现金和管理银行参数 (窗体)
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
单击 现金和银行管理 >设置 >现金和银行管理参数。
本主题包括由人工翻译的 Microsoft Dynamics AX 早期版本的内容。本主题的部分内容为无人工干预的机器翻译，这部分内容按“原样”提供，不保证没有错误。可能包含词汇、语义或语法一类的错误。Microsoft 对本主题中的任何错译或因使用本主题而导致的任何不准确、错误或损失不承担任何责任。
使用此窗体可以为法人的现金和管理银行参数。为供应商和客户还使用窗体选择编号规则为银行单据的自动编号和设置将来支票。
使用此窗体可执行的任务
导航窗体
以下各表描述此窗体中的各个控件。
链接
链接 |
描述 |
|---|---|
常规 |
设置或修改一般参数和参数。信用证和信用保证书。 |
银行对帐 |
查看或修改银行对帐的详细信息。 |
远期支票 |
设置供应商和客户的先期备货支票，以供将来支票过帐交易记录，并且指定结算帐户过帐供应商和客户的交易记录。 |
编号规则 |
为各参考选择或更改编号规则。 |
按钮
按钮 |
描述 |
|---|---|
银行 |
查看银行对帐单文件的详细信息支持的银行。 |
字段
字段 |
描述 |
|---|---|
资金不足 |
选择用于资金不足 (NSF) 使用的银行交易记录类型。 |
允许支票用于银行或会计科目 |
选中此复选框以使支票是为银行帐户或会计科目打印。 备注 如果选中此复选框，则，并且您为某一付款日志 分类帐 行"选项卡的 科目类型 字段 常规 中选择或 银行 应付帐款"模块中的字段 付款，接收人姓名 所选付款日志行的选项卡上显示。 |
允许支票重用 |
选中此复选框可以启用支票编号。例如，如果被损坏，选中，则在打印时，您在新的支票可使用其支票编号。原始的支票信息将失效，并用重新打印支票的信息取代。 备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。 |
对付款冲销使用审核过程 |
选中此复选框可以要求支票冲销日志中审核 支票冲销，然后才能对其进行过帐。 如果清除此复选框，将立即过帐冲销，当您单击 付款冲销 " 支票 "时。 |
对存款单付款取消使用审核过程 |
选中此复选框可以要求的存款单付款取消在日志 存款单付款取消 中审核，然后才能对其进行过帐。 如果清除此复选框，取消，将立即过帐在窗体中单击时 存款单 取消付款。 |
需要付款冲销的原因 |
选中此复选框可以要求原因代码，在过帐付款冲销。 |
需要存款单付款取消的原因 |
选中此复选框可以要求原因代码，在存款单付款取消的可以过帐。 |
允许在无效银行帐户上进行预验证创建: |
选中此复选框可以允许用户创建无效的客户银行帐户和供应商银行帐户的预验证。 |
允许付款的副本: |
选中此复选框可以允许用户可以打印付款的副本。这些付款中包括支票、本票和电子付款。付款复制打印在非流通支票，您可以使用结算使用供应商的分歧。 |
银行信用额度容差 |
选择如何通知用户，在进行过帐的原因的超出信用额度的余额的付款日志。从以下选项中进行选择：
|
启用进口信用证 |
选中此复选框可以启用导入信用证供应商的功能。 |
启用出口信用证 |
选中此复选框可以激活导出信用证客户的功能。 |
启用保函 |
选中此复选框可以启用信用保证书的功能。 |
交易记录日记帐 |
选择信用保证书要过帐的日志。日志必须具有日志类型。日常 仅当选中“启用保函”复选框时，此字段才可用。 |
在借方/贷方中显示对帐单行金额 |
选中此复选框可以显示订单行金额和借方在窗体中显示的列 银行对帐单行。 |
检查日期差异 |
选中此复选框可以输入的经历数量，则在银行对帐单进行手动对帐必须完成。 |
检查交易记录类型映射 |
选中此复选框可以验证银行对帐单对汇票行的交易记录类型是映射到银行单据的行的交易记录类型。 |
引用 |
选择编号规则的参考参数。 |
启用远期支票 |
选中此复选框可允许使用先期备货支票。 |
过帐远期支票的日记帐分录 |
选中此复选框可以将或过帐财务交易记录供应商或客户的结算帐户。如果您没有选择此选项，将来的支票信息，登记，但财务交易记录未过帐。 |
签发的支票的结算帐户 |
选择颁发给供应商的先期备货支票上的结算帐户。结算帐户是包含在远期支票中账户的临时帐户。 只有在选择了“过帐远期支票的日记帐分录”复选框后，此字段才可用。 |
收到的支票的结算帐户 |
选择从客户接收的先期备货支票上的结算帐户。只有在选择了“过帐远期支票的日记帐分录”复选框后，此字段才可用。 |
清除分录的普通日记帐 |
选择用于结算远期支票交易记录的日志。 只有在选择了“过帐远期支票的日记帐分录”复选框后，此字段才可用。 |
将远期支票转移到此供应商付款日记帐 |
选择供应商将来支票付款日志交易记录。 只有在选择了“过帐远期支票的日记帐分录”复选框后，此字段才可用。 |
预缴税金结算科目 |
选择结算帐户供应商的未实现的预缴税金过帐。 |
编号规则代码 |
选择编号规则。与相关法人的每个引用。 使用 编号规则 窗体可以定义编号规则代码。有关详细信息，请参阅编号规则（窗体）。 |
公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。