在结算单中进行结算调整 [AX 2012]

已更新:November 18, 2010

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

  1. 单击 总帐 >定期 >会计年度关帐 >结算单

  2. 按下 Ctrl+N 为了关闭已关闭的会计年度的特定过账层中的表。这些过帐层是:

    • 当前

    • 操作

    • 税金

    您可为每年生成若干结算单,但每个结算单都必须在“结算单”字段中具有唯一的标识符。

  3. 为该正关闭的表输入或选择一个标识符和名称。

  4. 在“类型”字段中选择一个值。若要进行全年结算调整(有别于该年度的最后一个期间中的每日过帐),请选择“期末”。

    注意注意

    如果您选择了 期末,则您必须使用 常规 选项卡上的 期末会计期间 字段以指定过账所到的结转期间。

  5. 在“常规”选项卡上,指定调整应用于的期间。

  6. 在“过帐”字段中,指定调整的过帐日期。

  7. 关闭该窗体。

  8. 单击 总帐 >报表 >基础数据 >会计科目表

  9. 主科目 FastTab 上,单击 新建 以打开 主科目 - 会计科目表: %1 窗体。

  10. 选择要包括在结算单上的主科目。

  11. 常规 FastTab 上,在 期结 字段中,选择一个选项以确定将主科目的余额转移所到 结算帐户 窗体中的相应字段。选项如下:

    • 结果

    • 余额

    • 资本

  12. 关闭该窗体。

  13. 将所选的会计科目的余额附加到 期结 中的所选的结算单。(单击 总帐 >定期 >会计年度关帐 >结算单。 关闭结算单,并单击 结算帐户。)

  14. 单击“加载余额”。

  15. 选择要添加到结算单中的科目。

  16. 选择 删除现有帐户 复选框以删除现有科目,然后单击“确定”。所选科目的余额将显示在 结算帐户 窗体中。

  17. 检查以转账的余额并根据要求进行调整。当转移和调整平衡了某科目时,选择该科目。

  18. 单击“过帐”以便将余额和调整过帐到结算单中。


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