使用几种币种形式编辑已结算供应商交易记录(窗体)
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
单击 应付帐款 >常用 >供应商 >所有供应商。 在操作窗格, 发票选项卡上,单击已结算的交易记录编辑。
–或者–
单击 采购 >常用 >供应商 >所有供应商。 在操作窗格, 发票选项卡上,单击已结算的交易记录编辑。
使用此窗体可以查看已关闭,也称为已结算、 供应商帐户上的所选的交易记录所有供应商列表页面。您也可以反转了结算。
冲销已结算的交易记录时,将发生以下过程:
外币 revaluations、 尾差和交易记录相关的现金折扣进行冲帐。
到期-到和截止日期-从金额互换,如果结算另一个法律实体中包含一个法律实体中的一个或多个付款和一个或多个发票。
给交易记录分配一个新凭证号。
您可以查看结果中的交易记录冲销结算未结交易记录窗体。(单击 应付帐款 >常用 >供应商 >所有供应商。 在操作窗格, 发票选项卡上,单击结算未结交易记录。)
备注
如果显示一个图标,在被标记字段,交易记录已标记为冲销,,当您单击颠倒冲销。
使用此窗体可执行的任务
导航窗体
以下各表描述此窗体中的各个控件。
选项卡
选项卡 |
描述 |
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概览 |
查看所选供应商帐户的已结算交易记录的列表。 |
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常规 |
查看有关所选交易记录的其他信息。 |
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付款 |
查看有关所选交易记录的付款详细信息。 |
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结算 |
查看有关所选交易记录的结算详细信息。 |
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汇款 |
查看指定付款发送至何处的位置和通讯地址中的该位置的名称。这是汇款和支票打印邮寄地址。 |
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财务维度 |
查看有关财务维度的信息,如维度在科目结构和高级规则结构中的使用位置。 |
按钮
按钮 |
描述 |
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冲销 |
冲销在“概览”选项卡上选择的交易记录的结算。 |
查询 |
打开包含以下项的菜单:
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字段
字段 |
描述 |
---|---|
结算冲销过帐日期 |
选择如何确定的过帐日期,如果结算冲销创建 exchange 差异:
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日期 |
指定所选交易记录的过帐日期。只有在“结算冲销过帐日期”字段中选择“所选日期”时,此字段才可用。 |
显示 |
选择以下筛选器设置之一:
默认选择为“全部”。 |
被标记 |
如果显示图标,则交易记录被标记为冲销。 |
标记 |
当您单击时,如果选中此复选框,将反转已关闭的事务冲销。有关详细信息,请参阅冲销结算。 |
凭证 |
会计交易记录的凭证号。 |
科目 |
与交易记录关联的供应商帐户。 |
公司帐户 |
与交易记录的供应商帐户相关联的法律实体。 |
日期 |
交易记录的过帐日期。此日期通常为供应商的发票日期。 |
到期日期 |
交易的到期日期。 |
发票 |
交易记录附加到的发票编号。 |
金额 |
用交易记录币种结算的金额。 备注 如果冲销了交易记录,这是重开交易记录的金额。 |
银行文档编号 |
信用卡号银行文档编号。 |
装运编号 |
信用卡号装运数量。 |
币种 |
用于交易记录的币种代码。 |
现金折扣日期 |
供应商交易记录的现金折扣日期。 |
使用的折扣 |
从供应商收到的现金折扣。 |
描述 |
当前交易记录的说明。过帐发票,或您可以在更新前手动输入它时,可以自动插入说明。 |
交易记录类型 |
过帐时与交易记录关联的交易记录类型,如付款、发票或利息单。此类型由发起交易记录的功能确定。 |
冲销 |
如果选中此复选框,则当前交易记录为另一个交易记录的更正。将使用负的借方金额冲销借方金额,而使用负的贷方金额冲销贷方金额。这种交易记录冲销方法称为 Storno。更新贷方通知单时,分录将借记或贷记为冲销分录。 |
过帐模板 |
用于此交易记录的过帐模板。 过帐模板可以附加到所选供应商、 一组供应商或所有供应商。 |
未实现的汇率调整 |
未实现的外汇重估交易记录的金额。 |
已实现的汇率调整 |
已实现的外汇重估交易记录的金额。 |
汇率调整金额 |
外汇重估交易记录的金额。 |
批准人 |
审核交易记录的用户。 |
已批准 |
如果选中此复选框,则表明交易记录已审核。付款的默认值是从付款日志。 |
原始凭证 |
交易记录所基于的单据的编号,例如支票或本票。 |
单据日期 |
交易记录的单据日期。 |
审核日期 |
审核交易记录的日期。 |
纳税发票 ID - 采购 |
税务发票生成的标识符时值添加实现增值税 (VAT)。过帐发票时,将自动分配此 ID。ID 使用编号规则中指定的总帐参数窗体。 备注 (THA) 此控件仅对主地址在泰国的法人可用。 |
发票付款发放日期 |
输入发票付款置于保持状态的发行日期。如果您输入的日期,付款将不会生成该日期之前。此字段是发票被批准的情况下才可用。 要删除某个付款保留,请清除此字段中的条目。任何用户可以清除发布日期,无论哪个用户输入它。 |
发放日期注释 |
输入的注释发票付款发放日期字段。 |
付款组代码 |
此发票属于付款组中。 备注 仅当在“应付帐款参数”窗体中选中了“启用发票付款组”复选框,此字段才可用。 |
本票 ID |
创建本票时使用本票的唯一标识符。 备注 只有在选择“本票”Configuration Key 后,此字段才可用。 |
序列号 |
为第一个循环显示编号“1”,为第一个重新签发操作显示编号“2”。 备注 只有在选择“本票”Configuration Key 后,此字段才可用。 |
状态 |
本票的状态:
备注 只有在选择“本票”Configuration Key 后,此字段才可用。 |
汇款编号 |
汇款文件的唯一标识符。 备注 只有在选择“本票”Configuration Key 后,此字段才可用。 |
结算币种 |
已结算交易记录币种金额的部分。 |
已结算的金额 |
以记帐货币结算的金额。 |
用标准币种表示的已结算金额 |
记帐货币金额的已结算的一部分。 |
上次结算凭证 |
最近的结算凭证。 |
上次结算凭证帐号 |
最近结算凭证的供应商帐户。 |
上次结算凭证公司帐户 |
与最近的结算凭证法律实体。 |
上次结算 |
最新的结算日期。 |
结算 |
如果选中此复选框,则已自动结算交易记录。 |
已结算的联邦 1099 |
已为联邦 1099 支付的金额。 备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。 |
已结算的州 1099 |
出于州 1099 目的已支付的金额。 备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。 |
关闭日期 |
如果交易记录已结算,则显示完全结算的日期。此日期对应于最终结算的交易记录日期。如果此字段为空,则表示交易记录尚未完全结算。 备注 例如,如果按在 2 月 1 日过帐的发票对在 1 月 1 日过帐的预付款进行结算,则显示发票日期。 |
关闭 |
结算交易记录时使用的过帐模板。 |
汇款位置 |
汇款发送至何处的位置为指定的名称。 |
地址 |
汇款和支票打印邮寄地址。 |
财务维度 |
在“财务维度”窗体中设置的财务维度。 |
使用 %1 维度的位置 |
使用您在“财务维度”或“默认财务维度”字段组中选择的财务维度的科目结构和高级规则结构。 备注 字段的名称取决于在“财务维度”或“默认财务维度”中所选的选择。 |
请参阅
公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。