计算、查看和打印现金流量预测 [AX 2012]

已更新:May 13, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

现金流量预测是一种财务报表,它汇总并提供特定时段中法人现金和现金等价物的来源和使用的详细信息。您可以计算、查看和打印现金流量表。

使用“计算现金流量预测”窗体可以计算、查看和打印现金流量预测。

  1. 单击 总帐 >定期 >币种需求量 >计算现金流量预测

  2. 选择如何计算现金流量预测。

    • 合计 – 清除所有现有现金流量预测交易记录并重新计算。

    • 新建 – 创建新的现金流量预测,但不清除其他现金流量预测。选择此选项可以查看预算修改的影响。

  3. 更新批处理选项,并且根据需要,然后单击“确定”以计算现金流量预测。

请参考下表,以查看针对销售订单、采购订单、主科目和库存物料的现金流量计算的结果。

以下项的现金流量预测:

要使用的路径和窗体

销售

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >销售订单 >所有销售订单

  2. 选择要查看的销售订单。

  3. “操作窗格”单击 发票 选项卡,然后单击 现金流量预测

采购

  1. 单击 采购 >常用 >采购订单 >所有采购订单

  2. 选择要查看的采购订单。

  3. “操作窗格”单击 发票 选项卡,然后单击 现金流量预测

主科目

  1. 单击 总帐 >常用 >主科目

  2. 选择要查看的一个主科目。

  3. “操作窗格”上,单击 现金流量预测

库存

  1. 单击 产品信息管理 >常用 >已发布产品

  2. 选择要查看的一个物料编号。

  3. “操作窗格”单击 计划 选项卡,然后单击 库存预测。若要查看采购和销售,请分别单击供应预测需求预测

当您查看在上表中列出的各个窗体中的现金流量结果时,可以打印报表。

  1. 依次单击“文件”菜单>“打印”>“打印”,然后在自动报表窗体中进行选择以打印某一报表。

  2. 财务报表窗体中,您可以通过选择在列类型字段的一个或多个以下选项设置现金流量预测以便打印为财务报表或者财务报表的一部分:现金流量预测现金流量预测币种现金流量预测本币

有关详细信息,请参阅关于传统财务报表


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