方法的付款的客户 （窗体）

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应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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单击 应收帐款 >设置 >付款 >付款方式。

使用此窗体可以创建和维护有关客户付款方式的信息。

您可以为“客户”窗体中的每个客户指定默认付款方式。此付款方式的发票行上显示为客户，但您可以更改该方法的付款发票过帐之前或在付款过程中。

使用此窗体可执行的任务

为供应商付款方式设置付款类型

为客户付款方式设置文件格式

(CHE) 为客户设置 LSV+ 付款方式

(CHE) 为 ESR 付款导入文件设置付款方式

(CHE) 为 LSV+ 付款导出文件设置付款方式

(NOR) 设置电子发票付款方式

(NOR) 设置 Avtalegiro 付款方式

(NOR) 设置 OCR 付款方式

(NOR) 设置 Telepay 2.01 付款方式

(SWE) 为银行转帐付款设置付款方式

(SWE) 设置客户付款的 BG 直接借记方式

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。

选项卡

选项卡

描述

常规

创建和查看付款方式。

文件格式

设置文件格式和发票更新参数，为所选付款方式的付款。

备注

如果格式清单为空，将光标放在列表中，然后单击设置。在付款方式的文件格式窗体中，将从所需的格式移可用列出到已选择列表。

付款控制

选择付款控制验证所选付款方式的付款，如果您想要使用付款控制验证。您可以选择一个或多个所提供的验证。将在过帐期间在日志中执行验证。

付款属性

选择要应用于所选付款方式的付款的付款属性。

按钮

按钮

描述

付款步骤流程

打开付款步骤流程窗体中，您可以在其中定义一系列付款步骤为所选付款方式的付款。付款步骤形成付款流程。

付款说明

打开付款说明窗体，其中您可以创建和查看所选付款方式的付款说明代码。这些代码将包含在自动付款转移文件中的每个付款行上。

付款费用设置

打开付款费用设置窗体中，您可以在其中设置为所选付款方式的付款费用。

客户的汇款文件

打开客户的汇款文件窗体，则其中可以查看客户汇款文件的列表。

文件分析

打开窗体，您可以在其中分析付款文件的内容。

设置

打开付款方式的文件格式窗体中，您可以在其中选择适当的文件格式，以使可用于付款方式。

字段

字段

描述

付款方式

输入付款方式的唯一标识符。例如，您可能会输入银行为来自客户的银行付款的方法。此字段是必填字段。

期间

选择在自动付款方案期间汇总发票的方式：

  • 发票 – 为每张发票创建一个付款转帐。这是此字段的默认值。

  • 日期– 将组合所有发票具有相同截止日期。

  • 周– 合并具有相同周中的截止日期的所有发票。

  • 合计– 为同一贷款客户组合所有发票。

描述

输入付款方式的简短描述。

宽限期

输入要添加到现金折扣日期或到期日期，以定义可在其中获得现金折扣的最长期间的天数。

付款状态

选择发送具有此付款方式的付款所需的付款状态。

最后一个文件的编号

输入或查看已发送的最后一个文件的编号。

今天

输入或查看在系统日期，即通常今天发送的最后一个文件的编号是日期。

日期

文件编号的最后计数的日期。

科目类型

选择科目类型，指定的帐户具有所选的付款方式的付款交易记录所应用到的类型。这通常是银行帐户类型。

付款帐户

选择所选的科目类型的付款帐户。

银行交易记录类型

为银行帐户输入交易记录类型。

备注

此字段仅在选择了“银行”科目类型后才可用。

过渡交易记帐

如果具有所选的付款方式的付款首先过帐到临时会计科目，并且随后被转移到另一个会计科目，则选中此复选框。

远期支票结算过帐

选中此复选框以指示付款的方法是为 postdated 检查。Postdated 的检查额将过帐到在所选结算帐户收到的支票的结算帐户的总帐参数窗体。

过渡科目

指定过渡交易记录的帐户。如果您选择了使用此帐户过渡交易记帐复选框。

在过帐付款日志 （其中包含已定义的付款方式过渡过帐的付款后，请完成以下步骤：

  1. 创建普通记帐日志，然后单击“行”。

  2. 依次单击“功能”>“选择过渡交易记录”。

  3. 选择相关的过渡交易记录。

  4. 选择“接受”来创建将交易记录从过渡帐户转移到永久会计科目的普通记帐日志行，然后过帐。

付款类型

选择的付款方式的付款方法与相关联的。

  • 汇票--的支付方式是汇票。有关详细信息，请参阅设置汇票。

  • 支票 – 付款方式为支票。

  • Credit card--的支付方式是一张信用卡。有关详细信息，请参阅关于信用卡授权。

  • 电子支付 – 付款方式为电子方式，如电子资金转帐 (EFT)。使用这种付款类型时，银行验证执行，否则跳过如果您使用其他付款类型。有关详细信息，请参阅关于付款类型。

  • 其他– 付款方式不是某一其他选项，或尚未赋值。此为默认值。

汇票类型

选择汇票的拔模的类型。

  • 无汇票 – 没有创建汇票。

  • 无需接受的汇票 – 银行汇款中直接包括此汇票。不打印汇票，且顾客同意付款，而无需接受步骤。

  • 需接受的汇票 – 此汇票必须首先由客户接受，然后包括在汇款中。打印物料清单并将其发送给客户和发票或帐户对帐单。当您收到来自该客户的已接受汇票后，请输入审核日期。

  • 本票– 承诺支付，由客户颁发的。当您收到本票时，创建汇票在拒付汇票日记帐 ，然后输入中的本票编号原始凭证字段。不打印汇票，且顾客同意付款，而无需接受步骤。

  • 银行要求接受的汇票 – 银行汇款中直接包括此汇票。不打印汇票，银行负责从客户收集付款。

备注

(ITA)拔模类型表示为单个字符在内部统计 ASCII 文件作为答： 汇票、 Promissory b： 请注意和 x: 其它支付方法。这种情况只适用于其主地址是在意大利的法律实体。

导出格式

用于导出付款的文件格式。

导入格式

有关客户付款的银行报告文件格式。

返回格式

如果银行支持电子方式回复导出文件回复导出文件的文件格式。

汇款格式

向特定银行汇款的文件格式。

文件分析的格式

通过分析导出文件时要使用的文件格式文件分析按钮。

过帐发票时，自动创建和过帐借支日记帐

如果所选的付款方式的付款使绘图的过帐汇票日志行自动过帐发票时，请选中此复选框。

运行导出脚本

如果您选择了过帐发票时，自动创建和过帐借支日记帐复选框，请选中此复选框可以在开票时运行导出脚本。

名称

选择要用于自动过帐具有此付款方式的付款行的日志名称。

请参阅

关键任务：客户付款和结算

设置汇票

设置远期支票

公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。