日志凭证的本票日志 （窗体）

  • 项目

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

单击 应付帐款 >日记帐 >本票 >签发本票日记帐。 单击“行”。

–或者–

单击 应付帐款 >日记帐 >本票 >重新签发本票日记帐。 单击“行”。

–或者–

单击 应付帐款 >日记帐 >本票 >汇款日记帐。 单击“行”。

–或者–

单击 应付帐款 >日记帐 >本票 >结算本票日记帐。 单击“行”。

使用此窗体可以签发本票、重新签发本票、准备本票汇款和结算本票。

使用此窗体可执行的任务

签发本票

重新签发本票

寄出本票

结算本票

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。 

备注

此窗体可能包含工作流按钮。有关工作流按钮的详细信息，请参阅 工作流操作。

选项卡

选项卡

描述

概览

输入和查看有关本票交易记录的概览信息。

常规

输入和查看有关本票交易记录的其他信息。

本票

查看有关本票交易记录的付款、本票和金额的详细信息。

付款费用

输入或查看有关附加到交易记录的付款费用的信息。

备注

如果从签发本票日志打开窗体，则此选项卡不可用。

汇款

查看或修改付款发送和查看或修改该位置的邮寄地址的位置的名称。这是汇款和支票打印邮寄地址。

历史记录

查看所做的与事务日志，当进行了更改，更改和更改的用户信息。

按钮

按钮

描述

过帐

打开包含以下项的菜单：

  • 过帐并转帐– 过帐没有错误的行和已到某一新日志错误的传输行。

  • 过帐 – 过帐所选的行。如果存在错误，无法过帐任何行，并显示一条消息。

复核

打开包含以下项的菜单：

  • 复核 – 验证这些日志行已可以过帐。

  • 凭证复核 – 验证所选日志行已可以过帐。

财务维度

打开菜单，并选择打开一个窗体，可从该窗体中选择主账户的财务维度、对方科目，或在必要时选择付款费用帐户。可用的菜单选项取决于您当前正在使用的窗体。

审核

打开包含以下项的菜单：

  • 报告为就绪– 指定所选的日志行是供审批。

  • 审核– 批准所选的日志行。

  • 拒绝– 拒绝所选的日志行。

备注

只有在启用了日志审核，则此按钮日记帐名称窗体中为您在日志窗体中选择的日志名称。

销售税

打开销售税交易记录窗体中，您可以在其中查看或更改所选交易记录计算的增值税金额。

功能

打开包含以下项的菜单：

  • 结算– 打开结算未结交易记录窗体中，您可以在该对话框中选择的结算交易记录。

  • 生成付款– 打开生成付款窗体中，您可以在其中创建的交易记录的结算本票付款文件。

  • 生成汇款– 打开生成汇款窗体中，您可以在其中创建本票银行汇款文件。只有在使用汇款日志时，此选项才可用。

  • 取消本票单据– 打开取消本票单据窗体中，如果已被提交以进行银行处理，其中取消所选的本票。

  • 日记帐描述– 打开日记帐描述窗体中，您可以在其中输入日志的描述。

  • 删除本票签发日记帐– 打开删除日记帐行窗体中，您可以在该对话框中删除日志中的所有行。

  • 加载本票签发分类帐– 打开加载分录窗体中，您可以在其中生成分类帐应计交易记录中的信息基于应计架构窗体。

付款状态

打开包含以下项的菜单：

  • 无 - 行在过程开始时的状态。

  • 已发送 - 在生成付款或支票时选中。

  • 已收到--当银行通知您它接收到一个文件中，如果银行已同意通知您有关该选择。

  • 已批准 - 审核付款时选中。

  • 已拒绝 - 拒绝付款时选中。

付款方案

打开包含以下项的菜单：

  • 按到期日期排序的方案 - 选择到期需付款、可能产生现金折扣或同时满足这两个条件的未结且已审核的客户发票行。

  • 编辑付款方案 – 更改现有付款方案行、打印方案的报表以及将行转移到付款日志。

备注

仅当从签发本票日志、汇款日志或结算日志打开窗体时，此按钮才可用。

查询

打开包含以下项的菜单：

  • 凭证– 打开凭证交易记录窗体中，您可以在该对话框中查看付款交易记录分类帐日志条目。

  • 查看已标记的交易记录– 打开进行结算标记窗体中，您可以在其中查看将结算的交易记录。

  • 余额控制– 打开余额控制窗体，可以在此查看每个银行帐户的余额。

  • 付款控制– 打开付款控制窗体，从中可以查看按客户帐户和币种的付款行。

  • 供应商的汇款文件– 打开供应商的汇款文件窗体中，可以查看已生成的汇款文件的位置。

  • 销售税总额– 打开销售税总额窗体中，您可以在其中查看总的增值税。

打印

打印与日志行相关的报表。

添加地址

打开地址窗体中，您可以在其中添加一个地址。

其他地址

打开窗体，则可以在该对话框中选择一个不同的地址。

字段

字段

描述

(余额) 日记帐

日志的余额。

(余额) 单张凭证

所选凭证的余额。

(借方合计) 日记帐

日志的借方总金额。

(借方合计) 单张凭证

所选凭证借方金额。

(贷方合计) 日记帐

日志的贷方总金额。

(贷方合计) 单张凭证

所选凭证贷方金额。

日期

查看或输入日志行的过帐日期。

默认条目是系统日期，通常为今天的日期。如果更改该日期，则输入的日期为创建新行时的默认日期。

凭证

交易记录的凭证号。

如果为日志名称的编号规则设置为连续在日记帐名称允许窗体中和任何用户更改，此字段不可用。

科目类型

选择科目类型的以下选项之一：

  • 分类帐

  • 客户

  • 供应商

  • 项目

  • 固定资产

  • 银行

公司帐户

选择与此事务的供应商的法律实体。如果您使用的集中式的付款，您在此处选择的法律实体被视为付款的法律实体。有关详细信息，请参阅关于集中的供应商付款。

科目

输入或查看要使用的帐户。

备注

如果公共部门选择配置参数时，您可以更改此字段，除非已付款。此字段中的值用作电子资金转帐 （EFT） 支付给供应商的首选银行帐户的一部分。

描述

输入交易记录的描述。

备注

或者，可以输入代码中创建的日志说明日记帐描述窗体。

借方

用“币种”字段中的所选币种输入借方金额。

贷方

用“币种”字段中的所选币种输入贷方金额。

对方科目类型

为对方科目选择科目类型的以下选项之一：

  • 分类帐

  • 客户

  • 供应商

  • 项目

  • 固定资产

  • 银行

对方科目

输入或查看所选的对方科目的类型的帐户，或接受默认项。

到期日期

发票的到期日期。基于使用本票结算的发票的付款期限计算此日期。

备注

发票文档选择结算的情况下，才计算到期日期。如果不显示日期，请输入到期日期。

付款状态

日志行的付款状态。

  • 无– 生成付款方案。

  • 已发送– 已生成付款。

  • 已收到– 该银行已收到付款。

  • 已批准– 付款通过了审核。

  • 已拒绝– 付款被拒绝。

币种

日志行的币种代码。

如果显示本币，则它从以下字段之一中获得：

  • 币种的主科目 - 会计科目表: %1， 客户，或供应商在对应于所选内容中的科目类型基于窗体， 科目字段。

  • “日记帐名称”窗体（针对为您输入的日志分配的日志名称）中的“币种”字段。

  • “分类帐”窗体中的“记帐币种”字段。

销售税组

日志行的增值税组。

默认条目基于销售税组的主科目 - 会计科目表: %1， 客户，或供应商窗体中，根据科目类型。

销售税(物料)组

日志行的增值税（物料）组。

默认条目基于“主科目 - 会计科目表: %1”窗体中的“销售税(物料)组”字段。如果此字段为空，增值税 （物料） 组来自销售税(物料)组的销售税区域的总帐参数窗体。

备注

如果免税中的复选框主科目 - 会计科目表: %1选择窗体，显示没有默认项。您可以输入一个值。

已计算销售税金额

交易记录币种计算的增值税金额。

实际销售税金额

日志行的实际的或更新的增值税金额。

付款方式

用于当前付款、发票或贷方通知单的付款方式。

付款说明

为当前付款方式选择付款说明（如果有）。

结算类型

结算类型，如“指定交易记录”。

科目名称

帐户的名称。

对方科目名称

对方科目的名称。

转移

如果交易记录为转移交易记录，则选中此复选框。交易记录类型名称用于标识在系统的其他部分中的交易记录类型。

公司帐户

选择与此事务的供应商的法律实体。

销售税代码

选择交易记录的增值税代码。如果科目为涉税科目，必须指定增值税代码。

税金方向

如果选中此复选框，则由会计科目（由日志行上的“科目”字段指定）的“主科目 - 会计科目表: %1”窗体中“税金方向”字段的选择控制当前凭证内当前日志行的增值税流向。

如果在具有银行费用的凭证上记录供应商付款，有关费用的增值税流向被确定为收入（“应收销售税”），因为当前凭证中存在供应商帐户。通过选择税金方向字段在行上的费用，增值税流向为来自的主帐户，因此，设置为应付销售税如果增值税流向设置为采购。

提示

若要验证日志行的实际增值税流向，请单击“销售税”按钮。

销售税金额

增值税金额。

免税编号

选择交易记录的免税编号。

有关详细信息，请参阅免税编号（窗体）。

对方交易记录文本

如果在中输入说明，而不是说明描述字段应该是使用，在此处输入它。

汇率

选择适用于交易记录的币种汇率。

第二汇率

选择要用于第二币种货币汇率。

交叉汇率

交易记录的交叉汇率。

计算方法

用于计算交叉汇率的基础。

数量

输入当前交易记录的数量。使用“当前数量”列类型在“财务报表”窗体中显示数量。

银行帐户

选择银行帐户。

本票编号

打印的本票的编号。

原始凭证

输入交易记录所基于的单据的编号或名称。

单据日期

输入或查看单据的日期。此日期与发票的付款期限一起使用以计算到期日期和现金折扣日期。

批准人

审核交易记录的用户。

已批准

如果选中此复选框，则表明交易记录已审核。

发票付款发放日期

输入发票付款置于保持状态的发行日期。如果您输入的日期，付款将不会生成该日期之前。此字段是发票被批准的情况下才可用。

要删除某个付款保留，请清除此字段中的条目。任何用户可以清除发布日期，无论哪个用户输入它。

发放日期注释

输入的注释发票付款发放日期字段。

帐户标识

选择或查看在这种情况下，它是本票票据的收件人的银行帐户标识。例如，选择供应商的银行帐户标识。

仅当付款状态既不是“已发送”、也不是“已批准”时，才能更改银行帐户。

只有银行帐户的状态为有效包含在列表中。有关详细信息，请参阅指定供应商银行帐户何时处于活动状态。

费用 ID

付款费用的标识符。

费用金额

在中选择的币种表示的付款费用的量币种字段。

币种

付款费用的币种代码。

销售税组

付款费用的增值税组。

销售税(物料)组

物料的增值税组的付款费用。

科目类型

要用于付款费用的科目类型。例如，选择供应商如果供应商支付的费用或选择分类帐如果您的公司支付费用。

科目

选择对应的付款费用的科目类型的科目。

汇款位置

选择用于存放接收到的汇款的位置名称。

地址

汇款和支票打印邮寄地址。

复查人

将日志报告为就绪的用户。

批准人

审核日志的用户。

拒绝人

拒绝日志的用户。

过帐日期

最后在日志中过帐的日期。

外部公司帐户

其他法律实体的凭证也已过帐。

外部公司凭证

在其他法律实体中，如果交易记录是内部公司交易记录的凭证号。

转移日期

交易记录的转移日期。

调动人

转移了凭证的用户。

已转移到日记帐

交易记录被转移到的日志的编号。

检测到了错误

凭证和执行的操作的任何错误消息。

请参阅

本票日志（窗体）

日志标题（窗体）

公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。