生成、打印和导出传统财务报表 [AX 2012]

已更新:January 15, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

当您按照“设计传统财务报表的行和列”中的描述设置好特定的财务报表后,您可以生成和打印传统财务报表,并将结果导出到不同类型的导出文件中。

注意注意

本主题包括 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 的累积更新版本 6 或者更高版本中添加或更改的功能的信息。此信息还适用于 AX 2012 R3。

若要打印财务报表,您可以使用管理申报人,或可以使用包含在“Microsoft Dynamics AX”中的传统财务报表。有关如何使用 Management Reporter 打印财务报表的详细信息,请参阅Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP

完成下面的这组步骤来打印所选的传统财务报表。有关详细信息,请参阅财务报表 (窗体)

只有在选择了“财务报表(传统)”配置键后,“财务报表”窗体才可以打开。

  1. 单击 总帐 >报表 >交易记录 >财务报表(传统)

  2. 在“财务报表”字段中,选择要用于所打印报表的传统财务报表定义。显示默认设置,但您可以更改它们。

  3. 在“输出类型”字段中,选择“Microsoft Excel”。

  4. 财务维度集字段组中的字段,选择主要维度集,并且,如果适用,则次维度集。为维度集选择相应的行定义。

  5. 若要为每个主要维度集值打印一个传统财务报表,请选择“每个主维度集的分页符”复选框。单独的页为每个主要维度集打印,并且行将基于次维度集。

    清除“每个主维度集的分页符”复选框,以便将主维度集显示为单个传统财务报表中的行,并将次维度集显示为详细信息。在此情况下,还将忽略任何行定义。

  6. 在“科目级次”字段组中,您可以定义用于打印的传统财务报表行结构的一部分。在“”和“收件人”字段中,输入第一行和最后一行进行打印。

  7. 结束日期字段中,输入结束日期修改已选择的日期间隔和覆盖在选项卡的结束日期字段中输入的日期。例如,在 3 月 5 日,当前季度数据中包括了截至 3 月 5 日且包括 3 月 5 日的所有已过帐交易记录。取而代之的是您需要该季度已结算月份的数字。因此,请您输入“2 月 28 日”作为结束日期。

  8. 参考日期字段中,输入期间的参考日期。此日期是用于控制报表和调整在选项卡上定义的日期间隔的日期。例如,系统日期是 2014 年 2 月 1 日,日期间隔使用的是“当前年度”。请您输入“2013 年 11 月 15 日”作为参考日期。然后,当前年度将自动调整为 2013 年,而非 2014 年。

    注意注意

    在您在此字段输入一个值时,将无法使用结束日期字段。如果您将此字段和结束日期字段均留为空,系统日期将确定如何调整日期。参考日期并不影响在选项卡的开始日期结束日期字段中手动输入的日期。

  9. 选项卡上,查看或更改默认值。

  10. 设置选项卡上,查看或更改默认打印选项。

  11. 单击“确定”以打印财务报表。

  1. 单击 总帐 >报表 >交易记录 >财务报表(传统)

    只有在选择了“财务报表(传统)”配置键后,“财务报表”窗体才可以打开。

  2. 在“财务报表”字段中,选择要导出的传统财务报表。

  3. 您可以选择用于导出的更多行详细信息。您还可以通过在“科目级次”部分中使用“”和“收件人”字段,限制行数。

    如果您没有添加更详细的信息,则使用传统财务报表中的默认行。设置报表时,这些是创建的行。

  4. 您可以单击“选择”来限制导出的传统财务报表。

  5. 在“”选项卡上,定义有关所选传统财务报表的其余详细信息:

    1. 若要为传统财务报表设置某一日期范围,请使用“日期间隔代码”字段或在“开始日期”和“结束日期”字段中输入日期。

    2. 预算模型包括下级模型字段,选择有关预算信息。

    3. 若要在特定列上为导出设置帐户和维度范围,则单击选择。导出文件中的信息将源于此处和步骤 4 中进行的选择。

  6. 在“财务报表”选项卡的“输出类型”字段中,选择“导出到”。一个表达式将自动添加到导出文件中,例如,为特定于国家/地区的文件格式创建的文件。

  7. 单击“确定”。如果导出成功,您将收到一则指出导出文件已创建的消息,然后您可以访问该文件。

    注意注意

    如果您选择需要列严格设置格式的一种导出文件和数据不符合此格式,则停止导出作业并且您收到一条消息。在这种情况下,您可以纠正针对导出定义的列的顺序和格式,使得它们符合要求。您所使用的传统财务报表的名称、导出格式、主维度集、主维度集行定义、次维度集和次维度集行定义等格式信息将被保存,以便您下次导出相同选择的特定财务报表。如果您选择以前曾使用的参数组合,则会自动应用相应格式(如果有)。您可以在导出前修改格式。


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