过帐发票池中的供应商发票
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
使用这些步骤将发票从**发票池(未过帐)**窗体转移到发票日志，然后过帐发票。
单击 应付帐款 >日记帐 >发票 >发票日记帐。
创建日志。有关详细信息，请参阅创建并验证日志和日志行中的第一步。
单击“行”，然后依次单击“功能”>“发票池(未过帐)”。
选择要转移到发票日志的行，然后单击“接受”。然后，在“日记帐凭证”窗体中将显示这些行。
在每行中输入或修改以下过帐所需的信息：
日期 – 在过帐的发票中显示的日期。
科目 - 供应商帐号。
发票 – 供应商的发票编号。
贷方或借方 – 输入发票金额。贷方为供应商采购使用，并且借方用于贷方通知单。
对方科目 – 对方科目必须具有与“币种”字段相同的币种。
批准人 - 审核发票行的用户的标识。
根据需要在其他字段中输入信息。
单击复核 > 复核验证行是否准备好过帐。
单击过帐 > 过帐，将日志行过帐。
已过帐的行现在便可在付款日志中进行结算。