在月底关闭总帐 [AX 2012]

已更新:February 1, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用以下信息为总账完成每月的结转过程。所有过程都是可选的,并且根据在“配置”窗体中选择的选项,您可能无法完成某一过程。

  1. 为其他所有模块完成结算任务。有关详细信息,请参阅应收帐款关帐概览应付帐款关帐概览关于库存结转

  2. 确认当月的所有日志凭证均已过帐。有关详细信息,请参阅过帐和打印日志或日志行

  3. 使用“外币重估”窗体可以处理币种外币重估以生成由于汇率波动造成的任何已有损益金额。有关详细信息,请参阅执行外币重估

  4. 在“分类帐结算”窗体中,使用来自同一会计科目或其他会计科目的交易记录结算各会计科目的交易记录。有关详细信息,请参阅结算会计科目之间的交易记录

  5. 使用“处理分配请求”窗体以处理分配规则。有关详细信息,请参阅处理分配请求

  6. 使用“日记帐”窗体以输入和过帐任何手动期末调整。有关详细信息,请参阅日志标题(窗体)

  7. 每个月在“交易记录记帐”窗体中将交易记录记入日志,并且查看“分类帐日记帐”报表以复核这些信息。有关详细信息,请参阅日志标题(窗体)

  8. 在为合并设置的法人中,合并和验证在“合并”窗体中的更改。有关详细信息,请参阅合并交易记录

  9. 打印“试算平衡表”、“帐户对帐单”、“财务报表”和所需的对帐报表。

  10. 在“分类帐日历”窗体中,选择将修改的会计年度和期间,然后选择在“期间状态”字段中的“暂停”或“已关闭”以阻止用户在关闭月份中过账交易记录。您可以重新打开处于暂停状态的期间,但是您不能重新打开已关闭的期间。

您还可以完成以下过程,法律上可能会要求您这样做。

  1. 使用“销售税支付”窗体计算指定期间的增值税。(单击 总帐 >定期 >销售税支付 >销售税支付。)

  2. 若要打印在欧盟 (EU) 国家/地区之间的有关信息,请使用“内部统计”窗体。(单击 组织管理 >定期 >外贸 >内部统计。)

  3. 若要打印有关用于增值税 (VAT) 申报目的的欧盟销售的信息,请使用“欧盟销售清单”窗体。(单击 组织管理 >定期 >外贸 >欧盟销售清单。)


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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