项目组（窗体）

  • 项目

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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单击 项目管理与核算 >设置 >过帐 >项目组。

使用此窗体可以创建项目组和为项目组指定选项。

使用此窗体可执行的任务

创建项目组

更改项目组

针对可预见损失进行准备

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。

选项卡

标签

描述

常规

为分类帐过帐指定搜索优先级级、项目 或 类别;并且，指定所选项目组设置记录属性。还要指定您是否希望 Microsoft Dynamics AX 检查项目预算是否可用，设置在交易记录的处理。

分类帐

指定交易记录是否已过帐的 余额 或 损益下。还要指定在制品 (WIP) (WIP) 选项用于时间和材料项目。

备注

无分类帐 和 不使用分类帐 选项卡上为每个工时日志可用。

评估

设置估计、默认价值成本模板和值默认期间代码的选项固定价格项目的。

还要指定评估交易记录过帐的类别，然后指定是否存在预防可预见的损失固定价格项目和投资项目的。

成本科目

设置要用于相关的成本过帐此类型的项目组使用在所有类别中的科目。

备注

列出的 成本科目 选项卡上的"过帐类型对应于列出的 成本科目 在窗体 分类帐记帐设置 的过帐类型。

收入科目

设置要用于销售金额关联的过帐类型的项目组使用此在所有类别中的科目。

备注

列出的 收入科目 选项卡上的"过帐类型对应于列出的 收入科目 在窗体 分类帐记帐设置 的过帐类型。

按钮

按钮

描述

设置

打开包含以下项的菜单：

  • 分类帐记帐设置 –设置更具体的成本科目和销售价科目组合的项目或项目组和类别或类别组。

  • 项目/组行属性 –设置为所选项目组的默认记录属性。

所有项目

打开 所有项目 列表页，您可以仅查看附加到所选项目的项目组。

项目控制

打开具有以下项的子菜单，因此，您可以在计算和分析所选项目组的财务数据：

  • 项目陈述

  • 成本控制

  • 发票控制

  • 工时利用率

  • 现金流量

每个"窗体包含您可以使用 Microsoft Excel中的数据透视表将计算数据导出中选择一个选项。

字段

字段

描述

项目组

输入唯一名称。项目组。显示此名称。当您在项目窗体中选择项目组

名称

输入项目组的描述性名称。

项目类型

选择项目组。与特定项目组的所有项目必须具有相同项目类型。上级项目不必与同一项目组或具有项目类型及其下级项目相同。

默认记录属性

选择记录属性的计费状态将项目附加到此组中的默认情况下。您的法人创建的状态可能具有名称 (应计费而不可控。

(分类帐记帐 组)

搜索优先级

指定对帐过帐设置是按项目或类别进行设置。

在 Microsoft Dynamics AX 查找对帐过帐的帐户和搜索匹配时，此选项卡可以指定哪个属性得到优先调用。

例如，如果您选择项目，使用以下查找订单：

  1. 投资项目 + 源 + 类别—查找此选项仅返回完全匹配

  2. 投资项目 + 源 +“”所有类别

  3. 项目 +“”所有类别

  4. + 类别“全部”项目

(记录属性 组)

搜索优先级

指定过帐的记录属性是按项目或类别设置进行设置。

根据剩余预测验证成本

选中此复选框以指示 Microsoft Dynamics AX 必须验证足够的资金的预测用于与项目类型存在，才能过帐交易记录。

过帐成本 - 工时

指定每小时成本过帐到会计科目的类型，在工时交易记录过帐时：

  • 损益 –工时成本将借记到成本科目并贷记到科目，在过帐日志时。此选项对于固定价格项目、投资项目和成本项目是必需的。选择此选项后，可以在工时交易记录上应计收入。

  • 资产负债 –工时将借记到 WIP 成本价值科目并贷记到工资分配科目，在过帐日志时。此选项对于内部项目以及时间和材料项目是可选的。

  • –过帐无分类帐 在会计科目中的工时后，从日志中过帐。在时间和材料项目的工时开票时，工时成本将借记到成本科目并贷记到工资分配科目。您可以过帐工时成本。这两种项目类型的总帐通过运行作业波斯特成本。单击 项目管理与核算 >定期 >时间和材料 >成本过帐。

  • –过帐不使用分类帐 在会计科目中的工时后，从日志中过帐。此选项对于时间项目是必需、可选时间和材料项目以及内部项目。选择此选项后，可以在工时交易记录上应计收入。工时交易记录永远不过帐到会计科目，在过帐日志时或在创建发票；并且，分类帐交易记录不创建活动。

过帐成本 - 支出

指定每小时成本过帐到会计科目的类型，在支出交易记录过帐时：

  • 损益 –支出成本将借记到成本科目并贷记到日志对方科目，在过帐日志时。此选项对于固定价格项目、投资项目和成本项目是必需的。

    备注

    日志对方科目。项目管理与核算未设置。

  • 所有者权益 –支出借记到 WIP 成本价值科目并贷记到日志对方科目，在过帐日志时。此选项对于内部项目以及时间和材料项目是可选的。

过帐成本 - 物料

指定物料成本过帐到会计科目的类型，当物料交易记录过帐时：

  • 损益 –物料 成本 借记到成本科目并贷记到物料发货帐户，在过帐日志时。此选项对于固定价格项目、投资项目和成本项目是必需的。

    备注

    物料发货帐户。库存管理设置。

  • 所有者权益 –物料过帐到 WIP - 成本价值 - 物料 科目并贷记到物料发货帐户，在过帐日志时。此选项对于内部项目以及时间和材料项目是可选的。

分期付款开票

指定分期付款发票过帐到的会计科目：

  • 损益 –分期付款发票过帐到 开票收入 - 分期付款 帐户。

  • 余额 –分期付款发票过帐到 WIP - 已开票 - 分期付款 帐户。

重要

对于固定价格项目，在此情况下，您在 评估 选项之后，中的收入确认会计规则 分期付款开票 字段才可用。

应计收入 - 工时

选中此复选框以指示临时销售价值计入时间和材料项目，在您过帐工时交易记录。应计销售价值将在开票时冲销。

应计收入 - 支出

选中此复选框以指示临时销售价值计入时间和材料项目，在您过帐支出交易记录。应计销售价值将在开票时冲销。

应计收入 - 物料

选中此复选框以指示临时销售价值计入时间和材料项目，在您过帐物料交易记录。应计销售价值将在开票时冲销。

应计收入 - 费用

选中此复选框以指示临时销售价值计入时间和材料项目，在您过帐在日志中的收入。应计销售价值将在开票时冲销。

收入确认会计规则

为固定价格项目选择某一收入确认会计规则。

当您使用大型固定价格项目时，您可以应用收入确认会计规则具结成本和收入在损益。以下两种方法为收入确认可用：

  • 已完成百分比 –此方法对项目的使用年限内用于计算收入。收入基于完成的项目和合同价值的百分比。因此，在项目进行过程中，对成本和收入相匹配。在项目期间，总 WIP 值在资产负债表中针对销售价。已完成的合同方法表示更积极方法用于计算的收入。

  • 已完成的合同 –此方法用于将费用、物料和工时资本化。因此，成本和收入。该损益科目匹配项目结束时。在项目期间，总 WIP 值在资产负债表中针对成本价。已完成百分比方法表示一个谨慎的到收入态度计算。

计算方法

选择此方法用于计算在属于此项目组的项目的销售交易金额。

备注

此选项仅适用于固定价格项目。

选择以下选项之一：

  • –(无) 识别的收入。为单个费用交易记录。

  • –加价百分比 - 总计 识别的收入分配给其与工时、支出和物料交易记录。分配给每种类型的加价百分比应用于分配。交易记录按交易记录类型然后过帐而不是一个费用交易记录。

  • –加价百分比 - 估计行 识别收入的每一行估计分配给其相关工时、支出和物料交易记录。分配给每种类型的加价百分比应用于分配。交易记录按交易记录类型然后过帐而不是一个费用交易记录。请注意必须分配完整的合同价值到评估行，然后将标识之前的计算出的收入可过帐到总帐。

匹配原则

指定该值如何计算，在过帐评估。

  • 销售价值 –所有估计的收入。为单个帐户。

  • 生产 + 利润 –估计的收入拆分，根据是与成本物料生产或利润。

备注

只有 + 当，已完成的合同 或 已完成百分比 选择作为收入确认会计规则，匹配原则 字段才可用。

销售价值

选择销售价值进行评估过帐交易记录的类别。此字段仅用于固定价格项目可用，只有 + 当，因此，您选择 销售价值 为匹配原则。

生产

选择值将用于评估生产交易记录过帐的类别。此字段仅用于固定价格项目可用，只有 + 当，因此，您选择 生产 + 利润 为匹配原则。

利润

选择利润值为项目过帐交易记录的类别。此字段仅用于固定价格项目可用，只有 + 当，因此，您选择 已完成百分比 为收入确认会计规则。

应计损失

选择应计损失为项目过帐交易记录的支出类别。

可预见损失

所选的复选框指示损失立即识别，则总估计成本超过固定价格项目的合同价值或投资项目的最大资本化限额。

成本模板

为所选项目组选择的成本模板。成本模板控制评估项目的估计成本。它还指定完成百分比如何在根据完成百分比的收入确认会计规则过帐的项目中定义。

期间代码

选择指定的期间代码的估计为此项目组经常计算。期间代码可与某一会计年度调整的频率 (例如每周一次，每月或每季度。不能还有既定限制。

请参阅

关于项目交易记录的过帐设置

设置 (窗体)

配置项目组

公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。