Kvitta öppna transaktioner - leverantör (formulär)

Artikel
10/19/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Det här avsnittet innehåller delar av tidigare versioner av Microsoft Dynamics AX som är manuellt översatta. Andra delar av det här innehållet är maskinöversatta utan mänsklig inblandning. De delges "i befintligt skick" och garanteras inte vara felfria. Det kan förekomma fel vokabulär, felaktig syntax eller grammatik. Microsoft ansvarar inte för felaktigheter, fel eller skador som orsakats av felöversättning av det här innehållet, ej heller för dess användning.

Klicka på Redovisning > Journaler > Allmän journal. Klicka på Rader. Ange en betalningsrad för en leverantör och klicka på Funktioner > Kvittning.

–eller–

Klicka på Leverantörsreskontra > Journaler > Betalningar > Betalningsjournal. Klicka på Rader. Ange en betalningsrad och klicka sedan på Funktioner > Kvittning.

–eller–

Klicka på Leverantörsreskontra > Journaler > Fakturor > Fakturajournal. Klicka på Rader. Ange en betalningsrad och klicka sedan på Funktioner > Kvittning.

–eller–

Klicka på Leverantörsreskontra > Journaler > Skuldsedlar > Journal för utställda skuldsedlar. Klicka på Rader. Ange en betalningsrad och klicka sedan på Funktioner > Kvittning.

–eller–

Klicka på Leverantörsreskontra > Journaler > Skuldsedlar > Journal för återutställda skuldsedlar. Klicka på Rader. Ange en betalningsrad och klicka sedan på Funktioner > Kvittning.

–eller–

Klicka på Leverantörsreskontra > Vanligt > Leverantörer > Alla leverantörer. Klicka på fliken Kvitta öppna transaktioner på fliken Faktura i Åtgärdsruta.

–eller–

Klicka på Anskaffning och källa > Vanligt > Leverantörer > Alla leverantörer. Klicka på fliken Kvitta öppna transaktioner på fliken Faktura i Åtgärdsruta.

–eller–

Klicka på Leverantörsreskontra > Vanligt > Inköpsorder > Alla inköpsorder. Klicka på fliken Öppna transaktioner på fliken Faktura i Åtgärdsruta.

–eller–

Klicka på Anskaffning och källa > Vanligt > Inköpsorder > Alla inköpsorder. Klicka på fliken Öppna transaktioner på fliken Faktura i Åtgärdsruta.

Använd det här formuläret när du vill visa öppna leverantörstransaktioner och markera dem för kvittning. Exempelvis kan du kvitta betalningar med fakturor. Du kan också använda det här formuläret för att kvitta en kreditfaktura med en leverantörsfaktura. Du kan göra detta om du redan har fått en faktura och artiklar returneras. Du kan ange en kreditfaktura i den Inköpsorder formuläret och kvitta den originalfakturan. Detta säkerställer att du inte oavsiktligt betalar fakturan och fakturan kvittas när kreditfakturan bokförs.

Anteckning

En ikon i fältet Har markerats visar att en transaktion redan har markerats för kvittning.

Rabattbeloppet per rad och det totala rabattbeloppet för leverantören eller fakturan visas i både betalningsvalutan och valutan för den juridiska personen som är kopplat till leverantörskontot.

Om du öppnar formuläret från en remissajournal måste du markera transaktionsrader tills fakturan är helt kvittad. Saldot måste vara noll.

I formuläret inkluderas öppna transaktioner för den juridiska personen som ingår i en organisationshierarki för centraliserade betalningar och som är associerade med den valda leverantören (den valda leverantören, en leverantör i ett annat företag som är mappat till samma adressboks-ID eller en leverantör i en organisationshierarki). Mer information finns i Ställa in centraliserade leverantörsbetalningar.

Om du kvittar koncerninterna transaktioner men de juridiska personerna som inte ingår i en organisationshierarki för centraliserade betalningar visar formuläret transaktioner som är kopplade till betalningsleverantörens juridiska person. Om du skapar en betalning för ett leverantörskonto i EXT juridisk person, du arbetar i den juridiska personen DAT visas det här formuläret fakturor från EXT juridisk person.

Uppgifter där detta formulär används

Kvitta transaktioner med betalningar

Ange växelkurs

Organisera om transaktioner

Navigera i formuläret

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Flikar

Flik	Beskrivning
Översikt	Visa information om öppna leverantörstransaktioner och markera transaktionerna för kvittning. Visa också rabattbelopp för varje transaktionsrad och det totala rabattbelopp som leverantören hittills.
Allmänt	Visa ytterligare information om öppna transaktionen som har valts.
Betalning	Visa information om betalning, skuldsedel och belopp för öppna leverantörstransaktion som väljs.
Kvittning	Visa detaljer om transaktionen är delvis kvittad.
Remittering	Visa eller ändra namnet eller e-postadress för platsen mottagna betalningarna. Detta är postadressen som skrivs ut på remissor och checkar.
Kassarabatt	Visa rabattdatum och rabattbelopp samt det totala transaktionsbeloppet om transaktionen omfattar en kassarabatt.
Ekonomiska dimensioner	Visa information om ekonomiska dimensioner, till exempel standarddimensioner och var dimensionerna används i kontostrukturer och avancerade regelstrukturer.
Källskatt	Visa eller ändra information om källskatt för den valda transaktionen. Anteckning Den här fliken är endast tillgänglig om källskatt har ställts in för leverantören. Mer information finns i (Global, AUS, ITA) Ställa in källskatt för en leverantör.

Knappar

Knapp	Beskrivning
Uppdatera	Kvitta markerade transaktioner. När transaktionerna uppdateras som kvittade kan du visa och återföra kvittningarna i formuläret Redigering av stängd transaktion. Mer information finns i Om betalningskvittning mellan företag. Anteckning Den här kontrollen blir bara tillgänglig om du öppnar formuläret från listsidan Alla leverantörer eller formuläret Leverantörer.
Omorganisera transaktioner	Omorganisera en öppen transaktion. Du kan dela upp en transaktion i nya transaktioner med nya förfallodatum, eller så kan du välja flera öppna transaktioner och organisera om dem till en enda öppen transaktion.
Förfrågan	Visa information om verifikation, historik och specifikationer för den valda transaktionen. Anteckning Den här kontrollen blir bara tillgänglig om du öppnar formuläret från listsidan Alla leverantörer eller formuläret Leverantörer.
Markera betalning	Ange att den valda betalningen ska vara primär betalning. Anteckning Den här kontrollen blir bara tillgänglig om du öppnar formuläret från listsidan Alla leverantörer eller formuläret Leverantörer.
Historik	Visa några undantag för betalning som är associerade med den här leverantörsfakturan. Mer information finns i (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector). Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Frankrike, och om konfigurationsnyckeln Public Sector har valts.

Fält

Fält	Beskrivning
Markerad summa	Saldot för de transaktioner som markerats för kvittning, minus rabattbeloppet, angivet i valutan för den juridiska personen som är kopplat till leverantörskontot.
Markerad summa i %1	Återstående belopp att kvitta, minus rabattbeloppet, angivet i valutan för leverantören, betalningen eller journaltransaktionen transaktionen. Anteckning Valutakoden ingår i fältnamnet.
Leverantörssaldo	Leverantörssaldot angivet i valutan för den juridiska personen som är kopplat till leverantörskontot. Anteckning Den här kontrollen blir bara tillgänglig om du öppnar formuläret från listsidan Alla leverantörer eller formuläret Leverantörer.
Överfört	Det belopp som har överförts från verifikationen eller betalningen angivet i valutan för den juridiska personen som är kopplat till leverantörskontot. Anteckning Detta fält är endast tillgängligt när du öppnar formuläret från formuläret Bokföringsorder.
Överfört i %1	Betalningsbeloppet angivet som överfördes från verifikationen angivet i valutan för leverantören, primära betalningen eller journaltransaktionen. Anteckning Detta fält är endast tillgängligt när du öppnar formuläret från formuläret Bokföringsorder. Valutakoden ingår i fältnamnet.
Uppskattad kassarabatt	Det förväntade totala rabattbeloppet i redovisningsvalutan för den juridiska personen som är kopplat till leverantörskontot. Om den Full betalning är markerad för alla markerade rader, Uppskattad kassarabatt har full betalning rabattbeloppet. Anteckning (AUT, CHE, DEU) Funktionen Full betalning är bara tillgänglig om konfigurationsnyckeln Full betalning valts, den primära adressen för den juridiska personen finns i Österrike, Tyskland eller Schweiz och du öppnar formuläret från en betalningsjournal.
Uppskattad kassarabatt i %1	Det förväntade totala rabattbeloppet i valutan för leverantören, primära betalningen eller journaltransaktionen. Anteckning Valutakoden ingår i fältnamnet. Om du öppnar detta formulär från den Alla leverantörer listsidan hämtas valutan från leverantörskontot. Om du öppnar detta formulär från den Alla leverantörer , listsidan och en primär betalning har valts hämtas valutan från betalningen. Om du öppnar formuläret från ett journalformulär hämtas valutan från journaltransaktionen.
Kvittningens bokföringsdatum	Välj hur du vill fastställa bokföringsdatumet för kvittningen om kvittningen av en transaktion leder till en kursdifferens. Senaste datum – Använd datum för den senaste transaktionen som är med i kvittningen. Dagens datum – Använd dagens datum. Markerat datum – Använd ett datum som du väljer. Datumet måste överensstämma med eller vara senare än datumet för den senaste transaktionen som är med i kvittningen. Om du väljer det här alternativet ska du ange bokföringsdatum för de valda transaktionerna. Anteckning Den här kontrollen blir bara tillgänglig om du öppnar formuläret från listsidan Alla leverantörer eller formuläret Leverantörer.
Datum för beräkning av rabatter	Välj hur du vill fastställa om en rabatt ska beräknas: Transaktionsdatum – Använd transaktionsdatumet för en betalning eller kreditfaktura. Markerat datum – Använd ett datum som du väljer. Om du väljer det här alternativet Ange rabattdatumet för de valda transaktionerna. Anteckning Den här kontrollen visas bara när du öppnar formuläret från en listsida eller ett formulär som öppnas när du dubbelklickar på en post på en listsida.
Har markerats	Om en ikon visas har transaktionen markerats för kvittning. Anteckning Den här kontrollen blir bara tillgänglig om du öppnar formuläret från listsidan Alla leverantörer eller formuläret Leverantörer.
Primär betalning	Om en ikon visas är transaktionen primär betalning för en faktura. Anteckning Den här kontrollen blir bara tillgänglig om du öppnar formuläret från listsidan Alla leverantörer eller formuläret Leverantörer.
Markera	Markera den här kryssrutan om du vill markera transaktionen för kvittning.
Full betalning	Markera denna kryssruta om du vill kvitta fakturan med denna betalning, även om balansen inte är noll. Det belopp som visas i fältet Markerad summa för fakturan kommer att rensas när du stänger formuläret. En ikon visas i stället för kryssrutan om full betalning inte är tillgänglig för den valda fakturan. Detta kan inträffa om du använder centraliserade betalningar och fakturans den juridiska personen inte har den primära adressen i Tyskland, Österrike och Schweiz. Anteckning (AUT, CHE, DEU) Det här fältet är bara tillgängligt om konfigurationsnyckeln Full betalning valts, den primära adressen för den juridiska personen finns i Österrike, Tyskland eller Schweiz och du öppnar formuläret från en betalningsjournal.
Använd kassarabatt	Visa eller markera ett alternativ för att använda kassarabatten efter rabattdatumet. Du kan se beloppet minus kassarabatten i den Belopp att kvitta fält. Alternativen är följande: Normal – Kassarabatten används bara om fakturan kvittats på det datum som angetts för kassarabatten. Alltid – Den senast använda kassarabatten används om fakturan kvittas efter kassarabattdatumet. Om fakturan kvittas på det datum som har angetts för kassarabatten är kassarabattbeloppet detsamma som om du valt Normal. Aldrig – Ingen kassarabatt används, även om fakturan kvittas innan eller på rabattdatumet. Fältet används tillsammans med den Beräkna kassarabatter för delbetalningar och Beräkna kassarabatter för kreditfakturor fält i den Parametrar för leverantörsreskontra formuläret. Om du väljer Normal Parameterfält gäller för kvittningen i fältet. Om du väljer Alltid, tas alltid rabatten. Om du väljer Aldrig, tas aldrig kassarabatten.
Verifikation	Verifikationsnummer för mottransaktionen.
Konto	Det leverantörskonto som har associerats till transaktionen.
Företagskonton	Den juridiska person som är kopplat till leverantörskontot för transaktionen.
Datum	Det bokföringsdatum som används vid redovisningen av transaktionen. Detta är vanligtvis datumet på fakturan från leverantören.
Förfallodatum	Det datum då beloppet ska betalas.
Invoice payment hold	Markera den här kryssrutan om du vill spärra fakturans leverantör. Mer information finns i (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector). Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Frankrike, och om konfigurationsnyckeln Public Sector har valts.
Orsakskod	Om du har valt den Invoice payment hold kryssrutan Välj kod för orsaken till att fakturabetalningen har spärrats. Orsakskoder som har ställts in i den Orsaker formuläret. Mer information finns i Orsaker (formulär). Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Frankrike, och om konfigurationsnyckeln Public Sector har valts.
Orsakskommentar	En kort beskrivning för orsakskoden, om du har valt. Detta är den standardkommentar som har angetts när orsakskoden som har skapats i ett orsaksformulär. Mer information finns i Orsaker (formulär). Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Frankrike, och om konfigurationsnyckeln Public Sector har valts.
Faktura	Fakturanumret som transaktionen är kopplad till.
Skuldsedels-ID	Unik identifierare för skuldsedlar. ID: t används när skuldsedlar skapas. Anteckning Det här fältet är endast tillgängligt om du öppnar formuläret från en journal för återutställda skuldsedlar, en remissajournal eller en journal för likviderade skuldsedlar.
Löpnummer	Visar 1 för den första cykeln när en skuldsedel ställs ut och 2 för den första cykeln när en skuldsedel återutställs. Om du öppnar formuläret från en journal och Skuldsedels-ID är tomt 0 visas i det här fältet. Anteckning Det här fältet är endast tillgängligt om du öppnar formuläret från en journal för återutställda skuldsedlar, en remissajournal eller en journal för likviderade skuldsedlar.
Status	Skuldsedelns status. Ingen – Ingen skuldsedel har ställts ut. Utställd – En automatiskt utställd skuldsedel eller en faktura som använder en skuldsedel som betalningsmetod har bokförts i en journal för utställda skuldsedlar. Remitterad – Skuldsedeldokumentet har bokförts i en remissajournal. Återutställd – En skuldsedel som inte har lösts in av banken har återutställts i en journal för återutställda skuldsedlar. Inlöst – Skuldsedeln har kvittats. Kvittningen kan inträffa innan du får en bekräftelse från banken. Fakturerat – En faktura som använder en skuldsedel som betalningsmetod har bokförts. Faktura remitterad – Skuldsedeln för en faktura som använder en skuldsedel som betalningsmetod har ställts ut och bokförts. Anteckning Det här fältet är endast tillgängligt om du öppnar formuläret från en journal för återutställda skuldsedlar, en remissajournal eller en journal för likviderade skuldsedlar.
Remissanummer	En unik identifierare för bankremissafilen. Anteckning Det här fältet är endast tillgängligt om du öppnar formuläret från en journal för återutställda skuldsedlar, en remissajournal eller en journal för likviderade skuldsedlar.
Belopp	Transaktionsbeloppet angivet i transaktionsvalutan.
Valuta	Valutakoden för transaktionen.
Växlingskurs	Den direkta växelkursen mellan betalningen och fakturan, om de är i olika valutor och om en primär betalning valts.
Belopp att kvitta	Beloppet för kvittningen i redovisningsvalutan. En delbetalning vara beloppet beloppet efter rabatt har tagits. Mer information finns i Om partiell leverantörsbetalningar.
Belopp att kvitta i %1	Kvittningsbeloppet angivet i valutan för leverantören, den primära betalningen eller journaltransaktionen. Anteckning Valutakoden ingår i fältnamnet. Detta fält är endast tillgängligt när du öppnar formuläret från formuläret Bokföringsorder.
Leverantörsspärr	Typen av spärr som gäller för leverantörskontot: Nej – Det finns inga undantag. Alla typer av transaktioner är tillåtna. Faktura – Inga fakturor kan bokföras för den här leverantören. Betalning – Inga betalningar kan bokföras för den här leverantören. Alla – För den här leverantören alla transaktioner är spärrade.
Frisläppningsdatum för leverantörsspärr	Datumet då leverantören håller slutar. Om leverantörsspärren saknar ett frisläppningsdatum varar lasten på obestämd tid.
Frisläppningsdatum för fakturabetalning	Det datum då fakturabetalningen inte längre är spärrad och kan skapas. Om fakturan har en betalning utgivningsdatum, kan betalningen genereras när som helst.
Betalningsgruppkod	Gruppen som fakturan tillhör. Det här fältet är bara tillgängligt om kryssrutan Aktivera fakturabetalningsgrupper har markerats i formuläret Parametrar för leverantörsreskontra.
Kassarabattdatum	Det datum då en faktura måste betalas för att kassarabatten ska erhållas. Kassarabatten bokförs automatiskt på det redovisningskonto som angetts för kassarabatten.
Kassarabattbelopp	Det rabattbelopp som inkluderas i leverantörstransaktionen när fakturan bokförs.
Rabattbelopp i %1	Kassarabattsbeloppet angivet i betalningsvalutan. Anteckning Valutakoden för betalningen ingår i fältnamnet. Detta fält är endast tillgängligt när du öppnar formuläret från formuläret Bokföringsorder för en betalning.
Utnyttjad kassarabatt	Det totala rabattbeloppet som har vidtagits under föregående betalningar eller kreditfakturor.
Utnyttjad kassarabatt %1	Det totala rabattbeloppet som har vidtagits under föregående betalningar eller kreditfakturor, i valutan för betalningen. Anteckning Valutakoden för betalningen ingår i fältnamnet. Detta fält är endast tillgängligt när du öppnar formuläret från formuläret Bokföringsorder för en betalning.
Kassarabattbelopp att utnyttja	Rabattbeloppet ska utföras för en betalning eller kreditfaktura som kvittas mot den valda fakturan. Du kan ändra värdet i det här fältet i följande situationer: Transaktionen har markerats och formuläret öppnas från en betalning Bokföringsorder formuläret. Transaktionen har markerats och Markerat datum väljs i den Datum för beräkning av rabatter fält. Mer information finns i Om partiell leverantörsbetalningar. Om den Full betalning är markerad för alla markerade rader, standardvärdet har full betalning rabattbeloppet. Anteckning (AUT, CHE, DEU) Funktionen Full betalning är bara tillgänglig om konfigurationsnyckeln Full betalning valts, den primära adressen för den juridiska personen finns i Österrike, Tyskland eller Schweiz och du öppnar formuläret från en betalningsjournal.
Kassarabattbelopp att räkna in %1	Rabattbeloppet ska utföras för en betalning eller kreditfaktura som kvittas mot den valda fakturan, i valutan för betalningen. Anteckning Valutakoden för betalningen ingår i fältnamnet. Detta fält är endast tillgängligt när du öppnar formuläret från formuläret Bokföringsorder för en betalning. Om den Full betalning är markerad för alla markerade rader, standardvärdet har full betalning rabattbeloppet. Anteckning (AUT, CHE, DEU) Funktionen Full betalning är bara tillgänglig om konfigurationsnyckeln Full betalning valts, den primära adressen för den juridiska personen finns i Österrike, Tyskland eller Schweiz och du öppnar formuläret från en betalningsjournal.
Kassarabatt för full betalning	Rabattbelopp för full betalning för en betalning eller kreditfaktura som kvittas mot den valda fakturan. Detta belopp beräknas automatiskt baserat på raden med den Full betalning kryssrutan markerad, minus belopp i den Kassarabattbelopp och Utnyttjad kassarabatt fält. Anteckning (AUT, CHE, DEU) Det här fältet är bara tillgängligt om konfigurationsnyckeln Full betalning valts, den primära adressen för den juridiska personen finns i Österrike, Tyskland eller Schweiz och du öppnar formuläret från en betalningsjournal.
Kassarabatt för full betalning i %1	Rabattbelopp för full betalning för en betalning eller kreditfaktura som kvittas mot den valda fakturan, i valutan för betalningen. Detta belopp beräknas automatiskt baserat på raden med den Full betalning kryssrutan markerad, minus belopp i den Rabattbelopp i %1 och Utnyttjad kassarabatt %1 fält. Anteckning (AUT, CHE, DEU) Det här fältet är bara tillgängligt om konfigurationsnyckeln Full betalning valts, den primära adressen för den juridiska personen finns i Österrike, Tyskland eller Schweiz och du öppnar formuläret från en betalningsjournal.
Beskrivning	Beskrivningen för den aktuella transaktionen. Beskrivningen kan infogas automatiskt när fakturorna bokförs, eller du kan ange den manuellt.
Alternativt kassarabattskonto	Du kan ange ett alternativt konto för kassarabatten som åsidosätter standardinställningen för bokföringen för den aktuella raden. Du kan till exempel spåra den här typen av kassarabattsavdrag i ett separat konto om högst tillåter att du drar av en kassarabatt från betalningar som har gjorts efter rabattdatumet.
Transaktionstyp	Den transaktionstyp som är kopplad till transaktionen när den bokförs.
Korrigering	Om den här kryssrutan är markerad är den aktuella transaktionen en återföringspost.
Bokföringsprofil	Den bokföringsprofil som används för transaktionen.
Senaste justeringsdatum vid omvärdering i utländsk valuta	Datum för senaste omvärdering i utländsk valuta för transaktionen.
Senaste justeringskurs vid omvärdering i utländsk valuta	Den valutakurs som användes för senaste omvärdering i utländsk valuta för transaktionen.
Senaste verifikation för kursjustering av omvärdering i utländsk valuta	Verifikationen för den senaste omvärderingen i utländsk valuta för transaktionen.
Godkänt	Om den här kryssrutan är markerad har den bokförda transaktionen godkänts.
Godkänt av	Den användare som godkände transaktionen.
Godkännandedatum	Datumet då transaktionen godkändes.
Dokument	Numret på det dokument, t.ex. en check eller en skuldsedel, som transaktionen baseras på.
Dokumentdatum	Ange eller visa datum för dokumentet. När du registrerar en leverantörsfaktura används datumet för fakturan vanligtvis som bokföringsdatum. Om så är fallet beräknas både förfallodatumet och kassarabattsdatumet utifrån detta datum.
ID för momsfaktura - inköp	Ange fakturanumret skatt för inköp.
Betalningsmetod	Betalningsmetoden som används för den här transaktionen.
Betalningsspecifikation	Ange en kod för betalningsspecifikationer om detta krävs för den aktuella betalningsmetoden. Koder för betalningsspecifikationer används med överföring av automatiska betalningar och välja olika nivåer för betalningsspecifikationerna. Koderna definieras av bankerna och måste inkluderas i varje betalningspost i betalningsöverföringsfilen. De informerar banken om vilken nivå av betalningsspecifikation du vill ha för varje betalning. Anteckning Du måste kontakta din bank för information om hur du använder de olika specifikationskoderna.
Betalningsreferens	En referens till en viss betalning.
Verifikation för förskottsbetalningsjournal	Markera den här kontrollen om du vill ange att betalningen är en förskottsbetalning som gjorts med en verifikation för förskottsbetalningsjournal. Mer information om förskottsbetalningar och verifikationer för förskottsbetalningsjournal finns i Om förskottsbetalningar och förskottsbetalning Bokföringsorder.
Syftetext	Den kod som används vid rapportering till centralbanken.
Syfteskod för centralbank	Beskrivningen av koden som visas i rapporten till centralbanken.
Valuta för ursprungligt belopp	Det totala beloppet för den ursprungliga transaktionen angivet i transaktionsvalutan.
Ursprungligt belopp	Det totala transaktionsbeloppet för den ursprungliga transaktionen i redovisningsvalutan.
Belopp i transaktionsvalutan	Det öppna beloppet för transaktionen i transaktionsvalutan.
Belopp	Det öppna beloppet för transaktionen i redovisningsvalutan.
Justeringsbelopp för valutakurs	Beloppet för omvärdering i utländsk valuta för transaktionen.
Leverantörsbankkonto	Bankkontot för betalningen till disburse. Du kan inte ändra kontot om en öppen transaktion är helt betald. Anteckning Den här kontrollen är bara tillgänglig om konfigurationsnyckeln för Public Sector har valts.
Kvittat belopp i standardvaluta	Den kvittade delen av beloppet i redovisningsvalutan. Detta inkluderar en omvärdering i utländsk valuta och öresdifferenser.
Kvittad valuta	Den kvittade delen av beloppet i valutan som visas i den Valuta fält.
Senaste kvittningsverifikation	Verifikationsnumret för den senaste kvittningen.
Kontonummer för senaste kvittningsverifikation	Leverantörskontot för den senaste kvittningsverifikationen.
Företag för senaste kvittningsverifikation	Den juridiska person som är associerad med den senaste kvittningsverifikationen.
Senaste kvittning	Datum för den senaste kvittningen.
Kvittning	Om den här kryssrutan är markerad kan transaktionen kvittats automatiskt.
Federal 1099 kvittad	Det belopp som har betalats för federal 1099. Anteckning (USA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i USA.
Delstatlig 1099 kvittad	Det belopp som har betalats för delstatlig 1099. Anteckning (USA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i USA.
Stängningsdatum	Datumet då transaktionen kvittades i sin helhet.
Stäng	Den nya bokföringsprofil som används när betalningen har bekräftats av banken och kvittningen kan betraktas som stängd.
Remitteringsplats	Välj namnet på platsen mottagna remitteringar.
Adress	Utskicksadress som skrivs ut på remissor och checkar.
Belopp i transaktionsvalutan	Beloppet för kassarabattstransaktionerna i transaktionsvalutan.
Ekonomiska dimensioner	De ekonomiska dimensionerna som angetts i formuläret Ekonomiska dimensioner.
Var dimensionen %1 används	Kontostrukturer och avancerade regelstrukturer som använder de ekonomiska dimensioner du har valt i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner. Anteckning Vilket namn fältet har beror på vad som har valts i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner.

Se även

Om kassarabatter

Om partiell leverantörsbetalningar

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Kvitta öppna transaktioner - leverantör (formulär)

Uppgifter där detta formulär används

Navigera i formuläret

Flikar

Knappar

Fält

Se även

Ytterligare resurser