日志凭证的客户付款日志（窗体）

项目
10/19/2018

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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单击 应收帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。单击行。

使用此窗体可以输入和过帐从客户处收到的付款。

在某一日志已提交进行工作流日志审核时，此窗体中的某些按钮将不可用。当审核日志时，过帐按钮选项是可用的并不是其他控件和窗体中的字段。您可以查看、编辑或处理已审核的日志的付款。如果更改已获批准的日记，工作流状态将被重置，过帐按钮选项将不可用，和其他控件和字段都可用。在完成更改后，必须重新提交该日志，以供审核。

使用此窗体可执行的任务

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。

备注

此窗体可能包含工作流按钮。有关工作流按钮的详细信息，请参阅工作流操作。

选项卡

选项卡	描述
概览	在您选择的日志中创建和查看从客户处收到的付款的日志行。
常规	输入和查看有关所选行的详细信息概览选项卡。
付款	输入或查看与所选行的付款有关的信息。
付款费用	输入或查看有关所选行相关的付款费用信息。
银行	输入或查看经手付款的银行信息。
固定资产	输入或查看与所选行有关的固定资产信息。
历史记录	查看付款交易记录行的历史记录。
远期支票	输入或查看有关 postdated 检查向供应商发出的信息。此选项卡才可用才启用远期支票在选中复选框，则总帐参数窗体。

按钮

按钮	描述
编辑客户付款	打开编辑客户付款窗体中，您可以在其中结算上所选付款概览选项卡。
过帐	打开包含以下项的菜单：过帐并转帐– 过帐没有错误的行并转移到某一新日志错误的行。过帐 – 过帐所选的行。如果存在错误，则无法过帐任何行，并且显示错误消息。
复核	打开包含以下项的菜单：复核 – 验证这些日志行已可以过帐。凭证复核 – 验证所选日志行已可以过帐。
财务维度	打开菜单，并选择打开一个窗体，可从该窗体中选择主账户的财务维度、对方科目，或在必要时选择付款费用帐户。可用的菜单选项取决于您当前正在使用的窗体。
审核	打开包含以下项的菜单：报告为就绪– 指定所选的日志行已准备好以供审批。审核– 批准所选的日志行。拒绝--拒绝所选的日志行备注该按钮才可用，在启用了日志审核后才日记帐名称窗体中的所选日志名称付款日记帐窗体。
销售税	查看和过帐时，如果您对上的所选日志行相关的预期的增值税交易记录之前编辑概览选项卡。
期间日记帐	打开期间日记帐窗体中，可在其中检索期间日志的行。
功能	打开包含以下项的菜单：结算– 打开结算未结交易记录窗体中，可以在其中结算付款行上所选的概览根据结客户发票的一个选项卡。生成付款– 打开生成付款窗体中，您可以在其中生成与所选行的适当的银行帐户付款。存款单 - 已将日志过帐时创建存款单。日记帐描述– 打开日记帐描述窗体中，您可以在其中输入的日志交易记录的说明。删除客户付款日记帐交易记录 - 删除日志中的所有行。导入付款– 打开将支付信息加载到软盘窗体，其中您可以导入日志的客户付款。执行日期 - 输入导入定居记录的日期。
付款状态	打开包含以下项的菜单：无 - 行在过程开始时的状态。已发送 - 在生成付款或支票时选中。已收到--当银行通知您已收到文件，如果该银行已同意向您通知有关此选择。已批准 - 审核付款时选中。重用 - 选中以便为付款再次使用该支票编号。例如，如果支票在打印时损坏，您可以使用相同的支票编号打印新支票。备注（美国）此控件是仅供其主地址是在美国，法律实体，并且选定允许支票重用中的复选框银行参数窗体。已拒绝 - 拒绝付款时选中。备注（也）三个附加的状态也都可在其主地址是挪威的法律实体。
付款方案	打开包含以下项的菜单：创建付款方案 - 运行批处理作业以检索到期需付款、可能产生现金折扣或同时满足这两个条件的未结和已审核客户发票行。编辑付款方案 - 编辑在批处理作业中创建的付款方案行，打印付款方案报告，并将付款方案行转移到付款日志。
查询	打开包含以下项的菜单：凭证– 打开凭证交易记录窗体中，您可以在其中查看付款交易记录的分类帐日志条目查看已标记的交易记录– 打开进行结算标记窗体中，您可在其中查看进行结算的交易记录。余额控制– 打开余额控制窗体，从中可以查看每个银行帐户的余额。付款控制– 打开付款控制窗体，从中可以查看按供应商帐户和币种付款行。付款费用– 打开付款费用窗体中，您可以在其中查看有关付款费用交易记录的信息。可用的选项取决于所选的日志行的过帐状态。
打印	打印与日志行相关的报表，并打印用于预付款的估价单。
标记发票行	打开标记发票行窗体中，可以在其中选择各行结算并修改这些行结算的金额。此按钮仅在以下情况下不可用：在“应收帐款参数”窗体中选中了“普通发票和利息单上的标记行”复选框。所选的客户的交易记录的总金额大于 0。它不是贷记凭证或贷方利息。所选交易记录包含多个可用于标记的交易记录行。

字段

字段	描述
(余额) 日记帐	日志的余额。
(余额) 单张凭证	所选凭证的余额。
(借方合计) 日记帐	日志的借方总金额。
(借方合计) 单张凭证	所选凭证的借方金额。
(贷方合计) 日记帐	日志的贷方总金额。
(贷方合计) 单张凭证	所选凭证的贷方金额。
日期	查看或输入过帐日期。默认日期是系统日期，通常是今天的日期。更改后一条线上的日期，这是在创建一个新行时的默认日期。
公司帐户	选择与此交易记录客户相关联的法律实体。如果使用的集中式的付款，此处所选择的法律实体被视为法律实体的付款的详细信息，请参阅关于集中的客户付款。
科目	输入或查看客户的帐号。
发票	输入或选择与付款有关的发票编号。例如，如果自银行收到了付款收据，则输入发票编号。将显示有关客户的信息。备注如果有多张发票与付款相关，请使用“结算未结交易记录”窗体（“功能”>“结算”）选择这些发票。如果显示星号 (*)，则表示有多张发票或多个交易记录（而不是发票）分配到该付款。
描述	输入交易记录的描述。或者，输入的代码中创建的标准日志说明日记帐描述窗体。
借方	用为日志行选择的币种输入借方金额。
贷方	用为日志行选择的币种输入贷方金额。通常情况下，但并非始终如此，在此字段中输入客户付款金额。
使用存款单	选中此复选框以指示将由存款单存入金额。有关详细信息，请参阅创建存款单。
对方科目类型	选择客户付款的对方交易记录的科目类型。这通常是用于客户付款日志行的“银行”科目类型。
对方科目	输入或查看对方科目的类型中所选的帐户对方科目类型字段。
付款状态	选择付款行的付款状态。无 - 行在过程开始时的状态。已发送 - 在生成付款或支票时选中。已收到--当银行通知您已收到文件，如果该银行已同意向您通知有关此选择。已批准 - 审核付款时选中。重用 - 选中以便为付款再次使用该支票编号。例如，如果支票在打印时损坏，您可以使用相同的支票编号打印新支票。备注（美国）此选项将仅适用于其主地址是在美国，法律实体，并且选定允许支票重用中的复选框现金和银行管理参数窗体。已拒绝 - 拒绝付款时选中。备注（也）三个附加的状态也都可在其主地址是挪威的法律实体。
凭证	交易记录的凭证号。凭证系列在“编号规则”窗体中设置。如果连续中选中复选框，则编号规则允许窗体和任何用户更改（更改为更低的数值和更改为更高的数值复选框均被清除），在窗体中的字段间移动时，将跳过此字段。为日志名称中选择凭证系列凭证系列的日记帐名称窗体。
币种	付款行的币种。如果用外币付款，则必须在此字段中指定币种。此字段按照以下优先级接受本币： “主科目 - 会计科目表: %1”、“客户”或“供应商”窗体（取决于科目类型）中的“币种”字段。 “日记帐”窗体（来自“日记帐名称”窗体）中的“币种”字段。 “分类帐”窗体中的“记帐币种”字段。
科目名称	帐户的名称。
对方科目名称	对方科目的名称。
付款方式	输入或查看用于所选线条的付款方式。
付款说明	选择或更改付款说明如果有的话）的方法应用于所选行的付款。
付款参考	对特定付款的参考。备注在使用存款单时，必须输入付款参考。
结算类型	付款交易记录的结算类型。您可以使用结算未结交易记录窗体结算以前过帐的发票。有关详细信息，请参阅结算未结交易记录的客户（窗体）。当您记录客户付款并在指定客户在科目类型字段中，为所选的客户帐户过帐的交易记录。同时，将在总帐的客户汇总科目中自动生成一个交易记录。有关详细信息，请参阅客户过帐模板（窗体）。
原始凭证	输入的号码或付款交易记录所基于的文档的名称。
单据日期	输入或查看该文档，如客户的发票，付款交易记录所基于的日期。单据日期用于确定付款到期日期和现金折扣日期。
发放日期	若要暂停交易记录至指定的日期，请输入该日期。您仍然可以修改此交易记录，并可以在此日期或该日期之后过帐此交易记录。如果此字段为空，则可以随时过帐交易记录。备注您可以清除此字段以删除暂停。
转移	选中此复选框以将交易记录指定为转移。可以使用添加到付款交易记录的交易记录类型名称在以后标识该交易记录。
公司帐户	该法律实体的标识符。此 ID 还充当之间法律实体在内部公司会计核算中过帐的交易记录的扩展。
科目类型	选择或查看日志行的科目类型。在客户付款日志行中，此字段的默认值是客户。
销售税组	选择或查看交易记录的增值税组。默认值为所选客户帐户付款行上输入的增值税组。有关详细信息，请参阅增值税组（窗体）。
销售税(物料)组	为每个日志行指定的增值税（物料）组。有关详细信息，请参阅增值税（物料）组（窗体）。备注如果免税中的复选框主科目 - 会计科目表: %1在选定窗体中的会计科目的科目在日志行中，此字段的字段没有默认值，但您可以输入一个值。
税金方向	如果选中此复选框，则由会计科目（在日志行上的“科目”字段选择）的“主科目 - 会计科目表: %1”窗体中“税金方向”字段的设置控制所选日志行的增值税流向。示例如果在具有银行费用的凭证上记录客户付款，有关费用的增值税过帐的增值税流向被确定为开支（“应付销售税”），因为客户帐户是凭证过帐的一部分。但是，如果税金方向具有费用行上所选字段，则增值税流向改为执行从主帐户。增值税流向将更改为应收销售税如果主帐户上的增值税流向设置为采购。提示若要查看日志行的增值税流向，请单击“销售税”。
对方公司帐户	输入将抵销当前交易记录的法律实体的标识符。
对方交易记录文本	输入偏移的日记帐分录的说明。
汇率	应用于交易记录的币种汇率。
第二汇率	第二汇率。
计算方法	用于计算交叉汇率的基础。
交叉汇率	交叉汇率的交易记录。
预付款日记帐凭证	选择此控件以指定付款是否是使用预付款日志凭证所付的款项。有关预付款和预付款日志凭证的详细信息，请参阅关于预付款和预付款日记帐凭证。关于日志凭证过帐预付款的详细信息，请参阅将预付款日志凭证过帐到预付款帐户。
付款 ID	输入付款行的付款标识符。如果创建行时使用的付款方案，建议采用来自发票或贷方通知单的付款 ID，但您可以更改此设置。
注释	输入文本，用于描述为进行电子支付而生成的文件中的付款。
到期日期	计算的发票的到期日期算起的发票的付款期限。可以更改此日期。备注如果不与发票付款，计算到期日期。
过帐模板	交易记录的过帐模板。默认值是从所选的科目类型的设置。必须为每次更新，例如，供应商、客户或固定资产交易记录指定一个过帐模板。
主办银行目的代码	使用代码向主办银行报告时如果合适的话。
目的文本	向主办银行报告时使用的代码的描述。
导入日期	输入货物的进口日期。此日期用于付款时提供的报告。
银行文档编号	选择字母信用卡银行文档编号。仅当在“总帐参数”窗体中选中了“启用进口信用证”复选框，此字段才可用。
装运编号	选择信用卡号装运数量。仅当在“总帐参数”窗体中选中了“启用进口信用证”复选框，此字段才可用。
费用 ID	费用的标识符。
费用金额	费用的金额。这是一个绝对的值。
币种	用于费用的币种代码。
销售税组	费用的增值税（物料）组。
销售税(物料)组	费用的增值税（物料）组。
科目类型	帐户如供应商、客户或会计，费用交易记录所应用到的类型。
科目	选择费用交易记录的帐户。此选择受科目类型限制。
银行交易记录类型	选择用于付款的银行交易记录类型。
付款参考	对特定付款的参考。
存款单	存款单编号为已过帐的付款行，如果使用存款单复选框处于选中状态。
帐户标识	选择或查看接收付款的银行帐户。如果付款状态不是，您可以更改此字段已发送或已批准。
交易记录类型	选择或查看固定资产交易记录的类型。有关详细信息，请参阅以下主题：关于固定资产获得关于折旧关于固定资产处置关于固定资产准备金
价值模型	选择或查看固定资产的价值模型。默认情况下经常显示正确的价值模型。例如，价值模型的状态的已售出或已报废不能用于其他交易记录。仅建议为日志的过帐层设置的价值模型。例如，如果日志为税设置的仅为税设置的价值模型都是可用的。
复查人	将日志报告为就绪的用户。
批准人	审核日志的用户。
拒绝人	拒绝日志的用户。
过帐日期	最后在日志中过帐的日期。
检测到了错误	凭证和已采取的操作的任何错误消息。
外部公司帐户	其他法律实体的交易记录过帐时，如果该事务是内部公司交易记录。
外部公司凭证	中的内部公司会计法人与已过帐的日志行交易记录相关的交易记录的凭证号。
导入日期	加载日志的日期（如果已导入日志）。
文件生成于	付款文件的生成日期。
文件编号	已发送文件的编号。
到期日期	输入当 postdated 的检查到期日期的付款期限，以 MM/DD/YYYY 格式。
收到日期	输入从一个客户，以 MM/DD/YYYY 格式时收到 postdated 的检查的日期。
远期支票状态	Postdated 检查的状态：未结– Postdated 的检查已创建，而与付款相关联。已过帐– 客户付款日志过帐。已取消– 在过帐后，取消 postdated 的检查并相应的总分类帐条目也被回退。已转移到应付帐款– Postdated 的检查将转移到供应商付款日志。保持– Postdated 的检查处于保持状态。已替换– Postdated 的检查被替换为另一项检查。从原始检查的状态更改已取消到已替换。已付– Postdated 的复选情况下银行清除在到期日之后。
支票编号	Postdated 支票的编号。
出纳	选择的出纳负责人 postdated 的检查交易记录的标识符。
销售人员	选择的销售员负责 postdated 的检查事务的标识符。
替代支票	选中此复选框以指示检查是代替原始的复选。
注释	输入接收更换检查的原因。
原始支票	选择原始 postdated 的检查详细信息，例如支票编号、到期日和客户帐户。
币种	用于替换校验币种代码。
本币金额	Postdated 检查指定的量。
签发支行	输入 postdated 检查银行分支的名称。
签发银行名称	输入银行的名称为 postdated 的检查。

请参阅

日志标题（窗体）

公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的问题搜索。

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