在现金流量预测中包括预算

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以包括根据现金流量预测中的预算模型创建的预算。

1. 单击 预算编制 >设置 >基本预算编制 >预算模型。

2. 如果要现金流预测包括基于特定预算模型的预算，请在 常规 快速选项卡上，选中 现金流量预测 复选框。关闭该窗体。

3. 单击 总帐 >常用 >主科目。

4. 选择基于第 2 步中的预算模型并且您要包括在现金流量预测中的主账户。在**“操作窗格”**上，单击 编辑。

5. 在 选择要显示的主科目级别 字段中，选择 公司，然后在 公司 字段中选择某一法人。在 设置 快速选项卡中，单击 现金流量预测。

6. 在 设置现金流量预测 窗体中，在相应字段中选择或输入值，以便指定每个预算登记条目如何包括在现金流量预测中：

   • 百分比 – 指定将要包括的帐户上的预算金额百分比。

   • 付款期限 – 指定付款期限。对于分类帐预算，这是从实际交易记录日期到将来交易发生日期之间的期间。对于库存预测，从客户或供应商账户复制这些期限。

   • 过帐类型 – 如果适用，则指定预期交易记录的过帐类型，例如 供应商 - 结算。

   • 主科目 – 指定该百分比的预算金额过帐到其中的主科目。

   • 交易记录/预算 – 选择 预算。

   备注

   若要将整个预算金额包括在现金流量预测中，请指定以下字段值：

   • 百分比 – 输入 100。

   • 付款期限 – 保持此字段为空。

   • 主科目 – 选择预算帐户。

7. 关闭“设置现金流量预测”窗体，然后关闭“主科目 - 会计科目表: %1”窗体。

8. 若要生成基于预算的总帐、销售和采购的现金流量金额，请打开 期间分配类别 窗体。创建表示用于现金流量预测的预算共享的期间分配参数。然后在相关参数设置窗体应用这些参数：

   • 在 预算参数 窗体中，为预算现金流量预测选择某一分配参数。

   • 在 应收帐款参数 窗体的 分类帐和销售税 区域中，为销售预算的现金流量预测选择某一分配参数。

   • 在 应付帐款参数 窗体的 分类帐和销售税 区域中，为采购预算的现金流量预测选择分配参数。

   示例

   年度预算划分为月度预算期间。现金流量预测的分配参数将月份划分为周，每周分配 25% 的预算。如果在当月的第 10 天计算现金流量预测，则该现金流量预测只包括该月预算的 75%。

9. 如果适用，通过对分类帐预算设置现金流量预测，将库存预测添加到现金流量预测上：

   1. 在库存和仓库管理中的 预测模型 窗体中，选中 现金流量预测 复选框。

   2. 在相应分类帐预算的 设置现金流量预测 窗体中，为第 6 步中描述的字段选择值。

10. 如果适用，将销售和采购预算转移到该分类帐预算中：

    • 单击 库存管理 >定期 >预测 >更新 >销售预算到分类帐。

    • 单击 库存管理 >定期 >预测 >更新 >采购预算到分类帐。