会计年度结算核对清单 [AX 2012]

已更新:January 29, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

在某一会计年度结束时,您必须为下一会计年度准备您的科目,并且关闭当前会计年度。基于您的组织所位于的国家/地区的法律和会计准则,对此流程的要求将有所不同。

使用以下信息可以准备新的会计年度并关闭当前会计年度。

注意注意

我们建议您联系您的会计或审计以确保帐户满足所有法律要求。

  1. 总帐参数 窗体中验证您所选择的结转选项。

  2. 如果您在使用库存管理,则完成库存结转流程。有关详细信息,请参阅库存结转

  3. 在所有模块完成月末和其他期间结转,而不使用分类帐。其中包括在未实现的交易记录的外币重新计算。有关详细信息,请参阅总帐中的结转期间

  4. 在总帐和打印月和当季度的财务报表中完成月末和其他期间结转。有关详细信息,请参阅在月底关闭总帐

  5. 如果您的法人是合并公司,则为每个子法人都完成第 1 步到第 4 步,并且设置用于合并数据的子公司帐户。如果用于子法人的数据处于单独的数据库中,则导出子公司数据以便用于试验合并中。

    若要为某一子法人关闭会计年度,请参考 准备一个法人以供在合并流程中使用执行联机合并

  6. 在所有模块之外的总帐,请完成可以创建分类帐过帐的年末结转活动。例如,请在固定资产中处理年末折旧。

  7. 创建新的会计年度。有关详细信息,请参阅关键任务:会计日历、会计年度和期间

  8. 分类帐日历 窗体中,为当前会计年度设置相应的期间的状态 暂停。有关详细信息,请参阅分类帐日历 (窗体)

  9. 备份您的法人的数据。

  10. 进行调整输入。使用 结算单 窗体可以创建和过帐所有必要的调整。(单击 总帐 >定期 >会计年度关帐 >结算单。这些包括调整税款和冲销。

    注意注意

    您还可以在 普通日记帐 窗体中过帐调整。

  11. 打印最终财务报表。有关详细信息,请参阅生成、打印和导出传统财务报表

  12. 为要求报表的供应商打印 1099 报表。有关详细信息,请参阅(USA) About United States tax 1099

  13. 将会计科目的未结余额转移到新的会计年度。有关详细信息,请参阅将未结余额转移到新的会计年度

  14. 您可以重置编号规则。(单击 组织管理 >常用 >编号规则 >编号规则。)

  15. 为该会计年度打印最终报表。这包括财务报表如运营报表和余额表。发布法律要求的报表。有关详细信息,请参阅关于传统财务报表


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