为币种转换准备法人 [AX 2012]

已更新:February 4, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

在可以转换您法人的币种之前,您必须为客户和供应商帐户恢复所有外币重估金额,然后关闭上个会计年度。您还必须完成准备数据库转换的任务,然后对要进行币种转换的法人的帐户做出所需的更改。

如果您根据法人货币执行外币重估重估金额中的币种法人,则在更改法人的货币前,您必须将金额恢复为原始币种的金额。有关详细信息,请参阅客户或供应商重估外币金额。若要将金额恢复为原始币种的金额,请在 方法 字段中选择 发票日期 以供重估。

  1. 单击 应收帐款 >定期 >外币重估

  2. 单击“外币重估”。

  3. 在“方法”字段中,选择“发票日期”。

  4. 考虑日期 字段中,选择用于币种转换的日期。

  5. 根据需要,在其他字段中输入值。

  6. 单击“确定”以重估客户的外币金额。

  7. 单击 应付帐款 >定期 >外币重估

  8. 单击“外币重估”。

  9. 在“方法”字段中,选择“发票日期”。

  10. 考虑日期 字段中,选择用于币种转换的日期。

  11. 根据需要,在其他字段中输入值。

  12. 单击“确定”以重估供应商的外币金额。

  1. 单击 库存管理 >定期 >结转与调整。 关闭当前会计年度期初日期前一天的库存。

  2. 单击 总帐 >定期 >会计年度关帐 >期初交易记录。 创建当前会计年度的未结交易记录。

  3. 单击 总帐 >设置 >分类帐。 单击“分类帐日历”。 为前一会计年度的所有期间在 期间状态 字段中选择 已关闭

  1. 单击 总帐 >设置 >币种 >币种

  2. 选择“三边转换的参考币种”复选框。

  3. 选中 换算 复选框,然后输入前缀和后缀。

  4. 创建数据库的备份。有关详细信息,请参阅technet logoDatabase administration for Microsoft Dynamics AX.

  5. 单击 总帐 >定期 >币种转换 >检查分录。 打印 检查分录 报表在转换前验证金额。

    所有错误都显示在报表上。如果没有任何错误,则此报表为空。

    注意注意

    如果存在错误,则必须在继续该转换前更正错误的数据。

  1. 单击 系统管理 >设置 >许可授权 >许可证配置。 验证在 币种 许可证代码下选择的 欧元申报币种 Configuration Key。

  2. 单击 总帐 >设置 >币种 >币种。 验证具有法人的新币种的币种代码。如果新的币种代码法人不存在,则创建一个。

  3. 单击 总帐 >设置 >会计科目表 >会计科目表。 选择会计科目表,然后单击 主科目 快速选项卡上的 编辑。 验证具有以下已创建的过帐类型的主科目:

    • 记帐币种折算收益

    • 记帐币种折算损失

    如果主科目不存在,则创建它们。

  4. 单击 总帐 >设置 >过帐 >自动交易记录帐户。 验证分配给以下过帐类型的主要科目:

    • 记帐币种折算收益

    • 记帐币种折算损失

    • 以记帐币种表示的尾差

    • 以申报币种表示的尾差

    • 年结

    如果过帐类型不具有分配给它的主科目,则分配一个主科目。


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