关于项目交易记录的过帐设置 [AX 2012]

已更新:October 1, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

这是初始文档,需要更改。

您可以使用过帐设置指定项目交易记录应过帐到的科目。

您可以根据项目、项目组、和资金源,或者根据类别和类别组,或者反映这些条件的所有组合过帐交易记录。在您创建项目组时,您可以定义搜索优先级为第一个项目或第一个类别确定系统将搜索过帐科目时哪规则获得优先级。

您可以在成本价科目中按交易记录类型或按项目类型设置分类帐记帐。

Aa550048.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif交易记录类型

下表显示 项目管理与核算 中的可用交易记录类型的输入所应用的成本价科目。

过帐类型

小时

支出

物料

费用

分期付款

成本

x

x

x

工资分配

x

WIP 成本价值科目

x

x

物料成本

x

关于 WIP 成本价值物料帐户

x

应计损失

x

WIP 应计损益科目

x

内部公司成本

注意注意
工时单中输入的项目不能具有 无分类帐不使用分类帐 分类帐设置。

x

Aa550048.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif项目类型

下表显示 项目管理与核算 中的可用项目类型的输入所应用的科目。

过帐类型

固定价格

时间和材料

内部

投资

成本

时间

成本

x

x

x

x

x

工资分配

x

x

x

x

x

WIP 成本价值科目

x

x

x

x

物料成本

x

x

x

x

关于 WIP 成本价值物料帐户

x

x

x

x

应计损失

x

x

WIP 应计损益科目

x

x

内部公司成本

注意注意
工时单中输入的项目不能具有 无分类帐不使用分类帐 分类帐设置。

x

x

x

x

x

x

您可以在销售价科目中按交易记录类型或按项目类型设置分类帐记帐。

Aa550048.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif交易记录类型

下表显示 项目管理与核算 中的可用交易记录类型的输入所应用的销售价科目。

过帐类型

小时

支出

物料

费用

分期付款

开票收入

x

x

x

x

分期付款开票收入

x

销售价值和应计收入

x

x

x

x

WIP 销售价值科目

x

x

x

x

应计收入(生产)

x

WIP 生产科目

x

应计收入(利润)

x

WIP 利润科目

x

分期付款开票收入

x

分期付款科目的 WIP 发票

x

预订和应计收入

x

WIP 预订应计

x

内部公司收入

注意注意
工时单中输入的项目不能具有 无分类帐不使用分类帐 分类帐设置。

x

Aa550048.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif项目类型

下表显示 项目管理与核算 模块中的可用项目类型的输入所应用的销售价科目。

过帐类型

固定价格

时间和材料

内部

投资

成本

时间

关于开票收入

x

分期付款开票收入

x

x

销售价值和应计收入

x

x

WIP 销售价值科目

x

x

应计收入(生产)

x

WIP 生产科目

x

应计收入(利润)

x

WIP 利润科目

x

分期付款开票收入

x

分期付款科目的 WIP 发票

x

x

预订和应计收入

x

WIP 预订应计

x

内部公司收入

注意注意
工时单中输入的项目不能具有 无分类帐不使用分类帐 分类帐设置。

x

x

x

x

x

x

交易记录按如下所示过帐到特定的会计科目:

  • 对交易记录指定项目和类别。

  • 在搜索用于科目的分类帐过账规则时,项目指定项目交易记录是延迟到项目或类别。此设置从项目组继承。

  • 在过帐某一交易记录时,Microsoft Dynamics AX 在“分类帐记帐设置”窗体中搜索配置。系统将首先搜索符合特定项目和类别组合的过帐。如果未找到此组合,将继续使用本主题中的优先级字段搜索。搜索将继续执行,直到找到范围最宽泛的组合(项目全部/类别全部)。如果未找到任何组合,在试过帐交易记录时将报告错误。

Aa550048.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif成本价帐户

可为以下项目类型和交易记录类型的组合应用可用的成本价帐户。

成本价帐户

项目类型

交易记录类型

成本 
(损益)

时间和材料、固定价格、投资、成本、内部和时间

工时、支出和物料交易记录

WIP - 成本价值 
(余额)

时间和材料、固定价格、投资项目和内部。

工时和支出交易记录

成本 - 物料 
(损益)

时间和材料、固定价格、投资和内部。

物料交易记录

WIP - 成本价值 - 物料

时间和材料、固定价格、投资和内部。

物料交易记录

工资分配 
(损益)

时间和材料、固定价格、投资、成本、内部和时间

工时交易记录

内部公司成本

时间和材料、固定价格、投资、成本、内部和时间

工时交易记录

Aa550048.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif销售价帐户

可为以下项目类型和交易记录类型的组合应用可用的销售价帐户。

销售价帐户

项目类型

交易记录类型

开票收入 
(损益)

时间和材料项目

工时、支出、物料、费用和分期付款交易记录

开票收入 - 分期付款 
(损益/余额)

时间和材料与固定价格项目

分期付款交易记录

应计收入 - 销售价值 
(损益)

时间和材料与固定价格项目

工时、支出、物料和费用交易记录

WIP - 销售价值 
(余额)

时间和材料与固定价格项目

工时、支出、物料和费用交易记录

应计收入 - 生产 
(损益)

固定价格项目

费用交易记录

WIP - 生产 
(余额)

固定价格项目

费用交易记录

应计收入 - 利润 
(损益)

固定价格项目

费用交易记录

WIP - 利润 
(余额)

固定价格项目

费用交易记录

应计收入 - 分期付款 
(损益)

固定价格项目

分期付款交易记录

WIP - 已开票 - 分期付款 
(余额)

时间和材料与固定价格项目

分期付款交易记录

应计收入 - 预订

时间和材料项目

费用交易记录

WIP - 预订

时间和材料项目

费用交易记录

内部公司收入

时间和材料、固定价格、投资、成本、内部和时间

工时交易记录

下表描述按项目组或按类别过帐设置并指示在单个项目上的会计科目优先级。

优先级

科目优先级

1

  • 项目 – 项目,类别

  • 类别 – 项目,类别

2

  • 项目组 – 项目,类别组

  • 类别 – 项目组,类别

3

  • 项目 – 项目,所有类别

  • 类别 – 所有项目,类别

4

  • 项目 – 项目组,类别

  • 类别 – 项目,类别组

5

  • 项目 – 项目组,类别组

  • 类别 – 项目组,类别组

6

  • 项目 – 项目组,所有类别

  • 类别 – 所有项目,类别组

7

  • 项目 – 所有项目,类别

  • 类别 – 项目,所有类别

8

  • 项目 – 所有项目,类别组

  • 类别 – 项目组,所有类别

9

  • 项目 – 所有项目,所有类别

  • 类别组 – 所有项目,所有类别


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