创建分类帐应计交易记录 [AX 2012]

已更新:November 11, 2010

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

  1. 单击 总帐 >日记帐 >普通日记帐

  2. 按 Ctrl+N 创建一行。

  3. 单击“”。

  4. 在“日记帐凭证”窗体中,按下 CTRL+N 以创建一个日志行,选择某一会计科目,输入要计入的金额,然后选择某一对方科目(可选)。

  5. 单击“功能”,然后单击“分类帐应计”。

  6. 在“分类帐应计”窗体中,选择要处理的应计标识。

  7. 或者,在“基准额”字段中更改该金额,这是从日志行减去增值税金额后获得的金额,因为不计入增值税。

  8. 输入第一个应计交易记录的开始日期。来自日志行的日期是默认日期。结束日期字段基于应计架构窗体中的配置自动填充,并且将根据开始日期进行更改。

  9. 选择日志行上是科目还是对方科目作为要计入的科目。在“应计架构”窗体中定义的科目将用作应计交易记录的对方科目。

  10. 单击“交易记录”以确认生成的应计交易记录。

  11. 关闭“分类帐应计交易记录”窗体和“分类帐应计”窗体。

  12. 将日志过帐。

  13. 单击“查询”,然后单击“凭证”以确认日志行上的主交易记录。

  14. 单击“来源”以确认生成的应计交易记录。


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