关于交易记录的预算编制及总金额 [AX 2012]

已更新:December 13, 2010

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

在您想要能够分析财务业绩时,通过使用可变预算对交易记录和总金额编制预算。

在“预算”窗体中,所有成本类别、服务类别和成本行都根据在“预算模型”窗体中设置的成本类别自动显示。这同样适用于维度。如果在“预算模型”窗体中的设置了特定维度,则只显示这些维度。否则,您可以选择所有维度。

在“计划成本价值”窗体中,您首先填充“维度”字段和“编号”字段,然后可以为全年计划金额,或者为每个期间计划特定金额。

您在“主要成本”部分的“合计”列中输入每年的成本类别金额。这些金额自动分解为 12 个部分的金额,每个部分分别针对每个月。如果在“成本类别设置”窗体中设置期间参数,则将根据该参数分解金额。

若要按月计划单独的金额,请在“主要成本”部分对应于该月的各列中输入金额。单击“计算”可以将每月价值汇总到“总值”部分中。请注意,此计算不自动执行。

您为相同方式的服务类别或成本行计划金额。您在“合计”列中输入每年的金额,在每月的列中输入单独的金额。

下表提供用于在“计划成本价值”窗体中的计划选项卡的指导。

成本类别”选项卡

  • 如果您在计划成本类别,请首先选择段在成本构成字段中(或“固定成本可变成本”或“全部成本”)的值,然后输入成本类别的计划值。

    注意注意
    如果在“预算模型”窗体中对于其他成本行的比例相关性存在计算设置,则您不能为这些成本类别手动输入金额。
  • 在您完成输入计划值后,单击“计算”。

  • 单击“成本余额”以显示成本余额。

服务类别”选项卡

对服务类别编制预算与成本类别相同,只是您不必选择“成本构成”字段中的值。预算根据服务类别类型不同。计划“总量明细”类型的服务类别与成本类别完全相同,因为交易记录始终为单式记帐(借方)。“内部成本分摊”类型的服务类别具有复式记帐交易记录,并且标记为蓝色。您不能直接对它们进行计划。相反,您在窗体的下部窗格中输入数量,这是借方交易记录,然后在上部窗格中将自动创建贷方交易记录。

成本行”选项卡

如果您正对成本行进行计划,请指定成本组件。如果已选择在“成本类别设置”窗体的“成本行”选项卡上的成本行的“预算”复选框,则您只能对成本行进行计划。(单击 成本核算 >设置 >预算模型。 单击“成本类别设置”。),如果您选中此复选框,则所有成本行中包括的成本类别被锁定并且变为蓝色。如果清除“预算”复选框,则只能在成本或服务类别上计划。在这种情况下,相关成本行上将锁定且变为绿色。


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