寄出汇票 [AX 2012]

已更新:August 22, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用汇款日志可以生成要发送到您的银行的汇票汇款文件。文件中的信息基于已过帐、但未汇款的汇票日志行。

如果在“应收帐款参数”窗体中选中“自动结算”复选框,并且付款方式设置为支取汇票,则在您过帐销售发票或普通发票时,将自动生成某一汇款文件。如果出现这种情况,则无需完成以下任一过程。

注意注意

在您将交易记录转移到汇款日志时,处理到期日期的方式取决于选择交易记录的方式。如果您依次单击“付款方案”>“付款方案”,以便使用设置为选择截至特定日期到期的付款总数的查询来选择交易记录,则您在“全部付款日期”字段中输入的日期用于所有已转移的交易记录。如果您在“结算未结交易记录”窗体中手动选择交易记录,则使用所选交易记录的最近到期日期。

使用此过程可以生成包括折扣金额的汇款文件。

  1. 单击 应收帐款 >日记帐 >汇票 >汇款日记帐

  2. 创建日志。

  3. 单击“汇票”选项卡。

  4. 在“汇款类型”字段中,选择“折扣”。

  5. 在“银行帐户”字段中,选择受汇票影响的银行帐户。该银行帐户必须使用标准银行帐号。

  6. 单击

  7. 在“概览”选项卡上,为与该汇票相对应的发票选择客户帐户。

  8. 依次单击“功能”>“结算”以打开“结算未结交易记录”窗体。

  9. 在“概览”选项卡上,从发票上选择一个未结交易记录,然后关闭该窗体。

    注意注意

    或者,在“日记帐凭证”窗体中,您可以依次选择“付款方案”>“按到期日期排序的方案”,以便通过使用查询(而非以下第 8 步和第 9 步)选择交易记录。

  10. 如果“日记帐凭证”窗体中的汇款包括客户支付给您的付款费用,则依次单击“付款费用”选项卡、“添加”,然后选择费用 ID,再输入有关费用的信息。

  11. 单击“功能 > 生成汇款”,然后单击“对话框”。

  12. 在对话框中,输入文件名,然后单击“确定”。在“生成汇款”窗体中单击“确定”以便为银行生成并打印汇款文件。

    注意注意

    某些国家/地区对于汇票汇款具有特定的准则和格式。

    对于每一日志行,付款状态更改为“已发送”。

  13. 依次单击“过帐”>“过帐”。

    与汇票对应的状态为 已汇出 且汇款类型为 已汇出 的新行如 汇票日记帐 查询窗体中所示。在“汇票统计”查询窗体中,“汇款单”字段中的数字将增加,而“已达汇款单”字段中的数字将减少。

    在过帐日志时,将借记折扣汇率科目,贷记汇票科目。此外,将为该折扣金额借记银行会计科目,为该折扣金额贷记折扣负债科目。

使用此过程可以生成一个汇款文件,以便托收在到期日期到期的金额。

  1. 单击 应收帐款 >日记帐 >汇票 >汇款日记帐

  2. 创建日志。

  3. 单击“汇票”选项卡。

  4. 在“汇款类型”字段中,选择“征收”。

  5. 在“银行帐户”字段中,选择受汇票影响的银行帐户。该银行帐户必须使用标准银行帐号。

  6. 单击

  7. 在“概览”选项卡上,为与该汇票相对应的发票选择客户帐户。

  8. 依次单击“功能”>“结算”以打开“结算未结交易记录”窗体。

  9. 在“概览”选项卡上,从发票上选择一个未结交易记录,然后关闭该窗体。

    注意注意

    或者,在“日记帐凭证”窗体中,您可以依次选择“付款方案”>“按到期日期排序的方案”,以便通过使用查询(而非以下第 8 步和第 9 步)选择交易记录。

  10. 如果汇款包括客户支付给您的付款费用,在“日记帐凭证”窗体中,则依次单击“付款费用”选项卡、“添加”,然后选择费用 ID,再输入有关费用的信息。

  11. 单击“功能 > 生成汇款”,然后单击“对话框”。

  12. 在对话框中,输入文件名,然后单击“确定”。在“生成汇款”窗体中单击“确定”以便为银行生成并打印汇款文件。

    注意注意

    某些国家/地区对于汇票汇款具有特定的准则和格式。

    对于每一日志行,付款状态更改为“已发送”。

  13. 依次单击“过帐”>“过帐”。

    与汇票对应的状态为 已汇出 且汇款类型为 已汇出 的新行如 汇票日记帐 查询窗体中所示。在“汇票统计”查询窗体中,“已达汇款单”行中的数字将增加,而“汇款单”行中的数字将减少。

    在过帐日志时,将借记托收汇率科目,贷记汇票科目。

    注意注意

    如果您收到指出过帐限制的消息,则可能需要进行设置以仅过帐您创建的日志。有关详细信息,请参阅过帐限制(窗体)


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

社区附加资源

添加
显示: