将未结余额转移到新的会计年度 [AX 2012]

已更新:September 1, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用“期初交易记录”窗体可以将各个科目的期初余额转移到新的会计年度。您可以修改此过程的参数于总帐参数窗体。

重要信息重要信息

(ESP)对于主要地址在西班牙的法人,从期初单窗体可以过帐的物料不会删除,即使选中在结转期间删除年末结转交易记录复选框于总帐参数窗体中。但是,如果存在重复的交易记录转移并选中在结转期间删除年末结转交易记录复选框,则所有物料都将被删除。

注意注意

如果Public Sector的 Configuration Key 被选中,必须执行以下操作来处理总账的年终结算:

  1. 单击 总帐 >定期 >会计年度关帐 >期初交易记录

  2. 结束日期字段中,选择已关闭会计年度的结转日期。

    注意注意

    如果选择了Public Sector Configuration Key,选择已关闭的会计年度和余额将用于为创建已结算和未结算条目的期间。

  3. (ITA) 对于主要地址在意大利的法人,如果选择了交易记录日期引用的生效日期字段于总帐参数窗体中(在交易记录日期字段中),在法人获得交易记录的信息时输入过帐日期。

  4. 对于资产负债表科目,选择如何转移主科目的余额。

    • 选择结算->未结算以便将余额自动转移到下一会计年度。

    • 选择重置重置余额账户并通过使用普通日记帐窗体手动创建期初余额。

  5. 对于资产负债表科目,选择要将年末信息转移到的科目。

  6. 选择使用年结转移的科目复选框将所有年末帐户余额转移至年终结果转移主科目字段(在会计科目表窗体中)中指定的主科目。(单击 总帐 >设置 >会计科目表 >会计科目表。)

    注意注意

    如果尚未在会计科目表窗体中定义科目,则会使用在年终结果转移主科目字段中定义的主帐户(该字段在主科目 - 会计科目表: %1窗体中)。

  7. 如果您选择了必须填写凭证号复选框于总帐参数窗体中,输入凭证号。

  8. 如果选择了Public Sector Configuration Key,选择要处理的Select funds复选框和资金。要处理所有资金,可清除复选框。

  9. 如果选择了Public Sector configuration key,选择Preview transactions复选框在交易记录发布前查看它们。

  10. 选中“打印创建的交易记录”复选框,以便打印所创建的年末交易记录的报表。

  11. 单击“财务维度”选项卡,以便为损益交易记录选择维度。

  12. 选中结转财务维度复选框,以便包括为资产负债表科目生成的期初交易记录的财务维度。

  13. 关闭每个财务维度的损益交易记录。

    • 选择全部结算复选框将主科目帐户余额移动至转帐帐户和使用相同的损益科目和财务维度的组合。

    • 选择将所有主科目余额移到其上的主科目。


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