总帐中的结转期间 [AX 2012]

已更新:January 29, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

以下信息描述如何完成期末的结转过程。您无需完成以下所有步骤。您的法人使用的模块以及在许可证配置窗体和安全特权窗体中选择的选项可能会阻止您完成一些步骤。

要关闭一个或多个模块,请使用 分类帐日历 窗体。单击 总帐 >设置 >分类帐。 单击分类帐日历。 在左窗格中,选择某一会计年度或时期。在 模块访问级别 FastTab,请选择模块结转。在“访问级别”字段中,选择“”。

注意注意

在完成了可能生成分类帐交易记录的其他过程后,完成总帐月末过程。此外,您将无法结束会计期间,直到该期间的所有发票都过帐,并且批处理作业窗体中的“记入日记帐的定案产品收据”批处理作业处于运行状态。有关详细信息,请参阅为记入日记帐的定案产品收据批处理作业设置参数

  1. 在所有相关模块中过帐当月的所有未结日志凭证。

  2. 完成在应收帐款和应付帐款的所有成批过帐过程。

  3. 完成以下过:

    1. 计算利息。请参阅利息计算(类窗体)

    2. 创建催款单。请参阅创建催款单(类窗体)

    3. 外币重估窗体处理外币重新计算。请参阅 执行外币重估

    4. 处理应收帐款和应付帐款的付款作业。

  4. 完成库存管理中的结转和调整过程。请参阅结转与调整(窗体)

  5. 过帐和调整项目交易记录。请参阅调整交易记录

  6. 完成每月总帐过程。请参阅 在月底关闭总帐

您还可以打印报表,例如帐户对帐单和帐龄分析表。


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