银行帐户对帐 [AX 2012]

已更新:July 25, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

当您收到银行对帐单时,应定期对帐法人银行交易记录与银行对帐单的交易记录。

如果在某一银行帐户对帐单上列出的任何支票或存款单付款当前具有状态“待定取消”,您就不能将该对帐单与某一银行帐户进行对帐。在审核人过帐或拒绝某一支票冲销或存款单付款取消后,该状态将不再为“待定取消”,并且您可以对该银行帐户进行对帐。有关详细信息,请参阅冲销已过帐支票取消存款单付款

  1. 单击 现金和银行管理 >常用 >银行帐户。 双击银行帐户对帐的银行对帐单。

  2. “操作窗格”,单击 帐户对帐,然后输入以下信息:

    必须输入信息于银行对帐单日期银行对帐单字段。在期末余额字段中,在出现在银行对帐单后,您可以输入该银行帐户的余额。有关详细信息,请参阅银行对帐单 (窗体)

  3. 单击“交易记录”以打开“帐户对帐”窗体。在上部窗格中,您可以查看尚未与某一银行帐户对帐单进行对帐的所有银行帐户交易记录。

    注意注意

    若要在您继续时保持交易记录的概览,请通过在“显示交易记录”下拉列表中更改该值,限制或扩展帐户交易记录的视图。

  4. 对于在银行帐户对帐单中包括的每个交易记录,选择已清除复选框,前提是 Microsoft Dynamics AX 中的金额与银行声明上的金额对应。您可以在银行交易记录类型字段中输入或修改该值。这对于您的银行交易记录统计和某些报表十分重要。

    注意注意

    对于未在银行帐户对帐单上的交易记录,不选中“已清除”复选框。这些交易记录继续出现在此窗体中,直到它们与将来的银行帐户对帐单对帐。

    如果该交易记录具有状态“待定取消”,则“已清除”复选框不可用。如果 Microsoft Dynamics AX 设置为系统在过帐冲销或取消之前要求将其送交复核,交易记录就可能具有此状态。在审核人过帐或拒绝该冲销或取消后,该状态将不再为“待定取消”,并且您可以对该帐户进行对帐。有关详细信息,请参阅为冲销和取消设置审核流程

    为所有在银行对帐单上显示的支票间隔若选择已清除复选框,请单击 标记支票间隔,然后指示该间隔。

  5. 如果银行帐户交易记录的金额将不对应于交易记录的金额在银行对帐单,请在冲销金额字段中输入金额修正,在字段主科目中输入冲销金额的对方科目,在主描述字段中输入描述信息。

    注意注意

    如果要更正的交易记录的会计期间已关闭,则“冲销金额”字段将无法使用。相反,请为具有交易记录日期位于此更正的一个启用会计期间的一行。在此情况下,您必须添加在原始交易记录的财务维度,并且冲销主科目和该描述。

  6. 为位于银行帐户对帐单上、但在 Microsoft Dynamics AX 中未记录的分录(例如费用和利息)创建交易记录。主输入对方科目、描述和相应的财务维度。

  7. 随着银行帐户对帐单上的交易记录标记为已清除未对帐的字段中的金额(随着您进行更改将连续重新计算)将接近零。在其达到零时,单击“对帐帐户”可以过帐该对帐和交易记录以及您已创建的更正。

    在过帐对帐后,将无法进一步对已包括的交易记录进行修正或更正,并且它们不出现在任何将来的帐户对帐中。

  8. 使用未对帐的银行交易记录报表可以查看尚未对账的交易记录。若要查看某一银行帐户的银行对帐单,请使用银行对帐单报表。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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