使用付款结算交易记录 [AX 2012]

已更新:May 29, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

如果输入和过帐了某一付款,但没有使用发票或其他交易记录结算,则您可以通过从“客户”或“供应商”窗体打开“结算未结交易记录”窗体,结算该付款和发票。

在您单击“更新”按钮时,将结算所选付款和发票交易记录。如果这些付款和发票交易记录是在同一法人,则这些交易记录将根据以下规则更改状态:

  • 如果没有完全结算某一发票,则该发票将保持未结状态。

  • 如果支付的金额超过到期金额,则结算并关闭该发票。对于支付超出到期金额的那部分金额,客户的付款交易记录保持未结状态。

  • 如果付款金额低于到期金额,则从到期金额中减去付款金额,并且发票保持未结状态。付款交易记录将被完全结算并关帐。

  • 如果支付的金额等于到期金额,则付款和发票交易记录都将关帐。

注意注意

(FRA) 发票保存适用于法国公共部门实体。如果保留在发票上,设置发票不能结算,直到删除保留或持有的时段已过。有关详细信息,请参阅(FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector)

有关跨公司结算的信息,请参阅关于跨公司付款结算

  1. 单击 应收帐款 >常用 >客户 >所有客户

    –或–

    单击 应付帐款 >常用 >供应商 >所有供应商

    –或–

    单击 采购 >常用 >供应商 >所有供应商

  2. 选择您要结算其未结交易记录的客户或供应商。

  3. 若要结算未结客户交易记录,在“操作窗格”,单击催款选项卡,然后单击结算未结交易记录

    –或–

    若要结算未结供应商交易记录,在“操作窗格”,单击发票选项卡,然后单击结算未结交易记录

  4. 在“结算过帐日期”字段中,选择是使用最近交易记录的日期、今天的日期还是您指定的日期过帐结算交易记录。

  5. 可选:若要将这些交易记录之一指定为主要付款交易记录,请选择该交易记录,然后单击标记付款

    主要付款的目的是结算已选择的所有其他交易记录。主要付款的交易记录日期用于现金折扣计算和汇率计算。如果选择某一主要付款,则可以输入交叉汇率。

  6. 选中要结算的其他未结交易记录上的“标记”复选框。红色的图标指示某一交易记录已标记进行结算。

  7. 可选:如果按优先级标记按钮可用,根据指定在应收帐款参数的结算优先级,单击此按钮标记所有借方交易记录。有关此按钮的详细信息,请参见 结算未结交易记录的客户 (窗体)

  8. 选项:如果标记发票行按钮可用,在您选择某一发票时,可以单击该按钮打开标记发票行窗体。使用此窗体可以选择结算的单个交易记录行和修改要为那些行结算的金额。有关详细信息,请参阅关键任务:客户付款和结算

  9. 您可以为在第 5 步中选择要用主要付款交易记录结算的每个交易记录都输入交叉汇率。

  10. 单击更新。标记的交易记录相互抵消。


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