在现金流量预测中包括预算 [AX 2012]

已更新:February 4, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以包括根据现金流量预测中的预算模型创建的预算。

  1. 单击 预算编制 >设置 >基本预算编制 >预算模型

  2. 如果要现金流预测包括基于特定预算模型的预算,请在 常规 快速选项卡上,选中 现金流量预测 复选框。关闭该窗体。

  3. 单击 总帐 >常用 >主科目

  4. 选择基于第 2 步中的预算模型并且您要包括在现金流量预测中的主账户。在“操作窗格”上,单击 编辑

  5. 选择要显示的主科目级别 字段中,选择 公司,然后在 公司 字段中选择某一法人。在 设置 快速选项卡中,单击 现金流量预测

  6. 设置现金流量预测 窗体中,在相应字段中选择或输入值,以便指定每个预算登记条目如何包括在现金流量预测中:

    • 百分比 – 指定将要包括的帐户上的预算金额百分比。

    • 付款期限 – 指定付款期限。对于分类帐预算,这是从实际交易记录日期到将来交易发生日期之间的期间。对于库存预测,从客户或供应商账户复制这些期限。

    • 过帐类型 – 如果适用,则指定预期交易记录的过帐类型,例如 供应商 - 结算

    • 主科目 – 指定该百分比的预算金额过帐到其中的主科目。

    • 交易记录/预算 – 选择 预算

    注意注意

    若要将整个预算金额包括在现金流量预测中,请指定以下字段值:

    • 百分比 – 输入 100

    • 付款期限 – 保持此字段为空。

    • 主科目 – 选择预算帐户。

  7. 关闭“设置现金流量预测”窗体,然后关闭“主科目 - 会计科目表: %1”窗体。

  8. 若要生成基于预算的总帐、销售和采购的现金流量金额,请打开 期间分配类别 窗体。创建表示用于现金流量预测的预算共享的期间分配参数。然后在相关参数设置窗体应用这些参数:

    • 预算参数 窗体中,为预算现金流量预测选择某一分配参数。

    • 应收帐款参数 窗体的 分类帐和销售税 区域中,为销售预算的现金流量预测选择某一分配参数。

    • 应付帐款参数 窗体的 分类帐和销售税 区域中,为采购预算的现金流量预测选择分配参数。

    示例

    年度预算划分为月度预算期间。现金流量预测的分配参数将月份划分为周,每周分配 25% 的预算。如果在当月的第 10 天计算现金流量预测,则该现金流量预测只包括该月预算的 75%。

  9. 如果适用,通过对分类帐预算设置现金流量预测,将库存预测添加到现金流量预测上:

    1. 在库存和仓库管理中的 预测模型 窗体中,选中 现金流量预测 复选框。

    2. 在相应分类帐预算的 设置现金流量预测 窗体中,为第 6 步中描述的字段选择值。

  10. 如果适用,将销售和采购预算转移到该分类帐预算中:

    • 单击 库存管理 >定期 >预测 >更新 >销售预算到分类帐

    • 单击 库存管理 >定期 >预测 >更新 >采购预算到分类帐


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