结算未结交易记录的客户（窗体）

项目
10/19/2018

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

单击总帐 >日记帐 >普通日记帐。单击“行”。为客户输入付款行，然后单击功能 > 结算.

–或者–

单击 应收帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。单击“行”。输入付款行，然后单击功能 > 结算.

–或者–

单击 应收帐款 >日记帐 >汇票 >划拨汇票日记帐。单击“行”。输入的汇票行，然后单击功能 > 结算.

–或者–

单击 应收帐款 >常用 >客户 >所有客户。在操作窗格，催款选项卡上，单击结算未结交易记录。

–或者–

单击 应收帐款 >常用 >普通发票 >所有普通发票。在操作窗格，单击结算未结交易记录。

–或者–

单击 销售和市场营销 >常用 >销售订单 >所有销售订单。在操作窗格，发票选项卡上，单击未结交易记录。

使用此窗体可以查看未结客户交易记录并将其标记为结算。例如，您可以结算发票付款。您还可以使用此窗体结算与销售订单的客户发票贷方通知单。如果您已经发出发票和项返回，您可能需要这样做。您可以输入贷方通知单中销售订单窗体中，然后将它结算的发票。过帐贷方通知单时结算的发票金额。可以通过使用自由文本发票更正功能，通过控制更正普通发票普通发票更正配置键。

备注

中的图标被标记字段指示事务已被标记为结算。

在付款币种和与客户帐户相关联的法律实体的货币显示每个交易记录的折扣金额和客户或发票的总折扣金额。

如果从汇款日志打开此窗体，则必须标记交易记录行，直到完全结算发票。余额必须为零。

在窗体中包含的法律实体集中付款，组织层次结构中包含的且与所选客户（所选的客户、其他法律实体映射到相同的地址簿 ID，客户或客户组织的层次结构中）相关联的未结交易记录。有关详细信息，请参阅设置集中的客户付款。

如果您结算的内部公司交易记录，但集中付款的组织层次结构中不包括法律实体，此窗体将显示与付款客户的法律实体相关联的交易记录。例如，如果您正处于 DAT 法律实体和扩展法律实体中创建的客户帐户的付款，此窗体将显示 EXT 法律实体的发票。

使用此窗体可执行的任务

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。

选项卡

选项卡	描述
概览	查看有关未结客户交易记录的信息并将这些交易记录标记为结算。此外可以查看每个交易记录行，折扣金额和总折扣金额授予客户链接到此点。
常规	查看有关结客户交易记录的其他信息。
付款	查看有关未结客户交易记录的付款、汇票和金额的详细信息。
结算	查看已部分结算的交易记录的详细信息。
现金折扣	如果交易记录包括现金折扣，则查看折扣日期和金额，以及总交易记录金额。
收款	查看结客户交易记录的集合状态、感兴趣，并收集号信息。
财务维度	查看有关财务维度的信息，如维度在科目结构和高级规则结构中的使用位置。

按钮

按钮	描述
更新	结算已标记的交易记录。交易记录结算之后，您可以查看和冲销“已结算的交易记录编辑”窗体中的结算。有关详细信息，请参阅关于跨公司付款结算。备注仅当从“所有客户”列表页或“客户”窗体打开该窗体时，此控件才可用。
重新组织交易记录	重新组织未结交易记录。您可以将一个交易记录拆分为多个具有新到期日期的新交易记录，也可以选择多个未结交易记录并将它们重新组织到单个未结交易记录中。备注仅当从“所有客户”列表页或“客户”窗体打开该窗体时，此控件才可用。
查询	查看凭证、历史记录或技术指标交易记录的有关信息。
标记付款	将所选付款指定为主付款。备注仅当从“所有客户”列表页或“客户”窗体打开该窗体时，此控件才可用。
标记发票行	打开标记发票行窗体中，可以在其中选择结算的各行，并可修改这些行结算的金额。如果所有以下情况适用此按钮不可用：在“应收帐款参数”窗体中选中了“普通发票和利息单上的标记行”复选框。所选的客户交易记录具有交易记录金额大于 0。它不是贷款凭单或信用利息。所选交易记录包含多个可用于标记的交易记录行。
按优先级标记	标记中指定的结算优先级根据此窗体中的借方交易记录应收帐款参数窗体。有关详细信息，请参阅应收帐款参数（窗体）。如果所有以下情况适用此按钮不可用：在“应收帐款参数”窗体中选中了“设置结算的优先级”复选框。客户帐户中指定输入客户付款窗体。正付款金额存在于输入客户付款窗体。当您单击此按钮时，直到这些交易记录的结算的金额之和等于或小于此窗体中指定的付款金额标记优先的事务。交易记录的显示顺序不会更改。备注上一次的交易记录的标记可能会收到部分付款。在这种情况下，以便结算的总金额等于此窗体中指定的付款金额减少要结算的交易记录的金额。
全选	选择标记的交易记录列表中的所有复选框。备注如果公共部门选择配置参数时，此按钮不起作用的贷方通知单时Restrict settlement of credit notes的帐单分类选中复选框。
全部清除	清除标记的交易记录列表中的所有复选框。

字段

字段	描述
标记的合计	标记为要进行结算，减去折扣金额，与客户帐户相关联的法律实体的币种表示的交易记录的余额。
以 %1 标记的合计	要进行结算，减去折扣金额，客户、主要的付款或日志交易记录的币种表示的剩余量。备注字段的名称包含币种代码。
客户 - 余额	客户与客户帐户相关联的法律实体的货币余额。
估计的现金折扣	与客户帐户相关联的法律实体记帐货币中的预期总折扣金额。如果完全结算任何标记行选中复选框，估计的现金折扣包括完全结算折扣金额。备注 (AUT、CHE、DEU) 只有选择完全结算 Configuration Key，法人的主要地址在奥地利、德国或瑞士，并且从付款日志打开窗体，完全结算功能才可用。
以 %1 估计的现金折扣	客户、主要的付款或日志交易记录的币种预期的总折扣金额。备注字段的名称包含币种代码。如果您打开此窗体，从所有客户列表页面中，货币取自客户帐户。如果您打开此窗体，从所有客户所选列表页面和主付款、货币取自付款。如果您从日志窗体打开该窗体，货币取自日志交易记录。
付款方案	选择此复选框可将已标记的交易记录添加到付款方案。当您单击关闭、客户付款方案窗体将打开，其中可以将交易记录转移到付款方案。仅当从付款日志中打开窗体时，此字段才可用。
已调动	此前从凭证或付款，与帐户相关联的法律实体的货币金额。备注仅当从“日记帐凭证”窗体打开该窗体时，此字段才可用。
%1 中已转移	此前从凭证，客户、主要的付款或日志交易记录的币种表示的付款金额。备注仅当从“日记帐凭证”窗体打开该窗体时，此字段才可用。字段的名称包含币种代码。
结算过帐日期	选择如何确定结算过帐日期，如果交易记录的结算导致 exchange 差异：最新日期 – 使用结算中所涉及的最近交易记录的日期。今天的日期 – 使用今天的日期。所选日期 – 使用您指定的日期。此日期必须与结算中涉及的最近交易记录的日期相同，或前者晚于后者。如果选择此选项，指定所选交易记录的过帐日期。备注仅当从“所有客户”列表页或“客户”窗体打开该窗体时，此控件才可用。
用于计算折扣的日期	选择如何确定是否应计算折扣：交易记录日期– 使用付款或贷方通知单的交易记录日期。所选日期 – 使用您指定的日期。如果选择此选项，指定所选交易记录的折扣日期。备注仅当您在列表页面中的窗体或详细信息窗体打开时，此控件才可用。
显示	选择以下筛选器设置之一：全部 – 所有交易记录。信用证– 仅字母的贷方交易记录。进口托收– 仅导入集合交易记录。默认选择为“全部”。
被标记	如果显示图标，则交易记录被标记为结算。备注仅当从“所有客户”列表页或“客户”窗体打开该窗体时，此控件才可用。
主付款	如果显示一个图标，则事务将是主要的支付额发票。备注仅当从“所有客户”列表页或“客户”窗体打开该窗体时，此控件才可用。
标记	选中此复选框来标记用于结算的交易记录。
完全结算	选中此复选框以使用此付款结算发票，即使余额不为零。当您关闭窗体时，将清除显示在发票的“标记的合计”字段中的金额。如果完全结算不适用于所选发票，而不是复选框显示一个图标。如果您正在使用集中式的付款和发票的法律实体没有其主地址奥地利、德国、瑞士中的发生这种情况。备注 (AUT、CHE、DEU) 只有选择完全结算 Configuration Key，法人的主要地址在奥地利、德国或瑞士，并且从付款日志打开窗体，此字段才可用。
使用现金折扣	查看或选择要在折扣日期之后使用现金折扣的选项。您可以看到金额减去现金折扣在要结算的金额字段。选项如下：标准 – 仅当根据为现金折扣定义的日期结算发票时，才使用现金折扣。始终 – 如果在现金折扣日期之后结算发票，则使用上一个可用的现金折扣。如果按照为现金折扣定义的日期结算发票，则现金折扣金额与您选中“标准”时相同。从不 – 不应用现金折扣，即使在折扣日期或此日期之前结算发票。此字段适用于计算部分付款的现金折扣和计算贷方通知单的现金折扣字段中应收帐款参数窗体。如果您选择标准在此字段中，将应用到结算日的参数字段。如果您选择始终，始终获取现金折扣。如果您选择从不，永远不会采取现金折扣。
凭证	附加的分录的凭证号。在“编号规则”窗体中定义凭证号时，由凭证系列确定凭证号。
科目	与交易记录关联的客户帐户。
公司帐户	与交易记录的客户帐户相关联的法律实体。
日期	当前交易记录的日期。
到期日期	交易记录的到期日期。
截止日期	从已支付符合折扣条件的付款的银行获得确定的截止日期。
发票	交易记录附加到的发票编号。
Billing classification	创建时已分配给发票帐单分类。备注只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。
汇票 ID	汇票的唯一标识符。创建新的汇票时使用的标识符。备注仅当从拒付汇票日志、重新签发汇票日志、汇款日志或结算汇票日志中打开该窗体时，此字段才可用。
序列号	对于第一个签发汇票循环，显示“1”，对于第一个重新签发汇票循环，显示“2”。如果从日志中打开此窗体和汇票 ID字段为空， 0 显示。备注仅当从拒付汇票日志、重新签发汇票日志、汇款日志或结算汇票日志中打开该窗体时，此字段才可用。
状态	汇票的状态：无 – 尚未签发任何汇票。已支取 – 已在签发汇票日志中过帐了汇票。已汇出 – 已在汇款日志中过帐了汇票单据。已拒付 – 在拒付汇票日志中已拒付了银行未承兑的汇票。再支取的 – 在重新签发汇票日志中已重新签发了先前拒付的汇票。已兑现 – 汇票已结算。从银行收到确认之前，可能会出现结算。备注仅当从拒付汇票日志、重新签发汇票日志、汇款日志或结算汇票日志中打开该窗体时，此字段才可用。
汇款编号	汇款文件的唯一标识符。备注仅当从拒付汇票日志、重新签发汇票日志、汇款日志或结算汇票日志中打开该窗体时，此字段才可用。
交易记录币种金额	交易记录的币种表示的交易记录金额。
币种	用于交易记录的币种代码。
交叉汇率	付款与发票之间的直接汇率（如果它们以不同汇率表示并且选择了主付款）。
要结算的金额	记帐货币结算的交易记录的金额。部分的付款，此金额量后，应已采取折扣。有关详细信息，请参阅关于部分客户付款。如果设置结算的优先级中选中复选框，则应收帐款参数窗体和部分付款适用于交易记录，以便结算的总金额等于此窗体中指定的付款金额减少要结算的交易记录的金额。如果普通发票和利息单上的标记行中选中复选框，则应收帐款参数窗体中，可以通过标记发票行确定此金额。有关详细信息，请参阅标记发票行（窗体）。
要在 %1 中结算的金额	以客户、主付款或日志交易记录的币种表示的结算金额。备注字段的名称包含币种代码。仅当从“日记帐凭证”窗体打开该窗体时，此字段才可用。
银行文档编号	信用卡号银行文档编号。
装运编号	信用卡号装运数量。
现金折扣日期	发票必须结算以接收现金折扣的日期。现金折扣自动过帐到为现金折扣指定的会计科目中。有关详细信息，请参阅关于现金折扣。
现金折扣金额	过帐发票时包含在客户交易记录的现金折扣金额。
%1 中的折扣金额	以付款币种表示的现金折扣的金额。备注字段的名称包含付款的币种代码。仅当从付款“日记帐凭证”窗体打开该窗体时，此字段才可用。
提取了现金折扣	尚未采取以前支付或贷方通知单的总折扣金额。
在 %1 中提取的现金折扣	尚未采取以前支付或贷方通知单的付款的币种表示的总折扣金额。备注字段的名称包含付款的币种代码。仅当从付款“日记帐凭证”窗体打开该窗体时，此字段才可用。
要提取的现金折扣金额	需要为与所选发票结算的贷方通知单的付款折扣金额。您可以更改在以下情况下此字段中的值：标记事务和窗体打开从付款日记帐凭证窗体。标记事务和所选日期中选择用于计算折扣的日期字段。有关详细信息，请参阅关于部分客户付款。如果完全结算任何标记行选中复选框，默认的项目包括完全结算折扣金额。备注 (AUT、CHE、DEU) 只有选择完全结算 Configuration Key，法人的主要地址在奥地利、德国或瑞士，并且从付款日志打开窗体，完全结算功能才可用。
要在 %1 中提取的现金折扣金额	需要为结算与所选发票，付款的币种表示的贷方通知单的付款折扣金额。备注字段的名称包含付款的币种代码。仅当从付款“日记帐凭证”窗体打开该窗体时，此字段才可用。如果完全结算任何标记行选中复选框，默认的项目包括完全结算折扣金额。备注 (AUT、CHE、DEU) 只有选择完全结算 Configuration Key，法人的主要地址在奥地利、德国或瑞士，并且从付款日志打开窗体，完全结算功能才可用。
完全结算现金折扣	为与所选发票结算的贷方通知单的付款完全结算折扣金额。此金额自动根据所在的行计算完全结算复选框标记中的金额减去现金折扣金额和提取了现金折扣字段。备注 (AUT、CHE、DEU) 只有选择完全结算 Configuration Key，法人的主要地址在奥地利、德国或瑞士，并且从付款日志打开窗体，此字段才可用。
完全结算现金折扣(%1)	为结算与所选发票，付款的币种表示的贷方通知单的付款完全结算折扣金额。此金额自动根据所在的行计算完全结算复选框标记中的金额减去%1 中的折扣金额和在 %1 中提取的现金折扣字段。备注 (AUT、CHE、DEU) 只有选择完全结算 Configuration Key，法人的主要地址在奥地利、德国或瑞士，并且从付款日志打开窗体，此字段才可用。
描述	当前交易记录的说明。过帐发票，或您可以手动输入时，可以自动插入说明。
备选现金折扣帐户	您可以将覆盖当前行的正则过帐设置的现金折扣输入备用帐户。例如，如果您让客户扣除上付款日期之后所做的付款的现金折扣，您可以跟踪未经授权的现金折扣扣除项目中单独的帐户。
交易记录类型	在过帐交易记录时附加到此交易记录的交易记录类型，例如“付款”或“客户”。
冲销	如果选中此复选框，则当前交易记录为另一个交易记录的更正。更新贷方通知单时，分录将借记或贷记为冲销分录。
过帐模板	用于交易记录的过帐模板。过帐模板可以与选定的客户、客户组或所有客户。
上次外币重估调整日期	当前交易记录的日期的最新外币重估。您可以使用外币重估重估外币结客户交易记录的窗体。
上次外币重估调整凭证	最新的外币重估交易记录的凭证。
上次外币重估调整比率	用于交易记录的最新外币重估汇率。
Billing classification	创建时已分配给发票帐单分类。备注只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。
批准人	审核交易记录的工作者的缩写。
已批准	如果选中此复选框，则表明交易记录已审核。付款的默认值来自付款日志。
原始凭证	交易记录所基于的单据（如汇票）的编号。
单据日期	输入或查看单据日期。当输入客户发票时，通常将发票的实际日期用作过帐日期。如果是这样，则到期日期和现金折扣日期都基于此单据日期。
订单帐户	与交易记录相关的订单帐户。
纳税发票 ID - 销售	税务发票生成的标识符时值添加实现增值税 (VAT)。过帐发票时，将自动分配此 ID。ID 使用编号规则中指定的总帐参数窗体。备注 (THA) 此控件仅对主地址在泰国的法人可用。
付款参考	对特定付款的参考。
付款方式	用于客户交易记录的付款方式。
付款说明	输入付款说明代码（如果当前付款方式需要）。付款说明代码与自动付款转帐用于选择不同级别的付款说明。付款说明代码由银行定义。它们必须包括在付款转帐文件的每个付款记录中，以通知银行每个付款的付款说明级别。备注有关如何使用各种说明代码的信息，您必须联系您的银行。
付款	使用交易记录的付款期限。
预付款日记帐凭证	选择此控件以指定付款是否是使用预付款日志凭证所付的款项。有关预付款和预付款日志凭证的详细信息，请参阅关于预付款和预付款日记帐凭证。
付款历史交易步骤标识	当前与此交易记录关联的付款步骤。备注只有在选择“付款管理”Configuration Key 后，此字段才可用。
以前的付款步骤 ID	在到达当前付款步骤前与此交易记录关联的付款步骤。备注只有在选择“付款管理”Configuration Key 后，此字段才可用。
制表批号	付款管理的制表批号。
汇票 ID	对应于交易记录的汇票标识符。备注只有在选择“汇票”Configuration Key 后，此字段才可用。
序列号	对于第一个签发汇票循环，显示“1”，对于第一个重新签发汇票循环，显示“2”。
状态	汇票的状态：无 – 尚未签发任何汇票。已支取 – 已在签发汇票日志中过帐了汇票。已汇出 – 已在汇款日志中过帐了汇票单据。已拒付 – 在拒付汇票日志中已拒付了银行未承兑的汇票。再支取的 – 在重新签发汇票日志中已重新签发了先前拒付的汇票。已兑现 – 汇票已结算。从银行收到确认之前，可能会出现结算。
汇款编号	银行汇款文件的唯一标识符。备注只有在选择“汇票”Configuration Key 后，此字段才可用。
原币金额	交易记录的币种，任何外币 revaluations 之前的原始交易记录的总量。
原始金额	原始交易记录中的记帐货币总交易记录金额。
交易记录币种金额	交易记录的币种，外币 revaluations 后未结交易记录金额。
金额	打开记帐货币事务量。
汇率调整金额	如果用外币，创建发票和外币重估量如果外币重估前进行开票的时间和付款时，将显示在记帐货币。
结算币种	所示的币种金额的已结算的一部分币种字段。
已结算的金额	记帐货币金额的已结算的一部分。这包括任何外币 revaluations 和尾差。
上次结算凭证	最新的结算凭证号。
上次结算凭证帐号	用于最近结算凭证的客户帐户。
上次结算凭证公司	与最近的结算凭证法律实体。
上次结算	最近结算的日期。
结算	如果选中此复选框，可以自动结算交易记录。
关闭日期	如果交易记录已结算，则显示完全结算的日期。此日期对应于最终付款的交易记录日期。如果此字段为空，则表示交易记录尚未完全结算。例如，如果按在 2 月 1 日过帐的发票对在 1 月 1 日过帐的预付款进行结算，则显示发票日期。
关闭	关闭时已确认通过银行付款和结算可以考虑使用的过帐模板。
现金折扣日期	客户可得到现金折扣的最后的付款日期。计算该日期基于现金折扣条款，如中所定义现金折扣窗体。(单击应收帐款 >设置 >付款 >现金折扣。)
现金折扣金额	过帐发票时，客户交易记录中包含的现金折扣金额。
交易记录币种金额	减去现金折扣，交易记录的币种表示的交易记录的金额。
利息单	最近为交易记录计算利息时使用的利息单编号。
日期	交易记录最近计算利息的日期。
计息日期	交易记录的最近利息单的日期。
催款单	交易记录的当前催款单编号。
催款单代码	交易记录的当前催款单代码。
日期	交易记录的最近催款单日期。
有效的催款单代码	要用于交易记录的下一个催款单的催款单代码。有关详细信息，请参阅有效的催款单代码。
收款状态	在集合进程中的交易记录的状态。有关详细信息，请参阅收款窗体和集合（窗体）。
原因代码	当前集合状态的原因代码。原因代码选择集合状态中发生更改时收款窗体。
原因注释	当前集合状态原因注释。原因注释时集合状态更改中输入收款窗体。
财务维度	在“财务维度”窗体中设置的财务维度。
使用 %1 维度的位置	使用您在“财务维度”或“默认财务维度”字段组中选择的财务维度的科目结构和高级规则结构。备注字段的名称取决于在“财务维度”或“默认财务维度”中所选的选择。

请参阅

关于现金折扣

关于部分客户付款

公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的问题搜索。

结算未结交易记录的客户 （窗体）

使用此窗体可执行的任务

导航窗体

选项卡

按钮

字段

请参阅

其他资源

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