应付帐款参数（窗体）

更新

定义更新的物料收货规则。

发票验证

为发票匹配策略、发票和发票验证指定选项。

本票 ES

选择与西班牙本票相关的值。

结算

指定有关结算的不同参数。其中包括中的产品推广早于 Microsoft Dynamics AX 2.5 中是否已结交易记录编辑中进行的结算。可以访问。

产品收据确认

选择三向匹配是否为分散的产品是否是必需的。

财务维度

选择您控制对采购协议的财务维度。通常，该地址是"部门"但某些组织，可以为在其组织内的不同实体限制对采购协议的访问。

有关详细信息，请参阅(FRA) Key tasks: Administer purchase agreements (Public sector)。

免税编号要求

选择的免税编号要求类型为法人即可。在某些国家/地区，必须为供应商指定免税编号。

在分类帐中对产品收据过帐

则在更新产品收货时，选中此复选框可以将物理库存交易记录的库存价值到分类帐。如果选中此复选框：

• 设置物料收货帐户和物料收货对方科目在库存 过帐 窗体的 采购订单 选项。

• 选中“物料模型组”窗体中的“过帐实际库存”复选框。

贷方通知单的默认结算类型

选择在“采购订单”窗体中创建贷方通知单时要使用的标准结算类型。

有关详细信息，请参阅关于贷方通知单的结算类型。

用于更正的贷方通知单

选中此复选框可将贷方通知单作为更正过帐到分类帐中。分录将过帐到发票同侧位置，但带有负号（冲销条目）。

此复选框指示只过帐贷方通知单的默认方法。则在更新贷方通知单时，可以更改此值。

免税编号要求

选择在过帐发票前要求提供免税编号的国家/地区。

将贷记开票版式应用到供应商发票报表

选中此复选框可以打印发票信息。供应商发票的贷方通知单。发票信息包括原始发票编号、原始发票金额和原始销售税金额以及赢得的原因。的更正。

在开票时使用与免税编号相关联的供应商名称

如果选中此复选框，则供应商名称作将取自免税表。，在供应商打印发票时。您可以看到免税信息。免税编号 窗体。(单击 总帐 >设置 >销售税 >外部 >免税编号。)

启用发票付款组

选中此复选框可以允许用户添加到发票付款组。用户可以按某个普通发票代码分组，以便，如果一个发票。付款组中支付，其他发票"组中包括在同一结算。

发票组的默认代码

选择默认值发票组代码为新的发票。此代码将添加到发票，在创建，但是，用户可以更改各发票的此代码。

• 用户名 –用于创建发票的用户的名称。

• 日期 –使用当前日期。

• 自定义 –使用自定义一个代码。如果您选择此选项，则必须在 发票组的自定义代码 字段中输入值。

Web 服务发票的自定义代码

输入该代码由自定义为 Web 服务创建的发票。此字段是必填 对此公司使用发票组 如果选中了" "复选框

过帐具有差异的发票

选择是否过帐包含发票匹配差异或策略违反的发票：

• 允许但显示警告 –显示消息并允许过帐发票。

  若要使用供应商发票策略一起使用工作流的组合，则选择此选项。

• 在过帐发票前，要求审核 –要求审核。

  若要使用供应商发票策略，而无需工作流，则选择此选项。

  若要审核具有匹配差异或策略违反发票的过帐，请选择 审核具有匹配差异的过帐 复选框。发票匹配详细信息 窗体。

仅当选中“启用发票匹配验证”复选框时，此字段才可用。

显示发票合计匹配图标

指示何时选择发票合计存在匹配差异。

• 按差异，如果某一正的金额，超出容差如果大于容差 –显示警告图标。如果差异的负金额超出容差，因此，实际发票合计低于预期的发票合计低于差异，不视为匹配差异。

• 如果差异，按正金额或负金额，超出容差如果大于或小于容差 –显示警告图标。

例如，如果，容差是 5，而采购订单的发票总额为 100.00，价格匹配图标以显示发票上的发票总金额是否超过 105.00。如果您选择 如果大于或小于容差图标，还显示发票金额低于 95.00。

仅当选中“匹配发票合计”复选框时，此字段才可用。

行匹配政策

选择是否满足价格或价格和数量信息的行项发票上。有关详细信息，请参阅关于为发票匹配设置应付帐款。

• 三向匹配 –与某一采购订单上的价格信息。有关发票的价格信息。" "和" "可满足有关所选物料收货的数量信息。有关发票数量信息。

• 双向匹配 –与某一采购订单上的价格信息。有关发票的价格信息。

• –非必需 价格或数量匹配不执行。

此字段中的选择将为法人将使用您将使用的默认单行值匹配策略。您可以覆盖供应商的物料，单行匹配策略，或在 匹配政策 的那商和物料组合"您可以覆盖采购订单行的单行匹配策略。采购订单 窗体。

仅当选中“启用发票匹配验证”复选框时，此字段才可用。

显示单位价格匹配图标

何时选择指示单位价格存在匹配差异。

• 按差异，如果某一正的金额，超出容差如果大于容差 –显示警告图标。如果差异的负金额超出容差，因此，实际发票合计低于预期的发票合计低于差异，不视为匹配差异。

• 如果差异，按正金额或负金额，超出容差如果大于或小于容差 –显示警告图标。

例如，如果容差是 5% 并且采购订单单位价格是 10.00，则在发票单位价格超出 10.50 的情况下将显示价格匹配图标。如果您选择“如果大于或小于容差”，则在发票单位价格低于 9.50 的情况下也显示一个图标。

仅当选中“启用发票匹配验证”复选框时，此字段才可用。

购买价格总计容差百分比

输入您将收到差异的百分比。差异在采购订单行和采购订单行净额的开票的净额计算。有关详细信息，请参阅关于为发票匹配设置应付帐款、解决净单位价格发票匹配差异和解决价格合计发票匹配差异。

仅当在“匹配价格合计”字段中选择“百分比”或“百分比和金额”时，此字段才可用。

显示价格总计匹配图标

指示何时选择的价格存在匹配差异。

• 按差异，如果某一正的金额，超出容差如果大于容差 –显示警告图标。如果差异的负金额超出容差，因此，实际价格发票合计低于预期发票合计低于价格差异，不视为匹配差异。

• 如果差异，按正金额或负金额，超出容差如果大于或小于容差 –显示警告图标。

例如，如果，容差是 5，而采购订单合计价格是 10.00，价格匹配图标以显示发票价格计算中是否超过 10.50。如果您选择 如果大于或小于容差图标，还显示发票合计价格低于 9.50。

只有 + 当，而 无 之外的值 匹配价格合计 在" "字段中选择" "后，此字段才可用。

显示费用匹配图标

指示何时选择费用存在匹配差异。

• 按差异，如果某一正的金额，超出容差如果大于容差 –显示警告图标。如果差异的负金额超出容差，因此，实际发票合计低于预期的发票合计低于差异，不视为匹配差异。

• 如果差异，按正金额或负金额，超出容差如果大于或小于容差 –显示警告图标。

例如，容差是 5，并且基于采购订单的预期费用是 10.00。费用匹配图标以显示实际成本是超过 10.50。如果您选择 如果大于或小于容差图标，还显示成本低于 9.50。

仅当选中“匹配费用”复选框时，此字段才可用。

过帐模板

选择默认值供应商过帐模板。每次更新供应商交易记录时都必须指定过帐模板。

在“供应商过帐模板”窗体中创建过帐模板。有关详细信息，请参阅供应商过帐模板（窗体）。

主折扣过帐方式

选择过帐单行折扣时，是在物料上还是在供应商上查找主折扣过帐方式。

有关详细信息，请参阅主折扣过帐方式。

汇款本票

为汇款的本票的过帐模板。

如果付款方案使用多个付款方式，则进行警告

选中此复选框可以在付款方案针对同一日志行返回多种付款方式时接收警告。

具有预付款日记帐凭证的过帐模板

选择过帐模板以指示付款日志凭证的预付款和预付款增值税过帐销售日志凭证的汇总科目。仅当选中“预付款日记帐凭证含销售税”复选框时才计算该增值税。如果您不在此字段中选择一个值，将使用供应商帐户的过帐模板。有关预付款和预付款日志凭证的详细信息，请参阅 关于预付款和预付款日记帐凭证。

交货 - 开票间期

选择在采购订单交货和供应商开票之间的标准期间的付款期限。

付款期限

选择以指示从发票日期的标准时间间隔结束日期的付款期限，发票付款。

有关详细信息，请参阅付款期限。

结算科目

选择默认的流动性科目以用于现金流量预测中的供应商付款。此帐户，除非您为过帐模板选择了特定结算科目 结算科目 在" "窗体 供应商过帐模板 将来的交易记录，使用。

销售税过帐的时间

选择销售税是否将过帐发票时，如果登记，或者在审核。

保留采购订单发票的销售税调整

选中此复选框可以保留覆盖到供应商发票的销售税金额。例如，您可能选中此复选框，则始终会通过使用供应商交货的销售税金额，而不是基于采购订单计算出的销售税金额。

如果选中此复选框，则不会覆盖，输入销售税金额取决于" " 税金方向 " " 销售税交易记录 窗体。如果 应收销售税 选项卡上，选择，并且，如果 忽略计算所得的销售税 复选框。供应商发票 窗体中，选择销售税金额为 0.00。如果 应收销售税 选项卡上未选中" "或者，如果 忽略计算所得的销售税 未选中此复选框，则使用计算出的销售税金额。

如果选中此复选框，并且发票由服务创建的，忽略计算所得的销售税 复选框。供应商发票 " "窗体中将自动选择。

如果 保留采购订单发票的销售税调整 未选中此复选框，忽略计算所得的销售税 复选框不可用" 供应商发票 窗体。此外，如果更改，供应商发票，销售税可能会重新计算，即使，实际销售税金额将覆盖。

日期处理(本票日记帐)

当您创建签发本票日志、汇款日志时，付款方案选择此复选框可以清除 最小日期 字段。因此，到期日期用作交易记录日期，即使，到期日期在系统日期。

如果未选中此复选框，系统日期是默认日期。最小日期 字段。

信用额度类型

选择在更新采购订单时执行的信用额度检查类型。

有关详细信息，请参阅信用额度类型。

现金折扣管理

指定可获得的现金折扣是否被视为付款分期付款或缺少付款结算发票时，如果。使用此设置，以便结算的付款金额，包括现金折扣时，不等于支付的发票。

• 不指定 –现金折扣差额以下方式处理：

  • 如果适用现金折扣在中过帐法人与超额支付相同，则现金折扣金额的可用数量超额支付调整。

  • 如果适用现金折扣在不同的法人超额支付中 + 比过帐，指定" 自动交易记录帐户 中使用的客户现金折扣帐户。(单击 总帐 >设置 >过帐 >自动交易记录帐户。)

  • 如果适用现金折扣用于支付不足，指定" 自动交易记录帐户 中使用的客户现金折扣帐户。

  • 如果有多个现金折扣，例如，如果超额付款结算多个发票，要调整到折扣是最近结算的第一个折扣的发票。第一个折扣，在存在多个折扣级别时，使用。例如，发票，则在五天支付，供应商 10%;或折扣如果发票在 15 天中支付，供应商是 6% 的折扣。超额付款的第一个折扣，则将调整为 10%。

• 特定 –使用指定 自动交易记录帐户 "窗体中的客户现金折扣帐户。

最大超额支付或支付不足

输入可接受的超额支付或支付不足接收的金额。如果您输入金额，则将显示一条消息，在超过此金额时的超额支付或支付不足过帐。

有关详细信息，请参阅最大超缴/欠缴。

计算贷方通知单的现金折扣

选中此复选框可允许折扣为贷方通知单自动计算。在"应付帐款，贷方通知单交易记录是具有一个值。发票 " "发票日志中 日记帐凭证 "窗体中的负交易记录。

• 如果选中此复选框，并且贷方通知单中输入 结算未结交易记录 " "窗体中，折扣将自动计算和显示为默认输入。要提取的现金折扣金额 字段。

• 如果未选中此复选框，并且贷方通知单中输入 结算未结交易记录 " "窗体中，默认条目。要提取的现金折扣金额 " "字段为 0 (0)。

此复选框用于 标准 " " 使用现金折扣 " " 结算未结交易记录 窗体。如果选中此复选框，折扣将执行，在使用" "时 标准 选项。当您选择 始终时，始终获取现金折扣，而不考虑此字段。当您选择 从不时，从获得现金折扣，而不考虑此字段。

有关详细信息，请参阅关于部分供应商付款。

编辑之前版本 2.5 结算

选中此复选框可以允许在的产品推广早于 Microsoft Dynamics AX 2.5 中进行的结算是指编辑已结算交易记录。

包括三向匹配

选中此复选框可以启用针对采购订单行的三向匹配的分散的物料收货。

编号规则代码

选择与该参考关联的编号规则。

可以在“编号规则”窗体中定义编号规则代码。

重复使用编号

选择此复选框；如果您希望所选的引用遵循为其他引用指定的编号规则。