日志凭证-普通记帐日志 (窗体)
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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单击 总帐 >日记帐 >普通日记帐。 创建或选择某一日志，然后单击 行。
使用此窗体可以输入并过帐每日交易记录和查看在 普通日记帐 您在" "窗体中选择的特定日志的过帐交易记录。
若要同时在两个日志中工作，可以打开 日记帐凭证 窗体的两个实例。
备注
本主题包括 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 的累积更新版本 7 或者更高版本中添加或更改的功能的信息。此信息还适用于 AX 2012 R3。
使用此窗体可执行的任务
导航窗体
以下各表描述此窗体中的各个控件。
备注
此窗体可能包含工作流按钮。有关工作流按钮的详细信息，请参阅 工作流操作。
选项卡
标签 |
描述 |
|---|---|
概览 |
输入和查看所选日志中的日志行。 |
常规 |
查看有关“概览”选项卡上所选日志行的附加信息。 |
发票 |
输入或查看与所选日志行有关的发票信息。 |
付款 |
输入或查看与所选日志行有关的付款信息。 |
付款费用 |
输入或查看与所选日志行有关的付款费用信息。 |
项目 |
输入或查看与所选日志行有关的项目信息。 只有当，您 科目类型 在" "字段中，选择了 项目 此选项卡才可用。 |
固定资产 |
输入或查看与“概览”选项卡上所选日志行有关的固定资产信息。 |
汇款 |
查看库位指定发送和查看或修改该库位邮件地址付款的名称。这是在汇款和支票上打印的邮件地址。 |
历史记录 |
查看“概览”选项卡上所选日志行的历史记录。 |
Zakat |
输入和查看交易记录的计税信息。 备注 (SAU) 此控件仅对主地址在沙特阿拉伯的法人可用。 |
按钮
按钮 |
描述 |
|---|---|
过帐 |
您选择的功能。在 概览 选项卡上所选行执行。 过帐没有错误和到了管有错误到新日志的行，单击 过帐并转帐。 否则，单击“过帐”。如果存在错误，则不过帐任何行，并且将显示错误消息。 备注 如果您有权过帐固定资产交易记录；并且，您尝试过帐高于所有购置和购置价格调整交易记录的总和允许帐面净值固定资产价值模型的行，询问您是否继续的消息将显示。消息{{没：for}}为购置或购置调整交易记录将出现。 |
复核 |
您选择的功能。在 概览 选项卡上所选行执行。 此验证过程用来验证所选的日志行是否已做好过帐准备。 |
财务维度 |
打开菜单，并选择打开一个窗体，可从该窗体中选择主账户的财务维度、对方科目，或在必要时选择付款费用帐户。可用的菜单选项取决于您当前正在使用的窗体。 |
审核 |
更改所选日志行的审核状态。 只有当，您为一个日志名称选择 有效 复选框。日记帐名称 "时，此按钮才可用。 |
销售税 |
查看和编辑，在过帐，但是，如果您之前，必须与选项卡上 概览 选项卡上选择的预期销售税交易记录。 |
期间日记帐 |
检索期间日志，或将此日志中的日志行另存为期间日志。 |
功能 |
打开包含以下项的菜单：
|
固定资产 |
选择如何创建日志行作为方案固定资产交易记录通过创建可用于选择的固定资产的范围的查询。 从方案中的所有行都可以中电子其他日志行相同的方式进行修改。生成的文本还可以修改。 |
查询 |
创建依赖于所选发票行的过帐状态的各种查询：
|
打印 |
打印与日志行相关的报表。 |
字段
字段 |
描述 |
|---|---|
(余额) 日记帐 |
日志的余额。 |
(余额) 单张凭证 |
所选日志行的余额。 |
(借方合计) 日记帐 |
日志的借方总金额。 |
(借方合计) 单张凭证 |
所选日志行的借方金额。 |
(贷方合计) 日记帐 |
日志的贷方总金额。 |
(贷方合计) 单张凭证 |
所选日志行的贷方金额。 |
(预算检查结果) 单张凭证 |
预算检查可用，在预算控制启动时，将财务日志。预算控制启用。显示的图标标识预算检查的结果。红色 X 表示预算检查失败，黄色三角形指示预算检查警告通过，绿色检查标记指示预算检查已通过。有关详细信息，请参阅关于预算控制。 |
显示日记帐行 |
选择是显示有错误的所有日志行或仅日志行。例如，但是，如果您导入大量日志条目，您可以选择 仅错误 显示时需要检查和更正的那些行，然后才能过帐它们。 如果这些行包含错误，红色 X 在左网格列将显示。 此控件在 AX 2012 R2 的累积更新版本 7 之前的 Microsoft Dynamics AX 2012 版本中不可用。 |
日期 |
查看或输入过帐日期。系统日期，通常是当前日期，建议，不过，您可以选择其他日期。更改行上的日期后，在创建新行时建议使用此日期。 如果无法过帐由于一个问题{{的：with}}日期，请验证期间打开" "用于交易记录的会计年度的 会计日历 窗体。有关详细信息，请参阅关于会计日历、会计年度和期间。 备注 如果 接受重复项如果 有效凭证检验 " " 总帐参数 窗体中的设置不是" "而且凭证由多行；并且，该日期在一个中有变化，则此日期即为该凭证中所有行的过帐日期，即使，不同的日期可能会显示。当您在凭证的行，该日期将在每一行上更改。 如果“日记帐名称”窗体中的“新建凭证”字段设置为“手动”或“仅一个凭证号”，而且“总帐参数”窗体中的“有效凭证检验”字段设置为“接受重复项”，则您可在不同的交易记录日期使用同一个凭证号。在您设置了分类帐应计" 应计架构 " "窗体中，您可能需要执行此操作。 |
交易记录日期 |
过帐日期时，该交易记录法人知识。 备注 (ITA) 此控制对主地址用于意大利的法人可用；并且，如果 交易记录日期引用的生效日期，选中" "复选框。总帐参数 窗体。 |
凭证 |
交易记录的凭证号。在“编号规则”窗体中设置凭证系列。(单击 组织管理 >常用 >编号规则 >编号规则。 在“操作窗格”上，单击 编号规则。).凭证系列为日志名称中选中 凭证系列 " " 日记帐名称 窗体。(单击 总帐 >设置 >日记帐 >日记帐名称。) 如果将编号规则设置为 连续 " 编号规则 " "窗体中，允许用户更改，并且复选框。编号规则 "窗体中未选中，此字段将被跳过。 备注 在前一行的余额为零时，" " 凭证 字段通常会增加。在输入交易记录时，可以在同一行中输入对方科目。若要使用更多的对方科目，必须输入几个凭证行。您可以选择 与余额有关联 新建凭证 在" "窗体 日记帐名称 帮助控制交易记录和对方交易记录平衡，当您输入日志行。 |
科目类型 |
选择科目类型。 如果您选择 分类帐、客户或 供应商，交易记录过帐到 科目 在" "字段中输入的帐户。例如，当您输入供应商付款并在此字段中指定“供应商”时，可在“科目”字段中选择一个供应商帐号。在过帐期间，在供应商汇总会计科目中，还输入由的过帐模板定义为供应商将处于选中状态。
|
科目 |
选择在“科目类型”字段中所选的科目类型的帐号。 还可以输入科目的搜索名称以查找某科目。 |
描述 |
输入或选择适用于该交易记录的描述。 对方交易记录文本，除非您在" "字段中，输入其他信息相同的描述将用于对方科目交易记录。 |
借方 |
用在“币种”字段中选择的币种输入借方金额。 |
贷方 |
用“币种”字段中的所选币种输入贷方金额。 |
对方科目类型 |
正 科目类型 在" "字段中，选择该科目类型选择对方科目的科目类型。 |
对方科目 |
输入或查看当前对方科目类型的科目。在 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中，可以设置{{在此：in}}字段将自动显示的默认对方科目。您还可以在“供应商”窗体的“对方科目”字段中进行同样的设置。 |
使用存款单 |
选中此复选框，则该行是通过使用，存款单存入银行帐户的付款交易记录。有关详细信息，请参阅创建存款单。 |
冲销分录 |
如果交易记录为冲销交易记录，则选中该复选框。有关详细信息，请参阅创建冲销分录。 |
冲销日期 |
输入要冲销的交易记录的日期。 备注 分组到同一个凭证中的交易记录必须具有相同的冲销日期。如果您修改某一交易记录的冲销日期，冲销日期将在同一个凭证中包括的其他冲销条目将自动更新。 |
币种 |
选择交易记录的币种。 显示的本币取决于可用币种信息，并且按此顺序：
备注 在 验证币种代码 " " 主科目 - 会计科目表: %1 " "窗体中，您可以选择币种使用的验证规则。对于每个主科目。 尽管交易记录金额可能采用外币，但余额字段在会计币种显示日志金额。 交易记录，则可以在该币种前，必须为每个币种输入具有相应汇率。 |
销售税组 |
销售交易记录的税组。默认值为与科目类型和帐户会计科目、客户帐户和供应商帐户的销售税组。 如果您输入行执行的会计科目的一行客户帐户或供应商帐户的默认值和销售税组指定为客户帐户或供应商帐户，默认销售税组覆盖为会计科目已经输入的销售税组。如果会计科目的行应具有不同的销售税组，您必须手动更改它或在该行后输入会计科目的行的客户帐户或供应商帐户。 |
销售税(物料)组 |
交易记录的销售税额。以下取决于默认值，就可以按优先顺序：
如果 免税 复选框为所选主科目，则默认值，但不显示它，您可以输入值。 |
已计算销售税金额 |
计算出的销售税金用交易记录币种表示的金额。 |
实际销售税金额 |
日志行的实际或更新销售税金金额。 |
结算类型 |
凭证的结算类型。 当您在 科目类型 字段中输入客户付款并选择" 客户 或 供应商，将为所选的客户帐户或供应商帐户过帐。同时，交易记录将客户汇总科目或供应商汇总科目中自动过帐到会计科目。 有关过帐模板的设置信息，请参阅 客户过帐模板 （窗体） 或 供应商过帐模板（窗体）。 |
科目名称 |
输入科目。 |
对方科目名称 |
选择对方科目。 |
预缴税金组 |
选择供应商的预缴税金组。默认值是为供应商设置的预缴税金组。预缴税金，则不为该行计算，您可以更改或删除此值。 在以下条件成立时，预缴税金计算：
|
计算预缴税金 |
预缴税金，则为日志中的交易记录计算，则选中此复选框。 |
物料预缴税金组 |
选择适用于物料的预缴税金组。 备注 (THA) 此控件仅对主地址在泰国的法人可用。 |
发放日期 |
输入发放日期将处于暂停状态的发票付款。如果您输入了日期，直到此日期，才将生成付款。仅当审核了该发票时，此字段才可用。 若要删除付款暂停状态，则清除{{在此：in}}字段条目。任何用户都可以清除发放日期，用户输入它。 科目类型，只有当还是对方科目类型是 供应商此字段 显示。 |
转移 |
选中此复选框可以将交易记录标记为转移。 |
公司帐户 |
其他法人的标识，在组织，如果这是一个内部公司交易记录。 |
销售税代码 |
选择交易记录的增值税代码。必须指定销售税代码主科指定目是税收帐户。 |
税金方向 |
如果选中此复选框，则所选日志行的销售增值税流向由" "字段的选择控制的 税金方向 在" "窗体中日志行的 科目 字段中选择的会计科目的 主科目 - 会计科目表: %1 窗体。 若要查看日志行的增值税流向，请单击“销售税”。 示例 凭证上记录客户付款与来自银行的费用一起。因此，" "因为客户帐户是凭证过帐的一部分，有关费用的增值税过帐销售的销售税流向为开支 (应付销售税)。但是，如果 税金方向 字段，通过在具有费用的行中选择销售，增值税流向取自会计科目表。增值税流向将更改为“应收销售税”（如果会计科目上的增值税流向设置为“采购”）。 |
销售税金额 |
计算出的销售税金用交易记录币种表示的金额。 |
原因代码 |
选择交易记录的原因。 列表中显示的原因代码是您针对为该行选择的科目类型设置的原因代码。 |
原因注释 |
输入原因描述。 如果您在输入原因注释前选择了原因代码，则显示为该原因代码设置的默认注释。您可以更改该注释。 |
对方公司帐户 |
如果您使用的是内部公司会计核算，键入定义在法人中日志行交易记录的抵消三个字符代码。过帐帐户间的交易记录。两个法人的 内部公司 窗体。 |
对方交易记录文本 |
如果不，该描述之外的信息。描述 字段应为对方交易记录，使用中输入描述。 |
汇率 |
应用于交易记录的币种汇率。此处表示的币种汇率是在“币种汇率”窗体中设置的汇率，但您可以更改该汇率。 该汇率表示为单位的数量。报价单位 币种在" "窗体 币种汇率 外币 (非核算) 的币种。 |
第二汇率 |
第二汇率。 |
交叉汇率 |
两个汇率的交叉汇率。 |
计算方法 |
用于计算交叉汇率的基础。 |
数量 |
输入当前交易记录的数量。 备注 在 项目 选项卡上的 数量 " "字段中输入项目交易记录的数量。 若要显示财务报表中的数量，请使用“当前数量”列类型。有关信息，请参阅财务报表设置（窗体）。 |
过帐模板 |
交易记录的过帐模板。如果交易记录是供应商、客户或固定资产交易记录，所选科目类型和帐户的默认过帐模板将显示。 |
付款期限 |
在“发票”字段中选择的发票的付款期限。 |
发票 |
输入或查看与该日志行有关的发票编号。 在您将交易记录过帐到客户帐户时或在普通记帐日志和您的供应商帐户为发票上选择的此字段中输入值，销售税自动转移到日志行的销售税组。 如果不输入发票编号，销售税在 总帐参数 窗体的 销售税 区域从中检索会计科目或从 销售税(物料)组 字段。 |
到期日期 |
发票的到期日期，基于发票的付款期限计算。可以更改此日期。 只有当，输入发票时，计算到期日期。 |
付款 ID |
输入付款 ID。如果付款方案创建日志行，来自发票或贷方通知单的付款 ID {{在此：in}} " "字段中，显示，但您可以更改该值。 |
免税编号 |
在"行中输入客户帐户或供应商帐户的免税编号。 您可以创建免税编号。免税编号 窗体。(单击 总帐 >设置 >销售税 >外部 >免税编号。) |
现金折扣 |
输入或查看应用于日志行的现金折扣代码。如果您选择了客户帐户或供应商一个一行，该帐户的默认值，将显示，但您可以更改该值。 |
现金折扣日期 |
指定付款可获得现金折扣的最后一个发票付款日期。使用" " 现金折扣 " "字段和发票日期，该计算。可以更改此日期。 如果使用某一现金折扣序列，第一个现金折扣的最后日期显示。 |
现金折扣金额 |
应用于交易记录的现金折扣金额。如果在截止日期之前付款，将自动计算现金折扣。 |
原始凭证 |
单据的编号凭证已创建。 |
单据日期 |
单据的日期。 |
批准人 |
审核交易记录的工作人员。 仅限于某个特定日志模板的审核功能以及基于该模板，给特定用户组的日志，审核 在" "字段中选择的用户组。日记帐名称 窗体。 |
已批准 |
如果此复选框处于选中状态，则表示该日志行已通过审核。默认情况下此复选框处于选中状态。 |
发票付款发放日期 |
暂停状态，为发票付款，下达的日期。 科目类型，只有当还是对方科目类型是 供应商此字段 显示。 |
发放日期注释 |
输入 发票付款发放日期 字段的注释。 科目类型，只有当还是对方科目类型是 供应商此字段 显示。 |
清单代码 |
选择清单代码用于其 European Union (EU)/销售金额列表中使用。默认值是“不包括”。 |
付款方式 |
如果交易记录是付款，则开票，或贷方通知单，选择交易记录的付款方式。 |
付款说明 |
为所选付款方式选择付款说明（如果有）。 |
预付款日记帐凭证 |
选择此控件以指定付款是否是使用预付款日志凭证所付的款项。有关预付款和预付款日志凭证的详细信息，请参阅 关于预付款和预付款日记帐凭证。 有关过帐预付款日志凭证的详细信息，请参阅 将预付款日志凭证过帐到预付款帐户。 |
余额 |
在客户余额或供应商的余额，在所选行过帐。 |
银行交易记录类型 |
如果日志行是银行付款，选择银行交易记录类型。 |
付款参考 |
输入用于描述银行付款的参考或文本。如果 使用存款单 选中" "复选框，则此字段。 此字段中的信息将作为条件的一部分包含以用于汇总凭证信息。如果凭证的信息完全相同，则将汇总交易记录详细信息。例如，假设您具有以下凭证信息。
凭证 帐户 日期 付款参考
1 100 1/1/2012 “空白”
1 100 1/1/2012 “这是付款参考。”
2 110 2/1/2012 “空白”
2 110 2/1/2012 “空白”
尽管帐户和日期对于凭证 1 是完全相同的，但将不汇总交易记录详细信息，因为付款参考不匹配。将汇总凭证 2 的交易记录详细信息，因为这两个凭证的所有信息完全相同。 |
存款单 |
存款单编号（如果选中了“使用存款单”复选框）。 |
交易记录类型 |
选择交易记录类型：
仅当在“总帐参数”窗体中选中了“启用进口信用证 ”复选框，此字段才可用。 |
信用证/进口托收 |
为交易记录类型毛利选择银行单据的单据编号。 仅当在“总帐参数”窗体中选中了“启用进口信用证”复选框，此字段才可用。 |
装运编号 |
开票的装运的装运编号。只有当交易记录类型为 结算此字段才可用。 |
费用 ID |
选择用来标识付款费用的代码。 |
费用金额 |
输入付款费用金额。 |
币种 (付款费用) |
为" "选择费用的币种代码。 |
销售税组 (付款费用) |
为" "选择费用的销售税组。 |
销售税(物料)组 (付款费用) |
选择费用的增值税（物料）组。 |
模块 |
选择指定的帐户是客户还是供应商。 |
科目类型 |
选择交易记录所应用于的科目类型。 |
科目 |
选择在“科目类型”字段中所选的科目类型的帐号。 |
项目日期 |
输入项目的过帐日期。 |
项目 |
为所选项目的帐号。 |
活动编号 |
选择项目的活动的编号。 只有当，项目 "选择为"帐户类型时，此字段才可用。 |
工作人员 |
选择工人编号。 只有当，项目 "选择为"帐户类型时，此字段才可用。 |
类别 |
选择适用于此交易记录的项目类别。 只有当，项目 "选择为"帐户类型时，此字段才可用。 |
记录属性 |
选择交易记录的状态。 只有当，项目 "选择为"帐户类型时，此字段才可用。 |
交易记录 ID |
项目交易记录的标识，因此，如果 ID 附加到项目。 只有当，项目 "选择为"帐户类型时，此字段才可用。 |
描述 (项目) |
选择项目的描述。 只有当，项目 "选择为"帐户类型时，此字段才可用。 |
数量 |
指定项目交易记录的单位数量。 只有当，项目 "选择为"帐户类型时，此字段才可用。 |
成本价 |
输入或查看交易记录所用工时的成本价。 只有当，项目 "选择为"帐户类型时，此字段才可用。 |
销售币种 |
为项目销售交易记录的币种代码。 只有当，项目 "选择为"帐户类型时，此字段才可用。 |
销售价 |
输入或查看交易记录所用工时的销售价。 只有当，项目 "选择为"帐户类型时，此字段才可用。 |
销售税组 (项目) |
为项目发票选择销售税组。 只有当，项目 "选择为"帐户类型时，此字段才可用。 |
销售税(物料)组 (项目) |
为项目发票选择销售税。 只有当，项目 "选择为"帐户类型时，此字段才可用。 |
交易记录类型 (固定资产) |
为固定资产交易记录选择交易记录类型。 有关详细信息，请参阅固定资产交易记录类型。 |
价值模型 |
选择或查看“概览”选项卡上“科目”字段中所选固定资产的价值模型。如果只有一个价值模型，该值将自动显示。 此列表中只提供适合于日志的过帐层的价值模型。例如，如果将日志设置，使用 税金，过帐层，则只提供为纳税设置的价值模型可用。 具有 已售出 或 已报废 状态的价值模型对于其他交易记录。 |
汇款位置 |
库位指定发送汇款的名称。 |
地址 |
查看所选地址的格式化信息这是将显示在打印文档中的地址。原始地址记录中可能包含此视图中未包括的信息，具体取决于特定国家/地区格式。 |
复查人 |
将日志报告为就绪的用户。 |
拒绝人 |
拒绝日志的用户。 |
过帐日期 |
交易记录的过帐日期。 |
外部公司帐户 |
交易记录中还过帐的其他，在法人，则交易记录为内部公司交易记录。 |
外部公司凭证 |
凭证号 (对于与已过帐的日志行交易记录相关的交易的其他中，法人，则交易记录为内部公司交易记录。 |
转移日期 |
交易记录的转移日期。 |
调动人 |
转移交易记录的用户。 |
已转移到日记帐 |
交易记录被转移到的日志的编号。 |
检测到了错误 |
与交易记录相关的错误消息，因此，如果有)。 |
1099 金额 |
输入或查看要在 1099 表格上报告的金额。 备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。 |
1099 栏 |
选择要打印 1099 金额的 1099 表格上的栏。有关详细信息，请参阅(USA) About year-end 1099 reporting。 备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。 |
G-10a state |
要为其预扣所得税的省/市/州中邮政的二个字母的缩写。 备注 (USA) 此窗体仅适用于主要地址为美国的法人，还在选择了 Public Sector 1099G Configuration Key 时可用。 |
G-10b state identification number |
表格 1099-G 的 10a 栏中报告的省/市/自治区部门、分布或办公室的标识号。 备注 (USA) 此窗体仅适用于主要地址为美国的法人，还在选择了 Public Sector 1099G Configuration Key 时可用。 |
G-11 state income tax withheld |
表格 1099-G 的 1 栏中报告从付款预扣的省/市/自治区税费金额。 备注 (USA) 此窗体仅适用于主要地址为美国的法人，还在选择了 Public Sector 1099G Configuration Key 时可用。 |
省/市/自治区 |
指定交货的省/市/自治区。 备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。 |
1099 州申报金额 |
指定要在州 1099 表格中向交货州申报的金额。 备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。 |
发票申报 |
为供应商发票选择申报 ID。 备注 (ISL) 此控件仅对主地址在冰岛的法人可用。 |
折旧开始日期 |
日期，固定资产购置。您可以更改此日期，则交易记录类型为 购置 或 购置价格调整，或者，如果没有价值模型折旧惯例。 备注 (ITA) 此控件仅对主地址在意大利的法人可用。 |
Zakat 销售类型 |
选择 其他、销售或 项目Zakat 销售金额类型。 备注 (SAU) 此控件仅对主地址在沙特阿拉伯的法人可用。 |
项目 ID |
选择交易记录的项目 ID。仅当在Zakat 销售类型字段中选中项目后，此字段才可用。 备注 (SAU) 此控件仅对主地址在沙特阿拉伯的法人可用。 |
销售订单 |
选择销售订单。仅当在Zakat 销售类型字段中选中销售后，此字段才可用。 备注 (SAU) 此控件仅对主地址在沙特阿拉伯的法人可用。 |
转包商 |
为 Zakat 交易记录选择某一转包商。只有当，在" Zakat 销售类型 字段中，选择 销售 或 项目 此字段才可用。 备注 (SAU) 此控件仅对主地址在沙特阿拉伯的法人可用。 |
合同编号 |
选择某一合同编号。 备注 (SAU) 此控件仅对主地址在沙特阿拉伯的法人可用。 |
Asset group |
选择某一 Zakat 资产组。 备注 (SAU) 此控件仅对主地址在沙特阿拉伯的法人可用。 |
请参阅
公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。