创建并过账发票方案 [AX 2012]

已更新:October 2, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

发票建议是在您为项目事务创建客户发票前可以核查的临时发票。本主题说明如何为可向客户收费的已过帐项目事务创建发票建议。您还可以将一个客户预付款或客户保留金额添加到发票建议。

如果您使用 Microsoft Dynamics AX 2012 R3,您可以修改发票建议行的销售价,并将费用金额添加到发票建议。在过帐发票建议时,销售价和费用金额被添加到项目事务。参见本主题后文中的“修改 AX 2012 R3 中的发票建议行,”部分。

您可以为状态为 已过帐 的所有应计费项目交易记录和状态为 已为贷方通知单选定 的交易记录创建发票方案。

若要创建发票建议,请执行以下步骤:

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目发票 >项目发票方案。 在 发票方案 清单的 操作窗格 上,单击 发票方案。如果将计费规则分配给该项目,则单击 来自计费规则的发票方案

    –或–

    单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 选择或打开要为其创建发票的项目。在“操作窗格”中的 管理 选项卡的 新建 组中单击 发票方案

    –或–

    单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >项目合同。 选择或打开要为其创建发票的项目合同。在“操作窗格”中的 维护 选项卡的 新建 组中单击 发票方案

  2. 创建发票方案 窗体中,输入要为其创建发票方案的项目合同和项目。

    注意注意

    如果使用项目合同窗体或项目窗体打开发票方案窗体,则所选项目合同或项目的项目合同编号、项目编号和融资来源将自动输入到发票方案中。

  3. 如果您正为未分配账单规则的项目创建发票建议,可以选择一种开票方法。在 创建发票方案 窗体的 开票方法 字段中,选择发票建议中包括的事务类型:

    • 发票 - 包括从日志或其他文档过帐及已准备好开票的事务。

    • 贷方通知单 – 包括最初包括在发票中,并且现在必须由贷方通知单更新的交易记录。

    • 两者都 – 发票和贷方通知单都包括在方案。

  4. 选择交易记录 字段组中,选择您要在客户发票中包括的交易记录类型。

  5. 如果您想要在发票方案中包括销售订单行,请选中销售订单行复选框。然后,在 更新物料数量 字段中,选择发票方案中应更新物料数量的销售订单流程的阶段。

  6. 选择项目日期范围和发票日期,然后单击 搜索

  7. 在列表中选择发票方案中要包括的项目交易记录。

  8. 与客户预付款对帐 列表中,选择发票方案中要包括的客户预付款。

    可选:如果您仅要包括客户预付款的一部分,请选择客户预付款行,然后单击 拆分预付金额。在 拆分客户预付款交易记录 窗体中,在 分解金额 字段中输入要使用的金额。此金额从发票方案中的项目交易记录的销售价值扣除。单击“OK”。

  9. 在“创建发票方案”窗体中,单击“确定”。

  10. 发票方案 窗体中,查看和修改发票方案中要包括的交易记录。若要过帐发票方案,在“操作窗格”上,在 功能 组中,单击 过帐

提示提示

您可以从 项目管理与核算中的区域页的 定期 节中打开 创建发票方案 窗体。如果从此位置打开窗体,则可以在窗体中筛选事务,然后同时创建多个项目的发票建议。

在 AX 2012 R3 中,可以为未过账发票建议修改行的销售值。您还可以将费用添加到未过帐发票建议。如果适用,为已修改的行调整销售税。此外,如果项目启用预算检查,则对发票建议行的修改被项目设置的预算限制锁限定。

注意注意

您不能修改由贷方通知单添加的行的销售值。

若要创建发票建议中的行,请执行以下步骤:

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目发票 >项目发票方案。 打开具有 未结 状态的发票建议。

  2. 发票方案 窗体中,使用以下步骤为行修改单位销售价格:

    1. 发票方案交易记录 快速选项卡中,单击 调整交易记录

    2. 调整日期 字段,选择调整的过账日期,然后单击 新建

    3. 调整 窗体的下部窗格中,修改适用的值。

    4. 选项:您可以自动验证已调整的行没有问题。若要运行验证流程,请单击 检查

    5. 若要将调整过帐为项目日记帐,请单击 过帐

  3. 发票方案 窗体中,使用以下步骤添加费用:

    1. 发票方案交易记录 快速选项卡中,单击 创建费用

    2. 创建费用日记帐 窗体中,输入一个项目、类别、币种和费用金额。您还可以添加描述。

    3. 单击“OK”。


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