关于化整差额的合计重新计算和过帐 [AX 2012]

已更新:January 29, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

以下信息说明化整时可能发生的差异。

  • 如果产品的价格已转换为零,将打印一份报告,其中显示在转换前的产品编号、模块类型、价格和单位。

  • 增值税和总帐之间的化整差额过帐到普通记帐日志。

  • 重新计算重估外币金额、客户和供应商交易记录金额。

  • 为每个客户和供应商交易记录的化整差额创建客户和供应商结算记录。

  • 将客户和供应商的舍入差额过账至普通记账日志。

  • 重新计算在已关帐库存交易记录中的已结算的成本金额和成本调整金额。

  • 将库存管理中的舍入差额过帐到普通记帐日志。

  • 重新计算现有库存量。

  • 重新计算在分类帐日志中的总金额。

  • 重新计算分类帐结算单。

  • 重新计算帐户余额。

  • 将在总帐中的舍入差额过帐到普通记帐日志。

  • 重新计算未结的分录。

  • 计算在帐户余额中的最终余额。

如果您转换新的分类帐会计币种,在重新计算总金额或过帐舍入差额期间产生错误时,必须关闭“日记帐记帐币种转换”窗体。总金额要重新计算,并且舍入差额将过帐。

当在“日记帐记帐币种转换”窗体中的转换日期更改时,必须关闭“Microsoft Dynamics AX”并重启。


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