设计传统财务报表的行结构 [AX 2012]

已更新:January 15, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用行定义窗体设计财务报表的行结构。您可以多次使用相同的行结构。

注意注意

本主题包括 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 的累积更新版本 6 或者更高版本中添加或更改的功能的信息。此信息还适用于 AX 2012 R3。

若要打印财务报表,您可以使用管理申报人,或可以使用包含在“Microsoft Dynamics AX”中的传统财务报表。有关如何使用 Management Reporter 打印财务报表的详细信息,请参阅Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP

只有在选择了“财务报表(传统)”配置键后,此窗体才可用。

  1. 单击 总帐 >设置 >财务报表(传统) >行定义

  2. 单击创建行定义。

  3. 在“行定义”字段中,输入行定义的唯一标识符。例如,该标识符可以将行定义链接至特定的传统财务报表。

  4. 在“名称”字段中,输入该行定义的描述性名称。该名称进一步描述了行结构。

    深度字段显示在行结构设计器的树状结构中包含的级别数。不能更改该字段。

  5. 财务维度集字段中,选择定义此行定义的元素的财务维度集。

    注意注意

    如果您的公司从其合并后的公司或特定的国家/地区的现金流量模板接收了行定义,请导入该行定义模板。单击模板 > 从文件导入,然后选择要导入的文件。若要从 XBRL 定义转移结构,单击“模板 >从 XBRL 分类转移”。在您导入了基本结构后,您可以将您的法人的数据和帐户添加到基本结构。

  6. 若要设置或查看所选行定义的行结构,请单击“结构设计器”。有关详细信息,请参阅结构设计器(窗体)

结构设计器具有两个视图:树控制视图和行视图。

如果您选中“树型控制”复选框,则在树结构中显示行定义。在设计传统财务报表时,您可以将财务维度拖入该树结构。有关如何使用此方法设计行结构的信息,请参阅本主题中“使用树结构设计行结构”部分。

若要查看您可以选择的值列表,请双击某一行输入树状结构或者单击编辑

如果清除树型控制复选框,您可以查看结构设计器的每一行。有关如何使用此方法设计行结构的信息,请参阅本主题中“不使用树结构设计行结构”部分。

使用结构设计器窗体可以设计行定义的行结构。有关详细信息,请参阅结构设计器(窗体)中的字段描述。

注意注意

您不能在创建了行定义行后,在“类型”字段中更改值。

  1. 单击 总帐 >设置 >财务报表(传统) >行定义。 选择一个行定义,然后单击结构设计器

  2. 选择树型控制复选框可查看树状结构。

  3. 单击创建

  4. 输入行的名称和描述。

    默认情况下,打印名称 打印描述和字段中分别显示在行名称行描述字段中输入的信息。若要显示附加信息,请在打印名称打印描述字段中更改值。

  5. 选择行的类型。您可以从以下选项中进行选择:

    • 维度 – 行标识财务维度值,例如主要科目或其他财务维度值(针对行定义的每个组件)。

    • – 行可以用作组标题或小计标题的行类型,例如,帐户或维度值集合的标题。

    • 结构 – 行标识或引用其他行定义。该类型的行链接到其他行定义中的分支。因此,您可以重复使用为其他传统财务报表设置的子结构。例如,您可以在准备现金流量报表时重复使用展现收入报表的行结构。

    • 计算 – 行表示使用其他行的计算。计算行通常最后创建,因为计算行的定义使用其他行的位置。

    • 异常” – 行在生成传统财务报表时打印异常报告。该报告列出行定义中缺少和/或重复的余额。例如,具有异常类型“重复”的传统财务报表列出其余额在传统财务报表中出现多次的元素值组合。

    注意注意

    若要为导出准备行定义模板,请选择计算异常

  6. 设计器选项卡上,选择树状结构中的行定义。

  7. 单击编辑显示最右侧窗格中的财务维度结构选项卡。

  8. 在“财务维度”选项卡上,您可以查看主要帐户或主维度集的部分财务维度值,该维度集是您为传统财务报表的行定义所选择。

  9. 在最右侧的窗格中,选择主科目或财务维度值。然后拖动财务维度值主科目到包含他们的树状结构中的项目。

    您还可以使用以下方法将行添加到树状结构:

    • 按“Ctrl+N”,然后单击树中的其他部分可以查看新的行。

    • 将光标置于树结构中您要插入元素的位置,然后双击右窗格中的某一行。

    • 右键单击高于您要插入行的位置上的行,然后单击创建

  10. 若要修改在树状结构中的某一行,请双击该行。一组新的选项卡,在最右侧的窗格中显示。

  11. 在最右侧的窗格中,在“设置”选项卡上,您可以设置传统财务报表布局的参数和在传统财务报表上打印的数据。

    例如,选中“标题”和“小计”复选框以打印标题、其子级别以及累计各子级别数据的小计。

    注意注意

    字段中,您可以使用表达式创建多个授权的值。例如,您输入表达式 p*。在这种情况下,以字母 P 开始的任何部门在树结构中列出。选中“模拟”复选框可以在树结构中展开行定义节点。

  12. 在最右侧的窗格中,在“定制报表”选项卡上,定义行的格式,并指定行值在传统财务报表上显示的列字段。

在您设计行结构后,可以检查错误和重复项。执行以下步骤于结构设计器窗体。

  1. 选中“模拟”复选框可以在树结构中查看节点的所有值。

  2. 若要查找重复项,请选择“检查”复选框,然后选择“模拟”复选框。执行重复项搜索。找到的所有重复项由图标标识。

注意注意

在模拟模式下,您不能在结构设计器窗体中进行更改。

在行定义的行结构完成时,您可以使用“财务报表”窗体来准备、查看和打印传统财务报表。单击 总帐 >报表 >交易记录 >财务报表(传统)

使用结构设计器窗体可以设计行定义的行结构。

注意注意

如果您清除“树型控制”复选框,则可以查看和创建网格结构上特定组中的所有行并设置它们的格式。选择要用于创建组件行或设置其格式的那组行,然后单击“子分支”。您可以创建定义组的所有行。您可以通过选中或清除每一行上的字段一致地格式化所有行。在树形控制视图,这些字段在设置选项卡上显示。在您创建子分支时,不能直接返回到树控制视图。但是,父分支在网格的底部注明。因此,如果需要返回到树形控制视图,首先返回父级别,方法是关闭子分支的结构设计器窗体。然后从顶级父分支,您可以返回到树控制视图。

  1. 单击 总帐 >设置 >财务报表(传统) >行定义。 选择一个行定义,然后单击结构设计器

  2. 清除树型控制复选框可以查看网格格式的行定义。

  3. 按“Ctrl+N”添加行。

  4. 在“行名称”和“打印名称”字段中输入相应的值。

  5. 在行的类型字段中,选择行的类型。

您设计一个现金流量表,以包括与库存现金和视同库存现金相关的所有公司数据。您选择将所有相关数据包括在内的方法,然后使用传统财务报表功能来创建现金流量表。

通常,现金流量表包括以下行(行项),大多数行都在类型字段中作为类型的行创建。

描述

来自运营的现金净额

此行通常包含法人的净收入。

您创建标识法人收入报表的行定义的结构类型的行。此行还标识该行定义中导致净收入的行。

用于财务的现金净额

在该行中,您映射适当的会计科目。您可以通过将临时行类型组添加进一步指定结构,例如已发布的普通股组,再购入的普通股和普通股的现金股利。

来自投资的现金净额

在该行中,您映射适当的会计科目。您可以通过引入临时行类型组,进一步指定结构。

现金和视同现金中的净改变

此行显示的三行的总和作为借方类型或信贷。

您可以添加使用上一个行作为总计的参数的计算行类型。或者,您可以添加作为合计设置的组行类型,并且其包括前一行作为组合计的一部分。实际上,之前的行将累计以生成合计。

现金和视同现金上的汇率效果

此行显示调整为未实现或已打开,客户交易记录和供应商交易记录显示为借方类型或信贷。通过映射适当的帐户标识这些调整。

期初的现金和视同现金

此行显示有关现金和现金等价物的信息(来自以前期间的现金流量表)为借方类型或信贷。

您可以选择构成现金流量报表的会计科目。然后,在最右侧的窗格中,在设置选项卡上,设置类型字段为期初字段。您可能必须单击编辑以显示设置选项卡。

然后,获取已定义的行的往期余额。单击复制调整属性以与现金流量报表的需求匹配。

期末的现金和视同现金

此行显示现金和视同现金上的净改变、现金和视同现金上的汇率效果和开始期间的现金和视同现金。

您可以创建计算类型的行执之前行的计算。或者,您可以创建设置为合计的类型的行。前一行然后插入而累计于此行之下。

对于所有现金流量表,每个主科目只能使用一次。按照以下步骤,确保不多次使用主科目。

  1. 结构设计器窗体中,在树型控制视图中单击设置选项卡。

  2. 选中“指示已用次数”复选框。“使用的次数”字段出现在最右窗格的网格中。您可以轻松地了解某一账户或维度是否被多次使用。

    注意注意

    若要在行结构中进行更改后更新“使用的次数”字段,请选择窗体顶部的“模拟”复选框。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

社区附加资源

添加
显示: