设置汇票 [AX 2012]

已更新:March 23, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

汇票是来自客户的手写或电子形式的订单,它指定其他方(通常是银行)应向公司支付指示的金额。

在您使用汇票作为针对销售订单发票或普通发票的付款时,您贷记该客户帐户。该贷记由汇票担保,直到客户向银行支付汇票。您通常将在到期日期通过汇票结算发票。在您收到来自承兑汇票的银行的通知后,就可以关闭该汇票。在 Microsoft Dynamics AX 中,您可以使用日志管理汇票。

您可以在以下时间之一通过您的银行支取汇票:

  • 到期日期。这也称作“托收汇款”

  • 在到期日期前,通常在为客户设置的付款期限指定的折扣日期。当您过账交易记录时,将折扣金额过账到支出科目。剩余金额时之于您的负债(直到银行从客户接收了付款)。这也称作“折扣汇款”

使用 客户过帐模板 窗体可以设置过帐模板,以便用于汇票、拒付的汇票、托收汇款和折扣汇款:

  • “汇票” – 在结算发票的情况下自动过帐汇票时使用,或者过帐在 日记帐 体中手动输入的汇票时使用。若要打开 日记帐 窗体,请单击 划拨汇票日记帐重新签发汇票日记帐 菜单物料。

  • “拒付汇票” – 在自动过帐拒付汇票时使用,或者过帐在 日记帐 窗体中输入的拒付汇票时使用。若要打开 日记帐 窗体,请单击 拒付汇票日记帐 菜单物料。

  • “托收汇款” – 在自动过帐汇款使用,或者过帐在 日记帐 窗体中输入的托收汇款时使用。若要打开 日记帐 窗体,请单击 汇款日记帐 菜单物料。

  • “折扣汇款” – 在自动过帐汇款使用,或者过帐在 日记帐 窗体中输入的折扣汇款时使用。若要打开 日记帐 窗体,请单击 汇款日记帐 菜单物料。

  1. 单击 应收帐款 >设置 >客户过帐模板

  2. 创建新客户模板。

  3. 过帐模板描述 字段中,输入一个标识符,如 BOE,并为过账模板输入描述,如 “汇款”

  4. 单击 表限制 快速选项卡。为在关闭交易记录时要使用的结算、利息、催款单和过帐模板指定选项。有关详细信息,请参阅客户过帐模板 (窗体)

  5. 单击 设置 FastTab,然后在 帐户编码 字段中选择是将此过帐模板用于单个客户帐户、一组客户帐户还是所有客户帐户。在 帐户/组编号 字段中选择帐号或组编号(如果需要)。

  6. 在“汇总科目”字段中,选择要将汇票金额过帐到的汇总科目。基于汇款交易记录的类型借记或贷记此账户:

    • 对于汇票,在过帐汇票时借记此帐户,在过帐折扣汇款或托收汇款时贷记此帐户。

    • 对于拒付汇票,在过帐拒付汇票时借记此帐户。

    • 对于托收汇款,在过帐托收汇款时借记此帐户。

    • 对于折扣汇款,在过帐折扣汇款时借记此帐户。

  7. 在“结算科目”字段中,选择要将汇票金额过帐到的现金帐户。在结算汇票时借记此帐户。

  8. 在“销售税预付款”字段中,选择在汇票用于预付时要将增值税金额过帐到的汇总科目。

  9. 折扣负债科目 字段中,选择您要将折旧汇款的折扣金额过账到的账户。在过帐折扣汇款时贷记此帐户。

  10. 为其余过帐模板,重复执行第 2 步到第 9 步。

  11. 关闭该窗体。

  1. 单击 应收帐款 >设置 >应收帐款参数

  2. 单击 分类帐和销售税 链接,然后单击 汇票 FastTab。

  3. 在“汇票”字段中,选择在过帐汇票或重新签发汇票时要使用的默认过帐模板。

  4. 在“拒付汇票”字段中,选择在过帐拒付汇票时要使用的默认过帐模板。

  5. 在“托收汇款”字段中,选择在过帐托收汇款的客户银行汇款时要使用的默认过帐模板。

  6. 在“折扣汇款”字段中,选择在过帐折扣汇款的客户银行汇款时要使用的默认过帐模板。

  7. 如果在付款方案包括针对同一日志行的多个付款方式时应显示一条消息,则单击 付款 FastTab,然后选择 如果付款方案使用多个付款方式,则进行警告 复选框。

  8. 单击 编号规则 链接。

  9. 在“汇票 ID”行中,选择用于标识汇票付款文件的编号规则。

  10. 在“汇款编号”行中,选择用于标识汇款文件的编号规则。

  11. 关闭该窗体。

至少创建五个要用于汇票的日志名称。在每个汇票日志日志凭证上,在 汇票 选项卡上输入有关汇款的信息。在过帐汇票日志行后,可以在 汇票日记帐 查询窗体以及 汇票统计 窗体中看到这些行。

  1. 单击 总帐 >设置 >日记帐 >日记帐名称

  2. 创建新的日志名称。有关详细信息,请参阅日志名称设置(窗体)

  3. 在“日记帐类型”字段中,选择以下选项之一:

    • 客户签发汇票 –为 划拨汇票日记帐 创建一个日志名,然后在 划拨汇票日记帐 窗体中创建汇票日志。

    • 客户拒付汇票– 为 拒付汇票日记帐 创建一个日志名,然后在 拒付汇票日记帐 窗体中创建拒付汇票日志。

    • 客户重新签发汇票– 为 重新签发汇票日记帐 创建一个日志名,然后在 重新签发汇票日记帐 窗体中创建签发汇票日志。

    • 客户银行汇款 – 为 汇款日记帐 创建日志名,然后在 汇款日记帐 窗体创建汇款日志。

    • 客户结算汇票 – 为 结算汇票日记帐 创建一个日志名,然后在 结算汇票日记帐 窗体中创建接收汇票日志。

  4. 费用过帐 字段中,指定如何过账汇款费用。仅当您选择了 日记帐类型 字段中的 客户银行汇款,这才使用。

    • 在日记帐中保留费用 – 在汇款日志中保留这些费用。您将在过帐付款金额后过帐这些费用。

    • 将费用转移,保留凭证号 – 通过使用与用于原始付款一样的凭证号相同的凭证号过账这些费用。汇款费用将转移到为汇款的银行帐户指定的日志中,并且保留原始凭证号。

    • 将费用转移,新建凭证号 – 汇款费用将转移到为汇款的银行帐户指定的费用日志中,并且分配新的凭证号。

  5. 对于每个日志类型,重复执行第 2 步到第 4 步,以便设置至少一个日志名称。

  6. 关闭该窗体。

为汇票设置至少一种付款方式。如果您与多家银行有业务往来,则设置的付款方式应该与每家银行所要求的汇票汇款格式相符。

如果您在多个国家/地区开展业务,则为用于各个国家/地区中汇票导出格式设置付款方式。有关详细信息,请参阅Microsoft Dynamics AX 特定于国家/地区的功能方法的付款的客户 (窗体)

  1. 单击 应收帐款 >设置 >付款 >付款方式

  2. 创建新的付款方式。

  3. 付款方式 字段中,输入 BOE 等标识符。

  4. 期间 字段中,选择组合自动付款方案中的发票的期间:

    • 发票 – 为每个发票创建一个付款转帐。

    • 日期 – 合并某一客户的具有相同到期日期的所有发票。

    • – 合并某一客户在同一周中具有到期日期的所有发票。

    • 合计 – 将某一客户的所有发票合并到一个付款中。

  5. 在“描述”字段中,输入付款方式的名称或简短描述。

  6. 宽限期 字段中,输入允许客户在指定折扣日期后仍享有现金折扣的天数(如果适用)。

  7. 付款状态 字段中,选择为过帐分配了此付款方式的付款而需要满足的付款状态:

    • 已发送 – 选择以指示必须首先打印汇票单据或必须首先创建导出文件,然后才能过帐使用此付款方式的付款。您的客户不必审核汇票。

    • 已批准 – 选择以指示您的客户必须首先审核汇票,然后您才能过帐汇票。

  8. 科目类型 字段中,选择 银行,然后选择一个银行账户。

  9. (FRA) 如果您在为法语汇票设置付款方法,则单击 常规 FastTab,然后在 汇票类型 字段中,选择 本票

  10. 单击 文件格式 快速选项卡。

  11. 导出格式汇款格式 字段中,选择导出格式和汇款格式。

    注意注意

    如果 导出格式汇款格式 字段列表为空,请单击 设置,然后选择其中一个可用格式。

  12. 选中“过帐发票时,自动创建和过帐借支日记帐”复选框可以在过帐销售订单发票或普通发票时自动签发汇款(在此情况下,为汇款)。清除该复选框可以在某一签发汇票日志中手动签发汇票。

  13. 选择 运行导出脚本 复选框,以自动将发票和汇票信息导出到您可以发送给客户的文件中。仅当在您过账发票时自动签发汇票,这才适用。清除该复选框可以手动为每个银行帐户创建付款文件。

  14. 名称 字段中,选择使用 客户签发汇票 日志类型的日志名称以过账付款到签发汇款日志。

    提示提示

    请确保选择具有正确日志类型的日志名称。其他付款日志类型用于不同的付款方式,例如支票。

  15. 单击 付款属性 FastTab,然后选择要包括何时通过使用付款方案选择发票的选项。

    • 选中“第三方银行”复选框,以便包括用于客户的银行帐户。

    • 选中“付款帐户”复选框,以便包括用于付款方式的银行帐户。

    • 根据您的银行或国家/地区的导出格式的要求,选择其他选项。

    注意注意

    只有在您通过使用付款方案选择发票时,才使用这些付款属性。

  16. 单击 付款费用设置 然后输入付款方式的付款费用。您在此窗体中设置的付款费用将在拒付汇票日志、汇款日志或结算汇票日志中创建日志行时用作“付款费用”选项卡上的默认条目。有关详细信息,请参阅客户付款费用设置(窗体)

  17. 重复执行第 2 步到第 16 步,以便根据需要设置其他付款方式。

  18. 关闭窗体。

汇款付款是与客户付款收取过程有关的费用。每个付款费用都可以具有与其相关联的多个付款费用设置行。使用设置行可以控制如何计算付款费用的默认金额。例如,您可以针对付款方法、付款说明、币种和时段创建设置行。您还可以针对基于时间间隔的百分比或金额创建设置行,如基于付款过期的时间长短的利息百分比。如果银行为不同的汇款类型(例如“征收”或“折扣”)收取不同的费用,则为各汇款类型设置单独的付款费用行。

  1. 单击 应收帐款 >设置 >付款 >付款费用

  2. 新建付款费用。有关详细信息,请参阅客户付款费用(窗体)

  3. 单击 付款费用设置 以打开 付款费用设置 窗体,然后输入付款费用行信息。有关详细信息,请参阅客户付款费用设置(窗体)

  4. 单击 常规 选项卡,然后在 付款方式 字段中,选择要用于付款费用的付款方法。该付款费用的付款方式可以不同于该费用所基于的付款方式。

  5. 在“付款说明”字段中,选择要用于付款方式的付款说明。

  6. 汇款类型 字段中,选择针对银行的汇款的类型。

  7. 选择币种,然后输入费用适用的最低交易记录金额、最高交易记录金额和费用生效日期。

  8. 单击“间隔”选项卡。如果应更改费用金额或百分比,则基于在接收客户汇款的到期日期后的天数,输入所需信息。

  9. 重复执行第 2 步到第 8 步,以便根据需要设置其他付款费用。

  10. 关闭窗体。

您可以为生成的每个汇款文件设置银行收取的汇款费用。在汇款已确认并且实收费用额已知时,过帐汇款费用。这些费用不同于付款费用,后者将从客户收取并且附加到日志行。

  1. 单击 现金和银行管理 >常用 >银行帐户

  2. 新建银行帐户。有关详细信息,请参阅银行帐户(窗体)

  3. 单击 可转让票据 快速选项卡。

  4. 在“费用日记帐”字段中,选择要用于生成的汇款费用的日志。

  5. 在“托收费用”、“贴现利息费”和“发票结汇费用”字段中,输入银行为每种汇款类型收取的金额。对于每种费用类型,选择要将费用支出过帐到的会计科目。

  6. 关闭该窗体。

指定将为其生成打印的汇票单据的各个银行帐户所需的单据版式。

  1. 单击 现金和银行管理 >常用 >银行帐户

  2. 选择或创建一个银行账户,然后输入银行详细信息。

  3. 单击 设置 选项卡,然后单击 汇票 以打开 汇票版式 窗体并设置版式。有关详细信息,请参阅汇票版式(窗体)

  4. 关闭窗体。

对于同意通过使用汇票支付的每个客户,您可以设置汇票的默认付款方式。

  1. 单击 应收帐款 >常用 >客户 >所有客户

  2. 选择一个客户账户,然后单击 付款默认值 FastTab。

  3. 付款方式 字段中,选择为汇票设置的付款方式。

  4. 付款说明 字段中,根据需要选择付款说明。

    注意注意

    (FRA) 如果您在使用采用 法语汇票 导出格式的付款方式,则为客户设置要在法国汇票付款单据上包括的地址。单击 地址 FastTab,然后单击 更多选项 > 高级。在 用途 字段中,选择“付款”。单击 地址 FastTab,然后输入地址信息。

  5. 关闭该窗体。


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