过帐发票池中的供应商发票 [AX 2012]

已更新:May 23, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用这些步骤将发票从发票池(未过帐)窗体转移到发票日志,然后过帐发票。

  1. 单击 应付帐款 >日记帐 >发票 >发票日记帐

  2. 创建日志。有关详细信息,请参阅创建并验证日志和日志行中的第一步。

  3. 单击“”,然后依次单击“功能”>“发票池(未过帐)”。

  4. 选择要转移到发票日志的行,然后单击“接受”。然后,在“日记帐凭证”窗体中将显示这些行。

  5. 在每行中输入或修改以下过帐所需的信息:

    • 日期 – 在过帐的发票中显示的日期。

    • 科目 - 供应商帐号。

    • 发票 – 供应商的发票编号。

    • 贷方借方 – 输入发票金额。贷方为供应商采购使用,并且借方用于贷方通知单。

    • 对方科目 – 对方科目必须具有与“币种”字段相同的币种。

    • 批准人 - 审核发票行的用户的标识。

  6. 根据需要在其他字段中输入信息。

  7. 单击复核 > 复核验证行是否准备好过帐。

  8. 单击过帐 > 过帐,将日志行过帐。

    已过帐的行现在便可在付款日志中进行结算。


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