调整交易记录 [AX 2012]

已更新:December 15, 2010

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以一次一个的在 Microsoft Dynamics AX 中调整项目交易,或者从所有项目交易记录列表中进行选择。

如果您想只对一个交易记录一部分进行更改,那么您可以拆分该交易记录为多行。该行的总金额必须与原始交易记录的金额相等。

以前,您对项目已对账了 25 小时。现在您需要将该数字更正为 15 小时,而且您必须将这些 15 小时的开票给客户。

首先,请将该交易记录拆分为两个调整行,其中一个调整行为 15 小时,另一个调整行为 10 小时。接下来,将这个 10 小时条目的记录属性更改为不可计费。最后,过帐这两个新的已调整行。

  1. 单击 项目管理与核算 >定期 >交易记录 >调整交易记录

    –或者–

    如果您想调整单个项目中的交易记录:

    1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目

    2. 选择包含要调整的交易记录的项目。

    3. 管理 选项卡上的 流程 组中,单击 新建调整

  2. 在“调整”窗体中,单击“选择”。

  3. 创建调整交易记录 窗体中,选择您想用来筛选交易记录的参数,然后单击 确定

  4. 调整 窗体中,选择要调整的一个或多个交易记录,然后单击 调整

  5. 调整交易记录 窗体,拆分行数 字段中,输入您要创建的新的调整行的数量。

    注意注意

    如果您输入“1”,则将该交易记录作为一个整体调整。如果您输入“2”或大于 2 的值,则将交易记录拆分为可以单独进行调整的偶数数量。如果交易记录由奇数工时数组成,则将奇数工时加到最后一个数量。

  6. 所选行的新值 区域,指定您想为了这些调整针对分配的项目、活动、类别、或记录属性进行的任何更改。

  7. 字段更新 区域,清除您不想让其出现在新交易记录中的值的复选框,然后单击 确定

  8. 调整 窗体的下部窗格中,针对您想对其进行更改的新行做附加更改。

  9. 单击 检查 以确保调整行没有问题,然后单击 过帐

警告说明 警告

您不针对其单击 过帐 的任何调整行将在您关闭该 调整 窗体时被删除。


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