将预付款日志凭证过帐到预付款帐户 [AX 2012]

已更新:September 12, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

许多国家/地区中的会计实务都要求来自某一客户或向某一供应商的预付款日记帐凭证,不过帐到该客户或供应商的日常汇总科目中。相反,必须将这些预付款日记帐凭证转移到预付款日记帐凭证的特殊会计科目。在生成销售订单或采购订单时,向客户或供应商签发发票。对发票付款后,冲销日记帐凭证预付款和预付款增值税日记帐凭证(在预付款日记帐凭证的会计科目上)。发票金额将自动过帐到日常汇总科目。

注意注意

有关预付款和预付款日记帐凭证的详细信息,请参阅关于预付款和预付款日记帐凭证

  1. 单击 应收帐款 >设置 >应收帐款参数

    –或者–

    单击 应付帐款 >设置 >应付帐款参数

  2. 单击“分类帐和销售税”。

  3. 如果在过帐预付款日记帐凭证时计算并过帐增值税,则选中“预付款日记帐凭证含销售税”复选框。

  4. 具有预付款日记帐凭证的过帐模板字段,选择过帐模板以知识帐户,将向该帐户过帐预付款日记帐凭证和预付款增值税日记帐凭证。在此字段中选择的过帐模板必须包括预付款日记帐凭证的汇总科目。如果选中预付款日记帐凭证含销售税复选框,过帐模板必须还包括增值税预付款日记帐凭证的会计科目。

  1. 单击 应收帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐

    –或者–

    单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐

  2. 创建日志。

  3. 在该日志的“设置”选项卡上,如果您要过帐含增值税的预付款,则选中“金额包括销售税”复选框。

  4. 单击,然后创建付款行。

  5. 在“付款”选项卡上,选中“预付款日记帐凭证”复选框。过帐模板将自动更改为预付款日记帐凭证过帐模板。

  6. 过帐预付款日记帐凭证。

  1. 单击 应收帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐

    –或者–

    单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐

  2. 单击“”,然后依次单击“功能”>“结算”。

  3. 在“结算未结交易记录”窗体中,用预付款日记帐凭证结算发票。

    注意注意

    如果您选择某一预付款日记帐凭证以用于发票结算,则会收到一则消息,指示标记的付款交易记录是预付款日记帐凭证。

发票的结算将冲销汇总科目中和预付款日记帐凭证过帐模板的“预付款增值税日记帐凭证”中的交易记录。同时,付款交易记录将结算发票并将金额过帐到客户或供应商的标准过帐模板的会计科目中。

日期

操作

销售帐户

增值税帐户

客户帐户

收到的预付款日记帐凭证

银行

预付款日记帐凭证的增值税对方科目

不适用

预付款日记帐凭证

不适用

-25

不适用

-125

125

25

2011 年 10 月 31 日

发票

-100

-25

125

不适用

不适用

不适用

2011 年 10 月 31 日

结算预付款日记帐凭证

不适用

25

-125

125

不适用

-25


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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