完成币种转换 [AX 2012]

已更新:August 31, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

在您完成了币种转换后,您必须完成一些附加程序。您必须对账已转换金额中的舍入尾差、重新计算业务统计数据、分录分类账交易记录、限制对转换工具的访问并为客户和供应商账户重估外币金额。

币种转换后,必须重新生成所有对账报告以确保所有转换金额都是正确的。

  • 如果分类账记账币种的转换导致了舍入尾差,则将不会通过使用发生舍入尾差的凭证过账这些差额。相反,将通过为转换过账输入的凭证过账这些差额。转换后,按凭证和日期检查的所有报告将包括这些舍入尾差。此行为是正确的,并且可以忽略。

  • 如果客户和供应商的对帐报表在合计行上显示差异金额,并且在转换前不存在任何差异金额,则必须过帐此差异金额。该科目是客户和供应商的汇总科目。对方科目是针对转换损失或转换收益的会计科目。

当所有业务统计数据已删除时,打开 业务统计 窗体。单击 总帐 >定期 >币种转换 >转换后重新计算 >业务统计。 通过单击 更新 重新计算业务统计数据。

当所有分录日志均已删除时,您可以将分录记入日志。单击 总帐 >定期 >日记帐 >日记帐分录

成功完成币种转换后,您应该限制对转换工具的访问以阻止附加使用。

  1. 单击 系统管理 >设置 >安全性 >安全特权

  2. 在左窗格中的 流程周期 下,展开“支出周期”节点。

  3. 展开“启用总帐流程”节点。

  4. 设置对“转换分类帐记账币种”“转换分类账申报币种”的权限。有关详细信息,请参阅安全权限 (窗体)

如果需要,您可以在转换币种后重估外币金额。您通过为重估选择 方法 中的 标准 重估了外币金额。有关详细信息,请参阅客户或供应商重估外币金额客户外币重新计算定期作业(类窗体)供应商外币重新计算定期作业(类窗体)

  1. 单击 应收帐款 >定期 >外币重估

  2. 单击“外币重估”。

  3. 在“方法”字段中,选择“标准”。

  4. 考虑日期 字段中,选择您用于币种转换的日期后的那一天。

  5. 比率对应日 字段中,选择您用于币种转换的日期后的那一天。

  6. 根据需要,在其他字段中输入值。

  7. 单击“确定”以重估客户的外币金额。

  8. 单击 应付帐款 >定期 >外币重估

  9. 单击“外币重估”。

  10. 在“方法”字段中,选择“标准”。

  11. 考虑日期 字段中,选择您用于币种转换的日期后的那一天。

  12. 比率对应日 字段中,选择您用于币种转换的日期后的那一天。

  13. 根据需要,在其他字段中输入值。

  14. 单击“确定”以重估供应商的外币金额。


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