日志凭证的汇票日志 （窗体）

  • 项目

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

本主题包括由人工翻译的 Microsoft Dynamics AX 早期版本的内容。本主题的部分内容为无人工干预的机器翻译，这部分内容按“原样”提供，不保证没有错误。可能包含词汇、语义或语法一类的错误。Microsoft 对本主题中的任何错译或因使用本主题而导致的任何不准确、错误或损失不承担任何责任。

单击 应收帐款 >日记帐 >汇票 >划拨汇票日记帐。 单击“行”。

–或者–

单击 应收帐款 >日记帐 >汇票 >拒付汇票日记帐。 单击“行”。

–或者–

单击 应收帐款 >日记帐 >汇票 >重新签发汇票日记帐。 单击“行”。

–或者–

单击 应收帐款 >日记帐 >汇票 >汇款日记帐。 单击“行”。

–或者–

单击 应收帐款 >日记帐 >汇票 >结算汇票日记帐。 单击“行”。

使用此窗体可以签发、拒付、重新签发和结算汇票。

使用此窗体可执行的任务

签发汇票

拒付汇票

重新签发汇票

寄出汇票

结算汇票

使应收帐款交易记录处于暂停状态

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。 

备注

此窗体可能包含工作流按钮。有关工作流按钮的详细信息，请参阅 工作流操作。

选项卡

选项卡

描述

概览

输入和查看有关汇票交易记录的概览信息。

常规

输入和查看有关汇票交易记录的其他信息。

汇票

查看有关汇票交易记录的付款、汇票和金额的详细信息。

历史记录

查看有关对交易记录和日志所做的更改、更改时间和执行更改的用户的信息。

按钮

按钮

描述

过帐

打开包含以下项的菜单：

  • 过帐并转帐– 过帐没有错误的行和已到某一新日志错误的传输行。

  • 过帐 – 过帐所选的行。如果存在错误，无法过帐任何行，并显示一条消息。

复核

打开包含以下项的菜单：

  • 复核 – 验证这些日志行已可以过帐。

  • 凭证复核 – 验证所选日志行已可以过帐。

财务维度

打开菜单，并选择打开一个窗体，可从该窗体中选择主账户的财务维度、对方科目，或在必要时选择付款费用帐户。可用的菜单选项取决于您当前正在使用的窗体。

审核

打开包含以下项的菜单：

  • 报告为就绪– 指定所选的日志行是供审批。

  • 审核– 批准所选的日志行。

  • 拒绝– 拒绝所选的日志行

备注

只有在启用了日志审核，则此按钮日记帐名称窗体中为您在日志窗体中选择的日志名称。

销售税

打开销售税交易记录窗体中，您可以在其中查看或更改所选交易记录计算的增值税金额。

功能

打开包含以下项的菜单：

  • 结算– 打开结算未结交易记录窗体中，您可以在该对话框中选择的结算交易记录。

  • 生成付款– 打开生成付款窗体中，您可以在其中创建的交易记录的结算的汇票付款文件。

  • 生成汇款– 打开生成汇款窗体中，您可以在其中创建汇票银行汇款文件。只有在使用汇款日志时，此选项才可用。

  • 取消汇票单据– 打开取消汇票单据窗体中，如果已被提交以进行银行处理，其中取消选定的汇票。

  • 日记帐描述– 打开日记帐描述窗体中，您可以在其中输入日志的描述。

  • 删除日记帐行– 打开删除日记帐行窗体中，您可以在该对话框中删除日志中的所有行。

  • 加载分录– 打开加载分录窗体中，您可以在其中生成分类帐应计交易记录中的信息基于应计架构窗体。

付款状态

打开包含以下项的菜单：

  • 无 - 行在过程开始时的状态。

  • 已发送 - 在生成付款或支票时选中。

  • 已收到--当银行通知您它接收到一个文件中，如果银行已同意通知您有关该选择。

  • 已批准 - 审核付款时选中。

  • 已拒绝 - 拒绝付款时选中。

备注

从绘图的汇票日志中打开该窗体时才可用，则此按钮，重新签发汇票日志或汇款日志。

付款方案

打开包含以下项的菜单：

  • 按到期日期排序的方案 - 选择到期需付款、可能产生现金折扣或同时满足这两个条件的未结且已审核的客户发票行。

  • 编辑付款方案 – 更改现有付款方案行、打印方案的报表以及将行转移到付款日志。

备注

仅当从签发汇票日志、汇款日志或结算日志打开窗体时，此按钮才可用。

查询

打开包含以下项的菜单：

  • 凭证– 打开凭证交易记录窗体中，您可以在该对话框中查看付款交易记录分类帐日志条目。

  • 查看已标记的交易记录– 打开进行结算标记窗体中，您可以在其中查看将结算的交易记录。

  • 余额控制– 打开余额控制窗体，可以在此查看每个银行帐户的余额。

  • 付款控制– 打开付款控制窗体，从中可以查看按客户帐户和币种的付款行。

  • 客户的汇款文件– 打开客户的汇款文件窗体中，可以查看已生成的汇款文件的位置。

  • 销售税总额– 打开销售税总额窗体中，您可以在其中查看增值税总额。

可用选项取决于所选行的过帐状态。

打印

打印与日志行相关的报表。

字段

字段

描述

(余额) 日记帐

日志的余额。

(余额) 单张凭证

所选凭证的余额。

(借方合计) 日记帐

日志的借方总金额。

(借方合计) 单张凭证

所选凭证借方金额。

(贷方合计) 日记帐

日志的贷方总金额。

(贷方合计) 单张凭证

所选凭证贷方金额。

日期

输入或查看日志行的过帐日期。

默认条目是系统日期，通常为今天的日期。如果更改该日期，则输入的日期为创建新行时的默认日期。

凭证

交易记录的凭证号。

如果为日志名称的编号规则设置为连续在日记帐名称允许窗体中和任何用户更改，此字段不可用。

公司帐户

选择与此交易记录客户的法律实体。如果您使用的集中式的付款，您在此处选择的法律实体被视为付款的法律实体。有关详细信息，请参阅关于集中的客户付款。

科目

选择或查看当前的帐户类型的帐户。

描述

输入交易记录的描述。时指定对方科目的时，将使用相同的描述，如果未不指定任何其他偏移量的默认说明。

备注

或者，可以输入代码中创建的日志说明日记帐描述窗体。

借方

用“币种”字段中的所选币种输入借方金额。

贷方

用“币种”字段中的所选币种输入贷方金额。

到期日期

发票的到期日期。基于使用汇票结算的发票的付款期限计算此日期。

备注

发票文档选择结算的情况下，才计算到期日期。如果不显示日期，请输入到期日期。

付款状态

日志行的付款状态：

  • 无– 生成付款方案。

  • 已发送– 已生成付款。

  • 已收到– 如果该银行已同意通知您有关该已收到付款银行、 通过。

  • 已批准– 付款通过了审核。

  • 已拒绝– 付款被拒绝。

币种

日志行的币种代码。

销售税组

选择或查看交易记录的增值税组。默认条目基于销售税组的主科目 - 会计科目表: %1， 客户，或供应商窗体中，根据科目类型。

销售税(物料)组

选择或查看日志行的增值税 （物料） 组。

默认条目基于“主科目 - 会计科目表: %1”窗体中的“销售税(物料)组”字段。如果此字段为空，增值税 （物料） 组来自销售税(物料)组的销售税区域的总帐参数窗体。

备注

如果免税中的复选框主科目 - 会计科目表: %1选择窗体，显示没有默认项。您可以输入一个值。

已计算销售税金额

交易记录币种计算的增值税金额。

实际销售税金额

日志行的实际的或更新的增值税金额。

付款方式

用于显示所选汇票的付款方式。

付款说明

指定当前付款方式的付款说明（如果有）。

拒付原因

选择的汇票 protested 的原因：

  • 无 – 未知原因。

  • 不接受 – 客户不接受汇票。

  • 不支付– 银行未支付的汇票，可能是由于没有足够的资金。

备注

仅当正在使用拒付汇票日志时，此字段才可用。

结算类型

如果在“结算未结交易记录”窗体中已为结算选择一张或多张特定发票，则显示“指定交易记录”。

如果在过帐时不结算汇票付款，则显示“无”。您可以通过打开以后结算付款所有客户列表页面中，单击催款选项卡上操作窗格，然后单击结算未结交易记录。有关详细信息，请参阅使用付款结算交易记录。

科目名称

帐户的名称。

对方科目名称

对方科目的名称。

发放日期

若要暂停交易记录至指定的日期，请输入该日期。您仍然可以修改此交易记录，并可以在此日期或该日期之后过帐此交易记录。

如果此字段为空，则可以随时过帐交易记录。

备注

您可以清除此字段以删除暂停。

转移

如果交易记录为转移交易记录，则选中此复选框。交易记录类型名称用于标识在系统的其他部分中的交易记录类型。

公司帐户

要过帐的交易记录行的法律实体的标识符。如果您当前正在处理的法律实体与不同的法律实体，在过帐帐户间的交易记录内部公司窗体中的为这两个法律实体。

科目类型

选择帐户类型：

  • 分类帐 – 过帐到总帐中的所选科目和汇总科目。

  • 客户 – 过帐到总帐中的所选客户科目和客户汇总科目。

  • 供应商 – 过帐到总帐中的所选供应商科目和供应商汇总科目。

  • 银行 – 过帐到特定银行帐户交易记录（如果以后要对交易记录对帐）。

销售税代码

选择交易记录的增值税代码。如果科目为涉税科目，必须指定增值税代码。

税金方向

如果选中此复选框，则由会计科目（由日志行上的“科目”字段指定）的“主科目 - 会计科目表: %1”窗体中“税金方向”字段的选择控制当前凭证内当前日志行的增值税流向。

如果在具有银行费用的凭证上记录客户付款，有关费用的增值税过帐的增值税流向被确定为开支（“应付销售税”），因为当前凭证中存在客户帐户。通过选择税金方向字段在行中使用费用，增值税流向取自的主帐户，因此，被设置为应收销售税如果增值税流向设置为采购。

提示

若要验证日志行的实际增值税流向，请单击“销售税”按钮。

销售税金额

增值税金额。

免税编号

选择交易记录的免税编号。有关详细信息，请参阅免税编号（窗体）。

对方交易记录文本

输入对方科目的日记帐分录的说明。

汇率

选择适用于交易记录的币种汇率。

第二汇率

第二汇率。

数量

输入当前交易记录的数量。使用“当前数量”列类型在“财务报表”窗体中显示数量。

交叉汇率

交易记录的交叉汇率。

计算方法

用于计算交叉汇率的基础。

银行帐户

选择银行帐户。

汇票编号

已打印的汇票的编号。

原始凭证

输入交易记录所基于的单据的编号或名称。

单据日期

输入或查看单据的日期。此日期与发票的付款期限一起使用以计算到期日期和现金折扣日期。

批准人

审核交易记录的用户。

已批准

如果选中此复选框，则表明交易记录已审核。

帐户标识

选择或查看接收人的银行帐户。

仅当付款状态既不是“已发送”、也不是“已批准”时，才能更改银行帐户。

复查人

将日志报告为就绪的用户。

批准人

审核日志的用户。

拒绝人

拒绝日志的用户。

过帐日期

最后在日志中过帐的日期。

外部公司帐户

其他法律实体的凭证也已过帐，如果交易记录是内部公司交易记录。

外部公司凭证

在其他法律实体中，如果交易记录是内部公司交易记录的凭证号。

转移日期

交易记录的转移日期。

调动人

转移了凭证的用户。

已转移到日记帐

交易记录被转移到的日志的编号。

检测到了错误

凭证和执行的操作的任何错误消息。

请参阅

日志标题（窗体）

公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。