Brev av kredit / importera samlingen (formulär)
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Använd det här formuläret om du vill ange information om en import brev av kredit (LC) eller importera samlingen som är kopplad till en inköpsorder.
Klicka på Kontanthantering och bankhantering > Vanligt > Remburser > Importremburs/importinkasso. Dubbelklicka på ordernummer som är associerad med importera LC uppdateras.
- eller -
Klicka på Anskaffning och källa > Vanligt > Inköpsorder > Alla inköpsorder. Välj en inköpsorder och klicka sedan på den Hantera klickar du på Remburs/importinkasso.
Anteckning
Du kan öppna den Remburs/importinkasso formulär från ett inköp order vars Bankdokumenttyp är Remburs eller Importinkasso.
Uppgift där det här formuläret används
Nyckeluppgifter: Kreditiv- eller importsamling för import av artiklar
Navigera i formuläret
I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.
Flik
Flik |
Beskrivning |
---|---|
Allmänt |
Ange och visa specifik information om LC eller importera samlingen. |
Knappar
Knapp |
Beskrivning |
---|---|
Redigera |
Ändra LC eller importera samlingen post. |
Radera |
Ta bort en LC eller importera samlingen post. |
Bekräfta |
Bekräfta LC eller importera mängden detaljer som är antingen anges eller ändras. |
Ändra |
Ändra LC eller importera samling information. |
Stäng |
Stänga en LC eller importera samlingen. |
Bankdokumentsmarginal |
Öppna den Bankdokumentsmarginal formulär för att visa och tilldela dokumentet marginal. |
Skriv ut ansökning |
Skriva ut på LC eller importera samlingen detaljer på ansökningsblanketten. |
Förfrågningar |
Öppna den Historik för remburs/importinkasso formuläret om du vill visa ändringshistoriken för av en LC eller importera samlingen. |
Bilagor |
Lägg till eventuella bilagor på LC eller importera samlingen. |
Hämta inköpsorderförsändelser |
Hämta information om leveransen från inköpsorderrader. |
Leveransmarginaltransaktioner |
Öppna den Leveransmarginal formuläret om du vill visa transaktioner för leveransen marginal. |
Fälten i den allmänna FastTab
§ |
Beskrivning |
---|---|
Ordernummer |
Inköpsordernummer som också referensnummer för samlingen LC eller import. |
Bankdokumentnummer |
Ange det verifikationsnummer som utfärdats av banken. Du kan inte bekräfta en LC eller importera samling utan att ange verifikationsnumret bank. |
Kreditlimittyp |
Välj anläggning från banken hamnanläggningens avtal som är associerade med samlingen LC eller import. |
Bankdokumenttyp |
Banken dokumenttyp som anges i den tillhörande inköpsordern. This can be Remburs or Importinkasso. |
Bankkonto |
Ange företagets bankkontonummer relaterade till avtalet anläggning. |
Inleveransdatum |
Ange det datum när LC eller importera samlingen bekräftelse togs emot från banken. |
Ansökningsdatum |
Ange ansökningsdatum för för LC eller importera samlingen. Som standard visas det aktuella datumet. |
Avtalsnummer |
Banken hamnanläggningens avtal nummer som LC eller importera samlingen är associerad med. Hamnanläggningens avtal och LC eller importera samlingen är länkade baserat på det datum när information om LC eller en transaktion anges. |
Lokalsaldo |
Det belopp som är tillgängligt för samlingen LC eller import. Det här värdet är baserat på den Justeringsgräns och Utnyttjat belopp fält i den Kreditlimitavtal för bank formuläret. |
Status |
Samlingen LC eller importera status kan vara något av följande alternativ:
|
Ändringsnummer |
Versionsnummer på LC. Detta nummer ökas varje gång LC ändras och bekräftat. |
Fälten på raderna FastTab
§ |
Beskrivning |
---|---|
Försändelsenummer |
Leveransnumret som genereras när leveransen detaljer har angetts. |
Belopp |
Ange leveransen. Summan av alla leveransrader får inte överstiga det belopp som fastställs för LC. |
Förväntad förfallodag |
Ange det datum som förväntas dokumentation leveransen ska levereras. |
Faktiskt förfallodatum |
Ange det datum då försändelsen dokumentets status ändras till Inlevererat. Detta datum måste vara exakt förfallodag som erhållits från banken. |
Dokumentstatus |
Välj status för leverans dokument från följande alternativ:
|
Försändelsens status |
Leveransstatus anges som ett av följande alternativ:
|
Fält på banken dokument FastTab
§ |
Beskrivning |
---|---|
Typ av dokumentkredit |
Välj LC-typ som Återkallelig eller Oåterkallelig. Importera LCs kallas ofta för remburser (DC eller D/C) eller skriftlig remburser. |
Dokumentkreditens natur |
Markera LC art. An LC can be Överlåtbar, Oöverlåtbar, or Revolverande. |
Leverantörskonto |
Leverantörskontot som är angiven på inköpsordern. |
Mottagare |
Namnet på den organisation som tar emot betalningen mot LC från banken. Du kan ändra namn, om det behövs. |
LC-/IC-belopp |
Summan av inköp Orderbelopp och skatter. Detta måste vara lika med det totala beloppet för inköpsordern. |
LC-toleransbelopp |
Ange tolerans för LC. |
Toleransprocent |
Ange procentsatsen av LC-belopp som kan justeras som tolerans. Denna procentsats används för att kontrollera tolerans för fakturakvittning. |
Toleranstyp |
Välj typ av tillåtna toleranser för en LC. The tolerance type can be Tom, Plus, Minus, or Plus/minus. |
Valuta |
Den valuta som motsvarar det bankkonto som anges i inköpsordern. |
Utgångsdatum |
Datum efter vilket LC är inte längre giltig. |
Plats för utgång |
Platsen där bokstaven blir ogiltigt. |
Fälten i bankens information om FastTab
§ |
Beskrivning |
---|---|
Aviserande bank |
Markera namnet på leverantörens bank som interagerar med leverantören på köparens bank. Som standard är namnet på informera banken visas, baserat på inköp Orderdetaljer. |
Utfärdandedag |
Ange det datum som LC utfärdats av banken. |
Tillgänglig på |
Ange namnet på informera banken eller dess associera. |
Fälten i FastTab termer
§ |
Beskrivning |
---|---|
Delförsändelse |
Välj något av följande alternativ om du vill tillåta eller begränsa delleveranser av artiklarna i inköpsorder:
|
Omlastning |
Välj något av följande alternativ om du vill tillåta eller begränsa omlastningen i artiklar i inköpsorder:
|
Lastningsport |
Ange namnet på den port som varor levereras från. |
Senaste försändelsedatum |
Ange sista godtagbara utleveransdatum. Eftersom en LC kan omfatta flera leveranser, registrera detaljer för varje försändelse. |
Destinationsport |
Ange namnet på målporten där varorna tas emot på köparen. |
Beskrivning av varor |
Ange en beskrivning av de levererade varorna. |
Incoterms |
Select one of the incoterms, including Tom, FOB, CFR, CIF, C&F, Fritt fabrik, or Annat for the LC. |
Obligatoriska dokument |
Ange associerade dokument som skall åtfölja leveransen enligt import LC. |
Specialinstruktioner |
Ange särskilda instruktioner som gäller för utleveransen. |
Bankavgifter |
Välj något av följande alternativ för att bestämma hur kostnaden för krediten hanteras:
|
Utkast |
Välj något av följande alternativ för att ange när informera banken levererar betalningen till leverantören:
|
Uppskjutet antal dagar |
Överenskommet antal dagar för vilka betalning kan skjutas upp. |
Presentationsperiod |
Ange antalet dagar inom vilken stödmottagaren måste skicka försändelsen dokument till banken för att samla in betalningen mot import LC eller importera samlingen. |
Bekräftelseinstruktion |
Välj Importera LC bekräftelse status eller importera samlingen. It can be Obekräftat or Bekräftat. |
Ytterligare information om utfärdande bank |
Ange ytterligare information som skall överlämnas till den utfärdande banken. |
Fälten i försäkring FastTab
§ |
Beskrivning |
---|---|
Försäkringsstatus |
Välj något av följande alternativ för att ange försäkring status för LC-import:
|
Försäkringssäljarens nummer |
Välj försäkring leverantörens nummer. |
Försäkringsnummer |
Ange försäkringsnummer som tillhandahålls av leverantören försäkring för försäkrade importera LC. |
Se även
Om remburser och importera samlingar
Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).