普通发票（窗体）

项目
10/19/2018

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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单击 应收帐款 >常用 >普通发票 >所有普通发票。双击普通发票或单击 普通发票 在 操作窗格。

使用此窗体可以创建普通客户发票。在普通发票行，包括您输入你自己的主科目、自由文本描述和销售金额。您无法在此类发票上输入物料编号。您必须输入相应的增值税信息。

在普通发票的客户，一个或多个销售订单关联的物料编号，指定和过帐到总帐时，而子日志条目，将不可用。在普通发票，销售金额的一主科目在每个发票行表示，可以分配给多个会计科目。此外，将客户余额过账到从用于普通发票的过账模板的汇总科目。

备注

在过帐普通发票后，将保存的信息性。普通发票更正，除非选择" " Configuration Key 后，就不能再更改发票。有关详细信息，请参阅更正已过帐的普通发票。

使用此窗体可执行的任务

(DNK) Create and post a free text invoice for a public sector customer

(DNK) 使用此付款单过帐普通发票

(FRA) 创建和过帐具有 NGP 代码的普通发票

发票操作

操作按钮	描述
编辑	修改普通发票。
删除	删除所选普通发票。
普通发票	创建普通发票。
付款日记帐	付款日记帐打开" "窗体，从中可以查看或创建付款日志条目。
标头视图	在 FastTabs 上查看标题和与标题相关的信息。
行视图	同时查看标题和行信息。可展开“行”和“行详细信息”选项卡以查看有关行的详细信息。
过帐	过帐普通发票打开" "窗体，从中可以选择过帐参数和过帐普通发票。单击此按钮时，子分类日记帐分录行可能不会立即显示在凭证交易记录窗体中。如果您的法人对子分类日记帐分录使用批处理转移或异步转移，则可能会延迟。备注如果过帐按钮不可用；并且，您的组织为普通发票要求某一发票审核过程，可能已提交或不审核。如果您尚未提交发票进行审核，请单击提交在工作流消息栏。若要查看已提交发票的状态，请单击" " 操作 > 查看历史记录。
Maintain titres de recette	打开“Maintain titres de recette”窗体。
分摊金额	查看或创建普通发票费用和币种舍入金额的会计分配。
查看分配	会计分配打开" "窗体，从中可以查看支出、币种金额和所有行的会计分配来源的单据。
子分类日记帐	子分类日记帐打开" "窗体，从中可以查看所选发票行的子分类日志行。有关详细信息，请参阅查看普通发票的子分类日记帐。
合计	打开合计窗体，从中可以查看当前发票的历史总计。信用额度，则指定" "则还可以查看客户的信用信息。
费用	打开费用交易记录窗体，从中可以输入所选发票的费用。
销售税	销售税交易记录打开" "窗体，从中可以查看或更改所选发票的增值税。
付款计划	付款计划打开" "窗体，从中可以查看或更改所选发票的付款计划。
支付形式	设置有关所选发票的支付形式。
结算未结交易记录	结算未结交易记录打开" "窗体，从中可以结算其他交易记录所选交易记录。
发票日记帐	发票日记帐打开" "窗体，从中可以查看所有客户发票为所选客户将更新并过帐。
现金流量	现金流量预测打开" "窗体，从中可以查看现金流量预测的流动性要求和现金数据。
错误文本	查看所选行的错误。如果未检测到任何错误，则此按钮不可用。
更改 BLWI 代码	打开“更改 BLWI 代码”窗体。备注 (BEL) 此控制对主地址用于比利时的法人可用；并且，只有当，外贸选择" " Configuration Key。
更正发票	如果您更改某个更正过帐到的发票，选择一个原因代码并输入注释。选择日期，此发票取消，然后单击创建已更正的发票。有关详细信息，请参阅更正已过帐的普通发票。发票，则已冲销，此按钮不可用。备注 (ESP)若要符合当地法律要求，此功能只对主要地址在除了西班牙的任何国家/地区的法人可用。而是使用西班牙的更正功能。
打印管理	打印管理设置打开" "窗体，从中可以查看，复制或覆盖打印管理的交易记录的默认设置。您还可以设置新的打印管理副本。更改只影响所选交易记录。有关详细信息，请参阅为交易记录设置打印管理。
附件	查看已附加到所选记录的文档，或将文档附加到所选记录。

普通发票抬头

此选项卡仅在该窗体的行视图中显示。

字段	描述
客户帐户	输入客户帐户在生成发票。
名称	与发票关联的客户帐户的客户名称。
发票帐户	输入开票的客户帐户。此帐户可以不同于客户帐户。例如，一个客户收到发票上的产品，不过，另一客户的付款。
名称	与发票帐户客户帐户的名称。
零星客户	如果您不希望再次，为客户创建发票则选中此复选框。
地址	查看所选地址的格式化信息这是将显示在打印文档中的地址。原始地址记录中可能包含此视图中未包括的信息，具体取决于特定国家/地区格式。
Billing classification	请求付款的分类。此分类管理付款条款和条件，编号规则和处理发票。备注只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。
日期	输入发票的日期。
发票	输入发票的标识。
币种	选择发票的币种。

发票行

此选项卡仅在该窗体的行视图中显示。

按钮	描述
添加行	添加某一发票行。
移除	删除所选发票行。
Custom fields	查看输入的附加信息，并在所选自定义计费代码"字段中分配给发票。您不能修改该摘要，可在将内部公司采购，普通发票更正，除非选择" " Configuration Key。有关详细信息，请参阅更正已过帐的普通发票。备注只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。
Recalculate line amount	通过再次运行计费代码的计算计算所选发票行的物料计费金额。当您单击此按钮，物料计费金额，才更新。不更改在该行上的其他值。备注只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。
分摊金额	打开“会计分配”窗体，在此可以创建所选交易记录的分配金额。有关详细信息，请参阅创建普通发票的会计分配。

字段	描述
Billing code	选择要计费代码将自动输入发票行上的默认值。这些值为所选的计费代码中定义的 Billing codes 窗体。分配给所选的计费分类的那些活动的计费代码显示。备注只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。
描述	输入行的简短描述。此描述在发票上打印。出现在打印发票上的金额文本取决于发票的设置。您不能修改该描述，在发票过帐后，普通发票更正，除非选择" " Configuration Key。有关详细信息，请参阅更正已过帐的普通发票。
主科目	输入要用于过帐到总帐的销售金额的收入帐户。您可以定义客户贷项的对方交易记录的总发票金额的" 客户过帐模板 "应收帐款"模块。注意如果项目与发票行；并且，您更改项目，主科目字段更新与新项目的帐户。如果您{{未：by}}通过打开" "窗体会计分配查看该行所用的会计分配，更改项目也更改会计科目。会计分配窗体。为了避免这些帐户进行更改，请清除允许编辑会计科目编号复选框。应收帐款参数窗体。备注如果该值{{在此：in}}字段是从计费代码的默认值，您可以修改" "字段中，只有当 Allow changes to ledger accounts 复选框为所选的计费代码在" "窗体中 Billing codes
销售税组	销售发票的税组。默认值为与所选客户帐户的销售税组。如果您输入一个会计科目都创建一行在行之前客户帐户的值；并且，默认销售税组的客户帐户，默认销售税组指定覆盖为会计科目已经指定税的销售组。如果会计科目的行必须具有不同的销售税组，您必须手动更改销售税组。或者，您可以在该行后输入会计科目的行的客户帐户。
销售税(物料)组	发票的销售税额。此组总帐参数窗体中指定。为销售税指定的报表类型确定交易记录行金额显示在欧盟销售清单 (EU) 金额的列。报表类型可以设置为物料、服务或投资，或者字段可以保留为空。
数量	输入单位数量的发票行。此编号自动乘以" " 单位价格字段确定发票行金额。备注如果未输入单位价格，数量不影响发票行金额。
单位价格	输入或查看价格每个发票行的单位。此数量自动乘以" " 数量字段确定发票行金额。备注如果金额字段包含一个值，当您输入单位价格和数量时，单位价格将自动通过确定发票行金额。如果您从某一正的金额更改单位价格为 0 (0)，发票行金额保持相同。大于零的一个单位价格是只影响行金额。如果计费代码由单位价格，您可以修改此字段，只有当 Allow changes on invoice 复选框为所选的计费代码在" "窗体中 Billing code即使您不能更改单位价格，您可以通过更改数量更新发票行金额。
金额	发票行金额，{{不包括：excluding}}销售税，为发票中选择的币种。此金额可以自动取决于" " 数量和单位价格字段。如果您{{在此：in}}字段手动更改该金额，清除数量字段。备注如果{{在此：in}}计费代码取决于" "字段中的值，则可以修改此字段，只有当 Allow changes on invoice 复选框为所选的计费代码在" "窗体中 Billing code

行明细

此选项卡仅在该窗体的行视图中显示。

标签	字段	描述
常规	发票文本	输入文本，您希望显示在所选行的发票。如果您选择了计费代码，则摘要为您输入无法更改。
	Amount details	金额所选发票行的详细信息。默认值为所选的计费代码中定义的 Billing code 窗体。备注您可以修改此字段，只有当选择" " Configuration Key 后，Public Sector，并且，如果 Allow changes on invoice 复选框为所选的计费代码在" "窗体中 Billing code
	固定资产编号	选择固定资产的编号与此交易记录关联的。
	价值模型	分配给所选固定资产的价值模型。
	维度帐户	发票行的维度帐户。此科目用于电子开票。备注 (DNK)，此字段才可用。只有当中的信息与发票关联的客户帐户的 EAN 字段中输入。此外，" "主要地址位于丹麦的法人可用。
原因	原因代码	选择交易记录的原因。此列表包含具有客户或分类帐帐户类型为" "的所有原因代码。如果固定资产在"行中输入的列表，包括具有客户、资产或分类帐帐户类型为" "的所有原因代码。有关详细信息，请参阅原因（窗体）。
	原因注释	输入" "的原因描述。如果您在输入原因注释前选择了原因代码，则显示为该原因代码设置的默认注释。您可以更改该注释。
外贸	总重量	按千克对该行表示，指定物料的总重量。
	项目 ID	为与所选发票行的项目的唯一标识符。注意在您更改项目时，因此，如果项目关系中指定" 分类帐记帐设置 " "窗体中，主科目字段更新与新项目的帐户。如果您{{未：by}}通过打开" "窗体会计分配查看该行所用的会计分配，更改项目也更改会计科目。会计分配窗体。为了避免这些帐户进行更改，则当您更改项目时，请清除允许编辑会计科目编号复选框。应收帐款参数窗体。备注仅当在“应收帐款参数”窗体中选中了“显示普通发票上与项目相关的字段”复选框，此字段才可用。如果选择" " Configuration Key 后，Public Sector，并且项目 ID 与所选计费代码，您可以防止此字段中修改。在 Billing codes " "窗体中，选择计费代码，然后清除" "复选框。Allow changes 项目 ID 旁边。
	类别	选择项目的会计分配行上输入的默认类别。注意在您更改类别时，如果指定，类别关系" 分类帐记帐设置 " "窗体中，主科目字段更新与新的类别中的科目。如果您{{未：by}}通过打开" "窗体会计分配查看该行所用的会计类别分配，更改也更改会计科目。会计分配窗体。为了避免这些帐户进行更改，则当您更改类别时，请清除允许编辑会计科目编号复选框。应收帐款参数窗体。备注仅当在“应收帐款参数”窗体中选中了“显示普通发票上与项目相关的字段 ”复选框，此字段才可用。如果选择" " Configuration Key 后，Public Sector，并且类别与所选计费代码，您可以防止此字段中修改。在 Billing codes " "窗体中，选择计费代码，然后取消 Allow changes 类别旁边的复选框。
	融资来源	为客户或项目提供收入的其他实体。此字段通常由系统自动填充。备注此字段才可用。只有当显示普通发票上与项目相关的字段复选框在" "窗体中，应收帐款参数，并且，如果开票的项目和投资的客户帐户具有复合来源。
	原产国家/地区	指定交货所在的原产国家/地区。
	原产国	指定交货的原产省/市/自治区。
	商品	用于内部统计报告的物料代码。有关详细信息，请参阅内部统计（窗体）。
	NGP	选择法国国家/地区的作物料代码。备注 (FRA) 此控件仅对主地址在法国的法人可用。
	运输	指定用于当前订单的运输方式。此字段用于内部统计报告使用。
	交易记录代码	当前交易记录代码的标识。此字段用于内部统计报告使用。
	港口	当前计划订单港口。此字段用于内部统计报告使用。有关详细信息，请参阅内部统计（窗体）。
	统计过程	当前统计过程的代码。
财务维度行	模板 ID	选择指定财务维度的默认模板，以用于分配交易金额。模板中的信息将用于显示默认维度值。您可以在“财务维度默认模板”窗体中设置模板。
	财务维度	在“财务维度”窗体中设置的财务维度。
	使用 %1 维度的位置	使用您在“财务维度”或“默认财务维度”字段组中选择的财务维度的科目结构和高级规则结构。备注字段的名称取决于在“财务维度”或“默认财务维度”中所选的选择。
Titre de recette	Titre	滴定的发票行分配。发票行分配给滴定金额和 bordereaux 在 Maintain titres de recette 窗体的 titre de。
	Bordereau de titre	bordereau de titre 发票行分配。发票行分配给滴定金额和 bordereaux 在 Maintain titres de recette 窗体的 titre de。
	Date of issue	日期，发票行分配给滴定金额。备注如果发票行包括已发放日，但不包括，滴定的编号，指示该会计拒绝滴定金额和主管未分配新的滴定的编号。
	Budgetary account	与滴定金额的汇总科目发票行分配。
	Director authorization status	主管分配给滴定金额的授权状态。存在三种可能的值： Not reviewed 主管–未授权征收金额的" "会计显示在发票行并被拒绝滴定金额 de recette。 –Authorized 主管授权该会计从客户收取发票行上显示的金额中指定的客户帐户。 –Rejected 主管拒绝滴定金额 de recette。
	Director	分配主管授权状态的用户。
	Director date and time	日期和时间，在主管分配授权状态为" "
	Accountant acceptance status	该会计分配给滴定金额的接收状态。存在三种可能的值： Not reviewed –该会计尚未收到集合的发票行也未拒绝滴定金额 de recette。 Accepted –该会计审核从客户收取发票行上显示的金额中指定的客户帐户。 Rejected –拒绝该会计滴定金额。在此会计选择此状态时，Director authorization status 更改为 Not reviewed和字段。后清除： Titre Bordereau de titre Director Director date and time
	Accountant	分配会计接收状态的用户。
	Accountant date and time	日期和时间，在该会计分配的状态时。
	Memo	描述或支持的文本，滴定的状态。

常规

此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。

字段	描述
日期	输入发票的日期。
到期	发票到期"则输入日期。
现金折扣日期	输入付款现金折扣的最后日期。
币种	发票上指定的币种。
过帐模板	输入要用于发票处理的过帐模板。备注如果使用过帐定义选中" "复选框。总帐参数 " "窗体中，您可以将定义用于普通发票过帐交易记录。交易记录过帐定义窗体。有关详细信息，请参阅关于过帐定义。
编号规则组	为在编号规则组选编号规则中的组选择该标识符。
已过帐	如果选中此复选框，发票过帐。
发票	发票的标识。
发放日期	若要暂停交易记录至指定的日期，请输入该日期。您仍然可以修改此交易记录；并且，可以过帐交易记录在该日期或在您输入的日期之后。如果将此字段保留为空，交易可以在任何时间过帐。备注您可以清除此字段以删除暂停。
重复执行 ID	分配给发票组重复执行同时生成的 ID，如果，重复执行发票生成的。有关详细信息，请参阅关键任务：重复普通发票。
销售税组	当前发票行的销售税组。默认值为与所选客户帐户的销售税组。
销售税(物料)组	当前发票行的销售税额。默认来自主科目 - 会计科目表: %1 "窗体或" "窗体总帐参数获取。备注如果选择" " Configuration Key 后，Public Sector 销售税还取决于发票行上使用的计费代码。
免税编号	免税编号。此编号用于提取统计信息。
单据日期	输入发票的单据日期。如果发票过帐，不能编辑此日期。当您输入客户或供应商发票时，通常将发票的实际日期用作过帐日期。到期日期和现金折扣日期均根据过帐日期来计算。有时候，您可能需要的日期来计算到期日期和现金折扣日期。过帐日期之外。
清单代码	用于欧盟销售清单的清单代码。
交货条款	当前普通发票的交货条款，如 FOB（离岸价）或 CIF（成本、保险费、运费）。交货条款指定与所有权变更和交货费用有关的交货条件。交货条款在" "窗体中交货条款
地点	装运地点的名称。
交货地点所在的国家/地区	国家/地区的交货。
交货省/市/自治区	交货的州。
交货地所在的县	指定交货所在的地区。备注在美国，此国家/地区为在的县。
地址	查看所选地址的格式化信息这是将显示在打印文档中的地址。原始地址记录中可能包含此视图中未包括的信息，具体取决于特定国家/地区格式。

客户

此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。

字段	描述
客户帐户	输入客户帐户此发票生成。
名称	与客户帐户的名称。
零星客户	如果您不希望再次，为客户创建发票则选中此复选框。
地址	查看所选地址的格式化信息这是将显示在打印文档中的地址。原始地址记录中可能包含此视图中未包括的信息，具体取决于特定国家/地区格式。
发票帐户	已开票的客户帐户。此帐户可以不同于客户帐户。例如，一个客户可以接受发票上的产品，不过，另一客户可能负责付款。
名称	与发票帐户的名称。
接收人	接收订单的员工。
语言	在发票和其他单据用于所选客户的语言。
工作流状态	发票的当前状态在审核过程的。有关详细信息，请参阅工作流历史记录（窗体）。
客户申请	客户申请的编号。
客户资信证明	客户资信证明。
联系人	客户的主要联系人。
特定于行的	如果选中此复选框，则必须为此窗体的下部窗格中的每个发票行指定电子开票的维度帐户。如果清除此复选框，则必须为发票抬头指定维度帐户。备注 (DNK)，此字段才可用。只有当中的信息与发票关联的客户帐户的 EAN 字段中输入。此外，" "主要地址位于丹麦的法人可用。
维度帐户	发票标题的维度帐户。此科目用于电子开票。备注 (DNK)，此字段才可用。只有当中的信息与发票关联的客户帐户的 EAN 字段中输入。此外，" "主要地址位于丹麦的法人可用。

地址

此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。

按钮	描述
添加地址	地址打开" "窗体，在此可以添加新的地址记录。
其他地址	地址选择打开" "窗体，从中可选择现有的地址记录。

字段	描述
发票名称	名称或发票地址中的名称。法人
发票地址	选择要用于所选发票的地址。
地址	查看所选地址的格式化信息这是将显示在打印文档中的地址。原始地址记录中可能包含此视图中未包括的信息，具体取决于特定国家/地区格式。

发票名称

名称或发票地址中的名称。法人

发票地址

选择要用于所选发票的地址。

地址

查看所选地址的格式化信息这是将显示在打印文档中的地址。原始地址记录中可能包含此视图中未包括的信息，具体取决于特定国家/地区格式。

付款

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字段	描述
币种	发票上指定的币种。
汇率	发票上指定的币种的汇率。
第二汇率	发票上指定的币种的第二汇率。
描述	汇率的描述。
币种	发票上指定的币种。
付款期限	输入由付款期限窗体生成的付款代码。
付款方式	为客户客户在" "窗体中选择的付款方式。您可以更改当前发票的付款方式。
付款说明	键入通过使用" "窗体，付款方式 - 客户生成的付款说明代码。(单击应收帐款 >设置 >付款 >付款方式。)
银行帐户	客户的银行帐户标识。
付款计划	要使用的付款计划您什么时候开票。
现金折扣	键入通过使用" "窗体，现金折扣生成的现金折扣代码。(单击应收帐款 >设置 >付款 >现金折扣。)
普通发票的关联付款附件	选择要用于普通发票打印的付款单。选择以下选项之一：无 – 不打印付款单。如果付款金额是原币，而不是丹麦克朗 (DKK)，选择此选项。如果在付款单，并且用于付款金额和到期日期FIK 751 –打印一 FIK 751 付款单。 FIK 752 – 如果您打算使用具有预先打印的付款金额和到期日期的计算机生成付款单，打印 FIK 752 付款单。备注 (DNK) 此控件仅对主地址在丹麦的法人可用。
折扣率	交易记录的现金折扣在交易记录中所占的百分比。备注 (BEL) 此控件仅对主地址在比利时的法人可用。

财务维度

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字段	描述
模板 ID	选择指定财务维度的默认模板，以用于分配交易金额。模板中的信息将用于显示默认维度值。您可以在“财务维度默认模板”窗体中设置模板。
财务维度	在“财务维度”窗体中设置的财务维度。
使用 %1 维度的位置	使用您在“财务维度”或“默认财务维度”字段组中选择的财务维度的科目结构和高级规则结构。备注字段的名称取决于在“财务维度”或“默认财务维度”中所选的选择。

模板 ID

选择指定财务维度的默认模板，以用于分配交易金额。模板中的信息将用于显示默认维度值。您可以在“财务维度默认模板”窗体中设置模板。

财务维度

在“财务维度”窗体中设置的财务维度。

使用 %1 维度的位置

使用您在“财务维度”或“默认财务维度”字段组中选择的财务维度的科目结构和高级规则结构。

备注

字段的名称取决于在“财务维度”或“默认财务维度”中所选的选择。

修正

此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。

只有在选择“普通发票更正”Configuration Key 后，此选项卡才可用。

字段	描述
原因代码	选择交易记录的原因。此列表包含具有客户或分类帐帐户类型为" "的所有原因代码。如果固定资产在"行中输入的列表，包括具有客户、资产或分类帐帐户类型为" "的所有原因代码。有关详细信息，请参阅原因（窗体）。
注释	已输入有关普通发票更正的注释。
相关的发票	与所选发票的发票。以下列出的发票类型可以是：原始发票 –包含更正信息的发票。已更正的发票 – 包含已更正发票的信息的发票。正在取消发票 –该贷记的发票取消最近更正的发票的系统生成。有关详细信息，请参阅更正已过帐的普通发票。

原因代码

选择交易记录的原因。此列表包含具有客户或 分类帐帐户类型为" "的所有原因代码。如果固定资产在"行中输入的列表，包括具有客户、资产或 分类帐帐户类型为" "的所有原因代码。有关详细信息，请参阅原因（窗体）。

注释

已输入有关普通发票更正的注释。

相关的发票

与所选发票的发票。以下列出的发票类型可以是：