Bokföringsorder - Leverantörsbetalningsjournal (formulär)

Artikel
10/19/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Leverantörsreskontra > Journaler > Betalningar > Betalningsjournal. Klicka på Rader.

–eller–

Klicka på Leverantörsreskontra > Vanligt > Leverantörer > Alla leverantörer. På den Åtgärdsfönstret, klicka på Faktura > Betalningshistorik, markera en elektronisk betalning som inte har bokförts och klicka sedan på Visa betalning.

Använd den här journalen om du vill registrera och bokföra betalningar på leverantörer enligt de betalningsvillkor som du har upprättat med varje leverantör.

Vissa knappar i formuläret är inte tillgängliga när en journal har skickats för godkännande i ett arbetsflöde. När journalen har godkänts i Bokför knappalternativ är tillgängliga och andra kontroller och fält i formuläret är inte. Du kan visa, redigera eller bearbeta betalningar för en journal som har godkänts. Om du ändrar en godkänd journal återställs arbetsflödesstatus, den Bokför knappalternativ är inte tillgängliga och andra kontroller och fält som är tillgängliga. När ändringar har gjorts måste journalen skickas för godkännande på nytt.

Uppgift där det här formuläret används

Viktiga uppgifter: Leverantörsbetalningar

Navigera i formuläret

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Anteckning

Det här formuläret kan innehålla arbetsflödesknappar. Mer information om arbetsflödesknappar finns i Åtgärder i ett arbetsflöde.

Flikar

Flik	Beskrivning
Översikt	Skapa och visa journalraderna för betalningar till leverantörer i den betalningsjournal som du har valt.
Allmänt	Ange och visa mer information om den rad som är markerad på den Översikt fliken.
Betalning	Ange eller visa information om den betalning som är relaterad till den valda raden.
Betalningsavgift	Ange eller visa information om den betalningsavgift som är relaterad till den valda raden.
Remittering	Visa eller ändra namn på den plats där betalningar skickas och visa eller ändra e-postadressen för den platsen. Detta är e-postadressen som är tryckt på remitteringar och kontroller.
Bank	Ange eller visa information om banken från vilken betalningen görs.
Anläggningstillgångar	Ange eller visa information om anläggningstillgångar som är relaterad till den valda raden.
Historik	Visa historiken för betalningstransaktionsraden.
Efterdaterade checkar	Ange eller visa information om postdated kontroller som utfärdas till en leverantör. Den här fliken är tillgänglig endast om den Aktivera efterdaterade checkar är markerad i den Allmänna redovisningsparametrar form.
BTL91	Ange eller visa BTL91-information om den markerade betalningsraden. Anteckning (NLD) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Nederländerna.

Knappar

Knapp	Beskrivning
Bokför	Öppna en meny som innehåller följande: Bokföra och överföra– Bokför rader som inte har några fel och överföra rader med fel till en ny journal. Bokför - Bokför de valda raderna. Om det uppstår fel bokförs inga poster och ett felmeddelande visas.
Validera	Öppna en meny som innehåller följande: Validera – Kontrollera om journalraderna är klara att bokföras. Validera bara verifikation – Kontrollera att den valda journalraden är klar att bokföras.
Ekonomiska dimensioner	Öppna en meny med alternativ om du vill öppna ett formulär där du kan välja ekonomiska dimensioner för huvudkontot, motkontot eller, om det behövs, ett betalningsavgiftskonto. Vilka menyalternativ som finns är beroende av vilket formulär du arbetar i.
Godkännande	Öppna en meny som innehåller följande: Rapportera som färdig– Ange att den valda journalraden är klar för godkännande. Godkänn– Godkänn den valda journalraden. Avvisa– Avvisa den valda journalraden. Anteckning Den här knappen är endast tillgänglig om journalgodkännande är aktiverad i den Journalnamn för det journalnamn som du valde i den Betalningsjournal form.
Moms	Visa och redigera innan bokföring om du behöver den förväntade momstransaktionen som är relaterad till vald betalningsrad.
Funktioner	Öppna en meny som innehåller följande: Kvittning– Öppna den Kvitta öppna transaktioner form, där du kan kvitta betalningen mot en av de öppna leverantörsfakturorna. Generera betalningar– Öppna den Generera betalningar form, där du kan skapa en betalning till passande bankkonto för de valda raderna. Journalbeskrivningar– Öppna den Journalbeskrivningar form, där du kan ange beskrivningar för journaltransaktioner. Radera transaktioner i leverantörsbetalningsjournalen– Radera alla transaktioner i journalen. Ändra betalningsmetod– Ändra betalningsmetod för en eller flera journalrader.
Betalningsstatus	Öppna en meny som innehåller följande: Ingen – Status för raden i början av processen. Skickat – Välj när betalningen eller checken har genererats. Inlevererat– Välj när banken informerar dig att du har mottagit en fil om banken har gått med på att informera dig om detta. Återanvänd– Välj om du vill återanvända checknumret för betalningen. Om checken förstördes vid utskrift, kan du använda samma checknummer skriva ut en ny kontroll. Anteckning (USA) Det här alternativet visas endast för juridiska personer vars primära adress är i USA, och om du har valt den Tillåt återanvändning av check kryssrutan i den Bankparametrar form. Avvisat – Välj när betalningen är avvisad. Anteckning (ELLER) Tre ytterligare statusar är också tillgängliga för juridiska personer vars primära adress är i Norge.
Betalningsförslag	Öppna en meny som innehåller följande: Skapa betalningsförslag– Kör ett batchjobb för att hämta öppna och godkända leverantörsfakturarader. Du kan ange linjer som förfaller till betalning, som kan ge kassarabatt eller som uppfyller båda dessa kriterier. Redigera betalningsförslag – Redigera betalningsförslagsrader som skapades i batchjobbet, skriv ut rapporter för förslagen och överför raderna till betalningsjournalen.
Förfrågningar	Öppna en meny som innehåller följande: Verifikation– Öppna den Verifikationstransaktioner form, där du kan visa transaktioner för betalningstransaktionerna journal. Visa markerade transaktioner– Öppna den Markerade för kvittning form, där du kan visa de transaktioner som ska kvittas. Saldokontroll– Öppna den Saldokontroll formuläret där du kan visa saldona för varje bankkonto. Betalningskontroll– Öppna den Betalningskontroll form, där du kan visa betalningsraderna leverantörskonto och valuta. Betalningsavgift– Öppna den Betalningsavgift form, där du kan visa information om transaktioner för betalning. Anteckning Vilka alternativ som är tillgängliga beror på bokföringsstatus för den valda journalraden.
Skriv ut	Skriv ut rapporter för betalningsraderna, proformafakturor för förskottsbetalningar och kopior av betalningar.
Skicka...	Öppna den Skicka dokument... form, där du väljer en port och syftet med att skicka betalningen dokument elektroniskt med hjälp av en tjänst.
Lägg till adress	Öppna den Adress form, där du kan lägga till en adress.
Annan adress	Öppna ett formulär där du kan välja en annan adress.

Fält

§	Beskrivning
(Saldo) Journal	Journalens saldo.
(Saldo) Per verifikation	Saldot för den markerade verifikationen.
(Total debet) Journal	Det totala debetbeloppet för journalen.
(Total debet) Per verifikation	Debetbeloppet för den markerade verifikationen.
(Total kredit) Journal	Det totala kreditbeloppet för journalen.
(Total kredit) Per verifikation	Kreditbeloppet för den markerade verifikationen.
Datum	Visa eller ange bokföringsdatumet. Systemdatumet som vanligtvis är dagens datum, föreslås, men du kan välja ett annat datum. När ett datum på en rad har ändrats, föreslås detta datum när en ny rad skapas.
Företagskonton	Välj den juridiska person som är kopplad till leverantören för den här transaktionen. Om du använder centraliserade betalningar betraktas den juridiska person som du väljer här rättssubjekt för betalningen. Mer information finns i Om centraliserade leverantörsbetalningar.
Konto	Ange eller visa kontonumret för leverantören. Anteckning Om den Public Sector konfigurationsnyckeln har valts kan du ändra det här fältet om inte betalningen har gjorts. Värdet i det här fältet används som en del av betalningarna som elektronisk överföring till önskat bankkonto för en leverantör.
Beskrivning	Ange en beskrivning av transaktionen. Du kan också skriva in koden för standardjournal beskrivning som skapas i den Journalbeskrivningar form.
Debet	Ange ett debetbelopp i den valuta som är vald för journalraden. Beloppen för leverantör anges vanligtvis, men inte alltid i det här fältet.
Kredit	Ange ett kreditbelopp i den valuta som är vald för journalraden.
Motkontotyp	Välj kontotyp för mottransaktionen till leverantörsbetalningen. Det här är normalt kontotypen Bank för journalrader för leverantörsbetalning.
Motkonto	Ange eller visa konto för motkontotypen som är vald i den Motkontotyp fält.
Betalningsstatus	Väljer du betalningsstatusen för betalningsraden. Ingen – Status för raden i början av processen. Skickat – Välj när betalningen eller checken har genererats. Inlevererat– Välj när banken informerar dig att du har mottagit en fil om banken har gått med på att informera dig om detta. Godkänt – Välj när betalningen är godkänd. Avvisat – Välj när betalningen är avvisad. Återanvänd– Välj om du vill återanvända checknumret för betalningen. Om checken förstördes vid utskrift, kan du använda samma checknummer skriva ut en ny kontroll. Anteckning (USA) Det här alternativet visas endast för juridiska personer vars primära adress är i USA, och om du har valt den Tillåt återanvändning av check kryssrutan i den Kontant- och bankhanteringsparametrar form. Anteckning (ELLER) Tre ytterligare statusar är tillgängliga för rättssubjekt i Norge.
Verifikation	Verifikationsnummer för mottransaktionen. Nummerserier har ställts in i den Nummerserier form. Om den Kontinuerlig kryssrutan i den Nummerserier form är markerad och inga användarändringar är aktiverade (den Till ett lägre antal och Till ett större antal kryssrutor är avmarkerade), hoppas det här fältet över när du förflyttar dig mellan fälten i formuläret. Verifikationsserien bifogas journalnamnet i fältet Verifikationsserie i formuläret Journalnamn.
Valuta	Valutan för betalningsraden. Om betalningen är i en utländsk valuta måste du ange valutan i det här fältet. Det här fältet får en standardvaluta enligt följande prioriteringsordning: Fältet Valuta i formulären Huvudkonton - kontoplan: %1, Kunder eller Leverantörer efter kontotyp. Fältet Valuta i formuläret Journal, som hämtas från formuläret Journalnamn. Fältet Redovisningsvaluta i formuläret Redovisning. Anteckning I den Validera valutakod i den Huvudkonton - kontoplan: %1 form, som du kan ställa in valideringsregler för användning av valutor för kontot.
Kontonamn	Namnet på kontot.
Motkontonamn	Namnet på motkontot.
Betalningsmetod	Ange eller visa den betalningsmetod som används för den valda raden.
Betalningsspecifikation	Välj betalningsspecifikation, om sådant finns, för betalningsmetoden som gäller för den valda raden.
Betalnings-ID	Ange betalnings-ID för raden. Om betalningsförslaget användes för att skapa raden betalnings-ID från fakturan eller kreditfakturan att föreslås, men du kan ändra detta.
Kvittningstyp	Kvittningstypen för betalningstransaktionen. Du kan använda den Kvitta öppna transaktioner formulär för att reglera fakturor som bokförts tidigare. Mer information finns i Kvitta öppna transaktioner - leverantör (formulär). När du registrerar en leverantörsbetalning och anger Leverantör i den Kontotyp fältet bokförs transaktionen på det valda leverantörskontot. Samtidigt görs en transaktion automatiskt i leverantörssamlingskontot i redovisningen. Mer information finns i Bokföringsprofiler för leverantör (formulär).
Checknummer	Antal bankchecken som utfärdats för betalning av leverantören.
Dokument	Ange numret eller namnet på det dokument som utgör grunden för betalningstransaktionen.
Dokumentdatum	Ange eller visa datumet på dokumentet som utgör grunden för betalningstransaktionen. Dokumentdatumet används för att bestämma förfallodatum för betalningen och kassarabattdatum.
Källskattegrupp	Leverantörens källskattegrupp. Du kan ändra den här gruppen eller radera den om ingen källskatt beräknas för raden.
Företagskonton	Identifierare för den juridiska personen. Detta fungerar även som ett tillägg på transaktioner som bokförs mellan rättssubjekt i koncernintern redovisning.
Kontotyp	Välj eller visa kontotyp för journalraden. I betalningsjournalraderna för leverantörer är standardvärdet för det här fältet Leverantör.
Alternativkonto	Det alternativa leverantörskonto som används för källskatt.
Momsgrupp	Ange eller visa momsgruppen för transaktionen. Standardvärdet tas från den momsgrupp som är kopplad till leverantören som är angiven på betalningsraden. Mer information finns i Momsgrupper (formulär).
Artikelmomsgrupp	Ange eller visa artikelmomsgruppen som anges för varje journalrad. Mer information finns i Artikelmomsgrupper (formulär). Anteckning Om den Undantaget kryssrutan i den Huvudkonton - kontoplan: %1 form är markerad för det redovisningskonto som valts i den Konto fältet på journalraden i det här fältet inte har ett standardvärde. Du kan ange ett värde manuellt.
Momsriktning	Om den här kryssrutan är markerad styrs momsriktningen för den valda journalraden genom inställningen av fältet Momsriktning i formuläret Huvudkonton - kontoplan: %1 för redovisningskontot som är valt i fältet Konto på journalraden. Om kundbetalningar har registrerats på en verifikation tillsammans med en avgift från banken är momsriktningen på momsbokföringen av avgiften utgående (Momsskuld). Detta beror på att ett kundkonto är en del av verifikationsbokföringen. Men om den Momsriktning fältet väljs på raden med avgiften, momsriktningen i stället tas från det huvudsakliga kontot. Momsriktningen ändras till Momsfordran om momsriktningen på huvudsakliga kontot anges till Inköp. Anteckning Om du vill visa momsriktningen för journalraden klickar du på Moms.
Motboka företagskonton	Ange ID för den juridiska personen där den aktuella transaktionen ska motbokas.
Mottransaktionstext	Ange en beskrivning för offset journalposten.
Valutakurs	Valutakursen mellan transaktionsvalutan och redovisningsvalutan.
Alternativ valutakurs	Den alternativa valutakursen.
Växlingskurs	Växlingskursen för transaktionen.
Beräkningsmetod	Underlaget för beräkningen av växlingskursen.
Notering	Ange en text som ska användas för att beskriva betalningen när en fil för elektroniska betalningar genereras.
Verifikation för förskottsbetalningsjournal	Markera den här kontrollen om du vill ange att betalningen är en förskottsbetalning som gjorts med en verifikation för förskottsbetalningsjournal. Mer information om förskottsbetalningar och verifikationer för förskottsbetalningsjournal finns i Om förskottsbetalningar och förskottsbetalning Bokföringsorder. Information om hur du bokför journalverifikationer finns Bokför förskottsbetalningen Bokföringsorder förskottsbetalning konton.
Mottagarens valuta	Valutan i vilken beloppet ska betalas till mottagarens bank.
Mottagarens namn	Namnet på den mottagare som en check kommer att ställas ut till. Du kan ange namnet om värdet i fältet Kontotyp är Redovisning eller Bank.
Bokföringsprofil	Bokföringsprofilen för transaktionen. Om transaktionen är en leverantörs-, kund- eller anläggningstransaktion visas det standardvärde som har definierats genom inställningen för den valda kontotypen och kontot.
Syfteskod för centralbank	Den kod som används vid rapportering till en centralbank, om tillämpligt.
Syftetext	Beskrivning av koden som används vid rapportering till en centralbank.
Importdatum	Ange importdatum för varor. Det här datumet används för en rapport vid betalningstillfället.
Bankdokumentnummer	Numret anges av en bank för en import brev av kredit eller en samling för import. Det här fältet är bara tillgängligt om kryssrutan Aktivera importremburs har markerats i formuläret Allmänna redovisningsparametrar.
Försändelsenummer	Identifieringsnumret för leverans för en inköpsorder som är associerad med en bokstav i kredit. Det här fältet är bara tillgängligt om kryssrutan Aktivera importremburs har markerats i formuläret Allmänna redovisningsparametrar.
Avgifts-ID	Identifierare för avgiften.
Avgiftsbelopp	Beloppet för avgiften. Detta är ett absolut värde.
Valuta	Valutakoden för avgiften.
Momsgrupp	Momsgruppen för avgiften.
Artikelmomsgrupp	Artikelmomsgruppen för avgiften.
Kontotyp	Typ av konto, till exempel leverantör, kund eller redovisning som gäller för transaktionen.
Konto	Välj konto för avgiftstransaktionen. Urvalet begränsas av kontotypen.
Remitteringsplats	Markera namnet på den plats där remitteringar som skickas.
Adress	E-postadressen som är tryckt på remitteringar och kontroller.
Banktransaktionstyp	Välj den banktransaktionstyp som används för betalningen.
Betalningsreferens	En referens till en viss betalning.
Kontoidentifiering	Välj eller visa bankkonto för mottagaren. Du kan ändra det här fältet om betalningsstatus inte är Skickat eller Godkänt. Endast de bankkonton som har status av Aktivt visas i listan. Mer information finns i Ange när ett leverantörsbankkonto är aktivt.
Transaktionstyp	Välj eller visa typen av transaktion för anläggningstillgångstransaktionen. Mer information finns i följande avsnitt: Om anskaffning av anläggningstillgångar Om avskrivning Om avyttrande av anläggningstillgångar Om anläggningstillgången reserver
Värdemodell	Välj eller visa värdemodellen för anläggningstillgången. Rätt värdemodell visas ofta som standard. Exempelvis värdemodeller med statusen av Sålt eller Kasserad är inte tillgängliga för ytterligare transaktioner. Bara värdemodeller som ställts in för journalens bokföringsskikt föreslås. Om journalen ställs in för skatt, är till exempel bara värdemodeller som ställts in för skatt tillgängliga.
Rapporterat som färdigt av	Användaren som rapporterade journalen som färdig.
Godkänt av	Användaren som godkände journalen.
Avvisat av	Användaren som avvisade journalen.
Bokfört den	Datum för den slutliga bokföringen i journalen.
Fel har upptäckts	Eventuella felmeddelanden för verifikationen och åtgärder som har vidtagits.
Överfört den	Överföringsdatum för transaktionen.
Överfört av	Användaren som överförde verifikationen.
Överförd till journal	Numret på den journal till vilken transaktionen överfördes.
Fil skapad den	Datum då betalningsfilen genererades.
Filnr	Numret på den fil som har skickats.
Förfallodatum	Ange det datum när checken postdated förfaller till betalning i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
Inlevererad den	Ange det datum då postdated checken utfärdades till en leverantör i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
Status för efterdaterad check	Status för postdated kontroll: Öppet– Postdated har skapats och är kopplad till en betalning. Bokfört– Leverantörsbetalningsjournal bokförs. Avbruten– Postdated checken är annullerad efter bokföringen och motsvarande redovisningstransaktioner återförs. Överförd till leverantörsreskontra– Postdated kontrollen överförs till betalningsjournalen för leverantören. Spärrad– Postdated är stoppad. Ersatt– Postdated kontrollen skall ersättas med en annan kontroll. Status för den ursprungliga checken ändras från Avbruten till Ersatt. Betalat– Postdated kryssrutan är avmarkerad av banken efter förfallodagen.
Checknummer	Antal postdated kontroll.
Kassör	Välj ID för kassören som är ansvarig för postdated kryssrutan transaktion.
Säljare	Välj identifierare för den säljare som är ansvarig för postdated kryssrutan transaktion.
Stoppa betalning	Markera kryssrutan för att placera postdated kryssrutan Spärrad.
Orsak till att betalning stoppats	Ange orsaken till att hålla inne betalningen för postdated kontroll.
Ersättningscheck	Markera kryssrutan för att ange att kontrollen är en ersättning för den ursprungliga checken.
Kommentarer	Ange orsaken till att ersätta checken utfärdades.
Ursprunglig check	Markera de ursprungliga postdated Kontrollera detaljerna som kontrollnummer, förfallodag och leverantörskonto.
Valuta	Den valutakod som används på postdated kontroll.
Belopp	Det belopp som anges på postdated kontroll.
Utfärdande bankkontor	Ange namnet på bankkontoret på postdated kontroll.
Namn på utfärdande bank	Ange namnet på banken på postdated kontroll.
Betalningsinstruktionskod 1	En kod som används i SWIFT-meddelandet för utländska banker. Anteckning (NLD) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Nederländerna.
Betalningsinstruktionskod 2	En kod som används i SWIFT-meddelandet för utländska banker. Anteckning (NLD) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Nederländerna.
Betalningsinstruktionskod 3	En kod som används i SWIFT-meddelandet för utländska banker. Anteckning (NLD) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Nederländerna.
Betalningsinstruktionskod 4	En kod som används i SWIFT-meddelandet för utländska banker. Anteckning (NLD) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Nederländerna.

Se även

Journalrubrik (formulär)

Visa betalningar som gjorts till en leverantör

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).