设置销售和采购的现金流量预测 [AX 2012]

已更新:November 19, 2010

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以为销售和采购现金流量预测完成要求的设置,或者可以创建更广泛的设置。您还可以按客户和供应商组编制销售和采购预算。

完成以下步骤来设置包括销售和采购的现金流量预测。

  1. 单击 应收帐款 >设置 >客户过帐模板

  2. 设置选项卡的结算科目字段中,选择要用作客户付款的流动性会计科目的科目。

  3. 单击 应付帐款 >设置 >供应商过帐模板

  4. 设置选项卡的结算科目字段中,选择要用作供应商付款的流动性会计科目的科目。

基于销售订单行或采购订单行的交货日期计算现金流量预测(将来交易记录)。如果已过了交货日期,则基于系统日期计算现金流量预测。

使用应收帐款和应付帐款的附加设置选项,您可以计算销售和采购预测。

  1. 单击 应收帐款 >设置 >应收帐款参数

  2. 单击分类帐和销售税并为现金流量预测选择相应值。

  3. 交货 - 开票间期字段中选择一个表示销售订单交货日期和订单预期开票日期之间的时间间隔的值。

  4. 开票期字段中选择一个表示将来销售交易日期和发票日期之间的时间间隔的值(例如,Net + 1 天付款期限)。该值应用于预算行、未结销售订单和普通发票。

  5. 付款期限字段中,选择用于销售的默认付款期限。除了在销售订单、客户帐户或客户组上指定付款期限时外,该值用于现金流量计算。

  6. 结算期间字段中,选择表示到期日期和付款日期之间预期延迟的值。

  7. 在“结算科目”字段中选择一个流动性科目,该科目将是客户付款将过帐到的默认科目。

  8. 分配参数字段中选择一个将减少在创建销售订单时对现金流量预测中的预算的影响的值。

  9. 应付帐款参数窗体完成第 2 步到第 8 步。(单击 应付帐款 >设置 >应付帐款参数。)

现金流量预测还可以考虑不同的客户或供应商组。

  1. 若设置客户组的现金流量参数,使用客户组窗体。(单击 应收帐款 >设置 >客户 >客户组。)

  2. 付款期限字段中,选择用于客户组中客户帐户的付款期限。

    如果对销售订单或客户帐户指定付款期限,则这些期限将具有比客户组付款期限更高的优先级。

  3. 结算期间字段中,选择表示付款到期日期和预期完成付款日期之间预期延迟的值。

  4. 若设置供应商组的现金流量参数,使用供应商组窗体。(单击 应付帐款 >设置 >供应商 >供应商组。重复步骤 2 和 3。


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