会计年度结算核对清单
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
在某一会计年度结束时，您必须为下一会计年度准备您的科目，并且关闭当前会计年度。基于您的组织所位于的国家/地区的法律和会计准则，对此流程的要求将有所不同。
使用以下信息可以准备新的会计年度并关闭当前会计年度。
备注
我们建议您联系您的会计或审计以确保帐户满足所有法律要求。
在 总帐参数 窗体中验证您所选择的结转选项。
如果您在使用库存管理，则完成库存结转流程。有关详细信息，请参阅库存结转。
在所有模块完成月末和其他期间结转，而不使用分类帐。其中包括在未实现的交易记录的外币重新计算。有关详细信息，请参阅总帐中的结转期间。
在总帐和打印月和当季度的财务报表中完成月末和其他期间结转。有关详细信息，请参阅在月底关闭总帐。
如果您的法人是合并公司，则为每个子法人都完成第 1 步到第 4 步，并且设置用于合并数据的子公司帐户。如果用于子法人的数据处于单独的数据库中，则导出子公司数据以便用于试验合并中。
若要为某一子法人关闭会计年度，请参考 准备一个法人以供在合并流程中使用 和 执行联机合并。
在所有模块之外的总帐，请完成可以创建分类帐过帐的年末结转活动。例如，请在固定资产中处理年末折旧。
创建新的会计年度。有关详细信息，请参阅关键任务：会计日历、会计年度和期间。
在 分类帐日历 窗体中，为当前会计年度设置相应的期间的状态 暂停。有关详细信息，请参阅分类帐日历 (窗体)。
备份您的法人的数据。
进行调整输入。使用 结算单 窗体可以创建和过帐所有必要的调整。(单击 总帐 >定期 >会计年度关帐 >结算单。这些包括调整税款和冲销。
备注
您还可以在 普通日记帐 窗体中过帐调整。
打印最终财务报表。有关详细信息，请参阅生成、打印和导出传统财务报表。
为要求报表的供应商打印 1099 报表。有关详细信息，请参阅(USA) About United States tax 1099。
将会计科目的未结余额转移到新的会计年度。有关详细信息，请参阅将未结余额转移到新的会计年度。
您可以重置编号规则。(单击 组织管理 >常用 >编号规则 >编号规则。)
为该会计年度打印最终报表。这包括财务报表如运营报表和余额表。发布法律要求的报表。有关详细信息，请参阅关于传统财务报表。