设置现金流量预测（窗体）

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

单击 总帐 >设置 >会计科目表 >会计科目表。 选择会计科目表。选择主帐户，然后单击编辑在主科目 FastTab。选择公司在选择要显示的主科目级别字段，然后选择一个法人实体。在设置 FastTab，单击现金流量预测。

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使用此窗体可以设置现金流量预测中使用的主或预算科目。在现金流量预测，估计基于信息已注册的如不尚未支付发票，预期的增值税支付的未来交易记录和预算中登记条目。

若要包括在现金流量预测中的行，设置了字段，如下所示：

• 百分比= 100 %

• 付款期限 = 空白（没有值）

• 主科目= 预算科目的主帐户

销售或采购预测，选择付款期限值，该值是典型的大多数客户或供应商。

使用此窗体可执行的任务

在主科目中设置单独的现金流量预测

在现金流量预测中包括预算

用于计算现金流量的数据

以下信息说明计算现金流量时，被认为是何种类型的交易记录。

• 销售订单 – 销售订单的还没有开票和导致的实际或财务销售。

• 采购订单 – 不开发票的采购订单，这导致实际或财务采购。

• 应收帐款 – 结客户交易记录 （不付薪的发票）。

• 应付帐款 — 结供应商交易记录 （不付薪的发票）。

• 分录--它在其中指定未来过帐将发生，例如增值税支付交易记录。

  备注

  对于增值税，可能尚未创建增值税支付期间以供将来使用。您仍然可以计算现金流量预测，但不能定义增值税支付日期。

• 预算注册条目 – 预算中登记条目选择用于现金流量预测。

• 客户销售预算 – 选择用于现金流量预测的销售预算金额。

• 供应商采购预算 – 当前所选的现金流量预测的采购预算金额。

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。

选项卡

字段

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