在“发票登记簿”窗体中输入并过帐发票
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
使用此过程输入和过帐供应商发票。另一工作人员将审核并过帐该发票。
(ESP) 必须指定交货日期计算日志凭证的到期日期。
单击 应付帐款 >日记帐 >发票 >发票登记簿。
创建日志。有关详细信息，请参阅创建并验证日志和日志行中的第一步。
单击行。在 日记帐凭证 窗体中，如下面的步骤中所示，输入有关第一个供应商发票的信息。
输入该行的日期。默认日期为系统日期。
输入或选择过帐所需的信息：
科目 – 选择供应商帐号。
发票 – 输入供应商的发票编号。
“贷方”或“借方”- 输入发票金额。通常，贷方 字段用于来自供应商的采购，并且 借方 字段用于来自供应商的贷方通知单。
批准人 – 选择将审核发票行的工作人员的 ID。
根据需要在其他字段中输入信息，例如 描述 和 采购订单。
(ESP) 在“常规”选项卡的“交货日期”字段中，选择物料或服务的交货日期。在“概览”选项卡中，“到期日期”字段随着凭证计算出的到期日期而更新。
单击 复核 > 凭证复核 以验证该行已准备好过帐。
备注
启用预算控制，为预算控制启用相应的源文档和日志，日记帐凭证 窗体可以显示预算检查图标。红色 X 表示预算检查失败，黄色三角形指示预算检查警告通过，绿色检查标记指示预算检查已通过。预算检查结果可以受项目预算控制设置、超出预算权限和其他预算控制参数和设置的影响。有关详细信息，请参阅关于预算控制。
按下 Ctrl+N 或单击**“新建”**输入新行，然后重复执行下一个发票的第 4 步到第 8 步。
重复第 4 步到第 9 步，直到输完所有发票为止。
备注
您不必单独验证每一行。相反，您可以定期依次单击 复核 > 复核 验证所有行。
单击 过帐 > 过帐 过帐凭证。
备注
如果您收到指出过帐限制的消息，则可能需要进行设置以仅过帐您创建的日志。有关详细信息，请参阅过帐限制（窗体）。