应收帐款参数（窗体）

项目
10/19/2018

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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单击 应收帐款 >设置 >应收帐款参数。

使用此窗体可以为“应收帐款”模块设置参数。我们建议您在设置和所有参数，在开始使用系统之前，特别是在输入或生成客户发票。参数确定通过过帐源文档生成数据的处理方式。

您可以执行以下任务中的各个一：

在多种功能中进行选择。
输入使用的默认信息，如果未指定该信息)。
选择与应收帐款的编号规则。

使用此窗体可执行的任务

设置收款

(ITA) 过帐和打印包含工艺交货详细信息的装箱单

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。

链接

链接	描述
常规	设置在新的销售订单或报价单上显示的默认值。可以相应更改各个销售订单或报价单上的值。您还可以指定原因代码的要求。
更新	针对收货以及发票、装箱单和领料单的更新来设置规则。若要查看或编辑更新销售订单头时用于自动更新销售订单行的参数，请单击“更新订单行”。
项目	项目相关设置显示和编辑会计科目编号。以下窗体：普通发票普通发票模板会计分配 Billing codes 备注只有当，公共部门选择 Configuration Key 后，Billing codes 窗体才可用。
汇总更新	指定用于销售订单汇总更新的默认值和订单容错值。设置数据收集的参数、汇总更新，汇总更新参数，然后单击报价、确认单、领料单、装箱单和发票地区的选择。
装运	如果，以及何时其中包含有关发票或产品收货，则指定的交货信息。您还可以指定，是否以及何时创建提单；并且，包括的信息。
分类帐和销售税	设置过帐模板、付款、汇票和现金流量预测的默认值。
汇票 ES	选择是与西班牙汇票相关的值。备注 (ESP) 此控件仅对主地址在西班牙的法人可用。
结算	指定有关结算和已结交易记录编辑的详细信息。
信用卡	指定用于授权信用卡付款和估计的装运费用可能需要完成此类权限的详细信息。
收款	指定更新催款单代码的时间以及利息计算参数。您还可以为行动指定默认设置。收款窗体。
信用等级	指定有关信用额度的详细信息。
价格	如果您定义了单行折扣和多行折扣的销售订单，指定如何计算总折扣。您还可以指定费用是否自动添加到销售订单或采购订单行。
周期	选择在销售周期的法人金额。备注 (ESP) 此控件仅对主地址在西班牙的法人可用。
AIF	选择通过应用集成框架 (AIF) 打印、发送和接收电子单据（如销售订单、普通发票、装箱单和领料单）所用的参数。
库存维度	选择在销售订单行和领料单行中显示的库存维度。
编号规则	定义“应收帐款”模块的编号规则。

按钮和链接

按钮或链接	描述
更新订单行	指定如何自动更新销售订单行，在对对销售订单头。
更新报价行	指定如何自动更新销售报价单行，在修改销售订单头。备注只有安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或 AX 2012 R3 时，此控件才可用。
汇总更新参数	为报价单、确认单、领料单、装箱单和发票设置汇总更新参数。例如，可以同时更新多份销售单据，并根据客户帐户等相关条件对这些销售单据进行分组。
管理优先级	打开 " 结算优先级 "窗体，从中可以指定优先级结算和管理优先结算属性。有关详细信息，请参阅结算优先级（窗体）。
管理停征限制	打开 "管理客户停征限制 "窗体，在此可以设置利息金额的限额和费用可以为利息单的客户处放弃。有关详细信息，请参阅管理客户放弃限制（窗体）。
组	创建或更新编号规则组。

字段

字段	描述
必需的税务组	选中此复选框可以要求为每个新的或修改的客户帐户定义税务组。
免税编号要求	选择适用于您的，法人，并且确定的国家/地区组免税编号是否为要求免税的客户是必需的。
最低偿还额	由于超额支付或贷方通知单，如果某一客户具有贷方金额，则"偿还转移到供应商科目的金额。输入要为偿还处理的最低金额。如果此字段中的值为 0.00，则不要求最低支付额。备注如果客户也是供应商，将使用供应商帐户。如果供应商帐户未确定客户的供应商，则根据帐户是零星供应商模板的供应商帐户为偿还自动创建。有关详细信息，请参阅零星供应商帐户。
零星客户帐户	选择某一客户帐户用作默认模板零星客户的值。这是用作模板角色的信息。客户的销售订单将输入未在进行后续的订单的客户帐户。
订单类型	选择在“销售订单”窗体中创建订单时建议的订单类型。有关订单类型的详细信息，请参阅关于销售订单类型。备注此列表可以包含物料需求选项。这是 Microsoft Dynamics AX 使用针对物料需求计算项目中的一个内部选项。您不能选择此选项。
有效期	输入用于计算销售订单截止日期的天数。创建销售订单时，截止日期将自动计算为当天日期加上此字段中指定的天数。通过使用删除订单窗体，从中可删除早于指定日期具有一个截止日期的所有销售订单。(单击销售和市场营销 >定期 >清除 >删除订单。)
销售订单池	选择将自动添加到该订单的值默认销售订单池，当您创建订单" 销售订单如果不想使用默认销售订单池，则可以为特定客户或在特定销售订单上更改该池。可以在“订单池”窗体中指定销售订单池。
预留	选择在“销售订单”窗体中创建订单时要使用的默认预留方法：手动 – 要求手动预留。自动 – 自动预留订单数量。分解 – 自动预留订单数量，但主计划编制控制物料清单的物料预留。可以在创建订单时更改预留方法，并且可以更改每个订单行的预留方法。预留数量将从现有总量中扣除。
销售订单来源	选择默认的订单销售来源。创建销售订单时将自动插入在此指定的销售订单来源。有关详细信息，请参阅销售订单来源（窗体）。可以在“销售订单来源”窗体中指定销售订单来源。
来自企业门户的销售	为通过适用于 Microsoft Dynamics AX 的企业门户中输入的销售订单来源的默认值。备注此字段不适用于销售订单客户通过客户自助服务门户输入。有关如何设置销售订单来源的详细信息客户通过客户自助服务门户中输入，请参阅客户自助服务参数（窗体）。
提示客户信息	选中此复选框可以在“创建销售订单”窗体中创建或修改销售订单时接收警告。该警告说明客户的条款信息，例如付款期限，客户从窗体复制到销售订单。如果清除此复选框，客户的条款信息复制到销售订单，没有任何提示。为客户帐户指定，如名称和地址的基本信息复制到销售订单，而与此如果选中了复选框
将订单标记为失效	选择此复选框；如果您希望销售订单无效而不是删除销售订单时将被删除。失效的订单不再可用。销售订单窗体。您可以查询失效的销售订单。失效的销售订单窗体。(单击销售和市场营销 >查询 >历史记录 >失效的销售订单。)
使用计费分类	如果您要使用计费分类分类普通发票，请选中此复选框。有关详细信息，请参阅Billing classifications (form) (Public sector)。备注只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。
过帐单据时提示输入数量字段值	在您过帐单据时，选中此复选框可以自动建议数量字段的值。销售订单的建议值如下：确认单 – 全部领料单 – 全部装箱单 – 已领料发票 – 装箱单使用建议值之外的值，如果您以前过帐销售订单金额，使用值，并且选中了此复选框，您将收到建议将当前值更改为建议值的值的消息。
市场活动到期天数	输入用于计算报价单到期日期的天数。创建报价单时，报价单的到期日期将自动计算为当天日期加上此字段中指定的天数。
跟进前的天数	输入用于计算报价单跟进日期的天数。创建报价单时，关联活动的跟进日期将自动计算为当天日期加上此字段中指定的天数。
客户报价类型	选择颁发给客户的报价单指定默认类型。
有效期	输入客户的 Return Materials Authorization (RMA) 有效的天数。估计到达的日期基于系统日期计算加上您指定的天数。
需要取消付款的原因	选中此复选框可以要求在取消付款时选择原因代码。要取消付款，请单击“客户交易记录”窗体中的“取消付款”。然后可以输入取消的原因。有关详细信息，请参阅取消付款（窗体）（存款单）。
需要退回订单的原因	选中此复选框可以要求在过帐退货单之前选择原因代码。您过帐退货单并输入退货单的原因。退货单窗体。
需要冲销交易记录的原因	选中此复选框可以要求原因代码，在应收帐款交易记录冲销时。有关详细信息，请参阅冲销交易记录。
接受超交	选中此复选框，则客户的销售订单行中订购数量愿意通过装箱单更新接收多于物料。此参数最常用于与散装物料无关，、盐和油等。在已发布产品详细信息窗体的销售 FastTab 中指定可接受的超交百分比。
接受欠交	选中此复选框，如果客户愿意接受欠交可能被视为最终交货。此参数最常用于与散装物料无关，、盐和油等。若要在过帐装箱单或发票时指明同意接受欠交为最终交货（而非部分交货），请选中“过帐发票”窗体“行”选项卡中的“关闭”复选框。在已发布产品详细信息窗体的销售 FastTab 中指定可接受的欠交百分比。
已开票订单的安全级别	指定是否允许对完全开票的销售订单进行更改：无 –可以对已开票的销售订单进行任意更改，例如添加销售订单行。警告 – 可以对已开票的销售订单进行任意更改，但将显示警告消息。已锁定 – 不能对已开票的销售订单进行任何更改。
订单条目统计	选中此复选框可激活订单条目统计。每次插入、修改或删除销售订单行都将被记录下来。备注 (SWE) 此控件仅对主地址在瑞典的法人可用。
使用默认语言	选中此复选框可以打印领料单。指定法人 "窗体中的默认语言。如果清除此复选框，领料单"作为领料单报表属性的一部分，定义的语言打印。设置或更改语言属性要求访问开发环境。
自动缩减，领料单	选择此复选框缩减现有数量，在打印领料单时，即便此数量与订购数量不符
领料流程状态	选择要使用的领料流程状态，在更新领料单时。已完成 –订单生成与领料状态的已完成。您可以使用此选项，如果您的使用法人流程由一个人只处理的领料流程。已启用 –订单生成与领料状态的已启用。必须手动启用领料流程；并且，必须手动以后完成它将状态更改为已完成。
装箱单记入分类帐	如果要在更新装箱单时将物理库存交易记录的库存价值过帐到分类帐，请选中此复选框。在“过帐”窗体的“销售订单”选项卡中指定装箱单会计科目和该装箱单的对方科目。这两个科目是您对物理库存交易记录开票时重置的临时科目。如果选中此复选框，物理库存成本帐户的余额加上财务库存成本帐户的余额等于库存物料的总库存成本。重要如果将装箱单过帐到会计科目，还必须同时选中物料模型组窗体的设置 FastTab 的过帐实际库存复选框。
自动缩减，装箱单	选中此复选框可以在交付现有数量，则在更新装箱单时，即便此数量与订购数量不符如果清除此复选框，将取消装箱单更新。示例某客户订购了 10 件物料，但您更新装箱单时发现只有 6 件现货。通过自动缩减选项可将这 6 件打印以便交货，并将剩下的 4 件延期交货。
贷方通知单的默认结算类型	在创建贷方通知单时，选择标准结算类型输入为默认值结算类型：无 - 将不结算发票交易记录。 –未结交易记录交易记录自动进行抵消未结交易记录将根据第一个 in，first out (FIFO) 原则。 –指定交易记录交易记录将结算与特定发票。 ;创建贷方通知单。该窗体时，指定的结算类型。结算类型字段中自动销售订单窗体。有关详细信息，请参阅销售订单（窗体）。
免税编号要求	选择适用于您的法人，并且确定的国家/地区组免税编号是否是必需的。不包括增值税的销售发票。
完全删除已开票的订单行	选中此复选框可以删除完全开票的销售订单行。备注如果在" 常规的将订单标记为失效选择了复选框，并且同时选中此复选框，完全开票的销售订单行，则不会删除，而只会将其标记为失效。
开票后删除订单	选中此复选框可以在删除所有销售订单行后删除销售订单头。要使此删除生效，还必须同时选中“完全删除已开票的订单行”复选框。备注如果将订单标记为失效复选框。常规区域中选择则不会删除销售订单头，而只会将其标记为失效。要将订单头标记为失效，还必须同时选中“完全删除已开票的订单行”复选框。
批处理	输入在批处理作业的各个批处理任务必须并行处理文档的最大数目。在过帐销售订单时，批处理作业运行。
自动缩减发票	选中此复选框可以对现有数量开票，即便此数量与订购数量不符如果清除此复选框，将取消发票更新。示例客户订购了 10 件物料，;但是，在更新发票时，将现有仅有六个部分。通过自动缩减选项可将这 6 件交货和开票，并将剩下的 4 件延期交货。
使用来自原始凭证的汇率	在过帐销售订单时，选中此复选框可以使用来自指定交易记录的汇率。指定交易记录的所有汇率必须相同。
用于更正的贷方通知单	选中此复选框可将贷方通知单作为在相应会计科目。更正。如果选中此复选框，贷方通知单的分录将过帐到发票同侧位置，但带有负号（冲销条目）。备注此复选框指示默认方法使用贷方通知单时过帐。则在您过帐某一特定贷方通知单时，可以更改该方法。
打印包装材料重量	选中此复选框可以在发票上打印包装材料重量。
显示普通发票上与项目相关的字段	选中此复选框可以显示项目 ID、类别和投资普通发票源"窗体和项目 ID 和类别会计分配如果公共部门选择 Configuration Key 后，选中此复选框还显示项目 Billing codes 窗体。
允许编辑会计科目编号	选中此复选框以允许会计科目编号。普通发票编辑窗体和窗体中会计分配如果项目与普通发票行，更改项目更改该行的会计科目。如果您不希望更改帐户，当更改项目后，请清除此复选框。如果公共部门 Configuration Key，则将使用计费代码，您可以在特定的发票行可允许用于大多数时间，可以更改，但禁止更改它。备注仅在选中“显示普通发票上与项目相关的字段”复选框时，此复选框才可用。
客户发票上包含参考编号	选中此复选框可以包括发票在客户发票、普通发票和项目发票上包含参考编号。在发票编号生成，当您为客户输入发票时并打印。如果选中此复选框，则必须在“发票参考编号公式”字段中选择一个发票参考编号公式，以便在单据上输入发票参考编号。备注 (FIN) 此控件仅对主地址在芬兰的法人可用。
发票参考编号公式	选择用于显示发票参考编号的方法。仅当选中“客户发票上包含参考编号”复选框时，此字段才可用。如果在选择此字段后又将其清除，当前字段中的最新值仍然可见。备注 (FIN) 此控件仅对主地址在芬兰的法人可用。
引用	选择发票参考编号的格式。仅当在“发票参考编号公式”字段中选择“常量、客户、发票 + 校验位”时，此字段才可用。编号规则在" 编号规则"窗体中备注 (FIN) 此控件仅对主地址在芬兰的法人可用。
将贷记开票版式应用到销售和项目发票报表	选中此复选框可以在应收帐款的贷方通知单和项目贷记发票上打印发票信息。备注只有在选择“多个国家/地区”和“贷记开票”Configuration Key 后，此字段才可用。
使用来自发票帐户的财务数据	指定要将财务数据 (免税编号、客户名称和销售税组) 的来源地，当已将销售订单用于具有关联的发票帐户的客户创建：从不 – 财务数据来自客户帐户。始终 – 财务数据来自发票帐户。询问 –为每个销售订单请选择此项。备注 (ESP) 此控件仅对主地址在西班牙的法人可用。
在开票时使用与免税编号相关联的客户名称	如果选中此复选框，则客户名称将取自免税表。，当客户打印发票时。您可以看到免税信息。免税编号窗体。(单击总帐 >设置 >销售税 >外部 >免税编号。) 如果清除此复选框，该名称从客户表中检索，当客户打印发票时。备注 (ESP) 此控件仅对主地址在西班牙的法人可用。
汇总更新的默认值	则应同时过帐多个销售订单时，请选择一个默认值。如何合并文件：无 –不执行汇总更新。对于每个订单，将具有发票。发票帐户 –所选的所有订单汇总更新参数根据窗体中设置的条件生成合并。订单 –合并订单将所选范围内的到一张订单，如一张发票。将根据" 汇总更新参数 "窗体中设置的条件进行汇总更新。如果选择此选项，还必须在“订单容错”字段中选择一个选项。自动汇总 –所选的所有订单汇总更新参数根据窗体中设置的条件进行汇总更新，;但是，只有当指定了汇总更新" 汇总更新窗体。如果未指定，将单独过帐订单。通过使用“过帐”窗体中的“汇总更新”字段，可以覆盖销售订单的默认值。创建汇总更新时至少的参数是发票帐户和币种;不能更改它们。若要添加参数，请单击汇总更新参数汇总更新参数按钮以打开窗体。选择应该满足的相应参数条件，以便在使用时汇总更新。
订单容错	在订单，在汇总更新，不匹配" 汇总更新参数窗体中，设置的条件选择所显示的消息类型：只有当发票帐户和币种字段值在所有所选订单上完全匹配，则不接受 –显示错误消息。警告 –显示包含字段列表值在所有所选订单上完全匹配，但不，应根据汇总更新参数匹配的警告消息。您可以决定无论 + 如何过帐订单。若要继续操作，不显示警告消息，请将在警告消息中所列的字段或者排除不同的订单。错误 –显示包含字段列表值在所有所选订单上完全匹配，但不，应根据汇总更新参数匹配的错误消息。若要继续操作，必须更改错误消息中所列的字段或者排除不同的订单。
确认单	在过帐时，请选中"站点"复选框为每个站点一个确认。在过帐时，请选中"交货信息 "复选框为每个销售订单行交货地址生成一个确认。清除此复选框，即可在过帐时将“销售订单”窗体中的单头地址用作交货地址。
领料单	在过帐时，请选中"站点"复选框为每个站点一个领料单。在过帐时请选中"交货信息 "复选框为每个销售订单行交货地址生成一个领料单。清除此复选框，即可在过帐时将“销售订单”窗体中的单头地址用作交货地址。
装箱单	在过帐时，站点，请选中复选框为每个站点一个装箱单。在过帐时，交货信息，请选中复选框为每个销售订单行交货地址生成一个装箱单。清除此复选框，即可在过帐时将“销售订单”窗体中的单头地址用作交货地址。
发票	在过帐时，请选中"站点"复选框为每个站点的发票。在过帐时，交货信息，请选中复选框为每个销售订单行交货地址生成一张发票。清除此复选框，即可在过帐时将“销售订单”窗体中的单头地址用作交货地址。
装运说明	指定是否，并装运的描述何时自动输入。装运说明包括数量、净重、何时、毛重、交货区域和装运标签打印设置。可以在更新装箱单和/或对订单开票时输入装运信息。如果要手动输入所有装运说明，请选择无。
ATP 包含计划订单	如果您在 " 交货日期控制" 字段中，选择 ATP 计算方法选中此复选框可以包含计划订单。可承诺 (ATP) 计算。
交货日期控制	选择用于计算可能的装运和收货日期的方法。如果您选择 ATP + 发货宽限期，装运日期与某一日期，则该加上物料的发货宽限期。发货宽限期是指准备物料发运的时间。如果您选择 CTP，可承诺量 (CTP) 分解计算。已确认的装运日期更新方法计算建议的装运日期。
销售提前期	输入默认提前期的天数。
ATP 时限	如果您在 " 交货日期控制" 字段中，选择了 ATP 计算方法输入以天数为期间，使用，计算 ATP。
ATP 后向需求时限	从今天输入一个天数，倒推需求到期，将考虑，在库存中计算的生效日期。逾期需求，也称为库存发货，影响库存的最早的交货日期。例如，但是，如果您输入 0需求到期，不考虑。如果您输入 1，昨天要求将考虑。
ATP 后向供应时限	从今天输入一个天数，倒推，过期供应将考虑，在库存中计算的生效日期。逾期供应，也称为库存收货，影响库存的最早的交货日期。例如，但是，如果您输入 0，过期供应不考虑。如果您输入 1，您昨天将考虑。
ATP 延迟需求偏移时间	从今天输入一个天数，该到期，并要求的交货日期。库存发货。例如，但是，如果您输入 0，具有的物料的逾期交货日期将考虑为今天的交货。如果您输入 1，具有逾期交货日期的物料将考虑为明天交货。
ATP 延迟供应偏移时间	从今天输入一个天数，该物料，并接收的日期。到期库存收货。例如，但是，如果您输入 0，物料将考虑为今天的收货。如果您输入 1，物料将考虑为明天接收。
装运报表版式	选择装运报表版式：装运标签 –打印一个或多个装运标签每个指定的过程数据包，如果您已输入装运说明。装运清单 –打印包含有关所有程序数据包的信息的发货清单。
提单	指定在发货时是否以及何时创建提单。可以在更新装箱单和/或过帐发票时创建提单。
语言	选择打印提单的语言。
承运人名称	指定负责物料运输的公司的名称。此信息将转移到相应的提单和过帐发票窗体。可以在“承运人”窗体中定义承运人名称。
货运服务提供方	指定负责在提单和过帐发票窗体中选择的物料运输：承运人 - 外部装运公司负责运输。发货人 – 由发运货物的公司负责运输。接收人 – 由接收货物的公司负责运输。
运费条款	指定准备支付运费。此信息将转移至“提单”窗体和“过帐发票”窗体中的相应字段：预付款 - 提前支付运费。托收 - 在接收物料时支付运费。第三方 - 由提供货运服务的第三方支付运费。
装运人	指定装运物料的人员：按发货人 –由发运货物的公司负责装运。按司机 –由外部司机负责装运。
点货人	指定盘点物料的人员：按发货人 –由发运货物的公司负责装运。根据司机/托盘包含的内容 –由外部司机盘点托盘数量。根据司机/件数 –由外部司机盘点部分的数量。
装箱单上使用运输文档信息	选中此复选框可以在装箱单上显示运输详细信息。备注 (ITA) 此控件仅对主地址在意大利的法人可用。
主消耗交易记录方式	选择过帐到物料和客户维度所依据的优先级。
主折扣过帐方式	选择过帐到物料和客户维度所依据的优先级。
主销售过帐方式	选择过帐到物料和客户维度所依据的优先级。
过帐模板	选择默认的客户过帐模板。必须指定过帐模板。每次更新客户交易记录。在“客户过帐模板”窗体中创建过帐模板。有关详细信息，请参阅客户过帐模板（窗体）。
必需的物料税务组	选中此复选框可以要求物料税款组定义，在修改或创建普通发票时。
预付款日记帐凭证含销售税	在接收预付款日志凭证时，选中此复选框可计算和过帐销售税额。有关详细信息，请参阅设置预付款增值税和关于预付款和预付款日记帐凭证。
具有预付款日记帐凭证的过帐模板	选择过帐模板用于过帐预付款日志凭证。过帐日志凭证模板确定预付款和预付款增值税销售日志凭证过帐到的位置。备注只有当，预付款日记帐凭证含销售税复选框，销售税为预付款日志凭证计算。如果该未选中此复选框，则使用来自客户帐户的默认过帐模板。
Giro 帐户字符数	指示该付款 ID 为转帐帐号预留的。为读取转帐银行的文件使用此参数。该代码由客户帐号和凭证号构成。在此字段后，系统显示如何使用这 15 位来表示帐号和凭证号。
如果付款方案使用多个付款方式，则进行警告	在付款方案，返回多付款方式针对同一日志行，请参阅选中此复选框可以显示警告。
汇票	为汇票的过帐模板。
拒付汇票	选择拒付汇票的过帐模板。
托收汇款	为托收汇款的汇票的过帐模板。
折扣汇款	为折扣汇款的汇票的过帐模板。
交货 - 开票间期	输入对应于在销售订单交货和销售订单开票之间的标准期间的付款期限。指定的付款期限用于在基于未结销售订单计算拨款时计算预计的发票日期。发票日期将根据销售订单加上指定的付款期限计算为交货日期。示例在星期五，如果您将货物所有周，但发票仅客户，请选择付款期限例如当前周 + 零天。如果您每天对其开票的客户，请选择付款期限诸如"净时间 + 零天。
开票期	选择表示在交易记录日期将来的销售金额的值 (预算行、未结销售订单和普通发票) 和预计的发票日期之间的间隔。例如，如果在交易记录，与开具发票之间的三天，选择的付款期限诸如"净时间 + 3 天。
付款期限	选择适用于发票日期和到期日期之间的期间的付款期限。
结算期间	选择适用于到期日期和付款日期之间的期间的付款期限。
结算科目	选择默认的流动性科目以用于现金流量预测中的将来客户付款。此帐户，如果您尚未在结算科目字段中的过帐模板设置特定结算科目。客户过帐模板窗体中，使用。提示选择该的流动性科目 (银行帐户) 通常用于接收客户付款。如果计算币种需求量，还应在“流动性科目”窗体中将此科目输入为流动性科目。
分配参数	选择要使用的分配参数减小预算的效果销售订单现金流量预测。有关详细信息，请参阅分配参数。
付款 ID 类型	选择默认付款 ID 类型。备注 (NOR) 此控件仅对主地址在挪威的法人可用。
验证汇票日记帐	选中此复选框可以在西班牙的汇票汇款日志中应用新的验证。备注 (ESP) 此控件仅对主地址在西班牙的法人可用。
日期处理(汇票日记帐)	选中此复选框可以将到期日期显示为汇票日志的交易记录日期。备注 (ESP) 此控件仅对主地址在西班牙的法人可用。
自动结算	付款，将或更新贷方通知单时，选中此复选框可以自动结算未结交易记录。如果清除此复选框，则用户可以手动结算科目，以便在输入付款时或在以后使用结算未结交易记录窗体时。有关详细信息，请参阅结算未结交易记录的客户（窗体）。备注可以为每个客户过帐模板设置不同选项。
现金折扣管理	指定一个可获得的现金折扣差额是被视为一个现金折扣差额或一个付款科目，在结算发票。使用此设置，以便结算的付款金额，包括现金折扣时，不等于支付的发票金额。不指定 –现金折扣差额以下方式处理：如果适用现金折扣在中过帐法人与超额支付相同，则现金折扣金额的可用数量超额支付调整。如果适用现金折扣在不同的法人中过帐为超额支付，指定" 自动交易记录帐户中使用的客户现金折扣帐户。如果适用现金折扣用于支付不足，指定" 自动交易记录帐户中使用的客户现金折扣帐户。如果有多个现金折扣，例如，如果超额付款结算多个发票，要调整到折扣从向第一个折扣金额的最后发票进行。第一个折扣，在存在一个提供的折扣时，使用。例如，发票，则在五天支付，则仍享有折扣；10% 如果发票在 15 天中付款，则会 6% 的折扣。超额付款的折扣第一个等级，则将调整为 10%。特定 –使用指定自动交易记录帐户 "窗体中的客户现金折扣帐户。示例发票合计：105.00 可获得的现金折扣：10.50 支付的金额，包括现金折扣：94.50 客户实际支付金额：95.00 如果您选择“不指定”，将对发票进行结算，并且这一 0.50 差额将自动过帐到为现金折扣差额指定的会计科目。如果您选择特定，发票进行结算，并且这一 0.50 差额，将自动过帐到销售金额会计科目支付方式。
最大尾差	输入应收帐款交易记录结算允许的最大尾差。如果尾差小于此字段中指定的尾差等于或小于，差额将过帐到" 自动交易记录帐户窗体中指定的尾差会计科目。
最大超额支付或支付不足	输入可接受的超额支付和支付不足接收的金额。如果超额支付或支付不足产生的尾差小于" 最大尾差 "字段中定义的差额，该尾差金额将过帐到尾差科目。如果超额支付或支付不足产生的差异大于最大尾差 "字段中定义的差额，该尾差金额将过帐到为客户 - 现金折扣过帐类型选择" 自动交易记录帐户中的差额科目。备注若要计算超额支付或支付不足的税，" 总帐参数窗体中，单击销售税，然后选择有关超缴或欠缴的销售税复选框。
计算部分付款的现金折扣	选中此复选框以允许折扣为部分付款自动计算。如果选中此复选框要结算的金额在字段中选择和中用户更改该值。结算未结交易记录窗体中，折扣将自动计算和显示为默认输入。要提取的现金折扣金额字段。如果选中此复选框要结算的金额未在字段中选择和中用户更改该值。结算未结交易记录窗体中，默认条目。要提取的现金折扣金额字段为 0 (0)。此复选框用于标准使用现金折扣结算未结交易记录窗体。如果选中此复选框，折扣将执行，在使用时标准选项。当您选择始终时，始终获取现金折扣，而不考虑此字段。当您选择从不时，从获得现金折扣，而不考虑此字段。有关详细信息，请参阅关于部分客户付款。
计算贷方通知单的现金折扣	选中此复选框以允许折扣为贷方通知单自动计算。在应收帐款的贷方通知单，交易记录为具有值" 发票普通发票 "窗体中的负交易记录，或者退货销售订单如果选中此复选框，并且贷方通知单中输入结算未结交易记录窗体中，折扣将自动计算和显示为默认输入。要提取的现金折扣金额字段。如果未选中此复选框，并且贷方通知单中输入结算未结交易记录窗体中，默认条目。要提取的现金折扣金额字段为 0 (0)。此复选框用于标准使用现金折扣结算未结交易记录窗体。如果选中此复选框，在使用"标准 "选项时折扣将执行。当您选择始终时，始终获取现金折扣，而不考虑此字段。当您选择从不时，从获得现金折扣，而不考虑此字段。有关详细信息，请参阅关于部分客户付款。
编辑之前版本 2.5 结算	选中此复选框可以允许在的产品推广早于 Microsoft Dynamics AX 2.5 中进行的结算能在已结交易记录编辑。
普通发票和利息单上的标记行	选中此复选框可以启用标记发票行按钮。输入客户付款、付款日记帐凭证和结算未结交易记录窗体。用户将能够标记结算各行。选中此复选框后，发票具有未结交易记录金额大于的行每次创建大于零过帐。每个新未结交易记录行表示的原始已过帐发票的行对应的行。如果发票引用付款计划，则从未结交易记录行用于为每个分期付款计划的发票行创建。例如，有四行；并且，与计划了四个付款的发票，将创建 16 未结交易记录行。备注有关详细信息，请参阅标记发票行（窗体）。
设置结算的优先级	选中此复选框可以启用按优先级标记按钮。输入客户付款和结算未结交易记录窗体中，以便用户可以将预先确定的结算订单到交易记录。有关如何设置默认值结算订单的详细信息，请参阅优先级自动结算。通过使用按优先级标记按钮后，只要默认值应用于交易记录结算订单，该订单和付款分配可以在过帐前进行修改。备注如果客户贷方过帐，并且结算订单未分配，借方交易记录按指定结算优先级 "窗体中的订单将自动结算，因此，如果自动结算和使用自动结算的优先级选中复选框。
使用自动结算的优先级	则自动结算交易记录时，选中此复选框可以使用定义的优先级级订单。备注只有当，设置结算的优先级和自动结算复选框时，此字段才可用。
信用卡授权	选中此复选框可以启用权限功能销售订单如果信用卡预授权时，客户的可用信用额度销售订单的金额减少，以及估计运费。
信用卡注释	输入采购的物料的默认描述。显示在客户的信用卡对帐单和付款服务需要此信息。在您输入信用卡时，您可以更改该注释。
信用卡最大重新输入尝试次数	输入用户在字段被锁定前可以输入错误的信用卡号的最大次数。
过期之前的天数	输入权限将一直有效的天数。例如，如果 30，在此字段中输入，并且过了 32 天，自信用卡授权，销售订单无法完成和装运，除非信用卡重新预授权。
值	输入用于估计运费的数字。使用，当客户进行付款时使用信用卡，并且必须获得授权才能进行该卡。此值是一个金额或订单价格的百分比，具体由“类型”字段指定。当订单被履行并装运时，客户的信用卡收取实际装运费用。，而非估计的金额。
类型	选择是使用固定金额还是百分比来估计装运订单的费用。会将估计的装运费用加到添加到订单上的价格，"将从客户的可用信用额度中减去该金额减少，当信用卡授权。
最大金额	输入可以输入，在预授权客户的信用卡时的最大估计运费。
科目类型	何时选择默认科目类型用于过帐包含信用卡交易记录的付款日志。通常，应选择银行。您可以通过选择不同的付款方式更改特定交易记录的科目类型。价格和折扣 FastTab 在窗体中销售订单
科目	何时选择帐户使用过帐包含信用卡交易记录的付款日志。您可以通过选择不同的付款方式更改特定交易记录的科目。价格和折扣 FastTab 在窗体中销售订单
银行交易记录类型	何时选择银行交易记录类型用于过帐包含信用卡交易记录的付款日志。通常，应选择表示付款存款的交易记录类型。您可以通过选择不同的付款方式更改特定交易记录的科目。价格和折扣 FastTab 在窗体中销售订单
成本中心维度	在的级别 2 和 3 级数据付款服务时，选择财务维度用作成本中心。
从费用计算中排除有争议的交易记录	选中此复选框以防止催款单的争议状态。收款中的交易记录生成。例如，如果您的集合，作为管理流程的一部分，可以使用争议交易记录状态为则可以选择此选项可以避免不必要的催款单和费用生成。备注只有在选择“收款”Configuration Key 后，此字段才可用。
更新催款单代码	催款日志时，将更新到催款单序列中的下一步骤，请选择选择是“过帐”还是“打印输出”。示例在此字段中选择了“打印输出”。在运行首个用来创建催款单的定期作业之前，某客户有两张到期应付发票。凭证金额 1000 1,000 1001 2,000 在“新催款单”窗体的“催款单”字段中选择值为“全部”的条件下，执行创建催款单的定期作业。催款单 1 创建和包含两行。该催款单将打印输出（而不过帐），并且这两张发票对应的催款单将更新到催款单序列中的下一步。一周之后，客户有一张新的发票到期。凭证金额 1002 4,000 在“新催款单”窗体的“催款单”字段中选择值为“全部”的条件下，执行创建催款单的新定期作业。具有新凭证创建行的催款单，创建 1002。具有凭证的两行、1000 和 1001 的第二个催款单创建。如果输出其中之一中打印，该催款单将更新到催款单序列中的下一步。备注如果字段设置为过帐，具有三行的催款单，创建在运行定期作业时，不过，行更新到下一个催款单序列，只有当其过帐。有关详细信息，请参阅设置催款单序列和创建催款单。
利息计算	选择要计算利息的交易记录。未结和已结 –等待付款的未结晚于到期日期已关闭，但支付的发票和发票。未结 –仅限等待付款的未结的发票。 –仅已结结算的发票，不过，晚于到期日期付款的。
调整发票日期值	选择要使用的日期，在调整发票或贷方通知单，创建决定要放弃的利息费利息单时。利息单日期 –这是用于计算利息单的利息费用的期间的结束日期。例如，可能包括计算利息单开始 4 月 1 日到 12 月 30 的利息。当前系统日期 –这是当前日期，通常是在利息单日期之后。备注您选择影响计算利息的日期。如果您选择利息单日期，计算的结束日期。利息单的利息和调整在发票的日期相同。如果您选择当前系统日期，应缴纳的金额可能不同于当前利息的不同列出的利息单。则调整的日期是星期几或个 + 月在利息单结束日期之后，则可能发生上述情况。有关详细信息，请参阅利息计算（类窗体）。
允许停征的利息和费用的最小天数	输入的最小天数，利息费用后，并且可以放弃。有关放弃利息和支出的详细信息，请参阅停征、复征或冲销利息或费用。备注您输入天数。的最低和最高分数将标识期间利息支出和费用可以放弃的时段。例如，您输入至少 15 天和最多 90 天。费用可以放弃快不超过 15 天，在估计后，不过，它们不晚于 90 天，在估计后它们。
允许停征的利息和费用的最大天数	输入费用和利息之前可以放弃的最大天数。在。有关放弃利息和支出的详细信息，请参阅停征、复征或冲销利息或费用。备注您输入天数。的最低和最高分数将标识期间利息支出和费用可以放弃的时段。例如，您输入至少 15 天和最多 90 天。费用可以放弃快不超过 15 天，在估计后，不过，它们不晚于 90 天，在估计后它们。
帐龄期间定义	选择用于收款中的值默认帐龄快照选择一个帐龄期间定义。有关帐龄快照的详细信息，请参阅设置收款和创建一个帐龄快照。备注只有在选择“收款”Configuration Key 后，此字段才可用。
团队	选择某一团队代收人员分配为" 收款代理窗体。具有收款团队类型仅的团队列表中显示。有关团队和代收人的详细信息，请参阅设置收款。备注只有在选择“收款”Configuration Key 后，此字段才可用。
单独的销售税	通过使用收款窗体或列表页时，相关，在销帐交易记录，则选中此复选框可以为销售税金额的单独的日志行。如果选中此复选框，可以更轻松地跟踪销帐在交易记录中涉及的销售税金额。可以单独跟踪销售税金额便于可帮助您为受影响的期间调整您的销售税金负债。备注只有在选择“收款”Configuration Key 后，此字段才可用。
勾销日记帐	选择日志名称，用于日常分类帐日志设置，使用交易记录通过使用收款相关窗体或列表页时，将删除。有关详细信息，请参阅关键任务：收款。有关如何设置日志名称的信息，请参阅日志名称（窗体）。备注只有在选择“收款”Configuration Key 后，此字段才可用。
原因代码	选择默认值原因代码使用销帐交易记录通过使用收款相关窗体或列表页，在创建。有关详细信息，请参阅关键任务：收款。备注只有在选择“收款”Configuration Key 后，此字段才可用。
联系人交易记录	选择电子邮件模板您使用电子邮件 > 联系人交易记录操作。收款窗体中，在发送电子邮件。备注只有在选择“收款”Configuration Key 后，此字段才可用。
联系人对帐单	选择电子邮件模板您使用电子邮件 > 联系人对帐单操作。收款窗体中，在发送某一客户对帐单为附加到电子邮件地址。备注只有在选择“收款”Configuration Key 后，此字段才可用。
销售人员的交易记录	选择电子邮件模板您使用电子邮件 > 销售人员的事务操作。收款窗体中，在发送电子邮件。备注只有在选择“收款”Configuration Key 后，此字段才可用。
检查普通发票上的信用额度	选中此复选框可以对其执行信用额度检查普通发票。使用信用额度类型字段中指定包括在计算中的金额。
检查销售订单上的信用额度	选中此复选框可以对其执行信用额度检查销售订单。使用信用额度类型字段中指定包括在计算中的金额。
要求对贷款显示标识号	选择必须为您的法人要向其扩展信用的客户输入的身份证明类型。您在此字段中选择的选项确定在“客户”窗体的“政府标识”字段中需要何种类型的信息以及何时需要：否 – 不需要政府签发的身份证明，它与客户的信用额度无关。是 – 如果客户的信用额度大于或等于零，则需要政府签发的驾照号或其他身份证明。 –下限需要政府签发的驾照号或其他政府颁发的标识客户的信用额度大于或等于您在限值字段中输入的限制。
超出信用额度时显示提示消息	选择如何传递关于超出信用额度的消息：错误 – 显示错误消息，在继续操作前必须解决冲突。警告 – 显示警告消息，但可以继续操作。备注如果您选择错误，并且客户超出信用额度，您将收到通常停止当前工序的错误消息。
信用额度类型	选择更新销售订单时执行的信用额度检查类型：无 - 对于信用额度检查没有要求。备注如果在“客户”窗体中选中了“强制信用额度”复选框，并且在此处选择了“无”，将对客户余额检查信用额度。余额 - 对照客户余额检查信用额度。余额 + 装箱单或产品收据 - 对照客户余额和交货检查信用额度。余额+所有 - 对客户余额、交货和未结订单检查信用额度。如果您更改此选择则在 FactBox 的值。收款中可能不正确的，直到新的帐龄快照创建。有关详细信息，请参阅客户的信用额度。备注在销售订单前要运行信用检查过帐：在客户窗体的信用和收款 FastTab，选择强制信用额度复选框并输入大于零将用作信用额度金额的值。随后在处理销售订单信息时将自动执行信用检查。
限值	输入某个信用额度，客户达到该信用额度时需要政府签发的驾照号或其他身份证明。例如，键入 2000 以要求必须为信用额度在 2,000 或 2,000 以上的客户输入身份证明编号，如司机的驾照号。只有在“要求对贷款显示标识号”字段中选择“下限”时，此字段才可用。
检查销售订单的信用额度	选中此复选框可以检查客户的信用额度通过服务以电子方式接收的销售订单。
超出信用额度时显示提示消息	选择如何传递关于超出信用额度的消息：错误 –将显示一条错误消息，并且该文档，不能处理。警告 – 显示警告消息，但可以继续操作。
查找主要费用	;创建销售订单时，选中此复选框可以自动分摊主要费用。您可以设置销售订单费用，如发票费用和其他常规成本，在销售订单要自动计算并包括。设置自动费用。自动费用窗体。如果并未定义自动行费用，清除此复选框可提高性能。
查找行的费用	选中此复选框可以自动分摊为订购物料设置的行费用，当您创建销售订单行时。设置自动行费用，如标准处理费用或单位成本，自动费用如果并未定义自动费用，清除此复选框可提高性能。
折扣	选择一种方法，在同一销售订单行既适用单行折扣又适用多行折扣的情况下，确定如何计算总折扣：行 –仅基于单行折扣计算折扣。多行 –仅基于多行折扣计算折扣的。行与多行的最大值 –计算基于的两种折扣。行与多行的最小值 –计算基于"足轻重两种折扣。行+多行 –将两种折扣相加然后计算折扣。 *行多行 –基于多行折扣计算折扣的单行折扣。备注若要设置单行折扣和多行折扣，请单击“客户”窗体中的“贸易协议**”。
日期类型	选择某一日期类型。可用于销售订单订单行的贸易协议基于日期类型选择。这将确保有效在此日期只的价格和折扣的日期类型指示将。
允许价格明细	选中此复选框可以允许用户以及销售订单行中的价格详细信息。访问价格详细信息窗体，在销售订单窗体中，在销售订单行 FastTab，单击销售订单行，然后单击价格详细信息。价格详细信息窗体显示与所选产品的价格、协议和贸易协议的详细信息，然后计算折扣、"返利"、毛利和订单行已的。备注只有当，安装，此控制可用 Microsoft Dynamics AX 2012 R3。
一般币种	选择常规币种用于基价价目表。基价在常规币种转移到其他币种使用汇率类型在字段中选择的汇率类型。
汇率类型	选择汇率类型用于一般币种。
在币种转换后应用智能舍入	选中此复选框可以自动应用于智能化整价格在结束币种转换后。
计算过帐的总折扣	在您执行以下任务时，选中此复选框可自动计算总折扣：过帐销售订单。通过使用 AIF 服务，更新销售订单。单击以下按钮中的操作窗格销售订单在窗体或" 所有销售订单列表页：销售 > 税金 > 销售税销售 > 计算 > 多行折扣管理 > 客户 > 检查信用额度发票 > 清单 > 付款计划发票 > 清单 > 现金流量预测单击销售订单行的以下按钮网格中的销售订单在窗体中：财务 > 税金 > 销售税销售订单行 > 计算 > 附属物料
维护启用对话框的源	选择折扣、供应商和评估对话框的来源。备注销售订单行可以基于一个外部源创建如从不同的销售订单的一个副本。如果是这样，销售订单行将继承价格和折扣从该外部来源的信息。如果您向某个外部源到维护启用对话框的源网格，系统将提示您 Microsoft Dynamics AX 存储有关价格的来源的信息和折扣信息。当的值可以可能会影响价格和折扣销售订单行上更改时，对话框将显示给用户。将帮助用户决定是否应覆盖价格和折扣，或者原始价格和折扣应预留。
销售周期	如果选中此复选框，则，只有销售金额。在此区域中选择的行动则可以使用销售订单窗体。备注 (ESP) 此控件仅对主地址在西班牙的法人可用。
行动	在销售周期中可用的行动或文档。备注 (ESP) 此控件仅对主地址在西班牙的法人可用。
有效	在销售周期金额，选中此复选框可以使用关联的文档或行动。备注 (ESP) 此控件仅对主地址在西班牙的法人可用。
计算多行折扣	在创建或更新销售订单使用 AIF 服务时，选中此复选框可计算销售订单的多行折扣。
计算总折扣	在创建或更新销售订单使用 AIF 服务时，选中此复选框可计算销售订单的总折扣。
订单类型	选择传入销售订单单据的默认位置（日志或销售订单）。
检查是否存在多个仓库	选中此复选框可以在过帐领料单前确定其中是否包含多个仓库。如果清除此复选框，过帐领料单之前不会检查其中是否包含多个仓库。
默认会计科目编号	选择值默认会计科目编号为使用传入的普通发票单据时应用程序中以电子方式接收和登记。如果值默认会计科目编号未选择，将在传入的普通发票单据的会计科目编号。
日记帐名称	选择要为 EDI 820 单据（汇款通知）类型创建的日志名称。
更新币种	如果服务，更改该客户的币种选中此复选框可以自动更新未结销售订单上的币种并打开普通发票。
打印退货提单	选中此复选框可打印退货提单，方法是过帐退货单并在销售订单头上输入调用标记类型。
打印货到付款	选中此复选框可以基于传入的装箱单单据生成并打印实际的货到付款清单。
打印装箱单	选中此复选框可基于传入的装箱单单据打印装箱单。
打印装运标签	选中此复选框可基于传入的装箱单单据打印装运标签。
打印输出	用于打印装箱单选择以下打印选项之一。在更新后，当前 –打印每个装箱单每个装箱单。在更新后，之后 –打印所有装箱单所有装箱单。
贷方剩余数量	如果过帐的是贷方通知单，请选中此复选框以保留订单上的剩余数量。如果清除此复选框，剩余数量将设置为零。
信用更正	选中此复选框可以显示特定内容，例如在凭证交易记录中显示为借记的贷方通知单。
信用额度类型	选择要包括在信用额度检查中的信息类型。有关详细信息，请参阅关于应收帐款参数中的信用限额类型。
缩减数量	选中此复选框可以将交货数量缩减为现有数量，基于传入的装箱单单据。
过帐	选中此复选框可以打印装箱单，而不更新装箱单，基于传入的装箱单单据。
更新订单	选择要更新的数量。有关详细信息，请参阅更新订单数量。
订单行	选择维度。在库存维度列表时，然后选中此复选框可以显示在概览的所选领料单行的库存维度。
报价单行	选中此复选框可以在报价单行的概览中显示所选维度。
引用	可为其选择编号规则的参考参数。
编号规则代码	为“引用”字段中的值选择编号规则。您可以定义在编号规则列表页的编号规则代码。
销售税帐簿部分	选择存储参考参数的交易记录的增值税帐簿部分。备注 (ITA) 此控件仅对主地址在意大利的法人可用。
重复使用编号	选中此复选框，只有当您希望所选的引用遵循为其他引用指定的编号规则。
将相同编号用作	如果选中“重复使用编号”复选框，此字段包含自其复制编号规则的参考参数。

请参阅

公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的问题搜索。

应收帐款参数（窗体）

使用此窗体可执行的任务

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