银行帐户（窗体）
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
单击 现金和银行管理 >常用 >银行帐户。 选择银行帐户。在“操作窗格”上，单击编辑。
使用此窗体可以创建和管理银行帐户。
使用此窗体可执行的任务
导航窗体
以下各表描述此窗体中的各个控件。
选项卡
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操作窗格
选项卡 |
描述 |
|---|---|
银行帐户 |
执行操作，可帮助您管理银行帐户信息。 |
管理付款 |
管理付款信息。这包括创建存款单、 支票和付款日志。 |
设置 |
完成安装任务，如创建用于检查和语句的布局、 设置付款期限） 的方法和创建可转让票据。 |
FastTabs
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选项卡 |
描述 |
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|---|---|---|
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常规 |
输入或查看银行帐户的一般信息。 |
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附加标识 |
输入或查看银行帐户的其他标识信息。 |
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币种管理 |
输入或查看有关银行帐户的币种。这包括付款管理信息并没有足够的资金 (NSF) 信息。 |
|
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对帐 |
输入或查看所选银行帐户的银行语句并对帐信息。 |
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可转让票据 |
对于所选银行帐户，为可转让票据设置费用金额和会计科目。此选项卡可供使用的汇票或本票的法律实体。 |
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|
地址 |
对于所选银行帐户，创建和管理地址信息。 |
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|
联系信息 |
对于所选银行帐户，创建和管理联系人信息。 |
|
|
财务维度 |
查看有关财务维度的信息，如维度在科目结构和高级规则结构中的使用位置。 |
|
按钮
按钮 |
描述 |
|---|---|
编辑 |
编辑所选的银行帐户记录。 |
删除 |
删除所选的银行帐户记录。不能删除已在事务中包含银行帐户记录。 |
银行帐户 |
创建银行帐户记录。 |
帐户对帐 |
打开银行对帐单窗体中，您可以使用所选银行帐户对帐单信息。 |
银行对帐单 |
打开导入帐户对帐单的方法窗体中，您可以在其中添加或更改用于导入所选银行帐户的银行对帐单的方法。 该按钮才可用才高级银行对帐上的复选框选中对帐 FastTab。 |
银行单据列表 |
打开银行单据列表页，您可以在其中查看所有银行源文档。 该按钮才可用才高级银行对帐上的复选框选中对帐 FastTab。 |
银行对帐 |
打开银行对帐日记帐窗体，从中可以查看与银行帐户相关的对帐详细信息。 该按钮才可用才高级银行对帐上的复选框选中对帐 FastTab。 |
余额 |
打开余额窗体中，您可以在其中查看所选银行帐户的余额。 |
余额控制 |
打开余额控制窗体中，您可以在其中查看余额控制所选银行帐户的会计科目。 |
交易记录 |
打开银行交易记录窗体中，您可以在其中查看所选银行帐户的交易记录。 |
已对帐的交易记录 |
打开银行交易记录窗体中，您可以在其中查看所选银行帐户的协调的事务。 |
未对帐交易记录 |
打开银行交易记录窗体中，您可以在其中查看所选银行帐户的未对帐交易记录。 |
附件 |
查看已附加到所选记录的文档，或将文档附加到所选记录。 |
存款单 |
打开存款单窗体中，您可以在其中查看和管理付款存入银行帐户的存款单。 |
汇款 |
打开汇款窗体中，发票前的位置，到期日期，可以结算汇款到银行帐户的客户帐户。 |
客户汇款 |
打开客户的汇款文件窗体，其中，您可以查看客户的汇款文件的列表。 |
供应商汇款 |
打开供应商的汇款文件窗体，其中，您可以查看供应商的汇款文件的列表。 |
客户付款 |
打开付款日记帐列表页面中，其中，您可以查看客户的付款日志的列表。 |
供应商付款 |
打开付款日记帐列表页面中，其中，您可以查看供应商的付款日志的列表。 |
汇票（在日记帐组上管理付款选项卡） |
打开划拨汇票日记帐窗体，从中可以查看汇票日志。 |
支票 |
打开支票窗体中，您可以在其中查看和管理已为所选银行帐户创建的检查。 |
本票（在相关信息组上管理付款选项卡） |
打开本票窗体中，您可以在其中查看和管理所选银行帐户的本票。 |
“汇票”（在“管理付款”选项卡上） |
打开汇票窗体中，您可以在其中查看和管理所选银行帐户发出的汇票。 |
本票（在统计组上管理付款选项卡） |
打开本票统计窗体，从中可以查看有关本票状态的统计信息。 |
汇票（在统计组上管理付款选项卡） |
打开汇票统计窗体，从中可以查看有关汇票状态的统计信息。 |
支票编号 |
打开支票版式窗体中，可以在其中设置所选银行帐户的支票版式。 |
本票编号 |
打开本票版式窗体中，可以在其中设置所选银行帐户的本票版式。 |
汇票编号 |
打开汇票版式窗体中，可以在其中设置所选银行帐户汇票版式。 |
预验证 |
打开创建预验证窗体中，您可以在其中创建客户或供应商为您的组织的银行的 prenotes。 |
检查 |
打开支票版式窗体中，可以在其中设置所选银行帐户的支票版式。 |
“本票”（在“设置”选项卡上） |
打开本票版式窗体中，可以在其中设置所选银行帐户的本票版式。 |
“汇票”（在“设置”选项卡上） |
打开汇票版式窗体中，可以在其中设置所选银行帐户汇票版式。 |
银行对帐单 |
打开导入帐户对帐单的方法窗体中，您可以在其中设置用于银行对帐单从文件导入到普通记帐日志的方法。 该按钮才可用时，才高级银行对帐上的复选框选中对帐 FastTab。 |
客户付款方式 |
打开付款方式 - 客户窗体中，您可以在其中创建和维护有关客户付款方式的信息。 |
供应商付款方式 |
打开付款方式 - 供应商窗体中，可以在其中创建和维护供应商付款的有关信息。 |
字段
字段 |
描述 |
|---|---|
银行代号类型 |
用于银行帐户的银行代号的类型。此信息是重要的如果您的法律实体进行国际支付，甚至必须。 |
银行帐户 |
用于标识银行帐户在打印的报表和整个系统的唯一 ID。这是一个字母数字字符串，最多包含 10 个字符。 |
银行代号 |
用于标识银行的唯一银行登记编号。这是与银行帐户号码一起使用，以标识特定的银行帐户的最多 10 个字符的字母数字字符串。 备注 （美国）如果在美国法律实体的主地址，输入银行的银行代号。电汇号码的长度基于在中选择的选项银行代号类型字段。例如，如果您选择FW在银行代号类型字段，电汇号码包含 9 个数字。如果您选择CP，电汇号码包含六位数字。如果您选择CH，电汇号码包含四位数字。 |
银行帐号 |
您的银行由指定的银行帐户数。这是一个字母数字字符串，最多包含 34 个字符。 备注 （美国）如果在美国法律实体的主地址，输入包含 7 到 14 位银行帐号。 |
对帐单上的公司名 |
输入您希望其出现在银行对帐单上的法律实体的名称。 备注 （可以，美国）此控件是仅适用于其主地址是在加拿大或美国的法律实体。 |
目的地名称 |
自动清除房屋 (ACH) 或电子资金转帐 （EFT） 事务的接收点的名称。 备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。 |
名称 |
用于标识银行帐户在打印的报表和整个系统的唯一名称。 |
银行组 |
应用于并另外的银行组标识银行帐户。 |
要求预验证 |
如果该银行需要 prenotes 电子交易记录，请选中此复选框。 |
预验证响应天数 |
指定的银行处理 prenote 所需的天数。银行必须将接受电子支付处理 prenote。 此字段才可用，仅当您选择要求预验证复选框。有关详细信息，请参阅设置预验证。 |
生效日期 |
输入银行帐户时将变为活动状态并可用于新的交易记录的日期。如果不输入一个日期，银行帐户将立即为新的交易记录。 此字段才可用才银行帐户状态字段设置为对于所有交易记录有效。 |
失效日期 |
输入当银行帐户将不再处于活动状态的新交易记录的日期。根据最初计划，仍然会有尚未完成此日期，如挂起的付款，任何现有的交易记录。如果不输入一个日期，银行帐户无限期地保持活动状态。 此字段才可用才银行帐户状态字段设置为对于所有交易记录有效。 |
银行帐户状态 |
选择要使用的银行帐户的状态。有关详细信息，请参阅指定银行帐户何时处于活动状态或何时不处于活动状态。
|
信用额度 |
输入银行的信用额度。您必须在此字段中输入负金额。如果银行余额超过此限制，在过帐付款日志时通知您。 备注 （美国）如果您的法律实体的主地址是在美国，并设置银行信用额度容差字段警告在现金和银行管理参数窗体中，在过帐日志后将通知有关的信用额度。如果设置了银行信用额度容差字段错误在现金和银行管理参数窗体中，您将无法再过帐日志。 |
CIN |
控制内部编号 (CIN) 所需的国家/地区的供应商付款。 备注 (ITA) 此控件仅对主地址在意大利的法人可用。 |
SWIFT 代码 |
对于世界各地 Interbank 财务电信 (SWIFT) 代码，也称为银行标识代码 (BIC) 社会。 |
IBAN |
国际银行帐号 (IBAN)。此字段可包含最多 34 个字母数字字符。 |
公司 ID |
该银行或邮政转帐的法律实体的标识符。 |
分部 |
银行或邮政转帐分部的成员的标识符。 |
RFC 编号 |
输入联邦 de Contribuyentes Registro (RFC) 税务登记。 备注 (MEX) 此控件仅对主地址在墨西哥的法人可用。 |
电信帐号 |
输入的开机自检、 电话和电报 (PTT) 科目编号。PTT 银行帐户转帐时使用此选项。 |
分类代码 |
输入所述通过银行自动清除系统 （BACS） 的代码。 此代码用于 BACS 的电子银行付款。分类代码在 BACS 中标识客户。 |
ESR |
Einzahlungsschein 麻省理工学院 Referenznummer (ESR) 此银行帐户的科目编号。 此号码用于跟踪从发票的付款之前创建的发票。 |
费用 ESR 帐号 |
费用 ESR 该银行帐户的科目编号。 |
BESR 标识号 |
BankenEinzahlungsschein 麻省理工学院 Referenznummer (BESR) 此银行帐户的合约号码。 |
费用科目 |
保证金费用会计科目。 备注 (CHE) 此控件仅对主地址在瑞士的法人可用。 |
费用过帐 |
如果要将保证金费用过帐，则选中此复选框。 备注 (CHE) 此控件仅对主地址在瑞士的法人可用。 |
直接借记 ID |
用于直接借记的公司的客户编号。 |
清除 |
银行控制代码。 |
银行同业结算代码 |
选择所选银行帐户的 interbank 交换代码。 备注 (BEL) 此控件仅对主地址在比利时的法人可用。 |
主科目 |
交易记录将自动过帐到的所有银行帐户的主帐户。 更正输入银行帐户对帐过程中与银行对帐单，过帐到的主帐户对帐单对帐时结束并过帐。有关详细信息，请参阅银行帐户对帐。 |
多币种 |
如果可以将多个使用一种货币的交易记录过帐到银行帐户，请选中此复选框。在银行帐户的币种以及交易记录的币种生成存款单。 |
币种 |
银行帐户币种代码。如果多币种复选框处于选中状态，此币种代码用于对帐。 您可以设置币种代码，在币种窗体。 |
天数 |
来自银行有关付款的返回消息的时间限制天数。此值用于计算中的日期截止日期的结算未结交易记录窗体。 |
保留 |
选中此复选框后，如果从汇款批处理中删除交易记录，将保留付款交易记录的银行帐号。 |
最大折扣 |
为当前银行授予的折扣金额的最大汇款。该金额显示在“银行汇款”窗体中。(单击 现金和银行管理 >查询 >银行汇款。) |
后缀 |
银行的后缀。 |
开票人 |
银箱的代码。此代码是由银行提供。 |
Giro |
如果您想要显示在客户发票打印的银行转帐资金传送名单和项目发票所选银行帐户有关的信息，请选中此复选框。 备注 (FIN)此字段是仅适用于其主地址是位于芬兰，法律实体，并且当Giro选择配置参数。 |
银行条码 |
选中此复选框，使用此银行帐户的银行转帐资金转移单上打印条码。 备注 (FIN)此字段是仅适用于其主地址是位于芬兰，法律实体，并且当Giro选择配置参数。 |
费用组 |
选择时要使用的集合费用集合人员处理 NSF 付款的客户费用组。NSF 付款处理通过使用收款窗体或收款列表页面。有关如何设置集合费用的费用的详细信息，请参阅设置收款。 |
NSF 支付日记帐 |
选择设置为集合人员处理 NSF 付款时要使用的客户付款日志名称。NSF 付款处理通过使用收款窗体或收款列表页面。有关如何设置日志名称的详细信息，请参阅日志名称（窗体）。 |
高级银行对帐 |
选中此复选框以启用高级的对帐的银行帐户。当使用高级的对帐时，您可以导入电子银行语句的文件。然后，您可以调节法律实体，基于规则的银行记录与银行对帐单。有关详细信息，请参阅对帐匹配规则 （窗体）。 |
通过银行对帐单确认电子支付 |
选中此复选框以生成银行单据时付款日志行的状态将更改为已发送。将状态更新为已收到银行单据时协调与银行对帐单。 如果不选择此复选框，必须手动创建银行单据。 |
对帐单中的银行名称 |
输入银行的名称将出现在银行结算。您可以修改此字段才高级银行对帐复选框处于选中状态。 |
允许的尾差 |
请输入银行文档行与协调银行报表行所允许的最大差值。 例如，银行报表行已 50.00 量和银行文档行已 50.04 量。如果 .05 输入在此字段中，两条直线将协调在一起银行对帐过程中如果 .02 的输入，行就不进行匹配。 |
对帐单格式 |
选择在其中提供银行对帐单的格式。有关详细信息，请参阅银行语句格式 （窗体）。 您可以修改此字段才高级银行对帐复选框处于选中状态。 |
对帐单中的银行名称 |
输入银行的名称将出现在银行结算。 您可以修改此字段才高级银行对帐复选框处于选中状态。 |
在导入后对帐 |
选中此复选框以创建一个新的对帐工作表，并导入银行结算后协调与银行结算银行单据。 您可以修改此字段才高级银行对帐复选框处于选中状态。 |
默认匹配规则集 |
选择将运行在银行帐户对帐过程中的匹配规则集。匹配的规则集是一套匹配规则，在银行对帐过程中语句顺序运行对帐。有关详细信息，请参阅对帐匹配规则集 （窗体）。 您可以修改此字段才高级银行对帐复选框处于选中状态。 |
用于手动匹配的匹配规则 |
选择用于选择并标记银行单据时手动协调银行报表行中的对帐工作表中的匹配规则。相匹配的规则是一组条件用于筛选报表行和银行单据。有关详细信息，请参阅对帐匹配规则 （窗体）。 您可以修改此字段才高级银行对帐复选框处于选中状态。 |
用于手动匹配的冲销规则 |
选择用于选择并标记冲销银行报表行和对帐工作表中的原始银行报表行的匹配规则。有关详细信息，请参阅对帐匹配规则集 （窗体）。 您可以修改此字段才高级银行对帐复选框处于选中状态。 |
费用日记帐 |
为因汇票或本票生成的汇费选择日志。为此日志中选择的值根据过帐费用费用过帐的日记帐名称窗体。 |
托收费用 |
输入时，支付给银行帐户与汇票汇款收集每次的费用。 |
贴现利息费 |
输入每次汇票的汇款文件中表示的添加该贴现利息支付给银行帐户的费用。 |
发票结汇费用 |
输入每次本票发票汇款文件中表示的添加该贴现利息支付给银行帐户的费用。 |
托收帐户 |
选择要用于集合的汇票的费用的主帐户。 |
折扣帐户 |
选择要用于接收贴现利息费的主帐户。 |
发票划帐帐户 |
选择要用于本票发票汇款费用的主帐户。 |
地址 |
查看所选地址的格式化信息这是将显示在打印文档中的地址。原始地址记录中可能包含此视图中未包括的信息，具体取决于特定国家/地区格式。 |
默认财务维度 |
默认主科目的财务维度。选择财务维度值时，使用 %1 维度的位置 字段组将显示该维度在科目结构和高级规则结构中的使用位置。 |
使用 %1 维度的位置 |
使用您在“财务维度”或“默认财务维度”字段组中选择的财务维度的科目结构和高级规则结构。 备注 字段的名称取决于在“财务维度”或“默认财务维度”中所选的选择。 |
请参阅
(USA) Create a payment journal and validate the credit limit for a bank
公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。