过帐固定资产日志 [AX 2012]

已更新:September 26, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

每项固定资产交易记录都过帐到总帐。通常,会计科目和分类帐对方科目两个科目都会受到影响。为固定资产交易记录选择正确的交易记录类型十分重要,因为交易记录类型将交易记录连接到过帐模板。过帐模板确定总帐中过帐使用的会计科目。

  1. 单击 固定资产 >日记帐 >固定资产。 选择某一日志,然后单击

  2. 输入交易记录的日期。

  3. 选择交易记录类型。

  4. 在“科目”字段中,选择固定资产编号。

    根据过帐模板和固定资产交易记录类型,每项固定资产都过帐到总帐中的某一科目和对方科目。

    • 科目在“固定资产过帐模板”窗体的设置中进行定义。

    • 只有对方科目显示在固定资产日志中,并可以在过帐前更改。默认对方科目是为每个交易记录类型和价值模型过帐模板设置。您可以在过帐前更改默认值。

  5. 选择价值模型。

    只能从为日志的过帐层设置的价值模型选择。例如,如果日记帐的过帐层是 税金,则只有含 税金 过帐层的价值模型可用。

  6. 为手动交易记录输入摘要。有关详细信息,请参阅日志说明的总分类帐 (窗体)

  7. 在“常规”选项卡上,选择交易记录原因。您可以使用在“资产原因”窗体中设置的代码。

    注意注意

    在“固定资产参数”窗体中设置的原因代码要求确定对于您正在输入的交易记录类型,是否需要原因代码。

    根据“日记帐名称”窗体中的信息分配凭证行。

  8. 在“价值模型”选项卡上,可以查看、创建或调整衍生的固定资产交易记录。请参阅关于衍生价值模型关于使用衍生价值模型过帐

  9. 复核并过帐该日志。

    注意注意

    如果无法过帐并且收到指出过帐限制的消息,则可能需要进行设置以只过帐您创建的日志。有关详细信息,请参阅过帐限制(窗体)

交易记录方案的目的是创建日志行,作为固定资产交易记录建议,以便于输入交易记录。这些建议可以基于固定资产的一般设置,也可以基于每项固定资产的设置。可以通过以下方式来访问:通过单击日志行中的按钮,以及使用需要提供交易记录建议的固定资产/价值模型的范围查询及排序。对于使用建议创建的所有日记帐行,建议使用交易记录文本。从方案中转移到日志行的所有信息可以与其他日志行调整和过帐。

Aa498367.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif购置方案

为固定资产创建日志行。这些固定资产具有“未入帐”状态,且已经为固定资产/价值模型设置购置日期和购置价格。建议的交易记录类型是“购置”。

Aa498367.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif购置调整方案

为状态为“未结”的固定资产创建日志行。建议的交易记录类型是“购置价格调整”。

Aa498367.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif折旧方案

根据每个价值模型折旧模板的设置和“结束日期”字段中的日期,为定期的折旧计算创建日志行。

对于定期财务报表,折旧方案是最重要的方案。由于只需执行一次运算即可计算和过帐所有固定资产的折旧,可以节省大量时间。

折旧方案只考虑状态为“未结”且可以折旧的固定资产。至于时间间隔,折旧方案仅针对尚未过帐折旧额的折旧期间来计算折旧。

尽管只有 未结 状态的固定资产可以折旧,您仍可以在购置之前开始资产的折旧。5 月 15 日购置的固定资产可以从同年 1 月 1 日开始计提折旧,但在购置成本过帐之前不会计算折旧。

Aa498367.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif工作量法折旧

为价值模型(其折旧模板使用“消耗量法”折旧)创建工作量法折旧方案行。

有关详细信息,请参阅关于工作量法折旧创建消耗方案(窗体)

Aa498367.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif重估方案

通过 结束日期 字段中为设置重估的固定资产创建重估方案行。这些是重估组分配给资产或价值模型的资产。

重估方案中建议的交易记录将根据每个特定重估组的设置进行创建。在“重估组”窗体中,指定重估的百分比和每个百分比的有效日期。

Aa498367.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif准备金收入确认

创建准备金的收入确认方案。这是用于当资产带来收益时创建的解除准备金。

针对查询中选择的固定资产的过帐日期激活该方案后,系统会建议冲销过帐的利润准备金。可使用两个选项冲销准备金:

  • 对于尚未过期的准备金,建议使用不带科目的交易记录。您应该使用新资产的编号输入科目。此资产的价值(用于资产未来折旧的基数)将按准备金的金额减少。

  • 对于到期准备金,根据供应类型设置,建议在 固定资产参数 窗体中的 未结转准备金的收入确认帐户 字段中选择账户。

您可以在过帐前修订在日志行上的默认条目。

Aa498367.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif特别折旧方案

通过 结束日期 字段中的日期创建特别折旧方案。此方案只关乎已经使用特别折旧的折旧模板设置价值模型的固定资产。

特别折旧正如折旧方案,但使用的是固定资产的特别折旧模板而不是折旧计算中的折旧模板。

具有一个特别折旧模板设置的固定资产通常具有一个折旧模板和一个特别折旧模板。这两种方案都将用于同一项固定资产。

Aa498367.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif处理 – 报废建议

基于每个价值模型的处理-报废模板设置,为报废资产(即不再视为可用的资产)的处理创建日记帐行并应用筛选器。您可以使用 处置 - 报废 建议基于筛选器标准同时处理多个资产。资产销售单独输入作为日记帐或普通发票。

处置 - 报废 建议仅考虑具有 启用 状态的固定资产。

注意注意

仅当安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7 并选中了 Public Sector 配置键时才可用处理–报废建议。


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