创建并过账发票方案
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
发票建议是在您为项目事务创建客户发票前可以核查的临时发票。本主题说明如何为可向客户收费的已过帐项目事务创建发票建议。您还可以将一个客户预付款或客户保留金额添加到发票建议。
如果您使用 Microsoft Dynamics AX 2012 R3,您可以修改发票建议行的销售价,并将费用金额添加到发票建议。在过帐发票建议时,销售价和费用金额被添加到项目事务。参见本主题后文中的“修改 AX 2012 R3 中的发票建议行,”部分。
创建发票方案
您可以为状态为 已过帐 的所有应计费项目交易记录和状态为 已为贷方通知单选定 的交易记录创建发票方案。
若要创建发票建议,请执行以下步骤:
单击 项目管理与核算 >常用 >项目发票 >项目发票方案。 在 发票方案 清单的 操作窗格 上,单击 发票方案。如果将计费规则分配给该项目,则单击 来自计费规则的发票方案。
–或–
单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 选择或打开要为其创建发票的项目。在**“操作窗格”**中的 管理 选项卡的 新建 组中单击 发票方案。
–或–
单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >项目合同。 选择或打开要为其创建发票的项目合同。在**“操作窗格”**中的 维护 选项卡的 新建 组中单击 发票方案。
在 创建发票方案 窗体中,输入要为其创建发票方案的项目合同和项目。
备注
如果使用项目合同窗体或项目窗体打开发票方案窗体,则所选项目合同或项目的项目合同编号、项目编号和融资来源将自动输入到发票方案中。
如果您正为未分配账单规则的项目创建发票建议,可以选择一种开票方法。在 创建发票方案 窗体的 开票方法 字段中,选择发票建议中包括的事务类型:
发票 - 包括从日志或其他文档过帐及已准备好开票的事务。
贷方通知单 – 包括最初包括在发票中,并且现在必须由贷方通知单更新的交易记录。
两者都 – 发票和贷方通知单都包括在方案。
在选择交易记录 字段组中,选择您要在客户发票中包括的交易记录类型。
如果您想要在发票方案中包括销售订单行,请选中销售订单行复选框。然后,在 更新物料数量 字段中,选择发票方案中应更新物料数量的销售订单流程的阶段。
选择项目日期范围和发票日期,然后单击 搜索。
在列表中选择发票方案中要包括的项目交易记录。
在 与客户预付款对帐 列表中,选择发票方案中要包括的客户预付款。
可选:如果您仅要包括客户预付款的一部分,请选择客户预付款行,然后单击 拆分预付金额。在 拆分客户预付款交易记录 窗体中,在 分解金额 字段中输入要使用的金额。此金额从发票方案中的项目交易记录的销售价值扣除。单击“OK”。
在“创建发票方案”窗体中,单击“确定”。
在 发票方案 窗体中,查看和修改发票方案中要包括的交易记录。若要过帐发票方案,在**“操作窗格”**上,在 功能 组中,单击 过帐。
提示
您可以从 项目管理与核算中的区域页的 定期 节中打开 创建发票方案 窗体。如果从此位置打开窗体,则可以在窗体中筛选事务,然后同时创建多个项目的发票建议。
修改 AX 2012 R3 中的发票建议行
在 AX 2012 R3 中,可以为未过账发票建议修改行的销售值。您还可以将费用添加到未过帐发票建议。如果适用,为已修改的行调整销售税。此外,如果项目启用预算检查,则对发票建议行的修改被项目设置的预算限制锁限定。
备注
您不能修改由贷方通知单添加的行的销售值。
若要创建发票建议中的行,请执行以下步骤:
单击 项目管理与核算 >常用 >项目发票 >项目发票方案。 打开具有 未结 状态的发票建议。
在 发票方案 窗体中,使用以下步骤为行修改单位销售价格:
在 发票方案交易记录 快速选项卡中,单击 调整交易记录。
在 调整日期 字段,选择调整的过账日期,然后单击 新建。
在 调整 窗体的下部窗格中,修改适用的值。
选项:您可以自动验证已调整的行没有问题。若要运行验证流程,请单击 检查。
若要将调整过帐为项目日记帐,请单击 过帐。
在 发票方案 窗体中,使用以下步骤添加费用:
在 发票方案交易记录 快速选项卡中,单击 创建费用。
在 创建费用日记帐 窗体中,输入一个项目、类别、币种和费用金额。您还可以添加描述。
单击“OK”。