寄出本票 [AX 2012]

已更新:August 29, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用汇款日志可以生成可以发送到您的银行的汇款文件。该文件可以包含与已支取本票、再支取本票和已过帐发票有关的信息。

  1. 单击 应付帐款 >日记帐 >本票 >汇款日记帐

  2. 创建日志。

  3. 单击 本票 选项卡,然后选择一个银行帐户。

  4. 单击“”。

  5. 日记帐凭证 窗体中,选择发票的供应商帐户,然后依次单击 功能 > 结算

  6. 结算未结交易记录 窗体的 标记 列中,为具有 已开票 状态的发票交易记录选中该复选框。还为具有 已支取 状态的本票付款交易记录选中复选框。关闭该窗体可以将所选交易记录传输到日志行。

    注意注意

    必须结算交易记录存在的所有剩余金额。您不能在汇款日志中产生部分结算。

  7. 在“日记帐凭证”窗体中,单击“付款费用”选项卡。请确认随汇款包括的付款费用正确。

  8. 若要为银行创建汇款文件,请依次单击“功能”>“生成汇款”。

  9. 依次单击“过帐”>“过帐”。

    为该本票创建新行。此行的状态为 已汇出 且序列号不低于 1。此外,为发票创建供应商交易记录。此交易记录具有 已结汇发票 状态。本票和供应商交易记录都在 本票日记帐 在查询窗体中显示。在“本票统计”查询窗体中,“汇款单据和确认汇款的单据”行中的数字将增加,而“已支取单据和确认发票的单据”行中的数字将减少。

    在对已支取本票进行汇款时,将借记本票汇总科目,贷记已汇款本票的汇总科目。

    在您按发票进行汇款时,将借记供应商汇总科目,贷记按发票汇款的汇总科目。

    注意注意

    如果您收到指出过帐限制的消息,则可能需要进行设置以仅过帐您创建的日志。有关详细信息,请参阅过帐限制(窗体)


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