过帐多个日志 [AX 2012]

已更新:July 27, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以同时过帐多个财务日志。

您可以通过使用创建日志的同一“日记帐”窗体,为以下财务日志类型过帐多个日志。如果某一日志要求审核,则必须首先审核该日志,然后才能过帐它。有关详细信息,请参阅设置财务日志审核

日志类型

库位

日常

单击 总帐 >日记帐 >普通日记帐

分摊

单击 总帐 >日记帐 >分摊

清除

单击 总帐 >日记帐 >清除

固定资产记帐

单击 固定资产 >日记帐 >固定资产

审核

单击 应付帐款 >日记帐 >发票 >发票日记帐

供应商发票记录

单击 应付帐款 >日记帐 >发票 >发票日记帐

发票登记簿

单击 应付帐款 >日记帐 >发票 >发票登记簿

供应商 - 付款

单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐

供应商签发本票

单击 应付帐款 >日记帐 >本票 >签发本票日记帐

供应商重新签发本票

单击 应付帐款 >日记帐 >本票 >重新签发本票日记帐

供应商银行汇款

单击 应付帐款 >日记帐 >本票 >汇款日记帐

供应商结算本票

单击 应付帐款 >日记帐 >本票 >结算本票日记帐

客户 - 付款

单击 应收帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐

客户签发汇票

单击 应收帐款 >日记帐 >汇票 >划拨汇票日记帐

客户重新签发汇票

单击 应收帐款 >日记帐 >汇票 >重新签发汇票日记帐

客户拒付汇票

单击 应收帐款 >日记帐 >汇票 >拒付汇票日记帐

客户银行汇款

单击 应收帐款 >日记帐 >汇票 >汇款日记帐

客户结算汇票

单击 应收帐款 >日记帐 >汇票 >结算汇票日记帐

此过程使用“日常”日志类型。

  1. 单击 总帐 >日记帐 >普通日记帐

  2. 选择两个或更多日志。

  3. 单击“复核”。对日志和日志行进行验证。必须纠正错误,并且再次验证日志。

  4. 在您可以过帐时,依次单击“过帐”>“过帐”。

    注意注意

    或者,可以单击 过帐 > 过帐并转帐。过帐没有错误的交易记录,有错误的交易记录将传送到新的日志。

  5. 如果 显示 字段设置为 未过帐,则在过帐后,日志将不再显示在 日记帐 窗体中,但您可以通过将 显示 字段更改为 已过帐全部,查看这些日志。

  1. 您可以通过使用“日记帐过帐”窗体,过帐多种日志类型的多个日志。您可以在“批处理”选项卡上设置批处理。

  2. 单击 总帐 >定期 >日记帐 >日记帐过帐

  3. 单击 选择 选择要过账的多个未结日志。范围已设置为包括未结日志。单击“确定”以返回到“日记帐过帐”窗体。

  4. 您还可以从生成的要过帐的日志清单中手动添加或移除日志。

    • 若要添加日志,请按 Ctrl+N 创建行,然后选择相应的日志类型和编号。

    • 若要移除日志,请按 Alt+F9。

  5. 如果您不希望存在错误的凭证延误没有错误的凭证的过帐,可在单个日志行上选中 转移错误 复选框。

  6. 若要只为选定行配置错误的转移,请单击“默认值”。

    1. 在“设置过帐”对话框中,选中或清除“转移错误”复选框,然后单击“应用”。

    2. 单击“全部插入”将设置应用到所有选定的日志行。

      –或者–

      单击“用户默认值”将设置应用到所有用户。单击“确定”以返回到“日记帐过帐”窗体。

  7. 单击 日记帐过帐 窗体中的“确定”启动过账流程。


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