger till grund för transaktionsraden, om dokumentet kan identifieras.
Verifikation	Öppna den Verifikationstransaktioner form, som du kan visa verifikationen som ligger till grund för transaktionsraden, om verifikationen kan identifieras.
Skriv ut	Skriv ut avstämningssammanställning eller bankens avstämningsrapport.

Fält

§	Beskrivning
Visa transaktioner	Välj vilken typ av transaktion som ska visas i det övre fönstret.
Ingående balans	Saldot på bankkontot efter den senaste avstämningen.
Slutsaldo	Utgående balans på bankkontot enligt vad som angetts i formuläret Bankutdrag.
Icke avstämd	Det belopp som ska tas med i beräkningen vid avstämningen av bankutdraget. När du inkluderar transaktioner i avstämningen genom att markera den Reglerat kryssrutan (eller genom att skapa nya transaktioner för vilka kryssrutan automatiskt markeras) beräknas beloppet i fältet. När det oavstämda beloppet är noll och du har inkluderat alla transaktioner som visas på kontoutdraget, kan du bokföra kontoavstämningen. Anteckning Klicka på Stäm av konto när du vill bokföra kontoavstämningen.
Reglerat	Markera den här kryssrutan för att inkludera transaktionen i som du stämma av bankutdraget. Anteckning Den här kryssrutan är inte tillgänglig om status för transaktionen är Väntar på annullering. Transaktioner kan ha denna status om systemet kräver att återföringar eller avbokningar skickas för granskning innan de bokförs. Mer information finns i Checkåterföringsrader (formulär) eller Betalningsannulleringar för insättningskvitto (formulär).
Banktransaktionstyp	Välj eller revidera varje transaktionstyp när du gör avstämningen av bankutdraget. Transaktionstyp kan du sortera och göra beräkningar på olika typer av banktransaktioner.
Datum	Visa eller ange datumet för transaktionen. När du skapar en ny transaktion i det här formuläret är standardvärdet för det här fältet det datum du angav i den Datum för bankutdrag i den Bankutdrag form, men du kan ändra datumet.
Transaktionsdatum	Bokföringsdatumet när juridisk person får vetskap om transaktionen. Anteckning (ITA) Den här kontrollen är endast tillgänglig för juridiska personer vars primära adress är i Italien och om den Transaktionsdatumreferens till bokföringsdatum fältet är markerat i den Allmänna redovisningsparametrar formuläret.
Checknummer	Kontrollnumret för transaktionen om det är tillämpligt.
Insättningskvitto	Insättningskvittot med den inkluderade transaktionen.
Belopp i transaktionsvalutan	Transaktionsbeloppet i den valuta som angetts för bankkontot. Om du anger en ny transaktion anger du transaktionsbeloppet i det här fältet. Anteckning Beloppet på en bokförd transaktion kan inte ändras. Om du vill korrigera transaktionsbeloppet anger du ett korrigeringsbelopp i fältet Korrigeringsbelopp. Korrigeringsbeloppet måste anges i bankkontots valuta.
Korrigeringsbelopp	Ange ett korrigeringsbelopp för det ursprungliga transaktionsbeloppet, om det är tillämpligt.
Bankbelopp	Ange belopp för korrigeringen.
Huvudkonto	Ange det huvudsakliga konto som är motkonto för en banktransaktion (antingen en ny transaktion eller ett korrigeringsbelopp) som du skapar under avstämningen. Välj ett lämpligt motkonto, som bör vara ett bokföringskonto eller ett konto enligt kontotyp. Anteckning Om du vill se huvudsakliga motkontot för någon av de transaktioner som redan har bokförts på bankkontot klickar du på Verifikation.
Beskrivning	Ange en kort beskrivning av transaktionen eller korrigeringen som du har skapat.
Momsgrupp	Momsgrupp för den valda banktransaktionen.
Artikelmomsgrupp	Artikelmomsgrupp för den valda banktransaktionen.
Momsbelopp	Det beräknade momsbeloppet för den valda banktransaktionen.
Bankkonto	Identifierare för det bankkonto som du utför avstämningen av bankutdraget.
Manuell	Den här kryssrutan väljs automatiskt när du skapar en transaktion för avstämning av bankutdraget i det här formuläret.
Valuta	Valutakoden för bankkontot.
Belopp	Transaktionsbeloppet i valutan som redovisning. Redovisning-valuta anges i den Redovisning formuläret. Valutavärdet beräknas automatiskt med hjälp av valutakursen som anges i formuläret Redovisning för transaktionsdatumet. Anteckning Beloppet på en bokförd transaktion kan inte ändras. Om du vill korrigera transaktionsbeloppet anger du ett korrigeringsbelopp i fältet Korrigeringsbelopp. Korrigeringsbeloppet måste anges i bankkontots valuta.
Registreringsvaluta	Valutakoden för den valuta i vilken transaktionsbeloppet bokfördes. Detta är bankkontots valuta.
Registreringsbelopp	Belopp i valutan för bankkontot.
Betalningsmetod	Betalningsmetoden för transaktionen, om transaktionen bokförs som en betalning i en verifikation.
Betalningsreferens	En referens till den angivna betalningstransaktionen. Betalningsreferensen kopieras till det här fältet när journalen bokförs. Du kan identifiera avstämningstransaktioner genom värdet i det här fältet.
Verifikationsnummer	Om en transaktion registreras i den dagliga verifikationen kommer transaktionens verifikationsnummer att kopieras automatiskt till det här fältet. Anteckning När du skapar en transaktion manuellt under avstämningen, tilldelas det automatiskt ett verifikationsnummer från lämplig nummerserie och Reglerat automatiskt är markerad.
Ekonomiska standarddimensioner	Ekonomiska standarddimensioner för huvudkontot. När du väljer ett värde för en ekonomisk dimension visar fältgruppen Var dimensionen %1 används var dimensionen används i kontostrukturen och avancerade regelstrukturer.
Var dimensionen %1 används	Kontostrukturer och avancerade regelstrukturer som använder de ekonomiska dimensioner du har valt i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner. Anteckning Vilket namn fältet har beror på vad som har valts i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner.
Banktransaktionsgrupper	Banktransaktionsgrupperna för de transaktioner som är inkluderade i avstämningen av bankutdrag. En banktransaktionsgrupp kan innehålla flera typer av banktransaktioner.
Beskrivning	Beskrivning av banktransaktionsgruppen.
Transaktioner	Antalet transaktioner som valts för att inkluderas i avstämningen av bankutdrag i det övre fönstret. En transaktion inkluderas i avstämningen av bankutdraget i Reglerat på transaktionsraden i det övre fönstret måste vara markerad.
Reglerat	Summan av transaktionsbeloppen för de transaktioner som är inkluderade i avstämningen av bankutdrag och som hör till banktransaktionsgruppen.

Se även

Bankkontoutdrag (formulär)

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Dela via