设置本票

项目
08/03/2018

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

本票是一种手写的协议，本票的出票人根据本票在某个时间支付某一金额。

在您使用本票作为供应商发票的付款时，借记供应商帐户。您通常将在到期日期通过本票结算发票。在您收到来自承兑本票的银行的通知后，就可以关闭该本票。在 Microsoft Dynamics AX 中，您使用日志可以管理本票。

使用以下程序为您的企业设置本票。只有在选择特定 Configuration Key 后，针对本票的某些设置选项才可用。有关详细信息，请参阅Microsoft Dynamics AX 特定于国家/地区的功能。

设置本票的过帐模板

使用 供应商过帐模板 窗体可以设置您在过帐本票、本票汇款或发票汇款时要使用的过帐模板。

单击 应付帐款 >设置 >供应商过帐模板。
单击**“新建”**或按 Ctrl+N 以创建供应商模板。输入一个标识符，如 PN，然后输入一个描述，如“本票”。
在设置 FastTab上，在 汇总科目 字段中，选择要将本票金额过帐到的汇总科目。
- 对于本票，在过帐本票时贷记此科目，在过帐汇款时借记此科目。
- 对于本票汇款，在过帐汇款时贷记此科目，在结算汇款时借记此科目。
- 对于发票汇款，在过帐汇款时贷记此科目，在结算汇款时借记此科目。此科目是这些交易记录中供应商汇总科目的对方科目。
根据需要为其他科目字段选择值。
重复步骤 2 到步骤 4 为本票汇款和发票汇款创建过账模板。
关闭该窗体。

为本票设置应付帐款参数

单击 应付帐款 >设置 >应付帐款参数。
单击“分类帐和销售税”选项卡。
在本票字段中，选择在您过帐本票或重新签发的本票时要使用的默认过帐模板。
在 发票结汇 字段中，选择在您过帐发票汇款时要使用的默认过帐模板。
在 汇款本票 字段中，选择在您过帐供应商银行汇款时要使用的默认过帐模板。
如果在付款方案包括针对同一日志行的多个付款方式时应显示一条消息，则选中“如果付款方案使用多个付款方式，则进行警告”复选框。
单击“编号规则”选项卡。
在“本票 ID”行中，选择用于标识本票付款文件的编号规则。
在“汇款编号”行中，选择用于标识汇款文件的编号规则。
关闭该窗体。

为本票设置日志名称

至少创建四个要用于本票的日志名称。对于每个本票日志，您可以在相应的日志配置窗体上使用“本票”选项卡，以便输入与本票有关的信息。在过帐本票日志行后，可以在 本票日记帐 查询窗体和 本票统计 窗体中看到这些行。

单击总帐 >设置 >日记帐 >日记帐名称。
单击新建或按 Ctrl+N，然后在名称字段中，输入日志名称。有关详细信息，请参阅日志名称设置（窗体）。
在常规 FastTab 的 日记帐类型 字段中，选择以下选项之一：
- 供应商签发本票
- 供应商重新签发本票
- 客户银行汇款
- 供应商结算本票
如果您选择了 客户银行汇款 日志类型，则在 费用过帐 字段中指定如何过账汇款费用。您可以选择以下选项之一：
- 在日记帐中保留费用 – 在汇款日志中保留这些费用。您将在过帐付款金额后过帐这些费用。
- 将费用转移，保留凭证号 – 通过使用与用于原始付款一样的凭证号相同的凭证号过账这些费用。汇款费用将转移到为汇款的银行帐户指定的日志中，并且保留原始凭证号。
- 将费用转移，新建凭证号 – 汇款费用将转移到为汇款的银行帐户指定的费用日志中，并且分配新的凭证号。
对于每个日志类型，重复执行第 2 步到第 4 步，以便设置至少一个日志名称。
关闭该窗体。

设置本票的付款方式

为本票设置至少一种付款方式。如果您与多家银行有业务往来，则设置的付款方式应该与每家银行所要求的汇票汇款格式相符。

如果您在多个国家/地区开展业务，则设置与在各个国家/地区中使用的本票导出格式相符的付款方式。有关详细信息，请参阅Microsoft Dynamics AX 特定于国家/地区的功能和方法的付款的供应商（窗体）。

单击 应付帐款 >设置 >付款 >付款方式。
单击**“新建”**或按 Ctrl+N，然后在 付款方式 字段中，输入一个标识符，如 PN。
在期间字段中，选择组合自动付款方案中的发票的期间：
- 发票 – 为每个发票创建一个付款转帐。
- 日期 – 合并某一供应商的具有相同到期日期的所有发票。
- 周 – 合并某一供应商的到期日期在同一周中的所有发票。
- 合计 – 将某一供应商的所有发票合并到一个付款中。
在“描述”字段中，输入付款方式的名称或简短描述。
在 宽限期 字段中，则输入允许您的业务在指定期间后仍享有现金折扣的天数（如果适用）。
在“付款状态”字段中，选择为过帐分配了此付款方式的付款而需要满足的付款状态。选择付款状态为 已发送，以指示必须首先打印本票单据或必须首先创建导出文件，然后才能过帐使用此付款方式的付款。
在“付款类型”字段中，选择“本票”。
(FRA) 如果您在为法语本票设置付款方式，则单击常规 FastTab。在“汇票类型”字段中，选择“本票”。
单击 文件格式 快速选项卡。
选择导出格式。例如，在“导出格式”字段中，您可以选择“本票单据”，这是包括西班牙在内的若干国家/地区所要求的本票单据格式。

备注

如果 导出格式 字段列表为空，则单击设置，然后选择其中一个可用格式。
(FRA) 在 汇款格式 字段中，选择一个汇款格式。
选择 过帐发票时，自动创建和过帐借支日记帐 复选框，以在过账供应商发票时签发和过账本票。清除该复选框可以在某一签发本票日志中手动签发本票。
如果在过帐供应商发票时应该自动签发本票，则可以选中 运行导出脚本 复选框，以便自动将本票信息导出到文件中。清除该复选框可以手动为每个银行帐户创建付款文件。
选择使用“客户签发汇票”日志类型的日志名称，以便将付款过帐到某一签发本票日志中。

备注

请确保选择具有正确日志类型的日志名称。其他付款日志类型用于不同的付款方式，例如支票。
单击 付款属性 FastTab，然后选择在您使用付款方案选择发票时要包括的选项。
- 选中“第三方银行”复选框，以便包括用于供应商的银行帐户。
- 选中“付款帐户”复选框，以便包括用于付款方式的银行帐户。
- 根据您的银行或国家/地区的导出格式的要求，选择其他选项。
备注

只有在您通过使用付款方案选择发票时，才使用这些付款属性。
单击 付款费用设置，然后在 付款费用设置 窗体中针对该付款方法输入付款费用。您在此窗体中设置的付款费用将在重新签发本票日志、汇款日志或结算本票日志中创建日志行时用作“付款费用”选项卡上的默认条目。有关详细信息，请参阅供应商付款费用设置（窗体）。
单击 供应商的汇款文件 以显示生成的汇款文件的列表。
重复执行第 2 步到第 17 步，以便根据需要设置其他付款方式。
关闭该窗体。

设置本票的付款费用

如果供应商在您使用本票支付时收取费用，则您可以设置付款费用。汇款付款是与客户付款收取过程有关的费用。每个付款费用都可以具有与其相关联的多个付款费用设置行。使用设置行可以控制如何计算付款费用的默认金额。例如，您可以针对付款方法、付款说明、币种和时段创建设置行。您还可以针对基于时间间隔的百分比或金额创建设置行，如基于付款过期的时间长短的利息百分比。

单击 应付帐款 >设置 >付款 >付款费用。
单击**“新建”**或按 Ctrl+N，然后输入付款费用的信息。有关详细信息，请参阅供应商付款费用（窗体）。
单击“付款费用设置”以打开“付款费用设置”窗体。有关详细信息，请参阅供应商付款费用设置（窗体）。
单击“常规”选项卡。
在“付款方式”字段中，选择用于付款费用的付款方式。该付款费用的付款方式可以不同于该费用所基于的付款方式。
在“付款说明”字段中，选择要用于付款方式的付款说明。
重复执行第 2 步到第 6 步，以便根据需要设置其他付款费用。
关闭该窗体。

为银行汇款文件设置汇款费用

您可以为生成的每个汇款文件设置银行收取的汇款费用。在汇款已确认并且实收费用额已知时，过帐汇款费用。这些费用不同于付款费用，后者将支付给供应商并且附加到日志行。

单击 现金和银行管理 >常用 >银行帐户。
选择一个银行账户，或者单击 银行帐户 以创建一个新账户，然后输入该银行账户的信息。有关详细信息，请参阅银行帐户（窗体）。
单击 可转让票据 快速选项卡。
在“费用日记帐”字段中，选择要用于生成的汇款费用的日志。
在“托收费用”、“贴现利息费”和“发票结汇费用”字段中，输入银行为每种汇款类型收取的金额。对于每种费用类型，选择要将费用支出过帐到的会计科目。
关闭该窗体。