冲销交易记录 [AX 2012]

已更新:May 5, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

交易记录冲销过程冲销原始交易记录以及在过帐原始交易记录时创建的所有相关交易记录。在您首次冲销某一交易记录前,为 总帐参数 窗体的 编号规则 区域中的 交易记录冲销跟踪编号 参考选择编号规则。

当您冲销交易记录时,适用以下要求:

  • 您必须从交易记录源于的位置执行冲销。例如,如果交易记录源于应付帐款,则不能从总帐执行冲销。

  • 您必须按正确的连续顺序冲销交易记录。例如,如果您将某一现金数据应用于“处置 - 出售”交易记录,则必须首先冲销该数据结算,然后冲销“处置 - 出售”交易记录。

在您冲销影响固定资产的交易记录时,以下附加要求适用:

  • 对于“准备金”、“从准备金结转”或“处置 - 出售”类型的冲销,固定资产必须具有状态“未结”或“已售出”。对于“处置 - 报废”类型的冲销,固定资产必须具有状态“未结”或“已报废”。对于所有其他类型的资产冲销,在交易记录中涉及的资产必须具有状态“未结”。

  • 您可以冲销固定资产的转移(如果它是该固定资产最近的转移)。您不能冲销在最近转移之前发生的转移,您也不能冲销已冲销的转移。有关详细信息,请参阅转移固定资产

注意注意

固定资产交易记录冲销将固定资产字段值重置为其以前值。例如,某一资产状态可以从“未结”重置为“未入帐”;或者,“折旧期间”字段可以从 119 重置为 120

  1. 单击 总帐 >常用 >主科目

    –或者–

    单击 应收帐款 >常用 >客户 >所有客户

    –或者–

    单击 应付帐款 >常用 >供应商 >所有供应商

    –或者–

    单击 固定资产 >查询 >固定资产交易记录

    –或者–

    单击 固定资产 >查询 >折旧帐簿交易记录

    注意注意

    不能冲销部分支付或结算(完全支付)的发票。您必须首先冲销该结算,然后才能冲销交易记录。有关详细信息,请参阅冲销结算

  2. 选择某一帐户、固定资产交易记录或折旧帐簿交易记录。

  3. 如果使用科目,则单击“操作窗格”中的 已过帐。如果使用固定资产交易记录或折旧帐簿交易记录,则转到下一步。否则,单击“交易记录”。

  4. 选择要冲销的交易记录。

  5. 单击“冲销交易记录”。

  6. 选择已冲销交易记录的过帐日期。该日期不能早于原始过帐日期或位于已结束的期间内。

    注意注意

    该模块的参数设置确定您是否必须为该冲销输入一个原因。有关详细信息,请参阅关于财务原因代码

  7. 单击“确定”。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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